【正文】 326 326 326 326 326 在產(chǎn)品9 40 326 407 407 407 407 407 407 407 407 407 產(chǎn)成品60 6 647 808 808 808 808 808 808 808 808 808 現(xiàn)金30 12 411 514 514 514 514 514 514 514 514 514 2流動負債60 6 435 544 544 544 544 544 544 544 544 544 應(yīng)付帳款60 6 435 544 544 544 544 544 544 544 544 544 3流動資金　　1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4流動資金本年增加額　　1600 400 0 　　　　　　　投資計劃與資金籌措表 附表4：單位：萬元序號項目合計123451總投資5600 5600 　　　　固定資產(chǎn)投資3600 3600　　　　鋪底流動資金2000　1600400 　　2資金籌措5600 5600 　　　　企業(yè)自籌2100 2100 　　　　銀行貸款3500 3500 　　　　3流動資金6000 　3600 2400 　　鋪底流動資金2000 　1600 400 　　其它流動資金4000 　2000 2000 　　貸款償還估算表附表5：　　　　　單位：萬元人民幣序號項目利率建設(shè)期達到設(shè)計能力生產(chǎn)期123456789101年初累計借款 　3201 2427 1652 878 103 　　　　2本年新增借款　30000　　　　　　　　　還本付息　0774 774 774 774 103 　　　　3本年應(yīng)計利息　201 214 163 111 59 7 　　　　4本年應(yīng)還本　　560 612 664 716 96 　　　　產(chǎn)品銷售收入及銷售稅金估算表附表6：單位：萬元序號名稱生產(chǎn)期2 3 4 　6 7 8 9 10 11 　生產(chǎn)負荷（%）80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 銷售收入6840 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 2 稅金及附加1103 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 2 增值稅994 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 2 城建費70 87 87 87 87 87 87 87 87 87 2 教育附加30 37 37 37 37 37 37 37 37 37 2 地方教育費10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 固定資產(chǎn)折舊估算表附表7：單位：萬元序號項 目2345678910111固定資原值3505350535053505350535053505350535053505 折舊費333 凈值3172 2839 2506 2173 1840 1507 1174 841 508 175 總成本費用估算表附表8：序號項目名稱生　　　　產(chǎn)　　　　期2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　生產(chǎn)負荷（%）80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1原材料2478 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 2燃料及動力132 165 165 165 165 165 165 165 165 165 3工資及附加124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 4折舊費333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 5維修費133 167 167 167 167 167 167 167 167 167 6攤銷費13 13 13 13 13 7 7 7 7 7 7其他費用88 110 110 110 110 110 110 110 110 110 8管理費用205 257 257 257 257 257 257 257 257 257 9銷售費用274 342 342 342 342 342 342 342 342 342 10財務(wù)費用603 754 754 754 754 754 754 754 754 754 11總成本費用4384 5362 5362 5362 5362 5356 5356 5356 5356 5356 固定成本2610 3263 3263 3263 3263 3263 3263 3263 3263 3263 可變成本1773 1345 1345 1345 1345 1339 1339 1339 1339 1339 12經(jīng)營成本3880 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 損益表 附表9： 序號 項 目達 產(chǎn) 期2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　生產(chǎn)負荷（%）80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1銷售收入6840 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 2銷售稅金1103 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 3總成本費用4384 5362 5362 5362 5362 5356 5356 5356 5356 5356 4利潤總額1353 1809 1809 1809 1809 1815 1815 1815 1815 1815 5所得稅338 452 452 452 452 454 454 454 454 454 6稅后利潤1015 1357 1357 1357 1357 1361 1361 1361 1361 1361 7可供還款利潤863 1153 1153 1153 1153 1157 1157 1157 1157 1157 8盈余公積金（10%）101 136 136 136 136 136 136 136 136 136 9盈余公益金（5%）51 68 68 68 68 68 68 68 68 68 現(xiàn)金流量表 附表10： 　　　　 序號年限/年建設(shè)期生　　　產(chǎn)　　　期項目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現(xiàn)金流入　6840 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 10725 銷售收入　6840 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　175 回收流動資金　　　　　　　　　　2000 2 現(xiàn)金流出3503 6921 7081 6681 6681 6681 6682 6682 6682 6682 620 固定資產(chǎn)投資3503 　　　　　　　　　　 流動資金　1600 400 　　　　　　　　 經(jīng)營成本　3880 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 銷售稅金　1103 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 所得稅　338 452 452 452 452 454 454 454 454 454 3 凈現(xiàn)金流量(3503)(81)1469 1869 1869 1869 1868 1868 1868 1868 10105 4 累計凈現(xiàn)金流量(3503)(3584)(2115)(246)1624 3493 5361 7229 9096 10964 21069