【正文】 Ⅰ(推薦方案)項目節(jié)　　　　　　　　工程或費用名稱單 位數(shù) 量估算金額（元）各項費用比例(％)備 注　　　第一部分　建筑安裝工程橋長米1091105274　一　　引道工程米300194651　　1　路基km22064　　　1土方m3110022064　　2　路面m21500151500　　3　橋梁涵洞道121087　　　1涵洞道121087　二　　橋梁工程橋長米109830501　　1　主橋m／m2109/830501　三　　施工技術(shù)裝備費橋長米10919700　四　　計劃利潤橋長米10924625　五　　稅金橋長米10935797　　　　第二部分　設(shè)備及工具、器具購置費橋長米10900　　　　第三部分　工程建設(shè)其他費用橋長米109194385　二　　建設(shè)單位管理費橋長米10970185　　1　建設(shè)單位管理費橋長米10938464　　2　工程質(zhì)量監(jiān)督費橋長米1091658　　3　工程監(jiān)理費橋長米10927632　　4　定額編制管理費橋長米1091326　　5　設(shè)計文件審查費橋長米1091105　四　　勘察設(shè)計費橋長米109124200　　　　第一、二、三部分費用合計橋長米1091299659　預(yù)留費用橋長米109116969預(yù)備費橋長米109116969　　　投資估算總金額橋長米1091416628100　　　　平均每橋長米造價元12997　　　　平均每m2橋面造價元　2363　第三節(jié) 資金籌措意見本項目建設(shè)資金由中央車購稅資金和地方自籌資金組成。，地方自籌剩余部份。地方自籌資金由**人民政府負責(zé)落實，市財政和收益鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同籌措解決。第八章 經(jīng)濟評價第一節(jié) 基本情況本項目經(jīng)濟評價以國家計委1993年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和交通部1996年頒布的《公路建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法》為依據(jù)編制?？紤]該項目為國家公益性建設(shè)項目，只進行國民經(jīng)濟評價，不做財務(wù)評價。一、評價參數(shù)的確定有關(guān)評價參數(shù)依照國家計委頒布的規(guī)定取值或確定。社會折現(xiàn)率：10%。影子價格；外貿(mào)貨物以距項目最近的上海口岸價格為基礎(chǔ)確定。影子匯率：1US$=。影子工資：固定用工名義工資，臨時用工名義工資，考慮項目實施的實際情況，本報告確定固定用工與臨時用工的比例為3：7。貿(mào)易費率：6%。殘值；取建設(shè)費用的50%，以負值在評價末期計入費用。項目評價期：項目評價計算年限等于建設(shè)期加運營期，運營期以20年計。本項目評價基年為2005年。二、費用調(diào)整國民經(jīng)濟評價其費用的調(diào)整，主要是對橋梁建設(shè)費用，橋梁大修費用和橋梁養(yǎng)護管理進行調(diào)整。主要材料及人工影子價格調(diào)整的主要材料有鋼材、木材、石油瀝青、水泥、其中鋼材、木材、石油瀝青按外貿(mào)貨物調(diào)整，水泥按非外貿(mào)貨物調(diào)整，結(jié)果見下表：主要材料及人工影子價格主要材料及人工影子價格單位單價口岸口岸價 （US$）影子價格人工元/工日圓木元/立方米850上海1351118鋸材元/立方米1200上海1931598鋼筋元/噸4000上海3124800水泥元/噸350上海38380土地影子價格土地是一項特殊投入物，根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，土地影子價格=土地機會成本+新增資源消耗費用。另根據(jù)交通部〖1996〗612號文頒布的《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》，公路項目估算費用中的“土地、青苗等補償費和安置補助費”包括土地補償費、青苗補償費、土地上附著物補償費、安置補助費以及土地征收管理費和租用土地費（臨時用地）、復(fù)耕費。