【正文】 負(fù)荷變化自動調(diào)節(jié)能量的設(shè)備，合理安排設(shè)備的使用。設(shè)置一定的自控裝置，保證系統(tǒng)的高效運(yùn)行。 對于市場內(nèi)各建筑物，盡量采用自然通風(fēng)、采光及良好朝向，采用隔熱的外維護(hù)結(jié)構(gòu)，以減少機(jī)械通風(fēng)和人工照明的能源消耗。 在電氣設(shè)備選型方面，選用節(jié)能型變壓器和其他節(jié)能型電氣設(shè)備，對電氣設(shè)備采用電容補(bǔ)償無功功率損耗，提高功率因素，以節(jié)約能源。 照明選用節(jié)能燈具，供水、供電線路上安裝水表、電表，加強(qiáng)節(jié)能管理，降低能耗。 盡量減少機(jī)械設(shè)備的空轉(zhuǎn)，節(jié)約燃油能源。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)有農(nóng)民城農(nóng)機(jī)市場作為**縣城的南大門，將于近期拆遷，徹底改善進(jìn)城的環(huán)境。為此，應(yīng)加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，以項(xiàng)目的批準(zhǔn)成立準(zhǔn)許實(shí)施為前提，并據(jù)此結(jié)合項(xiàng)目的工程量和建設(shè)單位的資金籌措使用計(jì)劃，編制工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度包括項(xiàng)目前期工作和工程建設(shè)兩部分。前期工作包括項(xiàng)目立項(xiàng)，項(xiàng)目建議書及論證。工程建設(shè)包括初步設(shè)計(jì)及審批、設(shè)備訂購、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試營業(yè)等。根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模和時(shí)間要求等具體情況，本項(xiàng)目工程建設(shè)期24個(gè)月。第十一章 投資估算與資金籌措 工程概況主要建設(shè)內(nèi)容包括市場配套建筑工程項(xiàng)目、公用工程項(xiàng)目、環(huán)境保護(hù)工程及鋪底流動資金。項(xiàng)目投資估算為22960萬元，其中固定資產(chǎn)投資為4054萬元，鋪底流動資金18906萬元。 編制依據(jù)（1）建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》；（2）建設(shè)部《全國市政工程投資估算指標(biāo)》；（3）《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額廣安徽省單位價(jià)表》（4）《安徽省市政工程費(fèi)用定額》；（5）《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省單位估價(jià)表》 （6）《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額安徽省單位價(jià)目表》（7）《安徽省土建工程費(fèi)用定額》；（8）《安徽省安裝工程費(fèi)用定額》；（9）《淮北建設(shè)工程造價(jià)信息》淮北信息價(jià)； 編制方法 建筑工程建筑工程參照近期同類工程造價(jià)指標(biāo)計(jì)算。 設(shè)備價(jià)格設(shè)備按詢價(jià)綜合考慮 。 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的7%計(jì)算。 其他費(fèi)用建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》中規(guī)定的費(fèi)率計(jì)算。建設(shè)單位管理費(fèi)為：30萬元%計(jì)算；%計(jì)算；施工圖審查費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的10%計(jì)算；竣工圖編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的8%計(jì)算；招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按計(jì)價(jià)格[2002]1980號《招投標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》基本預(yù)備費(fèi)按5%計(jì)算。 投資估算 固定資產(chǎn)投資估算額 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算總額為8108萬元，其中建筑工程費(fèi)用3768萬元，設(shè)備購置費(fèi)用1420萬元，安裝工程費(fèi)用420萬元，其他費(fèi)用2400萬元(含土地費(fèi)用、建設(shè)期借款利息) 估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括生產(chǎn)項(xiàng)目、公用工程項(xiàng)目及工程其它費(fèi)用項(xiàng)目。 鋪底流動資金估算根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，正常經(jīng)營年需要鋪底流動資金41892萬元。 總投資與總資金項(xiàng)目總投資為22960萬元，其中固定資產(chǎn)投資8108萬元(含土地、建設(shè)期利息)，鋪底流動資金41892萬元。 資金籌措方案項(xiàng)目總投資50000萬元，由農(nóng)機(jī)經(jīng)營戶自籌。第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià)說明：項(xiàng)目擬建設(shè)農(nóng)機(jī)市場，本章按《建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）之規(guī)定對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)營業(yè)收入。 項(xiàng)目成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為12年，第2年投入建設(shè)后，在第3年開始營業(yè)，邊建設(shè)邊營業(yè)，第4年達(dá)到正常營業(yè)。 成本和費(fèi)用估算a. 動力：280萬元。b. 工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目勞動定員200人，月工資平均1200元／人，福利費(fèi)按工資的14%計(jì)。年工資及福利費(fèi)總額288萬元。c. 折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法計(jì)算，建筑物折舊年限為30年，設(shè)備折舊年限為14年，殘值率按5%計(jì)。d. 修理費(fèi)取折舊費(fèi)的40%。e. 利息支出指長期貸款利息和經(jīng)營期間發(fā)生的流動資金貸款利息。f. 農(nóng)機(jī)購置成本?？偝杀举M(fèi)用估算為：119360萬元。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 營業(yè)收入項(xiàng)目經(jīng)營收入主要是農(nóng)機(jī)農(nóng)資的銷售收入，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目在經(jīng)營期內(nèi)年均經(jīng)營銷售農(nóng)機(jī)農(nóng)資30000臺套，經(jīng)營收入為127840萬元。 稅金營業(yè)稅金及附加：根據(jù)稅法規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)按營業(yè)收入的5%交納營業(yè)稅。按營業(yè)稅額的7%征繳城市維護(hù)建設(shè)稅，3%征收教育費(fèi)附加。a．本項(xiàng)目在經(jīng)營期內(nèi)年平均營業(yè)稅金及附加為2200萬元。b．所得稅：按33%的稅率計(jì)征所得稅。 利潤a．盈余公積金：還貸期間和還貸后，均按稅后利潤10%計(jì)提盈余公積金。