【正文】 6。 建筑工程經(jīng)濟技術(shù)指標216。 黑龍江及大興安嶺各地主要設備和原材料市場報價216。 前期準備費和價格上漲等不可預見費按整個項目投資總額5%計算其他相關(guān)的設計規(guī)范規(guī)定（二）項目投資估算表81 項目投資估算表項目類型項目名稱投資數(shù)額（萬元）一期（2010~2012）二期（2013~2015）項目建設沙洲生態(tài)旅游島800500河口旅游鄉(xiāng)村8030呼瑪爾木城1000500龍頭山國際自駕車營地60界江水上旅游廊道15050龍頭山國際運動基地1001500河口游客服務中心50河口旅游碼頭20小黑砬子紀念園80永度寺50河口戶外拓展營地8020河口水上游樂區(qū)鹿鼎山觀景臺10冷水魚放流站50碉堡10呼瑪河漂流旅游廊道30俄羅斯風情小鎮(zhèn)20001000呼瑪河漂流旅游基地30古龍干漂流旅游廊道20其他配套設施建設特殊交通工具1010垃圾處理1510給排水2010電力系統(tǒng)201046653660河口景區(qū)項目投資建設成本約8325萬元，以5%計算不可預見費。其中，一期投資額為4665萬元，主要集中在基礎(chǔ)設施建設方面；二期投資額為3660萬元，主要用于度假區(qū)旅游設施提升方面。二、資金籌措（一）項目借款計劃依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，旅游類項目至少有20%應為企業(yè)自有資金，其余部分由企業(yè)向銀行申請貸款解決，為企業(yè)的負債籌資。本項目投資總額約為8325萬元，其中1665萬元，應為開發(fā)商自有資金，并于建設期初投入；另外6660萬元，為建筑工程專項借款，依據(jù)“一次性審批，分批或按工程進度簽訂合同和用款”的方式借入并投入使用，%計算，建設期間利息應予資本化，計入建筑物成本。表82 呼瑪河口休閑旅游區(qū)借款計劃表（單位:萬元）年份本金計息期（建設期內(nèi)）資本化的利息合計201119983 201235972 201310651 合計6660　 利率=%　　　?。ǘ╉椖客顿Y計劃根據(jù)上述投資估算，呼瑪河口休閑旅游區(qū)在第一期的建設期內(nèi)按照約45：40：15，第二期按60：40的比例結(jié)構(gòu)分別納入年度投資計劃，具體年度投資預算如下表所示：表83項目投資計劃(單位:萬元)建設期第一期第二期20112012201320142015旅游項目2487227892911171514（三）項目資金成本本項目建設資金由自有資金和銀行貸款兩部分組成。其中，%，%。根據(jù)自有資金與銀行貸款所占比例分別為25％和75％，計算出本項目的資金成本為：%25%+%75%=%第九章 旅游收益與財務可行性分析一、項目年度收入預測本規(guī)劃財務評價計算期為10年（2011年至2020年），根據(jù)黑龍江省旅游消費特點和未來河口來訪旅游者的一般特點，預測呼瑪河口休閑旅游區(qū)來訪游客中的90%的游客會選擇餐飲消費，60%的游客會選擇在景區(qū)住宿，80%的游客會購買旅游商品，60%的游客會購買養(yǎng)生、健身、娛樂等產(chǎn)品。同時，按東三省的旅游消費水平和未來河口旅游接待客源特點，考慮到物價水平漲幅（按前五年和后五年分別統(tǒng)計），其中河口景區(qū)人均進入花費（門票加交通費）為150元/人，人均游客餐飲花費為150元/人，人均游客住宿花費為200元/人，人均游客購物花費約300元/人，人均游客休閑娛樂花費大約為200元/人。根據(jù)上述測算，河口未來5年（建設期），其中每年度旅游收益分別如下表所示。表91 呼瑪河口休閑旅游區(qū)旅游項目年度收益預測（單位：萬元）年份游客數(shù)量進入收入餐飲收入住宿收入購物收入娛樂收入合計20112012201320142015107720161197201720181491201916682020合計　二、現(xiàn)金流量表與財務分析（一） 現(xiàn)金流量表（1）財務基準貼現(xiàn)率%。（2）投資成本本《報告》財務評價的計算期為10年（2011年至2020年），考慮到5年建設期，投資數(shù)額按每年實際投資計入到財務評價年限中。（3）營運成本營運成本主要發(fā)生在食宿服務和游憩項目的營業(yè)成本、稅金成本以及一些營銷宣傳、維護成本等，還包括整個旅游區(qū)內(nèi)其他經(jīng)營管理費用，其中營業(yè)成本包括原材料費用、水電氣費用、人員工資福利費用、管理費用、折舊費用等，河口景區(qū)按總收入的60%計算。（4）稅費按規(guī)定旅游服務型企業(yè)按5%計繳營業(yè)稅，所得稅稅率為33%，其余稅種暫不考慮。