【正文】 6。 建筑工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)216。 黑龍江及大興安嶺各地主要設(shè)備和原材料市場報(bào)價216。 前期準(zhǔn)備費(fèi)和價格上漲等不可預(yù)見費(fèi)按整個項(xiàng)目投資總額5%計(jì)算其他相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定（二）項(xiàng)目投資估算表81 項(xiàng)目投資估算表項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱投資數(shù)額（萬元）一期（2010~2012）二期（2013~2015）項(xiàng)目建設(shè)沙洲生態(tài)旅游島800500河口旅游鄉(xiāng)村8030呼瑪爾木城1000500龍頭山國際自駕車營地60界江水上旅游廊道15050龍頭山國際運(yùn)動基地1001500河口游客服務(wù)中心50河口旅游碼頭20小黑砬子紀(jì)念園80永度寺50河口戶外拓展?fàn)I地8020河口水上游樂區(qū)鹿鼎山觀景臺10冷水魚放流站50碉堡10呼瑪河漂流旅游廊道30俄羅斯風(fēng)情小鎮(zhèn)20001000呼瑪河漂流旅游基地30古龍干漂流旅游廊道20其他配套設(shè)施建設(shè)特殊交通工具1010垃圾處理1510給排水2010電力系統(tǒng)201046653660河口景區(qū)項(xiàng)目投資建設(shè)成本約8325萬元，以5%計(jì)算不可預(yù)見費(fèi)。其中，一期投資額為4665萬元，主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面；二期投資額為3660萬元，主要用于度假區(qū)旅游設(shè)施提升方面。二、資金籌措（一）項(xiàng)目借款計(jì)劃依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，旅游類項(xiàng)目至少有20%應(yīng)為企業(yè)自有資金，其余部分由企業(yè)向銀行申請貸款解決，為企業(yè)的負(fù)債籌資。本項(xiàng)目投資總額約為8325萬元，其中1665萬元，應(yīng)為開發(fā)商自有資金，并于建設(shè)期初投入；另外6660萬元，為建筑工程專項(xiàng)借款，依據(jù)“一次性審批，分批或按工程進(jìn)度簽訂合同和用款”的方式借入并投入使用，%計(jì)算，建設(shè)期間利息應(yīng)予資本化，計(jì)入建筑物成本。表82 呼瑪河口休閑旅游區(qū)借款計(jì)劃表（單位:萬元）年份本金計(jì)息期（建設(shè)期內(nèi)）資本化的利息合計(jì)201119983 201235972 201310651 合計(jì)6660　 利率=%　　　　（二）項(xiàng)目投資計(jì)劃根據(jù)上述投資估算，呼瑪河口休閑旅游區(qū)在第一期的建設(shè)期內(nèi)按照約45：40：15，第二期按60：40的比例結(jié)構(gòu)分別納入年度投資計(jì)劃，具體年度投資預(yù)算如下表所示：表83項(xiàng)目投資計(jì)劃(單位:萬元)建設(shè)期第一期第二期20112012201320142015旅游項(xiàng)目2487227892911171514（三）項(xiàng)目資金成本本項(xiàng)目建設(shè)資金由自有資金和銀行貸款兩部分組成。其中，%，%。根據(jù)自有資金與銀行貸款所占比例分別為25％和75％，計(jì)算出本項(xiàng)目的資金成本為：%25%+%75%=%第九章 旅游收益與財(cái)務(wù)可行性分析一、項(xiàng)目年度收入預(yù)測本規(guī)劃財(cái)務(wù)評價計(jì)算期為10年（2011年至2020年），根據(jù)黑龍江省旅游消費(fèi)特點(diǎn)和未來河口來訪旅游者的一般特點(diǎn)，預(yù)測呼瑪河口休閑旅游區(qū)來訪游客中的90%的游客會選擇餐飲消費(fèi)，60%的游客會選擇在景區(qū)住宿，80%的游客會購買旅游商品，60%的游客會購買養(yǎng)生、健身、娛樂等產(chǎn)品。同時，按東三省的旅游消費(fèi)水平和未來河口旅游接待客源特點(diǎn)，考慮到物價水平漲幅（按前五年和后五年分別統(tǒng)計(jì)），其中河口景區(qū)人均進(jìn)入花費(fèi)（門票加交通費(fèi)）為150元/人，人均游客餐飲花費(fèi)為150元/人，人均游客住宿花費(fèi)為200元/人，人均游客購物花費(fèi)約300元/人，人均游客休閑娛樂花費(fèi)大約為200元/人。