房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-04-28 20:52本頁(yè)面
【正文】 號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123456 1租房收入15220364848 1．1 1．2 1．3 可出租面積(車位) 單位租金(元／車位) 出租率(％)60336060100360010010048001001004800100 2經(jīng)營(yíng)稅金及附加8．3711．982．642．64 2．1 2．2 2．3 營(yíng)業(yè)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加7．610．530．2311．800．130．052．400．170．072．400．170．07 3租金凈收入143．?91934．0245．3645．36 4凈轉(zhuǎn)售收入339．51 附表35損益表 單位：萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)1234561經(jīng)營(yíng)收入22089147380549516295148481．11．21．3 商品房銷售收入 房地產(chǎn)租金收入 自營(yíng)收入219371521473805494962029153648482 經(jīng)營(yíng)成本17284116663297451229621212．12．2 商品房經(jīng)營(yíng)成本出租房經(jīng)營(yíng)成本(攤銷)17209751166632974381222762121213出租房經(jīng)營(yíng)費(fèi)用78122122224自營(yíng)部分經(jīng)營(yíng)費(fèi)用5自營(yíng)部分折舊、攤銷6自營(yíng)部分財(cái)務(wù)費(fèi)用7經(jīng)營(yíng)稅金及附加121581443523162338土地增值稅38019133171579利潤(rùn)總額3132207114913584142210彌補(bǔ)以前年度虧損11應(yīng)納稅所得額3132207114913584142212所得稅1034683794481371113稅后利潤(rùn)209913877091027722 公益金 法定盈余公積金 任意盈余公積金1052101687141138776246917314282214加：年初未分配利潤(rùn)4322022022015可供投資者分配的利潤(rùn)107635921434222116應(yīng)付利潤(rùn)1616644157012142221 A方 B方 C方161664415701214222117年末未分配利潤(rùn)43220220220 附表36 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)1234561現(xiàn)金流人224291473805495162951483881．11．31．41．51．61．7 售房收入 租房收入 自營(yíng)收入 其他收人 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 ’ 凈轉(zhuǎn)售收入219371523401473805494962029153648483402現(xiàn)金流出2033073108904316689926262．12．22．32．42．52．62．72．8固定資產(chǎn)投資(含方向稅)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品投資(不含投資費(fèi)用) 經(jīng)營(yíng)資金 ． 自營(yíng)部分經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 出租房經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 所得稅 176237812153801034714281196879494431333792011125231714485222116257137223122313凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量209958375837850668763503372052171522173736220994所得稅前凈現(xiàn)金流量累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量31325769576947162406799558218927472327703633132計(jì)算指標(biāo) 所得稅前所得稅后內(nèi)部收益率(FIRR) 19．8％ 13．1％財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV) 517 203。投資回收期(年) 2．92 3．16 基準(zhǔn)收益率(／。) 15．00％ 15．00％ 附表36 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（資本金） 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng) 目合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1現(xiàn)金流人22429147380549516295148388 1．1 1. 2 1．3 1．4 1．5 1．6 1．7 售房收入 租房收入 自營(yíng)收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 凈轉(zhuǎn)售收入21937152340147380549496202915364848340 2 現(xiàn)金流出2033073108904316689926262．12．22．32．42．52．62．72．82．92，102．11 資本金 預(yù)售(租)收入用于開(kāi)發(fā)產(chǎn)品投資 自營(yíng)部分經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 出租房經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 所得稅 長(zhǎng)期借款本金償還 流動(dòng)資金借款償還 短期借款本金償還 借款利息支付80009623781215380103464007428119681600634944313337920111252317]448522211625713722312231 3 凈現(xiàn)金流量209958378506350205222362 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量58376687337171517372099 計(jì)算指標(biāo) 內(nèi)部收益率(FIRR) ％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV) 203 基準(zhǔn)收益率(／。) 15．00％ 附表38 資金來(lái)源與運(yùn)用表 單位： 萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123456 l資金來(lái)源30429787396549516295148388 1．1 1．2 1．3 1．4 1．5 1．6 1．7 1．8 1．9 1．10 1．11 1，12 商品房銷售收人房地產(chǎn)租金收入自營(yíng)收入自營(yíng)資產(chǎn)長(zhǎng)期借款自營(yíng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金借款房地產(chǎn)投資借款 短期借款資本金其他回收固定資產(chǎn)余值回收經(jīng)營(yíng)資金凈轉(zhuǎn)售收入2193；152800034014736400805416009496202915364848340 2資金運(yùn)用219467374931938661113247272．12．22．32．42．52．62．72．82．9 2. 102. 11 2．12 2．132. 142．152．16自營(yíng)固定資產(chǎn)投資(含方向稅)自營(yíng)固定資產(chǎn)建設(shè)期利息房地產(chǎn)投資(含利息) 經(jīng)營(yíng)資金 自營(yíng)部分經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 自營(yíng)部分財(cái)務(wù)費(fèi)用 出租房經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 所得稅 應(yīng)付利潤(rùn) 自營(yíng)資產(chǎn)長(zhǎng)期借款本金償還自營(yíng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金借款償還房地產(chǎn)長(zhǎng)期借款本金償還 償還其他應(yīng)付款 短期借款本金償還1762378121538010341616714281196864 7949443133379415 201112523171448701 522：2116257137214 2231222 22311 3 盈余資金 848349933556501838—199361 4 累計(jì)盈余資金 499 834 6483 8322 8122 8483 附表39 資產(chǎn)負(fù)債表 單位： 萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng) 目123456 1資產(chǎn)6474842986398702848284831. 1. 1. 2. 3. 41. 21. 31. 4 流動(dòng)資產(chǎn)總額 應(yīng)收賬款 存貨 現(xiàn)金 累計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值6474597549984297596834863921556483870238183228482360812284833408143 2 負(fù)債及所有者權(quán)益647484298639870284828483 2．2．2 流動(dòng)負(fù)債總額 應(yīng)付賬款 短期借款 借款 經(jīng)營(yíng)資金借款 固定資產(chǎn)投資借款 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品投資借款 負(fù)債小計(jì)所有者權(quán)益 資本金 資本公積金 ． 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤(rùn) 6474 6400 32 43 8429 8000 209 220 8639 8000 418 220 8702 8000 482 220 8482 8000 482
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