茶油深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-04-23 06:02本頁面
【正文】 現(xiàn)有職工56名，其中聘請(qǐng)華東地區(qū)行業(yè)專家4名，企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)骨干12名，具有大專以上學(xué)歷人員18名。項(xiàng)目擴(kuò)建后，公司將不拘一格吸納一批高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才，加強(qiáng)人員的培訓(xùn)。公司二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、有關(guān)管理人員和技術(shù)骨干。根據(jù)工作性質(zhì)與崗位，分類施教。培訓(xùn)形式有外聘專家授課，送員外出脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，引進(jìn)專門人才帶班等。努力提高人員素質(zhì)。該項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，系在目前生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的，有一定的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐效果，其工藝流程如下：野嶺山茶油生產(chǎn)工藝及附產(chǎn)品加工流程圖殼天然油茶籽物 理 壓 榨篩選分離剝殼種仁軋胚蒸炒壓榨毛油烘干種仁種仁浸出餅粕浸 出餅渣浸提蒸出茶 皂 素 生 產(chǎn)茶皂素溶液甲醇濃縮純化精制噴霧干燥八 脫 精 煉茶皂素成品脫雜脫膠皂脂臘脫酸脫脂脫臭脫臘脫色脫水成品油包裝灌裝線檢驗(yàn)包裝產(chǎn)成品第七章 擴(kuò)建規(guī)模與投資估算項(xiàng)目總投資1900萬元，已形成投資500萬元，形成投資部分生產(chǎn)能力年產(chǎn)山茶油1000噸。本次擴(kuò)建后，預(yù)計(jì)增加生產(chǎn)能力年產(chǎn)綠茶油500噸、年產(chǎn)浸出茶油500噸、年產(chǎn)茶皂素800噸，需追加投資1400萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1000萬元，用于建造房屋建筑物和購置機(jī)器設(shè)備；流動(dòng)資金投資400萬元，用于原料采購和庫存商品的周轉(zhuǎn)資金。建筑工程根據(jù)本區(qū)現(xiàn)行物價(jià)水平和安徽省 年工程決算單價(jià)進(jìn)行估算。設(shè)備工程根據(jù)有關(guān)制造廠家報(bào)價(jià)清單和本地設(shè)備安裝工程預(yù)算定額進(jìn)行估算。 180萬元(13項(xiàng)) 276萬元(11項(xiàng)) 504萬元 40萬元 400萬元合 計(jì) 1400萬元分年投資計(jì)劃：2004年為土地購置費(fèi)用、建筑工程和部分設(shè)備安裝工程、前期經(jīng)費(fèi)投資額800萬元，2005年為設(shè)備投資和流動(dòng)資金投資600萬元。擴(kuò)建項(xiàng)目(固定資產(chǎn))投資估算見附表根據(jù)企業(yè)自籌資金能力、銀行貸款意向，以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與資金投向，初步擬定籌資方案為：企業(yè)通過盈余積累和增資擴(kuò)股等方式自籌資金400萬元，申請(qǐng)銀行扶貧貸款1000萬元。第八章 效益分析參數(shù)取值參考了《某茶油有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)劃》、有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。方法采用《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營(yíng)期10年。根據(jù)項(xiàng)目所處行業(yè)為工業(yè)企業(yè)，其成本費(fèi)用包括：產(chǎn)品生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用，其中經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用包括：產(chǎn)品銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用(由于項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，建設(shè)期原生產(chǎn)能力繼續(xù)生產(chǎn)，考慮謹(jǐn)慎原則，將有關(guān)借款費(fèi)用打入期間費(fèi)用)?？紤]與生產(chǎn)的相關(guān)度和費(fèi)用屬性將總成本費(fèi)用劃分為變動(dòng)費(fèi)用和固定費(fèi)用，根據(jù)行業(yè)資料和企業(yè)現(xiàn)有資料對(duì)變動(dòng)費(fèi)用和固定費(fèi)用分別進(jìn)行估算，具體數(shù)據(jù)參見總成本費(fèi)用估算明細(xì)表。項(xiàng)目收入的來為各產(chǎn)品的銷售收入，根據(jù)食用油市場(chǎng)調(diào)查資料、項(xiàng)目的生產(chǎn)能力、企業(yè)在行業(yè)中的地位和現(xiàn)有銷售資料，為保守起見，建設(shè)期收入按現(xiàn)有生產(chǎn)能力的60%進(jìn)行估算，擴(kuò)建后經(jīng)營(yíng)期第一年按擴(kuò)建后生產(chǎn)能力的60%計(jì)算，第二年按70%計(jì)算，第三年以后按80%作為達(dá)產(chǎn)期計(jì)算，產(chǎn)品價(jià)格為現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，根據(jù)我國(guó)食用植物油市場(chǎng)資料，現(xiàn)行價(jià)格仍有上升趨勢(shì)，估算收入見營(yíng)業(yè)收入估算明細(xì)表。，各年明細(xì)資料見損益表。企業(yè)信用等級(jí)創(chuàng)建目標(biāo) AAA投資利潤(rùn)率 %投資利稅率 %投資回收期 靜態(tài)：，動(dòng)態(tài)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR %BEP= =()100%=%計(jì)算結(jié)果表明，%，企業(yè)就可以保本。由此可見，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)很小。，增強(qiáng)了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。項(xiàng)目的實(shí)施，能帶動(dòng)皖西及其周邊地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加快了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，能優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)，遠(yuǎn)期將吸收3萬戶農(nóng)戶、近10萬農(nóng)民進(jìn)入產(chǎn)業(yè)一體化，不僅解決了農(nóng)村富余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，同時(shí)也加快了山區(qū)農(nóng)民的脫貧步伐。根據(jù)企業(yè)遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，山茶油作為東方橄欖油，我公司的產(chǎn)品在不久的將來必將走進(jìn)國(guó)際大市場(chǎng)，外匯收入也將可觀。第九章 結(jié)論某茶油有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越，建設(shè)理由充分，管理機(jī)構(gòu)健全，市場(chǎng)前景樂觀，工期安排合理，建設(shè)方案可行，投資強(qiáng)度適中，籌資方案落實(shí)，符合國(guó)家產(chǎn)政策導(dǎo)向、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，效益顯著，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。項(xiàng)目積極可行。25
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