【正文】 ▼ 第十一章 投資估算及資金籌措序號工程項目或費用名稱估算價值(萬元)備注一第一部分工程費用1)陸域形成2002)道路場地2503)房屋建筑5204)罐區(qū)25605)機械1006)供電5007)通信、儀表、控制4508)給排水、消防8009)環(huán)保40010)綠化40二其它費用1)建設單位管理費1132)工程建設監(jiān)理費1553)工程質量監(jiān)督費284)定額編制管理費55)聯(lián)合試運轉費356)工器具及生產(chǎn)家具購置費1007)生產(chǎn)職工培訓費108)辦公和生活家具購置費59)前期工作費及勘察設計費670三預留費用1)基本預備費480四征地、拆遷1000總計 8421項目總投資30%為企業(yè)自籌，70%為銀行貸款。 第十二章 經(jīng)濟評價與還貸分析XX港保稅物流中心（B型）液體化工倉儲罐區(qū)約5萬m2，設計年中轉化工品約65萬t。本項目將利用北部灣的獨特優(yōu)勢，成為北部灣液體化工中轉倉儲基地和分撥集散中心。本項目投資約8421萬元。項目計算期21年，其中建設期2年，生產(chǎn)營運期20年。財務基準折現(xiàn)率暫按6%。本分析即以上述資料為基礎，按照國家現(xiàn)行的財稅政策，分析項目的盈利能力。收入估算綜合考察北部灣化工倉儲企業(yè)收費情況，并參照交通部有關規(guī)定，估算本項目收入每年約3250萬元。(1) 工資性費用：估算每年約180萬；(2) 燃物料及動力費用：估算每年約154萬元；(3) 設施修理費：估算每年約137萬元；(4) 折舊費：采用直線法折舊；各項資產(chǎn)折舊年限：港務設施按30年，設備按15年，其他設施按10年。(5) 其他支出：估算每年約50萬元；營業(yè)稅及附加稅率：裝卸作業(yè)收入為 %，倉儲等服務收入為 %，%；所得稅稅率暫按33%計征。財務分析指標稅前稅后年新增利潤（萬元）1,8301,226財務凈現(xiàn)值(萬元)12,3796,196內部收益率(％)投資回收期(年)本分析只進行財務敏感性分析。主要分析項目投資、經(jīng)營成本及收入的變化對項目財務內部收益率的影響及敏感程度，分析結果見下表：財務敏感性分析表變化因素變化程度FIRR（％）FNPV（萬元)標準折現(xiàn)率財務凈現(xiàn)值基本方案86196投資+10%489710%7494經(jīng)營成本+10%581410%6578收入+10%839515%3997從敏感性分析結果可以看出，本項目效益對投資和收入的變化較為敏感，而對經(jīng)營成本的變化則相對不敏感，因此，在項目建設過程中，應加強項目的投資控制；在營運期間，要提高服務，廣攬貨源，充分利用欽州碼頭的作業(yè)能力，并擴大配送及信息服務等現(xiàn)代物流的綜合增值服務業(yè)務，增加項目收入，提高項目的綜合經(jīng)濟效益。 第十三章 風險評價,投入不足,優(yōu)勢地位未能充分發(fā)揮貨物是物流的先決條件,而貨物量的大小又依賴于一定的制造業(yè)基礎和消費市場。廣西沿海地區(qū)由于二、三產(chǎn)業(yè)起步晚,特別是制造業(yè)非常薄弱, 致使經(jīng)濟總量小。據(jù)統(tǒng)計,2003 年,廣西沿海三市GDP、 億元、,占全廣西的32 %、 % ,其中北欽防三市的GDP、 億元、 億元， %、 % ,三市固定資產(chǎn)投資總和還不如湛江市多。1992 年,中央就提出把廣西建設成為西南地區(qū)出海主通道，時過12 年，出海主通道的作用尚未得到充分發(fā)揮。目前,西南地區(qū)進出口貨物50 %是從湛江港進出，其中鐵礦的70 %從湛江港上岸。2003 年云、貴、川、渝四省市從防城港進出的貨物只占防城港進出口總量的45 %。作為廣西最大的工業(yè)企業(yè)柳州鋼鐵集團, 2004 年經(jīng)廣西沿海港口進口鐵礦石不到100 萬t,不及其進口鐵礦的1/ 5。（1）廣東方面。