【正文】 筑防火規(guī)范要求，廠房設(shè)有4個以上疏散口滿足安全疏散要求。 消防給水 （1）消防給水量： 室外25L/S （t=2h）； 室內(nèi)15L/S （t=2h） 一次滅火用水量288m3。 （2）廠區(qū)在X消防隊保護范圍內(nèi)，發(fā)生火宅主要市政消防施救。 （3）水源為工業(yè)園區(qū)水源，其供水量、壓力能夠滿足消防需要。廠區(qū)內(nèi)引入管兩條，管徑為DN100mm。 （4）在廠區(qū)環(huán)狀DN150給水管道上設(shè)置室內(nèi)外地上式消火栓，間距不大于120m，以滿足新建廠區(qū)室外消防需要。 （5）室內(nèi)消防給水 廠區(qū)內(nèi)建筑均為低層建筑和低層廠區(qū)，耐火等級一、二級，火災危險類別一般為丁類。 廠區(qū)內(nèi)建筑消防給水由工業(yè)園給水管網(wǎng)直接供給，在生產(chǎn)車間等主要建筑內(nèi)均設(shè)置室內(nèi)消火栓箱，間距不大于30m，確保兩支水柱能同時到達室內(nèi)任何一處。室內(nèi)消火栓箱內(nèi)配置SN65消火栓，216。65麻質(zhì)水龍帶25m，216。19水槍一支。 （6）生產(chǎn)車間等建筑物的火災種類為A類火災和帶電火宅，輕危險級，根據(jù)GB501402005《建筑滅火器配置規(guī)范》配置適量干粉滅火器。 通風機空氣調(diào)節(jié) 車間為丁類，采用可開啟的外窗及屋脊自然通風器自然排煙。 凡風管穿越防火墻、機房隔墻及樓板處均設(shè)當煙氣溫度達到70℃　消防管理 消防安全由公司安全環(huán)保科負責管理，各車間、工段設(shè)專人分管消防，定期檢查消防設(shè)施，化學滅火裝置及時更新，對公司員工進行消防安全知識和初始火宅進行預先撲救的正常操作教育，提供職工消防意識和自救能力。組織由中青年工人組成的義務(wù)消防隊，以便對初始火災進行預先撲救。加強與市政消防部門的聯(lián)系，及時取得上級主管部門的指導和幫助。第十三章 投資估算與資金籌措　投資估算依據(jù) 專門機構(gòu)發(fā)布的建設(shè)工程造價費用構(gòu)成、估算指標、計算方法及其他有關(guān)計算工程造價的文件； 專門機構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)其他費用計算辦法和費用標準，以及政府部門發(fā)布的物價指數(shù)； 項目建筑工程費系按項目所在地現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算； 項目所需的配套設(shè)備，按其生產(chǎn)廠家報價資料進行估算； 項目安裝費系按各單項工程安裝工程費率進行計算； 擬建項目各單項工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量?！№椖客顿Y估算 。其中：?！≠Y金方案 ，全部為企業(yè)自籌。第十四章 財務(wù)評價　財務(wù)評價依據(jù) 國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； 國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財會等方面的政策、法規(guī)； 項目所在地有關(guān)稅收、勞動工資管理和社會保障等有關(guān)規(guī)定； 《投資項目可行性研究指南》中國電力出版社出版； 公司提供的財務(wù)報表和其他基礎(chǔ)資料； 相關(guān)原材料的市場價格?！∝攧?wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取　財務(wù)價格 本項目產(chǎn)品銷售價格情況詳見表141 。表141 產(chǎn)品銷售價格序號產(chǎn)品名稱單位單價（元）備注1瓶片紡再生滌綸短纖維噸9700根據(jù)目前市場定價　計算期與生產(chǎn)負荷 根據(jù)項目實施進度，建設(shè)期為12個月。準備于2006年6月前注冊成功， 2007年5月建成投產(chǎn)，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目的具體情況，生產(chǎn)負荷確定為項目投產(chǎn)后2007年為50%，2008年為80%，2009年及以后均為100%?！∪藛T及薪酬費用 該項目共需要員工112人，各類人員薪酬情況如下： 執(zhí)行董事：年薪25萬元； 總經(jīng)理：年薪20萬元； 副總經(jīng)理：年薪15萬元； 各部門經(jīng)理：年薪10萬元； 一般管理人員：年薪5萬元。另根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況實行年終獎。 生產(chǎn)工人（100人）按實行績效工資，工資5萬元。　其他計算參數(shù) 基準折現(xiàn)率按12%計算； 房屋折舊其按10年計算； 機器設(shè)備凈殘值率按5%計算，折舊期按10年計算； 其他固定資產(chǎn)折舊期按10年計算?！′N售收入估算 達產(chǎn)期產(chǎn)品銷售收入詳見142。表142 產(chǎn)品銷售收入情況表 單位：萬元序號項 目建設(shè)期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期12345101營業(yè)收入07275116401455014550　盈利預測 本項目計算期內(nèi)（10年）。　