【正文】 后能夠經濟高效的運行，需要建立一套現代化的組織管理機構，并配備各類人員。**異地擴建尿基復混肥生產線建成后，由投資方**負責組建組織機構并配備相應人員。167。新線職工均從**鎮(zhèn)招聘，由企業(yè)現有人員抽調組成管理層，另招聘社會富余勞動力55人。167。167。管理人員要求具有大專以上學歷和助理工程師以上技術職稱，與所屬專業(yè)相關的人員，關鍵管理人員由**委派，其他管理人員在全市范圍內招聘，并由企業(yè)按照崗位要求進行集中培訓合格后上崗。167。生產工人和一般工作人員要求具有高中以上學歷，一般在當地進行招聘，并由專業(yè)技術人員對其進行集中培訓和在崗培訓，培訓后需要進行考核，完全達到上崗技能要求后的人員持證上崗。第13章投資估算與資金籌措167。167。 工程概況該項目為**年產15萬噸尿基復混肥項目，主要包括生產車間及生產設備等工藝流程，總圖、供排水、供電、供熱、維修等公用工程設施及辦公樓、職工宿舍等輔助設施。該項目在**鎮(zhèn)中小工業(yè)園區(qū)內新建。167。：（1）本項目建設分期完成，第一期擬投資2870萬元，第二期擬投資5000萬元。（2）建筑工程。新增建筑物根據其建筑面積及結構特點，結合當地當時造價水平，或參考類似工程指標計算。（3）安裝工程是依據原化工部《化工建設概算定額》估算。（4）定型設備參照生產廠家提供的價格或按市場詢價計取。（5）非標設備參照《非標設備制作工程預算定額》估算。（6）材料價參照建設單位提供的當地價格。（7）其他工程費用根據項目特點，列入前期工程費，勞動安全費、衛(wèi)生評價費、勘察設計費、建設單位管理費、招投標交易費、工程監(jiān)理費等各項費用。167。本項目新增固定資產投資2070萬元，其中設備購置費714萬元，安裝工程費100萬元，建筑工程費1256萬元。167。本項目一期投資估算為2870萬元，其中固定資產投資2070萬元，鋪底流動資金800萬元（含項目預備資金100萬元）。167。本項目總投資2870萬元，全部由企業(yè)自籌。第14章 經濟效益評價167。167。投產期的生產計劃，項目投產第三年達到設計能力的80%，年生產12萬噸，第五年達到設計能力的100%，年生產15萬噸設計能力達80%時，年銷售12萬噸，銷售價格為2310元/噸。 生產成本、費用達到設計能力80%時，年生產總成本、。 （1） 成本估算依據 主要原材料、輔助材料、燃料、動力消耗 尿 素 （60000噸） 磷酸一銨 1億元 （33600噸） 氯化鉀 2268萬元 （10800噸） 過磷酸鈣 936萬元 （15600噸）包裝物 25萬元 （120000噸42元/噸） 其它原料 15萬元 原 煤 225萬元 （5000T450元/噸） 水 （16500噸） 電 240萬元 （300萬度） 小 計 （2）工資 按職工平均月工資2400元計算，55人全年工資總額為158萬元。 （3）固定資產2069萬元，按綜合折舊率年提取6%計，年折舊費123萬元。 （4）利息支出 ，%計算，年支出利息為562萬元。 （5）銷售費用及管理費用 產品銷售費用及管理費用500萬元。 167。 稅收 增值稅13%、城市建設維護稅及教育附加稅按國家相關政策均為免稅產品，年繳納土地使用稅6萬元，房產稅（房產原值預計1008萬元）8萬元，印花稅等15萬元，企業(yè)所得稅512萬元，稅收為541萬元。年產12萬噸。 167。 ，總成本費用（原料、工資、貸款利息），上繳稅金541萬元，利潤為1459萬元。利稅合計為2000萬元。167。分析以上技術經濟指標，可以看出，本項目財務內部收益率高于行業(yè)基準收益率，有較好的財務盈利及抗風險能力。