珠三角經(jīng)濟圈已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的工業(yè)制造中心之一,廣東與東盟各國的合作日盛，二者間形成了強大的物流。2003 億美元，是廣西同期的26 倍， % ,成為全國與東盟貿(mào)易的領頭羊。而作為廣西沿海組合港的主要競爭對手湛江港，依托其30 萬t級陸岸油碼頭、20 萬t級鐵礦石碼頭、30 萬t級航道這“三大工程”的建成,正邁向一個現(xiàn)代化、多功能、綜合型、國際化樞紐大港,并于2004 年先后開通“貴州湛江深圳海鐵聯(lián)運”、“云南湛江深圳海鐵聯(lián)運”兩條“西南海鐵聯(lián)運新快線”。加上洛湛鐵路的修建,這些都為提高湛江港的競爭力增加底氣。（2）云南方面。云南為加強與東盟的經(jīng)濟、政治聯(lián)系，大力實施“西南通道”戰(zhàn)略，加大對瀾滄江湄公河“黃金水道”與中國昆明至新加坡泛亞鐵路的投資，使之成為進出東盟的物流主通道。一旦這條“黃金水道”全面發(fā)揮效益，北部灣港口會因此減少吞吐量1000 萬2000 萬t。同時，云南也可利用“昆明老街河內海防廣寧”走廊，借道越南蓋林港進出口，廣西“大西南出海主通道”的定位將有可能名不副實。（3）越南方面。越南北方的第一個深水港蓋林(Cai Lan) 港，目前已建成3 個萬t級碼頭泊位。估計到2010 年吞吐量可達1600 萬1700 萬t。該港還擁有集裝箱專用碼頭,到2006 年其集裝箱吞吐量已超過20 萬TEU 。蓋林深水港的建成，既有利越南北方經(jīng)濟發(fā)展，又有利于促進中越“昆明老街河內海防廣寧”經(jīng)濟走廊的建設與發(fā)展，并將成為云南省貨物進出東南亞,走向世界的又一個重要口岸。、規(guī)劃的全局性、協(xié)調性不夠廣西于2003 年5 月出臺了《關于加快廣西現(xiàn)代流通業(yè)發(fā)展的意見》。這個《意見》對廣西沿海地區(qū)物流業(yè)的定位模糊，僅提到“在南寧、柳州、防城港等市建立起現(xiàn)代化的物流園區(qū),培育若干家年配送額在10 億元以上的物流配送中心”。其政策指導性和針對性不強。目前，沿海四市對其物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃基本上是各市自成體系，各搞一套，缺乏溝通與合作。南寧市規(guī)劃建設沙井、玉洞、東溝嶺和安吉四大園區(qū),目標是建設成為中國東盟區(qū)域物流中心。防城港市將其發(fā)展至2020年的物流規(guī)劃定位為“大西南地區(qū)主要的綜合物流樞紐城市”；而北海、欽州兩市對其物流發(fā)展的規(guī)劃均較粗?！拌F路瓶頸”制約問題多年來，廣西沿海地區(qū)的“鐵路瓶頸”問題一直是制約物流業(yè)與港口、工業(yè)發(fā)展的一個主要原因。目前，防城港鐵路運力通過“提速、重載、密集”和改善其通信設施，可使其運力在2005 年提高到3000萬t，滿足近年內的貨物到發(fā)量的需求。“鐵路瓶頸”問題是體制問題。確切地說，是由于現(xiàn)行鐵路車皮調度管理和運價不具有彈性,造成黎欽鐵路利用率非常低。事實上,湛江港的鐵路年均到發(fā)車比例失衡問題要比防城港還要嚴重，湛江港約是3∶7 ，即出口量只占30 % ，進口貨物占70 %，而防城港約是4∶6。但湛江港是國鐵黎湛鐵路的終端,因而可從柳鐵調出大量空車皮。加上鐵道部將地方鐵路的車皮納入統(tǒng)一調度，削弱了沿海地方鐵路公司的自主權，許多希望從廣西沿海進口的貨物因車皮受限而不得已另擇他港。近些年來,盡管國家經(jīng)防城、北海、欽州、東興四大海關征收的關稅及由海關代征的增值稅數(shù)額很大，如防城海關每年征收的關稅占南寧海關關稅的約70 %。但廣西三大港口每年列入國家重點建設的項目很少，港口企業(yè)只能靠自身積累和貸款建設基礎設施,加之投資港口項目回收期長，其直接經(jīng)濟效益并不高。難免有“貢獻越大,負擔越重”, 企業(yè)自身造血能力每況愈下的感覺。在新一輪港口建設熱潮中,如果港口企業(yè)的負擔越來越重，最后可能會成為銀行的“打工族”，從而難以提高其自身的造血功能。 