b．利潤總額：經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目在經(jīng)營期內(nèi)年平均利潤總額為6280萬元。 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)根據(jù)財(cái)務(wù)評價(jià)的需要，本報(bào)告編制了全部投資現(xiàn)金流量表和自有資金現(xiàn)金流量表，從各個(gè)角度考察項(xiàng)目的盈利能力。從上述的分析和計(jì)算中，可得出下列財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)：a．財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV指按設(shè)定的行業(yè)基準(zhǔn)收益率（本項(xiàng)目為7%），將項(xiàng)目分析期內(nèi)的各年的凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。它是考察項(xiàng)目在分析期內(nèi)盈利能力的動態(tài)評價(jià)指標(biāo)。其計(jì)算結(jié)果為：全部投資凈現(xiàn)值：所得稅前11131萬元；所得稅后6028萬元。b．財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是指項(xiàng)目在整個(gè)分析期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累積等于零時(shí)的折現(xiàn)率。它反映項(xiàng)目所占用資金的贏利率，是考察項(xiàng)目盈利能力的主要動態(tài)評價(jià)指標(biāo)。經(jīng)計(jì)算，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%。c．投資回收期投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益低償全部投資的時(shí)間。它是考察項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的投資回收能力的主要評價(jià)指標(biāo)。全部投資回收期（均包括建設(shè)期）：。d．投資利潤率投資利潤率是指項(xiàng)目各年平均利潤總額與項(xiàng)目總資金的比率。它是考察項(xiàng)目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)。投資利潤率＝年均利潤總額247。項(xiàng)目總資金100%＝%。e．投資利稅率投資利稅率是指項(xiàng)目各年平均利稅總額與項(xiàng)目總資金的比率。投資利稅率＝年均利稅總額247。項(xiàng)目總資金100%＝%。 清償能力分析本項(xiàng)目償還貸款的資金來源有：未分配利潤、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)。經(jīng)計(jì)算，（包括建設(shè)期），從資金來源與運(yùn)用計(jì)算結(jié)果看出，累計(jì)盈余資金欄目中未出現(xiàn)負(fù)數(shù)，經(jīng)營期各年均有盈余，表明項(xiàng)目的資金使用與來源是可平衡的。 不確定性分析以經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：BEP=年平均固定成本247。（年均營業(yè)收入年均可變成本 年均營業(yè)稅金及附加）=%%時(shí)，即可保本不虧。目 錄第一章 總論……………………………………………………1 項(xiàng)目名稱及承辦單位………………………………………1 依據(jù)與范圍…………………………………………………1 研究工作概況………………………………………………2 推薦方案與研究結(jié)論………………………………………2第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況……………………………………9 項(xiàng)目提出的背景……………………………………………9 項(xiàng)目建設(shè)的必要性與意義…………………………………11第三章 市場需求分析與建設(shè)規(guī)?！?3 市場需求分析………………………………………………13 **縣需求市場現(xiàn)狀………………………………………14 農(nóng)機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀…………………………………………15 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容………………………………………16第四章 建設(shè)條件與場地………………………………………17 項(xiàng)目位置及區(qū)位優(yōu)勢………………………………………17 規(guī)劃…………………………………………………………17 供電…………………………………………………………17 供水…………………………………………………………18 通訊…………………………………………………………18 場址…………………………………………………………18第五章 工程方案………………………………………………21 市場一般要求………………………………………………21 物業(yè)要求……………………………………………………22 總平面布局…………………………………………………23第六章 設(shè)計(jì)方案………………………………………………28 設(shè)計(jì)原則……………………………………………………28 主要建筑功能設(shè)計(jì)…………………………………………28 建筑設(shè)計(jì)說明………………………………………………29 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………29 道路…………………………………………………………30 給排水設(shè)計(jì)…………………………………………………30 供電設(shè)計(jì)……………………………………………………32 消防…………………………………………………………34 勞動保護(hù)和安全防護(hù)………………………………………35第七章 組織機(jī)構(gòu)與勞動培訓(xùn)…………………………………37 組織機(jī)構(gòu)……………………………………………………37 勞動培訓(xùn)……………………………………………………37第八章 環(huán)境保護(hù)………………………………………………39 設(shè)計(jì)依據(jù)……………………………………………………39 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況…………………………………………39 施工期的污染源、污染物及治理方案……………………39 經(jīng)營期主要污染源、污染物及治理方案…………………40第九章 節(jié)約能源………………………………………………42 設(shè)計(jì)依據(jù)……………………………………………………42 概述…………………………………………………………42 節(jié)能措施……………………………………………………42第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度…………………………………………44第十一章 投資估算與資金籌措………………………………45 工程概況…………………………………………………45 編制依據(jù)…………………………………………………45 編制方法…………………………………………………45 投資估算…………………………………………………46 鋪底流動資金估算………………………………………47 總投資與總資金…………………………………………47 資金籌措方案……………………………………………47第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià)……………………………………………48 項(xiàng)目成本費(fèi)用估算………………………………………48 財(cái)務(wù)盈利能務(wù)分析………………………………………49 消償能力分析……………………………………………51 不確定性分析……………………………………………5