因此，本項目在財務上是可行的。第15章不確定性與風險分析由于本可研基礎數據大部來自預測和估算，具有一定的不確定性，為分析不確定因素變化對評價指標的影響，為估計本項目承擔風險的能力，通過盈虧平衡分析和敏感性分析來了解本項目的不確定性和抗風險能力。167。本報告的測算是在多方面考察研究復混肥產品市場的基礎上，來進行可行性研究的，這在很大程度上有賴于復混肥產品市場的供需關系和未來幾年我國政治、經濟和人民生活水平的穩(wěn)定發(fā)展。還要求有一支高素質、高水平的開發(fā)管理團隊，從設計、施工、營銷到售后管理均能達到較好水平，以抓住機會，減少風險，達到項目的經營目標，并取得良好的社會效益和環(huán)境效益。建筑工程在建設過程中，不可預見的因素很多，工期、質量、成本、材料和設備供應、施工生產安全等都是工程能否順利進行的潛在風險。從整個項目的保障措施來看，國家宏觀政策方面，近期國家和當地政府的投資優(yōu)惠政策，對該項目的建設作了有力的保障，在微觀方面，**在**的大力支持下，能夠保障該項目的順利實施，可以預見的風險完全在可控范圍之內。167。通過對本項目不確定性及風險分析，可以看出，本項目作為一個生產完全市場競爭產品的項目，具有一定的不確定性和風險，但由于有政府政策的支持和**雄厚的實力和高效的管理團隊、豐富的建設和經營管理經研，項目的不確定性和風險在可以控制的范圍之內，因此，建議盡快實施。第16章社會效益評價167。本項目年產15萬噸復混肥項目建成以后，根據估算，每年會給當地政府帶來大約2000萬元的稅收收入，這對增加當地政府的財政收入，促進當地社會經濟發(fā)展，完善當地基礎設施建設和提升城市功能具有重要的意義。本項目建成以后，會增加在當地的消費，會使當地餐飲、住宿、運輸、旅游、娛樂等服務性行業(yè)的收入有所增加，當地的餐飲、住宿、運輸服務行業(yè)收入的增加導致部分當地居民收入增加，對當地人均收入和家庭生活狀況的改善有積極作用，對社會穩(wěn)定也有積極地意義。本項目建成以后，對當地的剩余勞動力來說可增加就業(yè)機會。其中就業(yè)人員中的大部分人員需要從當地進行招聘，這會解決當地一部分人員的就業(yè)問題，增加當地居民的收入，從而帶來良好的社會效益。本項目作為**重大投資項目之一，它的落戶會進一步促進**鎮(zhèn)中小工業(yè)園區(qū)的建設。**鎮(zhèn)中小工業(yè)園區(qū)已經建立了部分化工和物流方面的企業(yè)，本項目的建設和已經建成的企業(yè)之間會存在相互資源利用和產品交易活動，這會進一步促進資源的優(yōu)化利用，促進工業(yè)園區(qū)的良性循環(huán)發(fā)展。同時，復混肥產品的部分原料產地和客戶本身就集中在**鎮(zhèn)中小工業(yè)園區(qū)輻射半徑較短的范圍之內，本項目的建設，可以有效節(jié)約運輸帶來的社會成本的增加。在提高本項目經濟效益的同時，也為利益相關者提供便利并帶來經濟利益。、教育、衛(wèi)生的影響本項目建成以后，會增加在當地的文化、教育和醫(yī)療衛(wèi)生方面的消費需求，從而帶動這些行業(yè)的發(fā)展。167。本項目的環(huán)境影響和安全影響經過評價，認為在可允許的范圍之內，不會對當地帶來不適性的負擔，**鎮(zhèn)中小工業(yè)園區(qū)作為一個新型工業(yè)園區(qū)，本身在城市功能方面完全具備承擔本項目建設的條件。因此，本項目與當地的社會、人及自然環(huán)境存在較好的互適性。167。本項目建設是在**鎮(zhèn)中小工業(yè)園區(qū)已經規(guī)劃的區(qū)域內進行建設，不存在安置居民等社會問題，本項目建設可能帶來的社會環(huán)境問題，經過有效的預防和治理，可以控制在合理的范圍之內，因此，基本不存在大的社會風險。