上述費用中前二項可計算其機會成本，其余各項費用除其中耕地占用稅屬轉(zhuǎn)移支付費用應(yīng)予剔除外均為新增資源消耗。由于這些費項在估算表中難以逐項列出，因此本報告考慮擬建項目的土地新增資源消耗按估算價格計，不另作調(diào)整。本項目建設(shè)工程共占用土地約10畝。根據(jù)實地調(diào)查項目沿線土地以種植水稻為主。土地的機會成本為其最佳替代產(chǎn)品凈收益在評價期內(nèi)的現(xiàn)值之和同時考慮了農(nóng)產(chǎn)品的復(fù)種指數(shù)和年均增長情況。經(jīng)測算在評價期內(nèi)本項目占用土地的平均影子價格為16534元/畝。汽車營運成本本報告的汽車營運成本調(diào)整參照了世界銀行資助中、澳合作研究項目“公路投資優(yōu)化研究和可行性研究方法改建“的汽車營運成本模型，并根據(jù)本項目的調(diào)查數(shù)據(jù)進行計算。調(diào)整后的汽車營運經(jīng)濟成本包括以下幾部分：（1） 與距離有關(guān)的成本?燃耗?潤滑油?輪胎?維修費（2） 與時間有關(guān)的成本?折舊和利息?工資?保險費?營運管理費時間價值客、貨車的時間價值根據(jù)未來特征年的國內(nèi)生產(chǎn)總值和人口預(yù)測值及客、貨車平均實載和在途貨物平均價值確定。建設(shè)費用 擬建項目的經(jīng)濟費用，是在投資估算的基礎(chǔ)上，調(diào)整主要材料及人工價格，剔除估算費用中的稅金、供電貼費、國內(nèi)代款利息等轉(zhuǎn)移支付費用后所得的費用。 調(diào)整后的項目經(jīng)濟費用如下表所示：經(jīng)濟費用調(diào)整表(推薦方案)擬建項目建設(shè)總投資的經(jīng)濟費用。運營管理費用（1） 養(yǎng)護費：根據(jù)擬建項目的遠景交通量，考慮項目所在地區(qū)的地形、地物條件和工程實施方案，參照國內(nèi)有關(guān)研究資料，經(jīng)調(diào)整，,并在評價期內(nèi)考慮了2%物價上漲。（2） 維修費：本擬建項目在評價期內(nèi)，不考慮大修費用。第二節(jié) 效益分析 效益計算本報告的直接經(jīng)濟效益根據(jù)《公路建設(shè)項目可行性研究指南》上有關(guān)做法，主要考慮三部分，即：降低營運成本效益、旅客時間節(jié)約效益和減少交通事故效益。?降低運營成本效益B1B1=B11+B12B11=?(T1P+T2P)(VOC’1b?L’VOC2p?L) ?365?106B12=?L?(T’1p+T’2p)(VOC’1bVOC’2p)?365?106式中：B11—擬建項目降低營運成本的效益（萬元/年）；B12—原有相關(guān)公路降低營運成本的效益（萬元/年）；T1p—“有項目情況”下，擬建項目的正常交通量（輛/日）；T2p—“有項目情況”下，擬建項目的總交通量（輛/日）；T’1p—“有項目情況”下，原有相關(guān)公路的正常交通量（輛/日）；T’2p—“有項目情況”下，原有相關(guān)公路的總交通量（輛/日）；VOC’1b—“基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的各種車型車輛的平均單位營運成本（元/百車公里）：VOC2p—“有項目情況”下，擬建項目在總交通量條件下的各種車型車輛的平均單位營運成本（元/百車公里）：VOC’2p—“有項目情況“下，原有相關(guān)公路在總交通量條件下的各種車型車輛的平均單位營運成本（元/百車公里）；L’—原有相關(guān)公路的路段里程（公里）：L—擬建項目的路段里程（公里）。?旅客節(jié)約時間效益BB2=B21+B22B21=?W?E?(T1pp+T2pp)(L’/S’1bL/S2p)?365?104B22=?W?E?L’?(T’1pp+T’2pp)(1/S’1b1/’S2p) ?365?10 4式中:B21—使用擬建項目旅客節(jié)約時間效益（萬元/年）； B22—使用原有相關(guān)公路旅客節(jié)約時間效益（萬元/年）；W—旅客單位時間價值（元/人?