【正文】 ▼ 第十一章 投資估算及資金籌措序號(hào)工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱估算價(jià)值(萬元)備注一第一部分工程費(fèi)用1)陸域形成2002)道路場(chǎng)地2503)房屋建筑5204)罐區(qū)25605)機(jī)械1006)供電5007)通信、儀表、控制4508)給排水、消防8009)環(huán)保40010)綠化40二其它費(fèi)用1)建設(shè)單位管理費(fèi)1132)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)1553)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)284)定額編制管理費(fèi)55)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)356)工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)1007)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)108)辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)59)前期工作費(fèi)及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)670三預(yù)留費(fèi)用1)基本預(yù)備費(fèi)480四征地、拆遷1000總計(jì) 8421項(xiàng)目總投資30%為企業(yè)自籌，70%為銀行貸款。 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與還貸分析XX港保稅物流中心（B型）液體化工倉(cāng)儲(chǔ)罐區(qū)約5萬m2，設(shè)計(jì)年中轉(zhuǎn)化工品約65萬t。本項(xiàng)目將利用北部灣的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，成為北部灣液體化工中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)基地和分撥集散中心。本項(xiàng)目投資約8421萬元。項(xiàng)目計(jì)算期21年，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)期20年。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率暫按6%。本分析即以上述資料為基礎(chǔ)，按照國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅政策，分析項(xiàng)目的盈利能力。收入估算綜合考察北部灣化工倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)收費(fèi)情況，并參照交通部有關(guān)規(guī)定，估算本項(xiàng)目收入每年約3250萬元。(1) 工資性費(fèi)用：估算每年約180萬；(2) 燃物料及動(dòng)力費(fèi)用：估算每年約154萬元；(3) 設(shè)施修理費(fèi)：估算每年約137萬元；(4) 折舊費(fèi)：采用直線法折舊；各項(xiàng)資產(chǎn)折舊年限：港務(wù)設(shè)施按30年，設(shè)備按15年，其他設(shè)施按10年。(5) 其他支出：估算每年約50萬元；營(yíng)業(yè)稅及附加稅率：裝卸作業(yè)收入為 %，倉(cāng)儲(chǔ)等服務(wù)收入為 %，%；所得稅稅率暫按33%計(jì)征。財(cái)務(wù)分析指標(biāo)稅前稅后年新增利潤(rùn)（萬元）1,8301,226財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)12,3796,196內(nèi)部收益率(％)投資回收期(年)本分析只進(jìn)行財(cái)務(wù)敏感性分析。主要分析項(xiàng)目投資、經(jīng)營(yíng)成本及收入的變化對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響及敏感程度，分析結(jié)果見下表：財(cái)務(wù)敏感性分析表變化因素變化程度FIRR（％）FNPV（萬元)標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值基本方案86196投資+10%489710%7494經(jīng)營(yíng)成本+10%581410%6578收入+10%839515%3997從敏感性分析結(jié)果可以看出，本項(xiàng)目效益對(duì)投資和收入的變化較為敏感，而對(duì)經(jīng)營(yíng)成本的變化則相對(duì)不敏感，因此，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目的投資控制；在營(yíng)運(yùn)期間，要提高服務(wù)，廣攬貨源，充分利用欽州碼頭的作業(yè)能力，并擴(kuò)大配送及信息服務(wù)等現(xiàn)代物流的綜合增值服務(wù)業(yè)務(wù)，增加項(xiàng)目收入，提高項(xiàng)目的綜合經(jīng)濟(jì)效益。 