【正文】 “貨比三家”的方式進(jìn)行，合理確定設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的周期，不能提前進(jìn)也不能推后，準(zhǔn)確計(jì)算工期，確定進(jìn)貨期，以充分發(fā)揮資金效益。四是設(shè)備安裝和調(diào)試階段。主要工作有：進(jìn)行全部設(shè)備的安裝，安裝是要合理利用時(shí)間差和季節(jié)差，充分利用不良天氣來進(jìn)行設(shè)備的安裝，錯(cuò)開一些與主要工程有矛盾的時(shí)間進(jìn)行。五是項(xiàng)目驗(yàn)收和試產(chǎn)階段。主要工作有：組織有關(guān)力量進(jìn)行項(xiàng)目工程的全部驗(yàn)收，正式驗(yàn)收以前項(xiàng)目業(yè)主主要自己組織力量進(jìn)行初步驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)要有發(fā)改、建設(shè)、工商、安檢、質(zhì)檢、消防、等部門的人員到場(chǎng)進(jìn)行全方位的驗(yàn)收，以保證質(zhì)量。驗(yàn)收合格后就要進(jìn)行試生產(chǎn)，以過初步生產(chǎn)后，逐步達(dá)產(chǎn)。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)項(xiàng)目業(yè)主提出的設(shè)想，充分考慮項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)際，本項(xiàng)目自策劃到建成，擬安排8個(gè)月。其中：項(xiàng)目前期工作1個(gè)月（預(yù)計(jì)從2011月7月開始），其包括項(xiàng)目立項(xiàng)、可研、方案設(shè)計(jì)、建筑拆遷、籌措資金、招投標(biāo)工作、場(chǎng)地“六通一平”等工作。項(xiàng)目建設(shè)期7個(gè)月，其中：包括施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)，工程建設(shè)，設(shè)備安裝，竣工驗(yàn)收等。預(yù)計(jì)從2011年8月開工，2012年3月底竣工驗(yàn)收。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，應(yīng)充分考慮項(xiàng)目建設(shè)中各種自然氣假變化對(duì)項(xiàng)目工程的影響，項(xiàng)目安排實(shí)施進(jìn)度如下：2011年8月，做項(xiàng)目前期工作及場(chǎng)地“六通 平”2011年8月，施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)；2011年8月至11月，設(shè)備預(yù)定；2011年8月至2011年12月，土建工程、建筑安裝施工。2012年1月至2月，設(shè)備安裝及調(diào)試；2012年3月，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見下圖一項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃圖第十一章 經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益評(píng)價(jià)第一節(jié) 產(chǎn)品銷售收入、成本和費(fèi)用估算一、成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說明建設(shè)期及生產(chǎn)期的確定建設(shè)期預(yù)測(cè)為8個(gè)月，生產(chǎn)期設(shè)為10年。投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷設(shè)定為60%，以后各年均為100%。投入物與產(chǎn)出物價(jià)格依據(jù)主要投入物價(jià)要各按2009年化工產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)或企業(yè)實(shí)際到廠價(jià)，主要產(chǎn)出物價(jià)格根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求預(yù)測(cè)確定。投入物與產(chǎn)出物的價(jià)格均以含增值稅的從價(jià)格用為計(jì)算依據(jù)。項(xiàng)目產(chǎn)出物：15萬噸磷酸一銨。項(xiàng)目投入該項(xiàng)目需建設(shè)投資總額6700萬元；其中流動(dòng)資金2000萬元。原輔材料年耗磷礦石：24萬噸；液氨：。燃料及動(dòng)力年耗新鮮水：；電： 。人員工資一線生產(chǎn)工人定員85名，管理人員10人。二、 生產(chǎn)成本和銷售收入估算硫鐵礦制酸配套磷銨1． 規(guī)模：15萬噸磷酸一銨。2． 投資：磷銨4700萬元。3． 產(chǎn)出：每年年產(chǎn)15萬磷銨，鐵渣12萬噸。4． 單位成本① 磷銨單位成本：磷礦石（28%）550元/噸＋硫酸600元/噸＋氨3000元/噸＋電120KWh＋水3元/噸＋生產(chǎn)人員工資12元/噸＋折舊20元/噸＋維修費(fèi)10元/噸＋編織袋22元/噸＋轉(zhuǎn)運(yùn)上車7元/噸＋蒸汽96元/噸=2349元/噸。5． 收入3900萬元。① 磷銨15萬噸2600元/噸=39000萬元。6． 支出35730萬元。① 磷銨成本15萬噸2349元/噸=35235萬元。② 磷石膏轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)33萬噸15元/噸=495萬元。7． 利潤(rùn)39000萬元－35730萬元=3270萬元。