財務部分營銷策劃-資料下載頁
2025-04-23 06:28本頁面
【正文】 到期的長期負債流動資產合計2,2,其他流動負債長期投資長期股權投資流動負債合計1,長期債權投資長期負債長期投資合計長期借款固定資產:應付債券固定資產原價長期應付款減:累計折舊專項應付款固定資產凈額其他長期負債減:固定資產減值準備長期負債合計固定資產凈額遞延稅款工程物資遞延稅款在建工程負債合計1,1,固定資產清理固定資產合計所有者權益(或股東權益)無形資產及其他資產實收資本(或股本)1,1,無形資產減:已歸還投資長期待攤費用實收資本(或股本)凈額其他長期資產資本公積無形資產及其他資產合計盈余公積其中:法定公積金遞延稅款未分配利潤1,2,遞延稅款借項所有者權益(或股東權益)合計3,3,資產總計4,5,負債和所有者權益(或股東權益)總計4,5, 現(xiàn)金流量表（第四、第五年） 單位：萬元項 目第四年第五年經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量： 凈利潤1, 2, 加：計提的資產減值準備 固定資產折舊 無形資產攤銷 財務費用 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額2, 2, 投資活動產生的現(xiàn)金流量： 構建固定資產所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 籌投資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務所支出的現(xiàn)金 償付利息所支出的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 融資租賃情況 單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年附注辦公樓10101010101棟，原價80萬元，租期為8年，每年支付營業(yè)費用單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年附注運費輸41元/噸保險費人員工資的10%15%廣告費專設銷售機構費用合計工資年度對照表單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年總部管理部門生產部門銷售部門合計應付工資應付福利財務費用單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年附注其中：利息凈支出%金融手續(xù)費合計管理費用單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年附注工會經(jīng)費職工工資的2%職工教育經(jīng)費%業(yè)務招待費相關稅金無形資產攤銷分15年平均攤銷壞賬損失應收賬款的1‰公司經(jīng)費董事會會費銷售收入的1‰科研經(jīng)費%8%合計納稅年度對照表單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年附注增值稅 銷售收入的17%教育及附加稅 增值稅的3%城建稅 增值稅的7%印花稅 %水利稅 %車船使用稅 按280元/輛土地使用稅 2元/平方米所得稅 稅前利潤的28%相關稅金合計 主營業(yè)務金及附加合計 固定資產購置年度對照表項目第一年第二年第三年第四年第五年使用年限（年）殘值率每年計提廠房100100100100100203%倉庫6565656565203%辦公樓（融資）8080808080203%生長線300300300300300103%輔助設備505050808073%車輛8080808080103%合計67567567570570527
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