第十三章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),投入不足,優(yōu)勢(shì)地位未能充分發(fā)揮貨物是物流的先決條件,而貨物量的大小又依賴于一定的制造業(yè)基礎(chǔ)和消費(fèi)市場(chǎng)。廣西沿海地區(qū)由于二、三產(chǎn)業(yè)起步晚,特別是制造業(yè)非常薄弱, 致使經(jīng)濟(jì)總量小。據(jù)統(tǒng)計(jì),2003 年,廣西沿海三市GDP、 億元、,占全廣西的32 %、 % ,其中北欽防三市的GDP、 億元、 億元， %、 % ,三市固定資產(chǎn)投資總和還不如湛江市多。1992 年,中央就提出把廣西建設(shè)成為西南地區(qū)出海主通道，時(shí)過12 年，出海主通道的作用尚未得到充分發(fā)揮。目前,西南地區(qū)進(jìn)出口貨物50 %是從湛江港進(jìn)出，其中鐵礦的70 %從湛江港上岸。2003 年云、貴、川、渝四省市從防城港進(jìn)出的貨物只占防城港進(jìn)出口總量的45 %。作為廣西最大的工業(yè)企業(yè)柳州鋼鐵集團(tuán), 2004 年經(jīng)廣西沿海港口進(jìn)口鐵礦石不到100 萬t,不及其進(jìn)口鐵礦的1/ 5。（1）廣東方面。珠三角經(jīng)濟(jì)圈已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的工業(yè)制造中心之一,廣東與東盟各國(guó)的合作日盛，二者間形成了強(qiáng)大的物流。2003 億美元，是廣西同期的26 倍， % ,成為全國(guó)與東盟貿(mào)易的領(lǐng)頭羊。而作為廣西沿海組合港的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手湛江港，依托其30 萬t級(jí)陸岸油碼頭、20 萬t級(jí)鐵礦石碼頭、30 萬t級(jí)航道這“三大工程”的建成,正邁向一個(gè)現(xiàn)代化、多功能、綜合型、國(guó)際化樞紐大港,并于2004 年先后開通“貴州湛江深圳海鐵聯(lián)運(yùn)”、“云南湛江深圳海鐵聯(lián)運(yùn)”兩條“西南海鐵聯(lián)運(yùn)新快線”。加上洛湛鐵路的修建,這些都為提高湛江港的競(jìng)爭(zhēng)力增加底氣。（2）云南方面。云南為加強(qiáng)與東盟的經(jīng)濟(jì)、政治聯(lián)系，大力實(shí)施“西南通道”戰(zhàn)略，加大對(duì)瀾滄江湄公河“黃金水道”與中國(guó)昆明至新加坡泛亞鐵路的投資，使之成為進(jìn)出東盟的物流主通道。一旦這條“黃金水道”全面發(fā)揮效益，北部灣港口會(huì)因此減少吞吐量1000 萬2000 萬t。同時(shí)，云南也可利用“昆明老街河內(nèi)海防廣寧”走廊，借道越南蓋林港進(jìn)出口，廣西“大西南出海主通道”的定位將有可能名不副實(shí)。（3）越南方面。越南北方的第一個(gè)深水港蓋林(Cai Lan) 港，目前已建成3 個(gè)萬t級(jí)碼頭泊位。估計(jì)到2010 年吞吐量可達(dá)1600 萬1700 萬t。該港還擁有集裝箱專用碼頭,到2006 年其集裝箱吞吐量已超過20 萬TEU 。蓋林深水港的建成，既有利越南北方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，又有利于促進(jìn)中越“昆明老街河內(nèi)海防廣寧”經(jīng)濟(jì)走廊的建設(shè)與發(fā)展，并將成為云南省貨物進(jìn)出東南亞,走向世界的又一個(gè)重要口岸。、規(guī)劃的全局性、協(xié)調(diào)性不夠廣西于2003 年5 月出臺(tái)了《關(guān)于加快廣西現(xiàn)代流通業(yè)發(fā)展的意見》。這個(gè)《意見》對(duì)廣西沿海地區(qū)物流業(yè)的定位模糊，僅提到“在南寧、柳州、防城港等市建立起現(xiàn)代化的物流園區(qū),培育若干家年配送額在10 億元以上的物流配送中心”。其政策指導(dǎo)性和針對(duì)性不強(qiáng)。目前，沿海四市對(duì)其物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃基本上是各市自成體系，各搞一套，缺乏溝通與合作。南寧市規(guī)劃建設(shè)沙井、玉洞、東溝嶺和安吉四大園區(qū),目標(biāo)是建設(shè)成為中國(guó)東盟區(qū)域物流中心。