小時）；E—客車平均載運系數(shù)（人/輛）；T1pp—“有項目情況下”，擬建項目的客車正常交通量（輛/日）；T2pp—“有項目情況下”，擬建項目的客車總交通量（輛/日）；T‘1pp—“有項目情況下”，原有相關(guān)公路的客車正常交通量（輛/日）；T’2pp—“有項目情況下”，原有相關(guān)公路的客車總交通量（輛/日）：S’1b—“基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的各種車型客車的平均運行速度（公里/小時）：S2p—“有項目情況下”，擬建項目在總交通量條件下的各種車型客車的平均運行速度（公里/小時）：S’2p—“有項目情況下”，原有相關(guān)公路在總交通量條件下的各種車型客車的平均運行速度（公里/小時）。?減少交通事故效益B3B3=B31+B32B31=?(T1p+T2p)(r’1b?L’?C’br2p?L?Cp)?365?104B32=?L’? (T’1p+T’2p)(r’1b?C’br’2p?C’p)?365?104式中：B31—擬建項目減少交通事故效益（萬元/年）；B32—原有相關(guān)公路減少交通事故效益（萬元/年）；C’b—“基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路單位事故平均經(jīng)濟損失費（元/次）；Cp—“有項目情況”下，擬建項目單位事故平均經(jīng)濟損失費（元/次）；C’p—“有項目情況”下，原有相關(guān)公路單位事故平均經(jīng)濟損失費（元/次）；r’1b—“基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的事故率（次/億車公里）；r2p—“有項目情況”下，擬建項目在總交通量條件下的事故率（次/億車公里）；r’2p—“有項目情況”下，原有相關(guān)公路在總交通量條件下的事故率（次/億車公里）； 經(jīng)濟評價本項目的國民經(jīng)濟評價見下表：國民經(jīng)濟效益費用流量表（推薦方案）上表可知：當(dāng)社會折現(xiàn)率為10%時，內(nèi)部收益率EIRR均大于10%，效益費用比大于1，在使用期內(nèi)能回收投資，說明本項目經(jīng)濟上可行。國民經(jīng)濟評價敏感性分析表 EIRR投 資 變 化交通量變化以上分析結(jié)果表明:本項目在最不利的情況下即建設(shè)費用增加20%,同時效益減少20%時,其內(nèi)部收益率仍大于社會折現(xiàn)率(10%),說明本項目在國民經(jīng)濟方面具有較強的抗風(fēng)險能力。第九章 建設(shè)安排與實施方案一、建設(shè)安排本項目計劃1年完成。初步擬定為2005年10月開工建設(shè)，2006年9月建成通車，建設(shè)工期12個月。二、實施方案該橋應(yīng)采用公開招標(biāo)方式確定施工單位，地方政府負責(zé)完成建橋所需的征地拆遷工作，引道土方工程根據(jù)投資可由地方政府完成，但必須達到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。根據(jù)初擬橋型，橋梁施工應(yīng)采用預(yù)制安裝方式。具體實施方案和進度計劃應(yīng)在施工圖設(shè)計完成后編制詳細的施工組織設(shè)計。工程質(zhì)量、施工工藝、施工機械和檢測試驗設(shè)備的要求應(yīng)嚴(yán)格按照各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的規(guī)定。初步的進度計劃見附圖。初步進度計劃表項目名稱進度計劃20052006101112123456789前期工作施工隊伍進場下部結(jié)構(gòu)上部結(jié)構(gòu)引道路基引道路面附屬工程第十章 問題與建議從目前資金渠道上來看，資金籌措尚有一定的難度，建議省地有關(guān)部門給予相關(guān)優(yōu)惠政策。本橋方案Ⅰ采用鋼筋混凝土簡支空心板，方案Ⅱ采用鋼筋混凝土T梁，為確保工程質(zhì)量，必須采用公開招投標(biāo)辦法選擇技術(shù)和設(shè)備較好的橋梁專業(yè)施工企業(yè)施工，并按交通部相關(guān)規(guī)定選擇有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位對施工全過程進行監(jiān)理。由于水庫水位季節(jié)性變化較大，建議下部結(jié)構(gòu)施工應(yīng)安排在枯水季節(jié)進行。.