【正文】 。⑴總圖布置在總圖布置上充分考慮消防通道的距離，消防道路成環(huán)狀布置，并設有兩個主要出入口。鍋爐房和煤、渣堆場設置在廠區(qū)下風向。主廠房與鍋爐房等建筑物防火間距達到國家規(guī)定標準。本設計方案中的建、構筑物之間，間距不小于建筑設計防火規(guī)范的有關規(guī)定。⑵建筑物設計廠區(qū)消防用水量較大建筑物為生產車間和庫房，其耐火等級為二級，消防類別為丙類，鍋爐房等建筑物，耐火等級按Ⅱ級設計標準建造。消防給水該廠生產車間消防類別為丙類。根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》，火災延續(xù)時間為2小時，室內消防給水采用低壓給水系統(tǒng)。室外有消防栓，每個消火栓一次性用水量25L/s，揚程為45米。其它消防設施⑴消防設施本設計方案消防泵房與給水泵房合并設置，泵房內設二臺消防水泵，其中一臺備用，另一臺供室內外消防用，水泵吸水為自灌式。⑵消防體制采用低壓消防制，消防給水泵電源與廠區(qū)供電分開，發(fā)生火災立即啟動消防泵進行消防。⑶消火栓a. 室外消火栓根據(jù)廠區(qū)總平面布置圖及室外消火栓的規(guī)定的間距和半徑，設置室外消火栓及水泵接合器，并設置區(qū)域隔斷閥門。b. 室內消火栓根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定，室內消火栓應保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位，因此在相關車間內設定室內消火栓若干個。⑷干粉滅火器在車間內按規(guī)定設置一定數(shù)量的小型手提式干粉滅火器及其它消防用具。第十二章、組織機構與人力資源配置一、組織機構設置本項目企業(yè)實行董事會領導下的總經理負責制，經濟獨立核算。企業(yè)設總經理一名，副總經理二名，下設財務部、市場部、采購部、生產部、技術部等。（見機構圖）管理機構體系圖：總經理供應儲運部副總經理副總經理市場銷售部綜合辦公室質量檢驗部財務部設備工程部生產部二、人力資源配置生產作業(yè)班次本項目擬定年工作日為300天，制瓶生產車間三班連續(xù)生產，每班8小時；水處理及灌裝生產車間為一班生產，每班8小時；行政及管理部門同樣實行常白班制。勞動定員數(shù)量全廠定員180人，其中工程及技術人員22人，管理人員18人，生產人員105人，輔助生產人員35人。員工來源及招聘方案本項目的勞動力可從當?shù)氐母咧挟厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用，經培訓后方可上崗操作。工程技術人員及管理人員可面向社會招聘。三、員工培訓企業(yè)的管理人員、技術人員及生產人員的素質是企業(yè)形象的具體體現(xiàn)，特別是在市場經濟的今天，從業(yè)人員的素質的高低是企業(yè)發(fā)展的關鍵。因此，本項目技術人員和管理人員在上崗前進行崗前培訓，使之成為管理和指導技術工作的行家。生產其他環(huán)節(jié)的有關人員，由公司組織就地培訓，請經驗豐富的專業(yè)技術人員講課，使生產人員能夠掌握基礎知識和基本技能，并要嚴格考核，持證上崗，培訓人員應不少于一線操作人員中的6070%，培訓時間應根據(jù)崗位操作的復雜程度確定，通常為13個月，人員培訓工作一定要安排在設備調試期間進行。第十三章、項目實施進度一、建設工期項目建設內容包括土建工程、新設備的購置與安裝、生產前期準備、設備調試等。項目建設期為2年，2009年4月至2011年3月。二、實施進度安排1. 實施準備2009年4月～2009年6月完成可行性研究報告及論證。并進行必要的實施準備。2. 勘察設計2009年7～8月完成初步設計。2009年9～12月完成施工圖設計。3. 設備訂購2010年1～6月進行設備訂購。施工準備與施工計劃進度2010年4～10月完成土建施工。設備驗收、安裝、調試及人員培訓2011年1月底完成設備安裝調試，2010年10～12月進行人員培訓。6. 竣工達產進度2011年2～3月聯(lián)合試車。2011年4月正式生產。.表131 項目建設進度計劃表序號時間安排項目名稱2009年2010年2011年 4 56 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 41編制可研及審批2初步設計3施工圖設計4設備定購5土建施工6設備安裝調試7人員培訓8試生產9正式生產.第十四章、投資估算一、投資估算依據(jù)建筑工程費：參考項目所在地造價水平及“**省建筑安裝費用估算定額”估算。設備價格：參照有關生產廠家現(xiàn)行報價及市場價格估算。安裝工程費：根據(jù)設備原價的5%20%計取?；绢A備費按工程費用及工程建設其他費用之和的10%估算。二、建設投資估算，其中：；；；；；。詳見輔助報表1“建設投資估算表”。三、流動資金估算根據(jù)分項詳細估算法估算。詳見輔助報表2“流動資金估算表”。四、建設期利息,%計算。五、項目總投資與投資使用計劃項目總投資。其中：。投資使用計劃根據(jù)項目的建設進度，，完成工程建設和設備安裝調試工作。，以后各年根據(jù)生產需要再增加或減少部分流動資金。第十五章、融資方案一、資本金籌措，%。二、債務資本金籌措。（其中：，%計算；，%計算）償還方式按最大能力償還。