防城港市將其發(fā)展至2020年的物流規(guī)劃定位為“大西南地區(qū)主要的綜合物流樞紐城市”；而北海、欽州兩市對(duì)其物流發(fā)展的規(guī)劃均較粗?！拌F路瓶頸”制約問題多年來，廣西沿海地區(qū)的“鐵路瓶頸”問題一直是制約物流業(yè)與港口、工業(yè)發(fā)展的一個(gè)主要原因。目前，防城港鐵路運(yùn)力通過“提速、重載、密集”和改善其通信設(shè)施，可使其運(yùn)力在2005 年提高到3000萬t，滿足近年內(nèi)的貨物到發(fā)量的需求?！拌F路瓶頸”問題是體制問題。確切地說，是由于現(xiàn)行鐵路車皮調(diào)度管理和運(yùn)價(jià)不具有彈性,造成黎欽鐵路利用率非常低。事實(shí)上,湛江港的鐵路年均到發(fā)車比例失衡問題要比防城港還要嚴(yán)重，湛江港約是3∶7 ，即出口量只占30 % ，進(jìn)口貨物占70 %，而防城港約是4∶6。但湛江港是國(guó)鐵黎湛鐵路的終端,因而可從柳鐵調(diào)出大量空車皮。加上鐵道部將地方鐵路的車皮納入統(tǒng)一調(diào)度，削弱了沿海地方鐵路公司的自主權(quán)，許多希望從廣西沿海進(jìn)口的貨物因車皮受限而不得已另?yè)袼?。近些年?盡管國(guó)家經(jīng)防城、北海、欽州、東興四大海關(guān)征收的關(guān)稅及由海關(guān)代征的增值稅數(shù)額很大，如防城海關(guān)每年征收的關(guān)稅占南寧海關(guān)關(guān)稅的約70 %。但廣西三大港口每年列入國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)的項(xiàng)目很少，港口企業(yè)只能靠自身積累和貸款建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施,加之投資港口項(xiàng)目回收期長(zhǎng)，其直接經(jīng)濟(jì)效益并不高。難免有“貢獻(xiàn)越大,負(fù)擔(dān)越重”, 企業(yè)自身造血能力每況愈下的感覺。在新一輪港口建設(shè)熱潮中,如果港口企業(yè)的負(fù)擔(dān)越來越重，最后可能會(huì)成為銀行的“打工族”，從而難以提高其自身的造血功能。 第十四章 研究結(jié)論和建議中國(guó)物流是一個(gè)幸運(yùn)的嬰孩，降生于一個(gè)成熟的發(fā)展環(huán)境。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及滿足社會(huì)需求的程度的不斷攀升，物流從早期單純的人或物的位移至逐漸延伸服務(wù)領(lǐng)域而逐步發(fā)展形成現(xiàn)代物流?，F(xiàn)代物流是指從原材料采購(gòu)到生產(chǎn)安排、訂單處理、存貨管理、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、最后到銷售和售后服務(wù)的全過程管理,旨在協(xié)調(diào)與全過程相關(guān)的一切活動(dòng)及其信息系統(tǒng)使之成為一個(gè)“天衣無縫”的即時(shí)生產(chǎn)，即時(shí)調(diào)撥，即時(shí)銷售的適銷對(duì)路而沒有庫(kù)存積壓的工商業(yè)循環(huán)系統(tǒng)。今天的人們一提到“物流”兩個(gè)字，往往指的就是“現(xiàn)代物流”它的合理化、倉(cāng)儲(chǔ)的自動(dòng)化、包裝的標(biāo)準(zhǔn)化、裝卸的機(jī)械化、加工配送一體化、以及信息管理網(wǎng)絡(luò)化。近幾年飛速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)的進(jìn)一步開放，使中國(guó)市場(chǎng)形成了對(duì)物流的巨大需求，同時(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐加快，也為物流業(yè)的發(fā)展提供了必要的保障。2000年，在市場(chǎng)的急切呼求之下，物流業(yè)逐漸出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域，資本在物流的紐帶上便捷、快速的運(yùn)轉(zhuǎn)開來。與此同時(shí)，物流巨大的盈利空間引起了各個(gè)行業(yè)的關(guān)注，原本接近于空白的國(guó)內(nèi)物流業(yè)也頓時(shí)呈現(xiàn)出生機(jī)勃勃的景象。在“十五”（20012005）計(jì)劃中，物流業(yè)被定位為支柱產(chǎn)業(yè)。沿海地區(qū)的省市紛紛將發(fā)展現(xiàn)代物流中心作為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。堅(jiān)持招商引資項(xiàng)目評(píng)估制度，嚴(yán)把進(jìn)區(qū)項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)。