財務(wù)評價指標表143 項目主要財務(wù)評價指標序號名 稱單位數(shù)量一財務(wù)數(shù)據(jù)1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3項目資本金萬元4營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）萬元5營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均）萬元6總成本費用（經(jīng)營期平均）萬元7利潤總額（經(jīng)營期平均）萬元8所得稅（經(jīng)營期平均）萬元9稅后利潤（經(jīng)營期平均）萬元二財務(wù)評價指標1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%4財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%%7資產(chǎn)負債率（經(jīng)營期第1期）%%8總投資收益率%%9項目資本金凈利潤率%% 上述評價指標表明，本項目具有較好的經(jīng)濟效益和投資效益；項目本身抗風險能力，在財務(wù)上是可行的?！〔淮_定性分析　敏感性分析 考慮到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對建設(shè)投資、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品售價、主要材料備件價格和生產(chǎn)負荷作了增加或減少的單因素變化對基準折現(xiàn)率影響的敏感性分析，其結(jié)果見表：表144： 項目敏感性分析表序號不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(%)臨界值1產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負荷)%%%瓶片紡再生滌綸短纖維銷售量臨界值：%%%%2產(chǎn)品價格%%%瓶片紡再生滌綸短纖維單價(含稅)臨界值：%%%%3原材料價格%%%瓶片紡再生滌綸短纖維單價(含稅)臨界值：%%%%4建設(shè)投資(不含建息)%%%建設(shè)投資臨界值：%%%% 根據(jù)敏感性分析表繪制的敏感性分析圖如下所示。 由敏感性分析結(jié)果可以看出，各種因素變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)量和價格是最為敏感的因素，因本項目產(chǎn)品價格與原材料價格變化趨勢應有相當?shù)囊恢滦?，在產(chǎn)品價格下降時，往往伴隨著原材料價格的下降，只是會有時間差，兩種價格變化對項目效益的影響在相當程度上可以抵消，而且本報告采用了穩(wěn)健的定價原則，因此本項目面臨的價格風險不會很大。 建設(shè)投資變化對項目效益指標的影響相對最小。由于項目方要求對投資估算采用偏于保守的方式，估計實施過程中建設(shè)投資上升的可能性并不大?！∮澠胶夥治? 盈虧平衡分析是根據(jù)滿負荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費用和稅金等數(shù)據(jù)通過公式或作圖求得盈虧平衡點（BEP）。由于各年固定成本不盡相同，現(xiàn)選擇固定成本較高的年份和較低的年份分別計算。項目運營期盈虧平衡點的變化幅度較小，風險較小。 項目的盈虧平衡點的分析圖，如下圖所示?！∝攧?wù)評價結(jié)論 盈利能力分析表明，%,超過了基準收益率13%的要求，表示財務(wù)狀況基本良好；盈虧平衡分析和敏感性分析說明項目抗風險能力較強。 由敏感性分析計算可知，銷售價格與原材料價格的變化對項目的效益影響較大，建議項目實施后要加強銷售與進貨渠道的管理，挖掘潛力，確保產(chǎn)品質(zhì)量，控制成本，開拓市場。只要產(chǎn)品銷售價格與原材料價格能夠穩(wěn)定，項目就具有抗風險能力。二是產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負荷)的穩(wěn)定，對項目的效益影響很大，建議項目實施后加強生產(chǎn)管理，逐步形成穩(wěn)定高產(chǎn)的生產(chǎn)次序。 綜上所述，各項分析都表明本項目財務(wù)效益是可以接受的。但需注意投產(chǎn)初期的財務(wù)風險。第十五章 項目招投標 招投標原則 按照國家發(fā)展計劃委員會（2001）第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容及核準招標事項暫行規(guī)定》和X市發(fā)展計劃委員會的相關(guān)要求，按照公開、公平、公正的原則，擬對本項目的勘察、設(shè)計、建筑工程、設(shè)備購置、設(shè)備安裝、監(jiān)理等組織公開招標，選擇相應資質(zhì)的單位進行勘察設(shè)計、建設(shè)、安裝、監(jiān)理、保證項目建設(shè)的質(zhì)量，采購符合要求的儀器設(shè)備，保證整個工程合法、有序、高效、健康的運行，并保質(zhì)保量，按期竣工。 招標通過委托招標的組織形式采取公開招標和邀請招標的方式進行（具體見下表）：表151 招標基本情況表 單位：萬元名稱招標范圍招標形式招標方式不采用招標方式招標公告發(fā)布、中標候選人公示媒體全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設(shè)計√√√電視、報刊建筑工程√√√電視、報刊設(shè)備購置√√√電視、報刊工程監(jiān)理√√√電視、報刊 投標、開標、評標和中標程序 該建設(shè)項目內(nèi)容較多，質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項目分項規(guī)模和建設(shè)要求，凡是需公開招標的項目，在招投標過程中應遵守如下程序： （1）在該項目經(jīng)上級部門批復同意一個月內(nèi)，建設(shè)方在主管部門指定的媒介上發(fā)布有關(guān)招標公告。 （2）在招標文件開始發(fā)出日起30日內(nèi)，具有承擔招標項目能力的法人或者其他組織都可以投標。投標人少于3個時，項目發(fā)包單位應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責人與主要人員的簡歷、業(yè)績和擬用完成招標項目的設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合招標。 （3）開標時由招標代理機構(gòu)主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人委托公證機構(gòu)檢查并公證。招標人的投標應符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求。 （4）評標按照《中華人民共和國招投標管理法》的規(guī)定和程序進行。 （5）中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任，自中標通知書發(fā)出30日內(nèi)，按照招標文件，建設(shè)方和中標人簽訂書面合同。同時中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。對招標項目的公開范圍和選擇投標人的資質(zhì)上要求不同，不同的施工項目有以下資質(zhì)要求： A、勘察設(shè)計招標：勘察設(shè)計是整個項目的前期基礎(chǔ)性工作。對項目的初步設(shè)計進行招標時，面向全市公開挑選勘察設(shè)計單位，投標人的資質(zhì)要求最低要在乙級以上。 B、施工監(jiān)理招標：施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。在進行施工監(jiān)理招標時，面向全市公開選擇監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。招標人的資質(zhì)要求必須在乙級以上。 C、施工企業(yè)選擇招標：該項目設(shè)計內(nèi)容廣泛，依據(jù)工程的需求，采用總承包和專項分包相結(jié)合的方式，選擇施工企業(yè)和設(shè)備進口公司。 評標委員的人員組成和資質(zhì)要求 針對采用公開招標的方式項目，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求： （1）評標委員會由項目發(fā)包單位及相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。根據(jù)本方案在項目開工前2個月成立。評標委員會主任由資深的專家擔任，主任不參與投票，只負責人員的挑選和監(jiān)督投票的公正性；評標委員會采用單數(shù)制，但最低不小于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評標委員會嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，投票采用秘密方式，以得票多才當選，但中標者的得票不得低于半數(shù)。 （2）評委成員在副高（副教授）級以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有腳深入的 研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關(guān)系，評標委員會成員當客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。第十六章 社會效益評價　項目對當?shù)厣鐣挠绊懛治? 通過項目的實施，項目的建設(shè)可為該地區(qū)解決100人左右的就業(yè)崗位、緩解當前嚴峻的就業(yè)壓力作出貢獻，且項目為地方政府增加財政收入，提高當?shù)厝嗣裆钏?，對快速推動本地?jīng)濟作出貢獻。 該項目所生產(chǎn)的瓶片紡再生滌綸短纖維制造工藝水平和可靠性較高，為地方國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。　項目與所在地互適性分析 本項目在規(guī)劃區(qū)內(nèi)，適應當?shù)氐纳鐣h(huán)境，與當?shù)厣鐣h(huán)境具有非常好的適應性。 該項目屬于國家鼓勵投資的項目，項目的建設(shè)能帶動當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高人們生活水平，因此得到當?shù)卣拇罅χС帧? 項目的實施不僅可增加眾多就業(yè)崗位，為提高項目區(qū)域的經(jīng)濟水平做出貢獻。第十七章 風險分析　風險分析及對策　經(jīng)營管理風險　　隨著本次投資的進行，可能會因組織模式、管理制度的不完善，造成對各部門的控制不力而導致一定的管理風險?！　碛袃?yōu)秀的管理和技術(shù)人才，高素質(zhì)人才是公司發(fā)展的關(guān)鍵因素。激勵機制對人才穩(wěn)定具有很大影響力，人才流失會影響到公司發(fā)展、建設(shè)和經(jīng)營管理，直接影響到本公司的經(jīng)濟效益；隨著業(yè)務(wù)的不斷擴大，公司的管理模式可能會與發(fā)展不相適應。因此，會面臨一定的管理風險。 相應對策：　　加強員工和管理人員培訓、績效考核、