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2025-04-25 00:28本頁面
【正文】 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 經(jīng)營成本 稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計凈現(xiàn)金流量 5所得稅前凈現(xiàn)金流量 6稅前累計凈現(xiàn)金流量 主要經(jīng)濟指標(biāo)測算所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元內(nèi)部收益率%投資回收期 年 所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元內(nèi)部收益率%投資回收期 年 全部投資現(xiàn)金流量表2單位：萬元序號項目經(jīng)營期89101112131415161現(xiàn)金流入 主營業(yè)務(wù)收入 其它業(yè)務(wù)收入回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息流動資金經(jīng)營成本 稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計凈現(xiàn)金流量 5所得稅前凈現(xiàn)金流量 6稅前累計凈現(xiàn)金流量 自有資金現(xiàn)金流量表1單位：萬元序號項目 合計建設(shè)期經(jīng)營期1234567 1現(xiàn)金流入 經(jīng)營收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他收入 2現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計凈現(xiàn)金流量 自有資金收益率%自有資金凈現(xiàn)值 萬元I=12%自有資金回收期年 自有資金現(xiàn)金流量表2單位：萬元序號項目 合計經(jīng)營期9101112131415161現(xiàn)金流入 經(jīng)營收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他收入 2現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計凈現(xiàn)金流量 資金來源與運用表1單位：萬元序號項目合計建設(shè)期經(jīng)營期123456781資金來源 利潤總額 折舊 攤銷 長期貸款 流動資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2資金運用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 應(yīng)付利潤 長期貸款本金償還 流動資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3盈余資金 4累計盈余資金 資金來源與運用表2單位：萬元序號項目合計經(jīng)營期9101112131415161資金來源 利潤總額 折舊 攤銷 長期貸款 流動資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2資金運用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 應(yīng)付利潤 長期貸款本金償還 流動資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3盈余資金 4累計盈余資金 資產(chǎn)負(fù)債表1單位：萬元序號項目建設(shè)期經(jīng)營期12345678一資產(chǎn) 1流動資產(chǎn)總額 流動資金 累計盈余資金 2在建工程 3資產(chǎn)凈值 4無形及其他資產(chǎn)凈值 二負(fù)債及所有者權(quán)益 1流動負(fù)債 2長期借款 負(fù)債小計 3所有者權(quán)益 資本金 其他資金 資本公積金 累計盈余公積金 累計公益金 累計未分配利潤 計算指標(biāo) 流動比率 資產(chǎn)負(fù)債率%%%%%%%%資產(chǎn)負(fù)債表2單位：萬元序號項目經(jīng)營期910111213141516一資產(chǎn) 1流動資產(chǎn)總額 流動資金 累計盈余資金 2在建工程 3資產(chǎn)凈值 4無形及其他資產(chǎn)凈值 二負(fù)債及所有者權(quán)益 1流動負(fù)債 2長期借款 負(fù)債小計 3所有者權(quán)益 資本金 其他資金資本公積金累計盈余公積金 累計公益金 累計未分配利潤 計算指標(biāo)流動比率 DIV/0! 資產(chǎn)負(fù)債率%%%%%%%% 固定資產(chǎn)折舊估算表1單位：萬元序號項目折舊期建設(shè)期經(jīng)營期殘值率123456781建筑物原值 年折舊費25 凈值3% 2機器設(shè)備原值 年折舊費13 凈值3% 3其他 年折舊費15 凈值3% 4原值合計 年折舊費 凈值 固定資產(chǎn)折舊估
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