第十四章 研究結論和建議中國物流是一個幸運的嬰孩，降生于一個成熟的發(fā)展環(huán)境。由于經(jīng)濟發(fā)展水平及滿足社會需求的程度的不斷攀升，物流從早期單純的人或物的位移至逐漸延伸服務領域而逐步發(fā)展形成現(xiàn)代物流?，F(xiàn)代物流是指從原材料采購到生產(chǎn)安排、訂單處理、存貨管理、運輸倉儲、最后到銷售和售后服務的全過程管理,旨在協(xié)調與全過程相關的一切活動及其信息系統(tǒng)使之成為一個“天衣無縫”的即時生產(chǎn)，即時調撥，即時銷售的適銷對路而沒有庫存積壓的工商業(yè)循環(huán)系統(tǒng)。今天的人們一提到“物流”兩個字，往往指的就是“現(xiàn)代物流”它的合理化、倉儲的自動化、包裝的標準化、裝卸的機械化、加工配送一體化、以及信息管理網(wǎng)絡化。近幾年飛速增長的經(jīng)濟、市場的進一步開放，使中國市場形成了對物流的巨大需求，同時基礎設施建設和通訊網(wǎng)絡建設步伐加快，也為物流業(yè)的發(fā)展提供了必要的保障。2000年，在市場的急切呼求之下，物流業(yè)逐漸出現(xiàn)在經(jīng)濟發(fā)展的各個領域，資本在物流的紐帶上便捷、快速的運轉開來。與此同時，物流巨大的盈利空間引起了各個行業(yè)的關注，原本接近于空白的國內物流業(yè)也頓時呈現(xiàn)出生機勃勃的景象。在“十五”（20012005）計劃中，物流業(yè)被定位為支柱產(chǎn)業(yè)。沿海地區(qū)的省市紛紛將發(fā)展現(xiàn)代物流中心作為新的經(jīng)濟增長點。堅持招商引資項目評估制度，嚴把進區(qū)項目質量關。按照開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向，大力引進科技含量高、有利于產(chǎn)業(yè)結構調整以及輻射帶動作用強的項目，完善加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展和科技發(fā)展的鼓勵政策，進一步調動企業(yè)做大做強做優(yōu)的積極性，提升產(chǎn)業(yè)層次和經(jīng)濟質量，增強開發(fā)區(qū)的發(fā)展后勁。保稅物流中心可行性研究報告二O O八年七月 目錄第一章 總論 1 1 3 3第二章 市場評價 7 7 8第三章 建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 10 10 10第四章 場地選擇 12第五章 設備方案和工程方案 13 13 14第六章 項目總體布局 16 16 16 16第七章 環(huán)境影響評價 18 18 18 19第八章 安全與消防設施 20 20 20第九章 經(jīng)營管理 22 22 22第十章 項目實施進度 23第十一章 投資估算及資金籌措 24 24 24第十二章 經(jīng)濟評價與還貸分析 25 25 26第十三章 風險評價 27,投入不足,優(yōu)勢地位未能充分發(fā)揮 27 2規(guī)劃的全局性、協(xié)調性不夠 28“鐵路瓶頸”制約問題 29 29第十四章 研究結論和建議 31 31 32 第一章 總論進入新世紀,建設中國東盟自由貿(mào)易區(qū)、進一步推進西部大開發(fā)戰(zhàn)略、構建泛珠三角經(jīng)濟區(qū)域合作、中越建設“兩廊一圈”經(jīng)濟區(qū)的啟動,為北海、欽州和防城港沿海三市經(jīng)濟社會的發(fā)展提供了千載難逢的機遇。作為沿海地區(qū)經(jīng)濟支柱的港口、工業(yè)和物流等產(chǎn)業(yè),能否抓住機遇,加快發(fā)展, 事關廣西如期實現(xiàn)全面建設小康社會目標的全局。因此,對廣西沿海地區(qū)物流業(yè)及倉儲基地的發(fā)展極為重要。