【正文】 。⑴總圖布置在總圖布置上充分考慮消防通道的距離，消防道路成環(huán)狀布置，并設(shè)有兩個主要出入口。鍋爐房和煤、渣堆場設(shè)置在廠區(qū)下風(fēng)向。主廠房與鍋爐房等建筑物防火間距達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。本設(shè)計(jì)方案中的建、構(gòu)筑物之間，間距不小于建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。⑵建筑物設(shè)計(jì)廠區(qū)消防用水量較大建筑物為生產(chǎn)車間和庫房，其耐火等級為二級，消防類別為丙類，鍋爐房等建筑物，耐火等級按Ⅱ級設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)建造。消防給水該廠生產(chǎn)車間消防類別為丙類。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，室內(nèi)消防給水采用低壓給水系統(tǒng)。室外有消防栓，每個消火栓一次性用水量25L/s，揚(yáng)程為45米。其它消防設(shè)施⑴消防設(shè)施本設(shè)計(jì)方案消防泵房與給水泵房合并設(shè)置，泵房內(nèi)設(shè)二臺消防水泵，其中一臺備用，另一臺供室內(nèi)外消防用，水泵吸水為自灌式。⑵消防體制采用低壓消防制，消防給水泵電源與廠區(qū)供電分開，發(fā)生火災(zāi)立即啟動消防泵進(jìn)行消防。⑶消火栓a. 室外消火栓根據(jù)廠區(qū)總平面布置圖及室外消火栓的規(guī)定的間距和半徑，設(shè)置室外消火栓及水泵接合器，并設(shè)置區(qū)域隔斷閥門。b. 室內(nèi)消火栓根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定，室內(nèi)消火栓應(yīng)保證有兩支水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位，因此在相關(guān)車間內(nèi)設(shè)定室內(nèi)消火栓若干個。⑷干粉滅火器在車間內(nèi)按規(guī)定設(shè)置一定數(shù)量的小型手提式干粉滅火器及其它消防用具。第十二章、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本項(xiàng)目企業(yè)實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算。企業(yè)設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理二名，下設(shè)財(cái)務(wù)部、市場部、采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等。（見機(jī)構(gòu)圖）管理機(jī)構(gòu)體系圖：總經(jīng)理供應(yīng)儲運(yùn)部副總經(jīng)理副總經(jīng)理市場銷售部綜合辦公室質(zhì)量檢驗(yàn)部財(cái)務(wù)部設(shè)備工程部生產(chǎn)部二、人力資源配置生產(chǎn)作業(yè)班次本項(xiàng)目擬定年工作日為300天，制瓶生產(chǎn)車間三班連續(xù)生產(chǎn)，每班8小時(shí)；水處理及灌裝生產(chǎn)車間為一班生產(chǎn)，每班8小時(shí)；行政及管理部門同樣實(shí)行常白班制。勞動定員數(shù)量全廠定員180人，其中工程及技術(shù)人員22人，管理人員18人，生產(chǎn)人員105人，輔助生產(chǎn)人員35人。員工來源及招聘方案本項(xiàng)目的勞動力可從當(dāng)?shù)氐母咧挟厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用，經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗操作。工程技術(shù)人員及管理人員可面向社會招聘。三、員工培訓(xùn)企業(yè)的管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員的素質(zhì)是企業(yè)形象的具體體現(xiàn)，特別是在市場經(jīng)濟(jì)的今天，從業(yè)人員的素質(zhì)的高低是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。因此，本項(xiàng)目技術(shù)人員和管理人員在上崗前進(jìn)行崗前培訓(xùn)，使之成為管理和指導(dǎo)技術(shù)工作的行家。生產(chǎn)其他環(huán)節(jié)的有關(guān)人員，由公司組織就地培訓(xùn)，請經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴(yán)格考核，持證上崗，培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的6070%，培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定，通常為13個月，人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試期間進(jìn)行。第十三章、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、新設(shè)備的購置與安裝、生產(chǎn)前期準(zhǔn)備、設(shè)備調(diào)試等。項(xiàng)目建設(shè)期為2年，2009年4月至2011年3月。二、實(shí)施進(jìn)度安排1. 實(shí)施準(zhǔn)備2009年4月～2009年6月完成可行性研究報(bào)告及論證。并進(jìn)行必要的實(shí)施準(zhǔn)備。