興隆五百建設項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-04-26 13:33本頁面
【正文】 2月，主體工程完工；2016年1月~2016年5月，主體裝修及室外配套工程；2016年6月，竣工驗收。項目實施進度表 表81 第十一章 投資估算及資金籌措 投資估算項目規(guī)劃總用地為28040m2，總建筑面積49100m2，經測算，項目總投資為98000萬元，其中：，其它費用26980萬元，預備費2000萬元，項目周轉用流動資金3000萬元（詳見項目投資估算表）。 項目投資估算表 單位：（萬元）工程項目或費用名稱建筑工程費設備及安裝工程費其它費用合計一工程費用1住宅及地下車庫2公建配套設施工程費用合計3900二其它費用1征地費（）450045002建設單位管理費3勘察設計費200020004監(jiān)理費5建設期的借款利息6其他規(guī)費等82008200其它費用合計2698026980三預備費20001500四項目周轉用流動資金30002000建設投資合計390031980（1）工程費用，根據(jù)遼寧省建設廳頒發(fā)的遼建價（2008）第72號文件《遼寧省建筑工程概算定額》估算，同時參照盤錦市目前同類建筑單位工程造價。①土建工程：包括整個建筑物及其它構筑物等投資；②給排水、供配電工程：主要包括給水、排水、供水、配電、通訊等設備投資及安裝費用；③總圖：主要包括道路工程、綠地工程等投資。（2）安裝工程參照盤錦市目前類似工程的造價指標進行估算。（3）其他費用中包括各種規(guī)費、征地拆遷費、建設單位管理費、勘察設計費、監(jiān)理費等。征地費，根據(jù)建設單位提供的取得國有土地使用權所支付的成本進行估算；（4）預備費：主要是指因設計變更及施工中增減工程量引起的不可預見費部分，以及考慮價格變動帶來的費用增加。 資金籌措項目總投資98000萬元，所需資金擬申請商業(yè)銀行貸款40000萬元，項目資本金48000萬元，預售收入投入10000萬元。項目的資金籌措及運用情況見下表：項目資金籌措及運用表 單位：萬元項目合計1建設投資9800098000資金籌措9800098000其中：銀行借款4000040000 自籌資金48000048000 項目預售收入1000010000第十二章 財務評價 項目財務評價的主要依據(jù)《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；《房地產開發(fā)項目經濟評價方法》；國家及地方有關政策；項目設計方案及相關市場調查。 經營設計及營業(yè)收入本項目設計用途為商品住宅區(qū)，項目建成后，共形成高層商品住宅421200m2，地下車庫33000m2（2200個停車位），地上停車位1000個，公共配套設施14000m2。除13層裙樓、市政配套房建筑用于物業(yè)公司管理使用外，其它建筑均以出售形式經營。（1）價格預測根據(jù)建設單位提供的有關資料以及對項目周邊地區(qū)范圍內的商品住宅、寫字樓、賓館、商場及門面銷售價格進行的抽樣調查，本報告對城區(qū)區(qū)域的商品住宅、配套商業(yè)設施（超市）、地下車庫的價格預測如下：商品住宅均價為4,600元/ m2，配套商業(yè)設施（超市）均價為4,600元/ m2，車庫12萬元/個。（2）營業(yè)收入及稅費估算①營業(yè)收入商品住宅銷售收入：4212004,600＝193752萬元配套商業(yè)設施（超市）銷售收入：421204,600＝地下車庫銷售收入：2200120,000＝2640萬元合計：。②銷售稅費稅（費）種 計稅依據(jù) 稅（費）率營業(yè)稅 銷售收入 5%土地增值稅 銷售收入 1%城市維護建設稅 營業(yè)稅 7%教育費附加 營業(yè)稅 % 根據(jù)上述稅費規(guī)定估算經營期間銷售稅費額：營業(yè)稅：5%＝土地增值稅：1%＝城市維護建設稅：7%＝教育費附加：%＝合計：。 營業(yè)成本費用估算經營期間成本費用主要有營業(yè)費用、管理費用和財務費用。營業(yè)費用營業(yè)費用主要包括廣告費、銷售人員的工資及福利費等，按銷售收入的2%估算：營業(yè)費用：2%＝管理費用管理費用主要包括辦公費用、水電費、招待費、管理人員的工資及福利費等，%估算：管理費用：%＝財務費用財務費用按建設期以外的銀行貸款利息估算。本項目除項目貸款35000萬元外，不考慮其他貸款，估算財務費用為5400萬元。項目總成本費用上述各項與項目開發(fā)成本之和即為項目總成本費用。經測算，（詳見總成本及費用估算表）。 財務效益分析項目根據(jù)國家計委、建設部2008年4月頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）的要求進行經濟評價。項目總銷售收入扣除銷售稅金及附加與總成本費用即得利潤總額（詳見損益表）。根據(jù)項目成本與收入情況測算的主要指標如下表所示：項目主要經濟指標表序號指標名稱單位指標備注1全部投資內部收益率所得稅前%所得稅后%2全部投資回收期所得稅前年所得稅后年3全部投資財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）所得稅前萬元 所得稅后萬元 項目敏感性分析本報告作了所得稅后全部投資的敏感性分析，分別就銷售收入（即綜合價格）、項目總成本（主要為開發(fā)成本、管理費用、銷售費用）兩項主要指標進行了敏感性分析，分析其變動對項目收益的影響程度。項目的敏感性分析情況見下表：項目敏感性分析表序號項 目財務內部收益率（%）財務凈現(xiàn)值（i=12%)項目凈利潤1現(xiàn)有指標2銷售收入下降5%1,14, 3項目總成本上升5%1, 1, 從以上分析看出，本項目當銷售收入下降5%或總成本支出上升5%時，項目仍有較好的財務指標，說明項目的抗風險能力較強。 經濟評價結論綜上所述，，%，投資回收期（稅后），故本報告認為，項目建設從經濟角度分析是可行的。第十三章 可行性研究結論與建議 （1）本項目符合國家產業(yè)政策，得到縣政府的重點支持。（3）本項目建筑方案、工程方案、設備方案和環(huán)境保護方案可行，布局合理，投資規(guī)模適中。 （4）財務評價表明，本項目經濟效益較好，財務風險較小。本項目實施將為承辦單位帶來可觀的經濟效益。 綜上所述，本項目是可行的。 （1）該項目的社會和經濟效益良好，建議上級主管部門和銀行給予支持，促使該項目早日上馬，早見成效。（2）建議認真做好工程的招標、施工圖設計和施工工作，加強工程質量監(jiān)控，保證工程質量和施工進度。（3）在建設中要充分注意公用設施、環(huán)境設施、生活環(huán)境建設。（4）精心編制工程實施計劃，在確保工程質量和進度的同時，要嚴格控制建設投資，加強營銷運作，加強營銷運作，以盡快回收資金和減少資金投資；同時狠抓項目建設質量，爭取獲得最佳的經濟和社會效
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