根據(jù)上述呼瑪河口休閑旅游區(qū)旅游項目投資估算、收入預測和營運成本分析，呼瑪河口休閑旅游區(qū)旅游項目現(xiàn)金流量分析如下表所示。表92 呼瑪河口休閑旅游區(qū)旅游項目現(xiàn)金流量表（單位：萬元）年份2011201220132014201520162017201820192020總計年數(shù)12345678910　旅游總收入 減：營業(yè)成本 減：投資成本2487227892911171514 減：營業(yè)稅金 利潤總額 稅后凈利潤 凈現(xiàn)金流量 累計凈現(xiàn)金流量 　折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 　（二） 財務分析1．項目投資盈利能力分析本項目的投資盈利能力情況如下表所示，表中所列投資回收期包含建設期在內(nèi)。項目投資盈利能力指標財務凈現(xiàn)值 財務內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期 動態(tài)投資回收期 2．項目獲利能力分析根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)財務通則，按照稅后利潤的一定比例提取盈余公積金，當累計盈余公積金達到固定資產(chǎn)原值的50%時，可不再提取，本項目暫按10%提取。根據(jù)現(xiàn)行的企業(yè)財務通則，按照稅后利潤的一定比例提取公益金，本項目暫按5%提取。項目獲利能力指標利潤總額 年均利潤總額 年均稅后利潤總額 年均投資回報率%根據(jù)以上分析可以得出如下的結(jié)論：本項目的投資盈利能力較好。在經(jīng)營周期10年內(nèi)， 萬元，%。本項目的獲利能力良好。在經(jīng)營周期10年內(nèi)， 萬元，%?？傊?，本財務分析是在嚴格遵循客觀、穩(wěn)健等原則的基礎(chǔ)上進行的，分析結(jié)果表明：在設定的條件下，本項目既能保證投資的基本合理收益，按時償還銀行貸款，同時又能確保正常運轉(zhuǎn)。因此，本項目在財務上是可行的。第十章 國民經(jīng)濟與環(huán)境評價一、社會效益評價河口休閑旅游區(qū)的建成和逐步發(fā)展，必然為周邊區(qū)域乃至整個呼瑪帶來相當?shù)挠绊?。這些影響主要表現(xiàn)在就業(yè)、產(chǎn)業(yè)協(xié)作、形象提升和社區(qū)打造方面。第一，為滿足度假旅游者的需求，河口休閑旅游區(qū)要提供各類配套服務，滿足旅游者在吃、住、行、游、娛、購等多方面的服務需求，需要大量的勞動從業(yè)人員，屬于勞動密集型行業(yè)，故此，能夠明顯帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，提高當?shù)鼐蜆I(yè)水平。第二，休閑旅游區(qū)的建設完成，必然伴隨著區(qū)域整體環(huán)境的打造、旅游形象的樹立和整體營銷計劃的展開。對呼瑪縣城區(qū)域來說，在提升自身旅游度假品牌的過程中，必然會帶動當?shù)卣w形象的重新打造，實現(xiàn)整個縣城居住環(huán)境及公共環(huán)境的整體提升。第三，休閑旅游區(qū)建設完成以后，將成為呼瑪?shù)牡貥诵越ㄖ?，成為呼瑪沿江景觀帶的重要組成部分；通過景區(qū)建設，帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，實現(xiàn)農(nóng)旅、牧旅和商旅互動，提升周邊區(qū)域的社區(qū)發(fā)展能級。二、環(huán)境影響評價河口自身擁有優(yōu)越的資源，其中包括山地、河灘、大興安嶺植被和黑龍江等。旅游區(qū)的建設將有機融合這些旅游資源，實現(xiàn)景觀的整體打造。與此同時，為保障游客利益所展開的整體環(huán)境打造和安全防護，也將實現(xiàn)人與自然的和諧相處和環(huán)境效益最大化。第一，植被綠化美化效應。河口景區(qū)不僅在各類道路、荒地、農(nóng)林地、建筑地塊加強植被培育和綠化，而且在花木種類、林相改造、植物景觀等方面進行美化作用，傾心打造宜人宜游宜居的“綠色休閑區(qū)”，在保護大興安嶺林區(qū)的前提下，提升當?shù)卣w生態(tài)環(huán)境的品級。第二，生態(tài)景觀化建設和生態(tài)維護效應兼顧。對當?shù)鼐哂械奶胤N生態(tài)資源，進行景觀化改造打造一系列標志性生態(tài)游憩景觀，如將現(xiàn)有河口區(qū)域打造成為休閑區(qū)核心區(qū)域，充分利用現(xiàn)有鄉(xiāng)村資源開發(fā)農(nóng)家樂旅游項目，在這一過程中，強調(diào)人與自然和諧相處的理念，嘗試建立低碳旅游區(qū)，保護河口區(qū)域生態(tài)環(huán)境，使之持續(xù)發(fā)展。