2. 勘察設(shè)計(jì)2009年7～8月完成初步設(shè)計(jì)。2009年9～12月完成施工圖設(shè)計(jì)。3. 設(shè)備訂購2010年1～6月進(jìn)行設(shè)備訂購。施工準(zhǔn)備與施工計(jì)劃進(jìn)度2010年4～10月完成土建施工。設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試及人員培訓(xùn)2011年1月底完成設(shè)備安裝調(diào)試，2010年10～12月進(jìn)行人員培訓(xùn)。6. 竣工達(dá)產(chǎn)進(jìn)度2011年2～3月聯(lián)合試車。2011年4月正式生產(chǎn)。.表131 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表序號時(shí)間安排項(xiàng)目名稱2009年2010年2011年 4 56 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 41編制可研及審批2初步設(shè)計(jì)3施工圖設(shè)計(jì)4設(shè)備定購5土建施工6設(shè)備安裝調(diào)試7人員培訓(xùn)8試生產(chǎn)9正式生產(chǎn).第十四章、投資估算一、投資估算依據(jù)建筑工程費(fèi)：參考項(xiàng)目所在地造價(jià)水平及“**省建筑安裝費(fèi)用估算定額”估算。設(shè)備價(jià)格：參照有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報(bào)價(jià)及市場價(jià)格估算。安裝工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備原價(jià)的5%20%計(jì)取?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的10%估算。二、建設(shè)投資估算，其中：；；；；；。詳見輔助報(bào)表1“建設(shè)投資估算表”。三、流動資金估算根據(jù)分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。詳見輔助報(bào)表2“流動資金估算表”。四、建設(shè)期利息,%計(jì)算。五、項(xiàng)目總投資與投資使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資。其中：。投資使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，，完成工程建設(shè)和設(shè)備安裝調(diào)試工作。，以后各年根據(jù)生產(chǎn)需要再增加或減少部分流動資金。第十五章、融資方案一、資本金籌措，%。二、債務(wù)資本金籌措。（其中：，%計(jì)算；，%計(jì)算）償還方式按最大能力償還。第十六章、財(cái)務(wù)評價(jià)一、財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》為依據(jù)，符合國家有關(guān)企業(yè)法規(guī)及現(xiàn)行財(cái)稅制度。本項(xiàng)目計(jì)算期為16年，其中：建設(shè)期2年，投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)期13年。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。二、銷售收入及營業(yè)稅金估算營業(yè)收入產(chǎn)品售價(jià)（含稅）按出廠價(jià)計(jì)。500ml瓶裝礦泉水8000萬瓶/年，收入為4800萬元；2000ml瓶裝礦泉水3000萬瓶/年，收入為5400萬元；5加侖/桶（）裝礦泉水265萬桶/年，收入為2120萬元；投產(chǎn)期按80%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)期按100%計(jì)算。營業(yè)稅金附加根據(jù)國家稅率規(guī)定，增值稅率按17%計(jì)算，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)按5%計(jì)算，教育費(fèi)附加按3%計(jì)算。詳見輔助報(bào)表4“營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表”。三、總成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目年外購原材料、。根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平及企業(yè)具體情況，福利費(fèi)按工資總額的14%提取。折舊及攤銷計(jì)算，采用平均年限法，殘值率按5%計(jì)，折舊年限分別為：房屋及建筑20年，機(jī)器設(shè)備10年。無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限分別按10年、5年攤銷。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的3%估算。其他制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的1%估算。管理費(fèi)用按年工資總額的80%估算。營業(yè)費(fèi)用按銷售收入的3%估算。詳見輔助報(bào)表5“總成本費(fèi)用估算表”四、利潤估算所得稅率根據(jù)國家所得稅稅率的相關(guān)規(guī)定，按25%計(jì)算。；；。詳見輔助報(bào)表9“利潤及利潤分配表”五、財(cái)務(wù)評價(jià)盈利能力分析⑴現(xiàn)金流量分析名 稱所得稅前所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）（年）⑵%。