物流經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律告訴我們，物流的形成從來都不是孤立的，繁榮的物流背后都有強大的區(qū)域經(jīng)濟作后盾。廣西作為中國連接東盟的陸海國際大通道，處于多區(qū)域經(jīng)濟合作的交匯點上，在發(fā)展區(qū)域物流上具備獨一無二的區(qū)位優(yōu)勢和優(yōu)良條件。有關資料表明，國際貿(mào)易的90%以上是通過港口物流實現(xiàn)的。自2002年中國與東盟啟動自由貿(mào)易區(qū)建設以來，雙邊貿(mào)易額以年均近30%的速度快速增長，為港口發(fā)展與合作帶來了巨大的物流和商機。即將舉行的第四屆中國－東盟博覽會以港口合作作為重點主題，正是以港口物流為切入點推動泛北部灣經(jīng)濟合作之舉。今年2月，為提升港口競爭力，有效發(fā)揮北部灣大型組合港的整體優(yōu)勢，廣西北部灣國際港務集團公司掛牌成立。目前，集團已擁有生產(chǎn)性泊位45個，其中萬t級以上泊位29個、5萬t級以上泊位13個，年通過能力超過4500萬t，初步形成了以集裝箱、鐵礦石、有色金屬礦石、硫磷、非金屬礦石、煤炭、液體化工、糧食、油氣等碼頭為主的港口生產(chǎn)結構布局和港口物流體系布局。2006年，北部灣經(jīng)濟區(qū)沿海港口共完成吞吐量4950萬t，%；，%；，%。今年上半年，沿海港口貨物吞吐量近4000萬t。廣西北部灣港口在西南港口群中的強勁增長，使其成為名副其實的西南出海大通道，物流聚集效應初步凸顯。而今年5月，北部灣9個5萬t級以上深水泊位的開工建設，使得我區(qū)沿海港口建設超億t的現(xiàn)代化大型組合港指日可待，從而為打造區(qū)域性國際航運中心奠定了基礎。物流業(yè)的發(fā)展是港口經(jīng)濟和沿海經(jīng)濟發(fā)展的重要風向標。大港口只有與大工業(yè)相互依托，才能帶動區(qū)域經(jīng)濟的繁榮，進而激活腹地發(fā)達的物流業(yè)。因此，廣西北部灣區(qū)域物流的騰飛，離不開廣西沿海工業(yè)的大發(fā)展。廣西沿海三市都有著特殊的區(qū)位優(yōu)勢，也已具備快速發(fā)展各種大產(chǎn)業(yè)的條件。目前，沿海三市已初步建成了大型臨海工業(yè)園區(qū)，一大批臨?；ぎa(chǎn)業(yè)、出口加工業(yè)以及資源開發(fā)型產(chǎn)業(yè)等大型臨海工業(yè)相繼落戶，為經(jīng)濟區(qū)帶來了滾滾物流和資金流?！扒案酆髲S、前港后庫”的臨海型工業(yè)布局，為現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展提供了寬廣的平臺。北部灣沿海三市正發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢，打造物流大港口，建造大型倉儲基地，發(fā)展臨海大工業(yè)，構建商貿(mào)旅游、海洋經(jīng)濟和高新產(chǎn)業(yè)新基地，為建設區(qū)域性國際物流中心夯實根基。隨著中國東盟自由貿(mào)易區(qū)進程的加快推進，廣西與東盟陸路“黃金通道”的經(jīng)濟效應、物流效應逐漸顯現(xiàn)，日益繁榮的邊境貿(mào)易正使“興邊富民”、“商貿(mào)富市”變?yōu)楝F(xiàn)實。XX港保稅物流中心（B型）是指經(jīng)海關批準，由一家企業(yè)經(jīng)營，多家企業(yè)進入并從事保稅倉儲物流業(yè)務的物流中心，是由海關集中監(jiān)管的場所。物流中心占地5萬m2。本項目建設內容包括：建設XX港保稅物流中心（B型）液體化工倉儲罐區(qū)，罐區(qū)總容量100,000m3，儲罐共計24座，卸車設3個車位，裝車設13個車位，設4車位的汽車灌裝臺1座，消防泵房一座，內設消防泵四臺，消防水罐2座及綜合樓一棟等基礎措施。XX港保稅物流中心（B型）主要立足于向西南部地區(qū)輻射、向中國東盟自由貿(mào)易區(qū)輻射、向周邊地區(qū)輻射及部分水路的中轉。本項目投資總額為8,421萬元。