按照開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向，大力引進(jìn)科技含量高、有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及輻射帶動(dòng)作用強(qiáng)的項(xiàng)目，完善加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展和科技發(fā)展的鼓勵(lì)政策，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的積極性，提升產(chǎn)業(yè)層次和經(jīng)濟(jì)質(zhì)量，增強(qiáng)開發(fā)區(qū)的發(fā)展后勁。保稅物流中心可行性研究報(bào)告二O O八年七月 目錄第一章 總論 1 1 3 3第二章 市場(chǎng)評(píng)價(jià) 7 7 8第三章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 10 10 10第四章 場(chǎng)地選擇 12第五章 設(shè)備方案和工程方案 13 13 14第六章 項(xiàng)目總體布局 16 16 16 16第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 18 18 18 19第八章 安全與消防設(shè)施 20 20 20第九章 經(jīng)營(yíng)管理 22 22 22第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 23第十一章 投資估算及資金籌措 24 24 24第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與還貸分析 25 25 26第十三章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 27,投入不足,優(yōu)勢(shì)地位未能充分發(fā)揮 27 2規(guī)劃的全局性、協(xié)調(diào)性不夠 28“鐵路瓶頸”制約問題 29 29第十四章 研究結(jié)論和建議 31 31 32 第一章 總論進(jìn)入新世紀(jì),建設(shè)中國(guó)東盟自由貿(mào)易區(qū)、進(jìn)一步推進(jìn)西部大開發(fā)戰(zhàn)略、構(gòu)建泛珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)域合作、中越建設(shè)“兩廊一圈”經(jīng)濟(jì)區(qū)的啟動(dòng),為北海、欽州和防城港沿海三市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供了千載難逢的機(jī)遇。作為沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)支柱的港口、工業(yè)和物流等產(chǎn)業(yè),能否抓住機(jī)遇,加快發(fā)展, 事關(guān)廣西如期實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)的全局。因此,對(duì)廣西沿海地區(qū)物流業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)基地的發(fā)展極為重要。物流經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律告訴我們，物流的形成從來都不是孤立的，繁榮的物流背后都有強(qiáng)大的區(qū)域經(jīng)濟(jì)作后盾。廣西作為中國(guó)連接?xùn)|盟的陸海國(guó)際大通道，處于多區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的交匯點(diǎn)上，在發(fā)展區(qū)域物流上具備獨(dú)一無二的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和優(yōu)良條件。有關(guān)資料表明，國(guó)際貿(mào)易的90%以上是通過港口物流實(shí)現(xiàn)的。自2002年中國(guó)與東盟啟動(dòng)自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)以來，雙邊貿(mào)易額以年均近30%的速度快速增長(zhǎng)，為港口發(fā)展與合作帶來了巨大的物流和商機(jī)。即將舉行的第四屆中國(guó)－東盟博覽會(huì)以港口合作作為重點(diǎn)主題，正是以港口物流為切入點(diǎn)推動(dòng)泛北部灣經(jīng)濟(jì)合作之舉。