償債能力分析項(xiàng)目申請銀行貸款4000萬元，將利用利潤、折舊、攤銷來償還本金。采用最大還款方式，%。六、不確定性分析盈虧平衡分析本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%，即：%時(shí)，項(xiàng)目就可保證不虧損，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見盈虧平衡圖。圖161 盈虧平衡圖敏感性分析主要就價(jià)格、投資、成本、產(chǎn)量等四個主要因素進(jìn)行分析。表161 單因素敏感性分析表序號不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)　基本方案　1銷售價(jià)格10%2產(chǎn)品產(chǎn)量10%3經(jīng)營成本10%4建設(shè)投資10%從上表可以看出銷售價(jià)格最為敏感，其次是經(jīng)營成本。圖162 單因素敏感性分析圖七、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論從以上財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，反映了項(xiàng)目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十七章、工程招標(biāo)一、招標(biāo)依據(jù)1.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》。二、招標(biāo)方案建設(shè)項(xiàng)目名稱：某鎮(zhèn)年產(chǎn)15萬噸山泉水新建項(xiàng)目名稱項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√設(shè)備購置√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√第十八章、結(jié)論與建議一、可行性研究報(bào)告結(jié)論項(xiàng)目原料資源豐富、供應(yīng)有保障，可以變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，符合有限資源優(yōu)化配置的國家政策；項(xiàng)目采用的工藝與技術(shù)成熟、工藝先進(jìn)、設(shè)備可靠，風(fēng)險(xiǎn)性??；項(xiàng)目生產(chǎn)加工過程中不使用有害物質(zhì)，也不產(chǎn)生新的有害物質(zhì)。項(xiàng)目對廢棄物采取相應(yīng)治理措施，均達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)，不會對周圍環(huán)境造成危害；，%，（稅后靜態(tài)）。由上述財(cái)務(wù)分析指標(biāo)看，均好于行業(yè)基準(zhǔn)水平，社會效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目前景廣闊，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；綜上所述，本項(xiàng)目資源豐富，技術(shù)成熟、工藝先進(jìn)、設(shè)備可靠、產(chǎn)品有市場、能增加經(jīng)濟(jì)總量、經(jīng)濟(jì)和社會效益較好，是符合國家投資政策的好項(xiàng)目。因此，項(xiàng)目是可行的。二、建議⑴建議加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督和質(zhì)量控制，充分發(fā)揮技術(shù)和設(shè)備的優(yōu)勢，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力；⑵建議應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)設(shè)備考察，并以招、投標(biāo)的方式進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)，以便選用符合擬定生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備，達(dá)到合理選用、科學(xué)匹配的目的；⑶在生產(chǎn)中盡量做到節(jié)能降耗，以降低項(xiàng)目運(yùn)營成本；⑷在原輔材料及成品運(yùn)輸過程中，應(yīng)盡量做好運(yùn)輸車輛的調(diào)度與管理工作，使生產(chǎn)運(yùn)輸暢通，人流、物流安排合理；⑸以科技促發(fā)展，在確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下，加快研制開發(fā)新產(chǎn)品的速度，使產(chǎn)品在市場上具有較強(qiáng)的競爭力；⑹對市場要做進(jìn)一步調(diào)研，廣開銷售渠道，加大市場營銷力度，率先占領(lǐng)市場，力爭在市場競爭中占據(jù)主動；⑺盡早落實(shí)本項(xiàng)目所需資金，以便產(chǎn)品早目投產(chǎn)，發(fā)揮其社會和經(jīng)濟(jì)效益；⑻本項(xiàng)目進(jìn)行期間，抓緊對所需工程技術(shù)人員和職工進(jìn)行招聘，并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施；⑼項(xiàng)目投產(chǎn)以后，建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部科學(xué)管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的調(diào)控價(jià)格能力。