根據(jù)上述測算，河口未來5年（建設(shè)期），其中每年度旅游收益分別如下表所示。表91 呼瑪河口休閑旅游區(qū)旅游項(xiàng)目年度收益預(yù)測（單位：萬元）年份游客數(shù)量進(jìn)入收入餐飲收入住宿收入購物收入娛樂收入合計(jì)20112012201320142015107720161197201720181491201916682020合計(jì)　二、現(xiàn)金流量表與財(cái)務(wù)分析（一） 現(xiàn)金流量表（1）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)貼現(xiàn)率%。（2）投資成本本《報(bào)告》財(cái)務(wù)評價的計(jì)算期為10年（2011年至2020年），考慮到5年建設(shè)期，投資數(shù)額按每年實(shí)際投資計(jì)入到財(cái)務(wù)評價年限中。（3）營運(yùn)成本營運(yùn)成本主要發(fā)生在食宿服務(wù)和游憩項(xiàng)目的營業(yè)成本、稅金成本以及一些營銷宣傳、維護(hù)成本等，還包括整個旅游區(qū)內(nèi)其他經(jīng)營管理費(fèi)用，其中營業(yè)成本包括原材料費(fèi)用、水電氣費(fèi)用、人員工資福利費(fèi)用、管理費(fèi)用、折舊費(fèi)用等，河口景區(qū)按總收入的60%計(jì)算。（4）稅費(fèi)按規(guī)定旅游服務(wù)型企業(yè)按5%計(jì)繳營業(yè)稅，所得稅稅率為33%，其余稅種暫不考慮。根據(jù)上述呼瑪河口休閑旅游區(qū)旅游項(xiàng)目投資估算、收入預(yù)測和營運(yùn)成本分析，呼瑪河口休閑旅游區(qū)旅游項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析如下表所示。表92 呼瑪河口休閑旅游區(qū)旅游項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（單位：萬元）年份2011201220132014201520162017201820192020總計(jì)年數(shù)12345678910　旅游總收入 減：營業(yè)成本 減：投資成本2487227892911171514 減：營業(yè)稅金 利潤總額 稅后凈利潤 凈現(xiàn)金流量 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 　折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 　（二） 財(cái)務(wù)分析1．項(xiàng)目投資盈利能力分析本項(xiàng)目的投資盈利能力情況如下表所示，表中所列投資回收期包含建設(shè)期在內(nèi)。項(xiàng)目投資盈利能力指標(biāo)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期 動態(tài)投資回收期 2．項(xiàng)目獲利能力分析根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)通則，按照稅后利潤的一定比例提取盈余公積金，當(dāng)累計(jì)盈余公積金達(dá)到固定資產(chǎn)原值的50%時，可不再提取，本項(xiàng)目暫按10%提取。根據(jù)現(xiàn)行的企業(yè)財(cái)務(wù)通則，按照稅后利潤的一定比例提取公益金，本項(xiàng)目暫按5%提取。項(xiàng)目獲利能力指標(biāo)利潤總額 年均利潤總額 年均稅后利潤總額 年均投資回報(bào)率%根據(jù)以上分析可以得出如下的結(jié)論：本項(xiàng)目的投資盈利能力較好。在經(jīng)營周期10年內(nèi)， 萬元，%。本項(xiàng)目的獲利能力良好。在經(jīng)營周期10年內(nèi)， 萬元，%?？傊?，本財(cái)務(wù)分析是在嚴(yán)格遵循客觀、穩(wěn)健等原則的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，分析結(jié)果表明：在設(shè)定的條件下，本項(xiàng)目既能保證投資的基本合理收益，按時償還銀行貸款，同時又能確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十章 國民經(jīng)濟(jì)與環(huán)境評價一、社會效益評價河口休閑旅游區(qū)的建成和逐步發(fā)展，必然為周邊區(qū)域乃至整個呼瑪帶來相當(dāng)?shù)挠绊?。