從以上分析可以看出，本項目的社會影響的積極方面要遠大于消極方面，通過本項目建設具有良好社會影響，并且這種影響是長期和持久的，這種影響難以用貨幣直接量化?？偠灾?，從社會影響的角度來看，本項目的建設具有可行性。第17章可行性研究結論與建議167。167。通過對本項目產品市場分析認為，復混肥作為肥料行業(yè)的上游產品，在能源消費日趨緊張和清潔生產被日益重視的社會大背景下，具有廣闊的市場前景，產品市場可行。167。通過上述對該項目建設的場址選擇、規(guī)劃設計和應用技術方案的分析可知，本項目建設符合國家產業(yè)政策，當地的建設條件比較適宜，應用技術方案完全能夠滿足需要。因此，建設條件和應用技術方案是可行的。167。通過對環(huán)境影響和節(jié)能節(jié)水措施的評價可知，本項目所設計節(jié)能節(jié)水措施比較合理，效果明顯，本項目對環(huán)境影響不大，通過采取相關措施，能有效消除對環(huán)境的不利影響。因此，這方面是可行性的。167。通過對項目盈利能力、償債能力以及財務生存能力的分析可知，本項目盈利能力較強，由于項目主要以白有資金建設，因此，償債能力較強，累計盈余資金較多且各年比較平衡，因此財務生存能力較強。財務分析表明，本項目可行性很強。167。通過盈虧平衡和敏感性分析發(fā)現，本項目具有一定的不確定性，尤其是受營業(yè)收入和經營成本的影響較大，但完全可控，總體而言，不確定性和風險在完全可控范圍之內。167。社會影響分析表明本項目具有較好的社會效應，因此，從社會影響方面來看，該項目具有可行性。167。，復混肥作為肥料行業(yè)使用的上游產品，受下游行業(yè)發(fā)展狀況的影響較大，同時作為一種能源產品，其原料來源也會有一定的局限性，因此，做好產品的市場銷售工作和原材料的市場供應，擴大銷售的同時，降低產品成本，增加產品在市場中的競爭優(yōu)勢，是項目成功的關鍵因素。，因此加強改進產品工藝，提高產品質量，是保證產品能夠持續(xù)生產和銷售的關鍵，因此，項目在建設和運營中應注重技術的不斷提高和優(yōu)化，對關鍵技術和設備，在建設中應預留升級換代的接口。，如果出現資金短缺，會對項目運營造成一定影響，因此，應加強對項目的財務管理，尤其是要提高流動性資產的周轉率，減少資金的占有量，對于提高經濟效益，確保項目成功具有重要意義。另外，項目建設中需要與城建、規(guī)劃、消防等有關部門做好協調與溝通工作。水、電、電訊、交通等市政設施的及時銜接到位，也是項目建設過程中不可忽視的重要問題。建設投資概算表序號費用項目單位單價工程量金額（萬元）備注基礎設施建設1場地平整m2500002102圍墻m26050013鐵藝3大門座16000064門房m216900磚混5磅房m25010005磚混6鍋爐房m2300120036框架7烘干爐臺290000188除塵室m2300120036框架9廠房m25000950475輕鋼10原料庫m24000550220輕鋼11成品庫m24000550220輕鋼12道路硬化m250005513機修車間m23008002414配電室m210010001015辦公樓m210801200129框架16場內綠化m280003024設備購置安裝1配電系統(tǒng)項1850000852電子衡臺115000015120T3設備購置費項150000005004設備安裝項110000001005蒸汽鍋爐臺1240000256其他費用項190000090其他費用1預備費用1002鋪底流動資金700建設投資總計2870