第十六章、財務評價一、財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取根據(jù)國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）》為依據(jù)，符合國家有關企業(yè)法規(guī)及現(xiàn)行財稅制度。本項目計算期為16年，其中：建設期2年，投產期1年，達產期13年。本項目財務基準收益率為8%。二、銷售收入及營業(yè)稅金估算營業(yè)收入產品售價（含稅）按出廠價計。500ml瓶裝礦泉水8000萬瓶/年，收入為4800萬元；2000ml瓶裝礦泉水3000萬瓶/年，收入為5400萬元；5加侖/桶（）裝礦泉水265萬桶/年，收入為2120萬元；投產期按80%計算，達產期按100%計算。營業(yè)稅金附加根據(jù)國家稅率規(guī)定，增值稅率按17%計算，城市建設維護費按5%計算，教育費附加按3%計算。詳見輔助報表4“營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表”。三、總成本費用估算本項目年外購原材料、。根據(jù)當?shù)毓べY水平及企業(yè)具體情況，福利費按工資總額的14%提取。折舊及攤銷計算，采用平均年限法，殘值率按5%計，折舊年限分別為：房屋及建筑20年，機器設備10年。無形及遞延資產攤銷年限分別按10年、5年攤銷。修理費按固定資產原值的3%估算。其他制造費用按固定資產原值的1%估算。管理費用按年工資總額的80%估算。營業(yè)費用按銷售收入的3%估算。詳見輔助報表5“總成本費用估算表”四、利潤估算所得稅率根據(jù)國家所得稅稅率的相關規(guī)定，按25%計算。；；。詳見輔助報表9“利潤及利潤分配表”五、財務評價盈利能力分析⑴現(xiàn)金流量分析名 稱所得稅前所得稅后項目投資財務內部收益率（%）財務凈現(xiàn)值（ic=8%）靜態(tài)投資回收期（含建設期）（年）⑵%。償債能力分析項目申請銀行貸款4000萬元，將利用利潤、折舊、攤銷來償還本金。采用最大還款方式，%。六、不確定性分析盈虧平衡分析本項目盈虧平衡點（BEP）%，即：%時，項目就可保證不虧損，說明項目具有較強的抗風險能力。詳見盈虧平衡圖。圖161 盈虧平衡圖敏感性分析主要就價格、投資、成本、產量等四個主要因素進行分析。表161 單因素敏感性分析表序號不確定因素變化率內部收益率敏感度系數(shù)　基本方案　1銷售價格10%2產品產量10%3經營成本10%4建設投資10%從上表可以看出銷售價格最為敏感，其次是經營成本。圖162 單因素敏感性分析圖七、財務評價結論從以上財務評價指標看，凈現(xiàn)值大于零、內部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項目抗風險能力較強，因此，該項目在財務上是可行的。第十七章、工程招標一、招標依據(jù)1.《中華人民共和國招標投標法》《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》。二、招標方案建設項目名稱：某鎮(zhèn)年產15萬噸山泉水新建項目名稱項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計√設備購置√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√第十八章、結論與建議一、可行性研究報告結論項目原料資源豐富、供應有保障，可以變資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢，符合有限資源優(yōu)化配置的國家政策；項目采用的工藝與技術成熟、工藝先進、設備可靠，風險性小；項目生產加工過程中不使用有害物質，也不產生新的有害物質。項目對廢棄物采取相應治理措施，均達到國家排放標準，不會對周圍環(huán)境造成危害；，%，（稅后靜態(tài)）。由上述財務分析指標看，均好于行業(yè)基準水平，社會效益、經濟效益顯著，項目前景廣闊，有較強的抗風險能力；綜上所述，本項目資源豐富，技術成熟、工藝先進、設備可靠、產品有市場、能增加經濟總量、經濟和社會效益較好，是符合國家投資政策的好項目。因此，項目是可行的。二、建議⑴建議加強技術監(jiān)督和質量控制，充分發(fā)揮技術和設備的優(yōu)勢，增強產品的市場競爭力；⑵建議應進一步進行技術設備考察，并以招、投標的方式進行設備招標，以便選用符合擬定生產規(guī)模的生產設備，達到合理選用、科學匹配的目的；⑶在生產中盡量做到節(jié)能降耗，以降低項目運營成本；⑷在原輔材料及成品運輸過程中，應盡量做好運輸車輛的調度與管理工作，使生產運輸暢通，人流、物流安排合理；⑸以科技促發(fā)展，在確保產品質量穩(wěn)定的前提下，加快研制開發(fā)新產品的速度，使產品在市場上具有較強的競爭力；⑹對市場要做進一步調研，廣開銷售渠道，加大市場營銷力度，率先占領市場，力爭在市場競爭中占據(jù)主動；⑺盡早落實本項目所需資金，以便產品早目投產，發(fā)揮其社會和經濟效益；⑻本項目進行期間，抓緊對所需工程技術人員和職工進行招聘，并按計劃進行培訓，以確保項目的順利實施；⑼項目投產以后，建設單位應加強內部科學管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的調控價格能力。