這些影響主要表現(xiàn)在就業(yè)、產(chǎn)業(yè)協(xié)作、形象提升和社區(qū)打造方面。第一，為滿足度假旅游者的需求，河口休閑旅游區(qū)要提供各類配套服務(wù)，滿足旅游者在吃、住、行、游、娛、購等多方面的服務(wù)需求，需要大量的勞動從業(yè)人員，屬于勞動密集型行業(yè)，故此，能夠明顯帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平。第二，休閑旅游區(qū)的建設(shè)完成，必然伴隨著區(qū)域整體環(huán)境的打造、旅游形象的樹立和整體營銷計(jì)劃的展開。對呼瑪縣城區(qū)域來說，在提升自身旅游度假品牌的過程中，必然會帶動當(dāng)?shù)卣w形象的重新打造，實(shí)現(xiàn)整個縣城居住環(huán)境及公共環(huán)境的整體提升。第三，休閑旅游區(qū)建設(shè)完成以后，將成為呼瑪?shù)牡貥?biāo)性建筑群，成為呼瑪沿江景觀帶的重要組成部分；通過景區(qū)建設(shè)，帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)旅、牧旅和商旅互動，提升周邊區(qū)域的社區(qū)發(fā)展能級。二、環(huán)境影響評價河口自身擁有優(yōu)越的資源，其中包括山地、河灘、大興安嶺植被和黑龍江等。旅游區(qū)的建設(shè)將有機(jī)融合這些旅游資源，實(shí)現(xiàn)景觀的整體打造。與此同時，為保障游客利益所展開的整體環(huán)境打造和安全防護(hù)，也將實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧相處和環(huán)境效益最大化。第一，植被綠化美化效應(yīng)。河口景區(qū)不僅在各類道路、荒地、農(nóng)林地、建筑地塊加強(qiáng)植被培育和綠化，而且在花木種類、林相改造、植物景觀等方面進(jìn)行美化作用，傾心打造宜人宜游宜居的“綠色休閑區(qū)”，在保護(hù)大興安嶺林區(qū)的前提下，提升當(dāng)?shù)卣w生態(tài)環(huán)境的品級。第二，生態(tài)景觀化建設(shè)和生態(tài)維護(hù)效應(yīng)兼顧。對當(dāng)?shù)鼐哂械奶胤N生態(tài)資源，進(jìn)行景觀化改造打造一系列標(biāo)志性生態(tài)游憩景觀，如將現(xiàn)有河口區(qū)域打造成為休閑區(qū)核心區(qū)域，充分利用現(xiàn)有鄉(xiāng)村資源開發(fā)農(nóng)家樂旅游項(xiàng)目，在這一過程中，強(qiáng)調(diào)人與自然和諧相處的理念，嘗試建立低碳旅游區(qū)，保護(hù)河口區(qū)域生態(tài)環(huán)境，使之持續(xù)發(fā)展。第三，可持續(xù)發(fā)展的低碳旅游開發(fā)效應(yīng)。河口景區(qū)將可持續(xù)發(fā)展作為第一原則，強(qiáng)調(diào)社會、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一，強(qiáng)調(diào)科學(xué)發(fā)展觀，以率先搶先低碳旅游標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)低碳旅游示范區(qū)為指向，將河口景區(qū)打造成為低碳型、和諧化的生態(tài)旅游區(qū)。三、經(jīng)濟(jì)效應(yīng)分析呼瑪河口休閑旅游區(qū)建成之后，其旅游接待規(guī)模和旅游收入將經(jīng)歷一個相對穩(wěn)定增長的過程，帶動縣城相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并在增加就業(yè)，增加國民收入等方面表現(xiàn)出明顯的帶動作用。未來發(fā)展過程中可以在如下方面進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效應(yīng)分析：第一，充分發(fā)揮旅游經(jīng)濟(jì)的拉動作用，帶動呼瑪鎮(zhèn)及整個縣域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分發(fā)揮景區(qū)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的輻射作用，通過發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，提升配套服務(wù)設(shè)施品級、帶動一產(chǎn)及二產(chǎn)的發(fā)展，通過合理的人員配備等方式，實(shí)現(xiàn)景區(qū)對周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)拉動。