注：此成本沒有計(jì)算期間費(fèi)用。第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=%投資回收期。投資利潤(rùn)率（稅后）投資利潤(rùn)率=%。投資利稅率投資利稅率=%。借款償還期項(xiàng)目借款償還期為3年。第三節(jié) 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析項(xiàng)目對(duì)國(guó)家政治和社會(huì)穩(wěn)定的影響該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅可以滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)復(fù)合肥的需求，對(duì)提高糧食產(chǎn)量，改善地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展起積極作用，而且可以調(diào)整化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加就業(yè)人口600人，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)構(gòu)建和諧社會(huì)起著積極的作用，有較好的社會(huì)效益。同時(shí)該項(xiàng)目的建成營(yíng)運(yùn)還可以減少肥料進(jìn)口，為國(guó)家節(jié)約外匯。項(xiàng)目與當(dāng)?shù)乜萍?、文化發(fā)展水平的相互適應(yīng)性該項(xiàng)目采用傳統(tǒng)工藝進(jìn)行生產(chǎn)，屬企業(yè)成熟技術(shù)，項(xiàng)目生產(chǎn)與本企業(yè)和當(dāng)?shù)乜萍?，文化發(fā)展水平相適應(yīng)。在相同成本條件下，其有地處磷礦石資源原產(chǎn)區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，且完全不需要外界的技術(shù)力量協(xié)作，有較強(qiáng)適應(yīng)性。項(xiàng)目與當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平的相互適應(yīng)性?？倒I(yè)園交通便利、能源充足，基礎(chǔ)設(shè)施功能齊全，已形成水路、公路、鐵路立體運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)全面開通的格局；焦枝鐵路、襄荊高速公路穿境而過，漢江航運(yùn)常年通航；工業(yè)形成了機(jī)械汽車、建材、化工等支柱產(chǎn)業(yè),這都必將為工業(yè)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添強(qiáng)勁動(dòng)力。該年產(chǎn)15萬噸磷酸一銨項(xiàng)目的建設(shè)，可充分利用保康及當(dāng)?shù)氐馁Y源、交通、公用輔助設(shè)施等優(yōu)勢(shì)條件，可進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)馗黜?xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展。項(xiàng)目與當(dāng)?shù)鼐用竦淖诙?、民族?xí)慣的相互適應(yīng)性項(xiàng)目所在地居民大多為漢族，風(fēng)土習(xí)俗、民族習(xí)慣大都相同，并且大都授受過初、高中教育，甚至高等教育，期望當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高及社會(huì)穩(wěn)定是眾勢(shì)所趨。該項(xiàng)目的實(shí)施將減少下崗人員，同時(shí)可以適量擴(kuò)大當(dāng)?shù)孛衩竦木蜆I(yè)機(jī)會(huì)，增加其收入，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，使居民從中得到較大的實(shí)惠。因此，該項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)得到當(dāng)?shù)鼐用竦臉O力擁護(hù)和支持。項(xiàng)目對(duì)合理利用自然資源的影響保康屬氣候溫和、雨量充沛的亞熱帶季風(fēng)氣候，山地、平原、丘陵兼有，孕藏豐富的礦產(chǎn)資源，已控明的有磷礦石、累托石、硫精砂、鋁、硅、重晶石等6類27種，尤其磷礦石儲(chǔ)量居全國(guó)第二，開采量居全國(guó)第一，素有“中原磷都”之稱。該項(xiàng)目實(shí)施中充分合理地利用?？档牡V產(chǎn)資源，項(xiàng)目區(qū)的其他自然資源也非常有利項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)行。對(duì)保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡的影響該項(xiàng)目生產(chǎn)本身不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害，項(xiàng)目生產(chǎn)所用礦產(chǎn)資源在當(dāng)?shù)卣{(diào)控下合理配置，不會(huì)造成對(duì)生態(tài)資源的大肆掠奪和傷害。因此，該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)環(huán)境和生態(tài)平衡造成影響。相反，通過企業(yè)植樹綠化，還可對(duì)保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡起到一定的促進(jìn)作用。