擬建年產(chǎn)16～19萬噸生鐵的煉鐵廠項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-04-25 01:32本頁面
【正文】 建設(shè)期經(jīng)營期12345671現(xiàn)金流入 主營業(yè)務(wù)收入 其它業(yè)務(wù)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 經(jīng)營成本 稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5所得稅前凈現(xiàn)金流量 6稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測算所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元內(nèi)部收益率%投資回收期 年 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元內(nèi)部收益率%投資回收期 年 全部投資現(xiàn)金流量表2單位：萬元序號項(xiàng)目經(jīng)營期89101112131415161現(xiàn)金流入 主營業(yè)務(wù)收入 其它業(yè)務(wù)收入回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息流動資金經(jīng)營成本 稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5所得稅前凈現(xiàn)金流量 6稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 自有資金現(xiàn)金流量表1單位：萬元序號項(xiàng)目 合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期1234567 1現(xiàn)金流入 經(jīng)營收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他收入 2現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 自有資金收益率%自有資金凈現(xiàn)值 萬元I=12%自有資金回收期年 自有資金現(xiàn)金流量表2單位：萬元序號項(xiàng)目 合計(jì)經(jīng)營期9101112131415161現(xiàn)金流入 經(jīng)營收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他收入 2現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 資金來源與運(yùn)用表1單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期123456781資金來源 利潤總額 折舊 攤銷 長期貸款 流動資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 應(yīng)付利潤 長期貸款本金償還 流動資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3盈余資金 4累計(jì)盈余資金 資金來源與運(yùn)用表2單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)營期9101112131415161資金來源 利潤總額 折舊 攤銷 長期貸款 流動資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 應(yīng)付利潤 長期貸款本金償還 流動資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3盈余資金 4累計(jì)盈余資金 資產(chǎn)負(fù)債表1單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營期12345678一資產(chǎn) 1流動資產(chǎn)總額 流動資金 累計(jì)盈余資金 2在建工程 3資產(chǎn)凈值 4無形及其他資產(chǎn)凈值 二負(fù)債及所有者權(quán)益 1流動負(fù)債 2長期借款 負(fù)債小計(jì) 3所有者權(quán)益 資本金 其他資金 資本公積金 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)公益金 累計(jì)未分配利潤 計(jì)算指標(biāo) 流動比率 資產(chǎn)負(fù)債率%%%%%%%%資產(chǎn)負(fù)債表2單位：萬元序號項(xiàng)目經(jīng)營期910111213141516一資產(chǎn) 1流動資產(chǎn)總額 流動資金 累計(jì)盈余資金 2在建工程 3資產(chǎn)凈值 4無形及其他資產(chǎn)凈值 二負(fù)債及所有者權(quán)益 1流動負(fù)債 2長期借款 負(fù)債小計(jì) 3所有者權(quán)益 資本金 其他資金資本公積金累計(jì)盈余公積金 累計(jì)公益金 累計(jì)未分配利潤 計(jì)算指標(biāo)流動比率 DIV/0! 資產(chǎn)負(fù)債率%%%%%%%% 固定資產(chǎn)折舊估算表1單位：萬元序號項(xiàng)目折舊期建設(shè)期經(jīng)營期殘值率123456781建筑物原值 年折舊費(fèi)25 凈值3% 2機(jī)器設(shè)備原值 年折舊費(fèi)13 凈值3% 3其他 年折舊費(fèi)15 凈值3%
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