財(cái)務(wù)部分營(yíng)銷(xiāo)策劃-資料下載頁(yè)
2025-04-23 06:28本頁(yè)面
【正文】 到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2,2,其他流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期股權(quán)投資流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期投資合計(jì)長(zhǎng)期借款固定資產(chǎn):應(yīng)付債券固定資產(chǎn)原價(jià)長(zhǎng)期應(yīng)付款減:累計(jì)折舊專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)凈額其他長(zhǎng)期負(fù)債減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)凈額遞延稅款工程物資遞延稅款在建工程負(fù)債合計(jì)1,1,固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)實(shí)收資本(或股本)1,1,無(wú)形資產(chǎn)減:已歸還投資長(zhǎng)期待攤費(fèi)用實(shí)收資本(或股本)凈額其他長(zhǎng)期資產(chǎn)資本公積無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)盈余公積其中:法定公積金遞延稅款未分配利潤(rùn)1,2,遞延稅款借項(xiàng)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)3,3,資產(chǎn)總計(jì)4,5,負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)4,5, 現(xiàn)金流量表（第四、第五年） 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目第四年第五年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn)1, 2, 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2, 2, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 籌投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支出的現(xiàn)金 償付利息所支出的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 融資租賃情況 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年附注辦公樓10101010101棟，原價(jià)80萬(wàn)元，租期為8年，每年支付營(yíng)業(yè)費(fèi)用單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年附注運(yùn)費(fèi)輸41元/噸保險(xiǎn)費(fèi)人員工資的10%15%廣告費(fèi)專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)費(fèi)用合計(jì)工資年度對(duì)照表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年總部管理部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)合計(jì)應(yīng)付工資應(yīng)付福利財(cái)務(wù)費(fèi)用單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年附注其中：利息凈支出%金融手續(xù)費(fèi)合計(jì)管理費(fèi)用單位：萬(wàn)元第一年第二年第三年第四年第五年附注工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工工資的2%職工教育經(jīng)費(fèi)%業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)稅金無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)分15年平均攤銷(xiāo)壞賬損失應(yīng)收賬款的1‰公司經(jīng)費(fèi)董事會(huì)會(huì)費(fèi)銷(xiāo)售收入的1‰科研經(jīng)費(fèi)%8%合計(jì)納稅年度對(duì)照表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年附注增值稅 銷(xiāo)售收入的17%教育及附加稅 增值稅的3%城建稅 增值稅的7%印花稅 %水利稅 %車(chē)船使用稅 按280元/輛土地使用稅 2元/平方米所得稅 稅前利潤(rùn)的28%相關(guān)稅金合計(jì) 主營(yíng)業(yè)務(wù)金及附加合計(jì) 固定資產(chǎn)購(gòu)置年度對(duì)照表項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年使用年限（年）殘值率每年計(jì)提廠(chǎng)房100100100100100203%倉(cāng)庫(kù)6565656565203%辦公樓（融資）8080808080203%生長(zhǎng)線(xiàn)300300300300300103%輔助設(shè)備505050808073%車(chē)輛8080808080103%合計(jì)67567567570570527
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