第三，可持續(xù)發(fā)展的低碳旅游開發(fā)效應。河口景區(qū)將可持續(xù)發(fā)展作為第一原則，強調(diào)社會、生態(tài)、經(jīng)濟效益的統(tǒng)一，強調(diào)科學發(fā)展觀，以率先搶先低碳旅游標準和建設低碳旅游示范區(qū)為指向，將河口景區(qū)打造成為低碳型、和諧化的生態(tài)旅游區(qū)。三、經(jīng)濟效應分析呼瑪河口休閑旅游區(qū)建成之后，其旅游接待規(guī)模和旅游收入將經(jīng)歷一個相對穩(wěn)定增長的過程，帶動縣城相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并在增加就業(yè)，增加國民收入等方面表現(xiàn)出明顯的帶動作用。未來發(fā)展過程中可以在如下方面進行經(jīng)濟效應分析：第一，充分發(fā)揮旅游經(jīng)濟的拉動作用，帶動呼瑪鎮(zhèn)及整個縣域的經(jīng)濟發(fā)展。充分發(fā)揮景區(qū)經(jīng)濟效應的輻射作用，通過發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，提升配套服務設施品級、帶動一產(chǎn)及二產(chǎn)的發(fā)展，通過合理的人員配備等方式，實現(xiàn)景區(qū)對周邊區(qū)域的經(jīng)濟拉動。第二，充分實現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)對其他產(chǎn)業(yè)的帶動作用。旅游業(yè)的發(fā)展與其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，其對交通業(yè)、金融業(yè)、通訊業(yè)、商業(yè)和其他服務行業(yè)的依賴性很強，反之，也就產(chǎn)生一定的帶動作用。第十一章 可行性研究結(jié)論一、可行性分析本規(guī)劃基于實地考察和地形勘測，通過分析景區(qū)開發(fā)條件和市場情況分析，了解并分析當?shù)芈糜伟l(fā)展的基礎(chǔ)和現(xiàn)狀，進一步做出了必要的市場預測，以確定未來景區(qū)旅游發(fā)展的總體定位，提出相應的規(guī)劃布局和項目策劃。在此基礎(chǔ)之上，提出與之配套的設施建設，并提出了必要的土地利用方案、投資估算與資金籌集方案，做出了必要的財務分析和評價。故此，從技術(shù)分析方面來看，本規(guī)劃遵循了由基礎(chǔ)條件分析入手，經(jīng)過必要的產(chǎn)品設置，提出與之對應的開發(fā)建設方案，并通過必要的技術(shù)指標驗證，具有必要的技術(shù)可行性。本規(guī)劃的設置是在市場分析的基礎(chǔ)之上，分析了解當?shù)卣w經(jīng)濟環(huán)境和各細分市場的具體情況，提出必要的市場預測數(shù)據(jù)。同時，充分考慮所設置項目的市場感應度和規(guī)模，確保景區(qū)的良性運作。故此，從經(jīng)濟可行性的角度來看，本規(guī)劃注重整體經(jīng)濟環(huán)境和各類專項旅游市場的經(jīng)濟情況的分析，并在此基礎(chǔ)之上，做出必要的投資估算，提出相應的資金籌集方案，以確保其在經(jīng)濟方面的可行性。本規(guī)劃嚴格參照國家森林公園及國家旅游風景區(qū)評定標準，各項指標符合相關(guān)標準的規(guī)定，并在此基礎(chǔ)之上，考慮與之對應的項目、產(chǎn)品設定，制定與之對應的市場開發(fā)策略，以實現(xiàn)景區(qū)在符合國家標準之下的可持續(xù)發(fā)展。故此，從相關(guān)政策可行性的角度來看，本規(guī)劃符合相關(guān)的政策法規(guī)，并能夠獲得與之對應的政策支持，具備爭取某些優(yōu)惠的潛力，在政策支持方面是可行的。二、研究結(jié)論呼瑪河口休閑旅游區(qū)全力建設三大旅游板塊（入江口生態(tài)旅游試驗區(qū)、河口公園休閑旅游區(qū)、沿呼瑪河觀光旅游區(qū)），因地制宜地策劃18個旅游項目，完善基礎(chǔ)設施建設，制訂科學有效的管理運營方案，不僅在建設技術(shù)上切實可行，而且在財務指標上反映良好。同時，呼瑪河口休閑旅游區(qū)的建設也將帶來巨大的社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益和示范效應，呼瑪河口休閑旅游區(qū)規(guī)劃建設總體上可行。以下精品內(nèi)容為贈送文檔！與本文檔無關(guān)！??！下載后將文字顏色設置為黑色即可看到！按住CTRL鍵點擊文字鏈接 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