今年2月，為提升港口競(jìng)爭(zhēng)力，有效發(fā)揮北部灣大型組合港的整體優(yōu)勢(shì)，廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)公司掛牌成立。目前，集團(tuán)已擁有生產(chǎn)性泊位45個(gè)，其中萬t級(jí)以上泊位29個(gè)、5萬t級(jí)以上泊位13個(gè)，年通過能力超過4500萬t，初步形成了以集裝箱、鐵礦石、有色金屬礦石、硫磷、非金屬礦石、煤炭、液體化工、糧食、油氣等碼頭為主的港口生產(chǎn)結(jié)構(gòu)布局和港口物流體系布局。2006年，北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)沿海港口共完成吞吐量4950萬t，%；，%；，%。今年上半年，沿海港口貨物吞吐量近4000萬t。廣西北部灣港口在西南港口群中的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，使其成為名副其實(shí)的西南出海大通道，物流聚集效應(yīng)初步凸顯。而今年5月，北部灣9個(gè)5萬t級(jí)以上深水泊位的開工建設(shè)，使得我區(qū)沿海港口建設(shè)超億t的現(xiàn)代化大型組合港指日可待，從而為打造區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心奠定了基礎(chǔ)。物流業(yè)的發(fā)展是港口經(jīng)濟(jì)和沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要風(fēng)向標(biāo)。大港口只有與大工業(yè)相互依托，才能帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮，進(jìn)而激活腹地發(fā)達(dá)的物流業(yè)。因此，廣西北部灣區(qū)域物流的騰飛，離不開廣西沿海工業(yè)的大發(fā)展。廣西沿海三市都有著特殊的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，也已具備快速發(fā)展各種大產(chǎn)業(yè)的條件。目前，沿海三市已初步建成了大型臨海工業(yè)園區(qū)，一大批臨海化工產(chǎn)業(yè)、出口加工業(yè)以及資源開發(fā)型產(chǎn)業(yè)等大型臨海工業(yè)相繼落戶，為經(jīng)濟(jì)區(qū)帶來了滾滾物流和資金流?！扒案酆髲S、前港后庫(kù)”的臨海型工業(yè)布局，為現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展提供了寬廣的平臺(tái)。北部灣沿海三市正發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢(shì)，打造物流大港口，建造大型倉(cāng)儲(chǔ)基地，發(fā)展臨海大工業(yè)，構(gòu)建商貿(mào)旅游、海洋經(jīng)濟(jì)和高新產(chǎn)業(yè)新基地，為建設(shè)區(qū)域性國(guó)際物流中心夯實(shí)根基。隨著中國(guó)東盟自由貿(mào)易區(qū)進(jìn)程的加快推進(jìn)，廣西與東盟陸路“黃金通道”的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、物流效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，日益繁榮的邊境貿(mào)易正使“興邊富民”、“商貿(mào)富市”變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。XX港保稅物流中心（B型）是指經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)，由一家企業(yè)經(jīng)營(yíng)，多家企業(yè)進(jìn)入并從事保稅倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)的物流中心，是由海關(guān)集中監(jiān)管的場(chǎng)所。物流中心占地5萬m2。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：建設(shè)XX港保稅物流中心（B型）液體化工倉(cāng)儲(chǔ)罐區(qū)，罐區(qū)總?cè)萘?00,000m3，儲(chǔ)罐共計(jì)24座，卸車設(shè)3個(gè)車位，裝車設(shè)13個(gè)車位，設(shè)4車位的汽車灌裝臺(tái)1座，消防泵房一座，內(nèi)設(shè)消防泵四臺(tái)，消防水罐2座及綜合樓一棟等基礎(chǔ)措施。XX港保稅物流中心（B型）主要立足于向西南部地區(qū)輻射、向中國(guó)東盟自由貿(mào)易區(qū)輻射、向周邊地區(qū)輻射及部分水路的中轉(zhuǎn)。本項(xiàng)目投資總額為8,421萬元。