第十二章 可行性研究結(jié)論及建議第一節(jié) 可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目是一個(gè)既有項(xiàng)目法人的技改擴(kuò)規(guī)項(xiàng)目，是利用企業(yè)原有設(shè)備通過轉(zhuǎn)產(chǎn)調(diào)整化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，也符合經(jīng)濟(jì)區(qū)域工業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目產(chǎn)品在發(fā)展上也具有較好的市場(chǎng)前景，項(xiàng)目從總體上具有可和性。興建本項(xiàng)目具有它較好的優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目建設(shè)中充分體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的思想，國(guó)家大力支持磷化工產(chǎn)業(yè)向有資源的地區(qū)發(fā)展，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)今后發(fā)展的方向，項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)尤其是節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)的開發(fā)，一方面產(chǎn)生自身的經(jīng)濟(jì)效益，另一方面也可以爭(zhēng)取國(guó)家的政策的支持，可強(qiáng)化項(xiàng)目的生命力。項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)和銷售有一定的優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目業(yè)主具有在磷化工企業(yè)從事生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷十多年的經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)形成了自己的經(jīng)營(yíng)思路，同時(shí)擁有自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和穩(wěn)定的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備供應(yīng)伙伴、原料供應(yīng)伙伴，這些都為項(xiàng)目的投產(chǎn)上市奠定了良好的基礎(chǔ)。項(xiàng)目在技術(shù)上完全成熟，項(xiàng)目采用目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)工藝流程，投資少，工藝先進(jìn)、易操作，污染小,可保證尾氣排放達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目也存在一定風(fēng)險(xiǎn)：資金風(fēng)險(xiǎn)，本項(xiàng)目投資規(guī)模較大，尤其是后續(xù)資金如果跟不上，就會(huì)造成項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)掉檔。營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)目前還較單一，如果不強(qiáng)化就可能產(chǎn)生產(chǎn)品市場(chǎng)積壓，從而影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。第二節(jié) 建議本項(xiàng)目是一個(gè)好項(xiàng)目，為使項(xiàng)目盡快上馬并達(dá)產(chǎn)，對(duì)項(xiàng)目提出如下建議：認(rèn)真做好項(xiàng)目的前期工作，做好項(xiàng)目的可研和項(xiàng)目向有關(guān)主管部門報(bào)批工作，做好項(xiàng)目的環(huán)評(píng)，爭(zhēng)取列入全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目。同時(shí)，加大工作力度，做好項(xiàng)目的軟環(huán)境建設(shè)，保證項(xiàng)目正常有效的實(shí)施。多方籌措建設(shè)資金，本項(xiàng)目投資較大，在項(xiàng)目的基本建設(shè)上要投資一部分，建成后流動(dòng)資金也是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵?；I措資金可以從多方面考慮，可建立銀企關(guān)系或股份合作等。注重項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。對(duì)于項(xiàng)目中節(jié)能節(jié)水的關(guān)鍵環(huán)節(jié)要重點(diǎn)優(yōu)先搞好建設(shè)，這也是本項(xiàng)目的特色，以項(xiàng)目的特色優(yōu)勢(shì)得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門的支持，促進(jìn)項(xiàng)目的建設(shè)及企業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)磷化工業(yè)快速健康發(fā)展。年產(chǎn)15萬噸磷酸一銨項(xiàng)目可行性研究報(bào)