第二，充分實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)對其他產(chǎn)業(yè)的帶動作用。旅游業(yè)的發(fā)展與其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，其對交通業(yè)、金融業(yè)、通訊業(yè)、商業(yè)和其他服務(wù)行業(yè)的依賴性很強(qiáng)，反之，也就產(chǎn)生一定的帶動作用。第十一章 可行性研究結(jié)論一、可行性分析本規(guī)劃基于實(shí)地考察和地形勘測，通過分析景區(qū)開發(fā)條件和市場情況分析，了解并分析當(dāng)?shù)芈糜伟l(fā)展的基礎(chǔ)和現(xiàn)狀，進(jìn)一步做出了必要的市場預(yù)測，以確定未來景區(qū)旅游發(fā)展的總體定位，提出相應(yīng)的規(guī)劃布局和項(xiàng)目策劃。在此基礎(chǔ)之上，提出與之配套的設(shè)施建設(shè)，并提出了必要的土地利用方案、投資估算與資金籌集方案，做出了必要的財(cái)務(wù)分析和評價。故此，從技術(shù)分析方面來看，本規(guī)劃遵循了由基礎(chǔ)條件分析入手，經(jīng)過必要的產(chǎn)品設(shè)置，提出與之對應(yīng)的開發(fā)建設(shè)方案，并通過必要的技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)證，具有必要的技術(shù)可行性。本規(guī)劃的設(shè)置是在市場分析的基礎(chǔ)之上，分析了解當(dāng)?shù)卣w經(jīng)濟(jì)環(huán)境和各細(xì)分市場的具體情況，提出必要的市場預(yù)測數(shù)據(jù)。同時，充分考慮所設(shè)置項(xiàng)目的市場感應(yīng)度和規(guī)模，確保景區(qū)的良性運(yùn)作。故此，從經(jīng)濟(jì)可行性的角度來看，本規(guī)劃注重整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境和各類專項(xiàng)旅游市場的經(jīng)濟(jì)情況的分析，并在此基礎(chǔ)之上，做出必要的投資估算，提出相應(yīng)的資金籌集方案，以確保其在經(jīng)濟(jì)方面的可行性。本規(guī)劃嚴(yán)格參照國家森林公園及國家旅游風(fēng)景區(qū)評定標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)指標(biāo)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并在此基礎(chǔ)之上，考慮與之對應(yīng)的項(xiàng)目、產(chǎn)品設(shè)定，制定與之對應(yīng)的市場開發(fā)策略，以實(shí)現(xiàn)景區(qū)在符合國家標(biāo)準(zhǔn)之下的可持續(xù)發(fā)展。故此，從相關(guān)政策可行性的角度來看，本規(guī)劃符合相關(guān)的政策法規(guī)，并能夠獲得與之對應(yīng)的政策支持，具備爭取某些優(yōu)惠的潛力，在政策支持方面是可行的。二、研究結(jié)論呼瑪河口休閑旅游區(qū)全力建設(shè)三大旅游板塊（入江口生態(tài)旅游試驗(yàn)區(qū)、河口公園休閑旅游區(qū)、沿呼瑪河觀光旅游區(qū)），因地制宜地策劃18個旅游項(xiàng)目，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，制訂科學(xué)有效的管理運(yùn)營方案，不僅在建設(shè)技術(shù)上切實(shí)可行，而且在財(cái)務(wù)指標(biāo)上反映良好。同時，呼瑪河口休閑旅游區(qū)的建設(shè)也將帶來巨大的社會、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益和示范效應(yīng)，呼瑪河口休閑旅游區(qū)規(guī)劃建設(shè)總體上可行。以下精品內(nèi)容為贈送文檔！與本文檔無關(guān)?。?！下載后將文字顏色設(shè)置為黑色即可看到！按住CTRL鍵點(diǎn)擊文字鏈接 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