【正文】 購買。對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保質(zhì)期應(yīng)及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由公司財務(wù)部進行價格審定。由部門經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。對不能及時處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。物資未得到妥善處理之前，《物資報廢申請單》與物資不可分開放置。倉管員根據(jù)盤點情況及時登記入帳。倉庫保管員每月應(yīng)給財務(wù)上報盤點表，對盤虧、盤盈物品進行申報。每半年由財務(wù)派人和倉庫保管員共同進行實地盤點，確定物品的實有數(shù)量，并與帳面資料核對，確定物品實存數(shù)量與帳面數(shù)量是否相符。盤盈的物品應(yīng)補制入庫單，沖減費用；盤虧的物品應(yīng)查明原因，追究過失人的責任,扣除殘料價值后,由過失人賠償。五、待處理物資管理對饋贈品、回收再利用物資、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物資，報財務(wù)部進行價格審定。部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑等處理,須報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，做出變買內(nèi)部調(diào)劑待處理倉管員設(shè)置帳本并按實際情況登記入帳。屬資產(chǎn)類物資需按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。對“待處理物資”，倉管員應(yīng)每月度至少整理、匯總一次，報部門經(jīng)理審核后告知各小區(qū)。六、庫存限額倉庫保管員應(yīng)根據(jù)管理處制訂的最低限額標準，在物資低于最低限額時,應(yīng)及時提出采購申請計劃,報主管批準,及時轉(zhuǎn)至采購人員,補充物品數(shù)量。物品購發(fā)制度每月25日，各部門將次月物品采購計劃隨同收支計劃（后附計劃模板）一同報公司總辦。總辦對物品采購計劃進行審核后，報財務(wù)部復(fù)核，由總經(jīng)理批準方可采購。業(yè)務(wù)急需采購的物品200元以下的部門經(jīng)理有權(quán)先采購，后辦理報銷手續(xù)，超過200元以上非計劃項目費用另行報批后方可辦理。各部門倉庫保管員負責制定每月物品采購計劃及預(yù)算。負責采購物品的人員要做到物品齊全、品種對路、質(zhì)量合格、庫存合理、開支適當。倉庫管理人員要建立臺帳，辦好入庫、出庫手續(xù)，出庫必須有領(lǐng)取人簽字。各小區(qū)倉庫管理人員對總辦負責，并于每月25日將本月領(lǐng)用存情況，編制領(lǐng)用存月報表，上報公司總辦?？傓k指定人員對各小區(qū)倉庫進行月末、季末、年末盤存，各小區(qū)對領(lǐng)用物品超過兩個月未用的，要及時與公司倉庫管理員聯(lián)系，商討是否退庫等處理決定。凡到總辦領(lǐng)取物品者，應(yīng)持有部門負責人的簽字，領(lǐng)用人須做好核查登記。一切物品應(yīng)按實際需求進行發(fā)放，發(fā)放人有權(quán)拒發(fā)不應(yīng)領(lǐng)取的物品。1未在規(guī)定時間上報計劃，對工作造成影響的，由各部門經(jīng)理自行承擔，并給予50元罰款。費用報銷制度一、費用支出管理原則從工作需要出發(fā)，厲行節(jié)約，從嚴控制，在合理前提下爭取費用最低。任務(wù)明確，各部門第一負責人是部門費用的決策者和責任人。費用發(fā)生情況公開、透明，財務(wù)按月分部門匯總數(shù)據(jù)，提供查詢。凡費用報銷，財務(wù)依據(jù)公司總經(jīng)理批準的相關(guān)授權(quán)、各項費用的報銷標準為準。二、費用報銷程序由經(jīng)辦人將取得的原始票據(jù)分類粘貼在票據(jù)粘貼單上,按規(guī)定填寫事由、金額、并簽字。經(jīng)辦人將此票據(jù)交由部門經(jīng)理審核簽字。經(jīng)辦人將此票據(jù)交由小區(qū)核算人員審核，核算員應(yīng)對該票據(jù)進行真實性、合法性、合理性、完整性、正確性、及時性的審核，對審核合格的票據(jù)進行簽字。對真實、合法、合理但內(nèi)容不夠完整、計算有錯誤的票據(jù)，應(yīng)退回給經(jīng)辦人員，由其負責將有關(guān)單據(jù)補充完整、更正錯誤后，再辦理正式會計手續(xù)；對于不真實、不合法的單據(jù)，有權(quán)拒絕受理。 由核算員將審核過的原始單據(jù)于規(guī)定報銷日交由公司財務(wù)主管審核簽字。由核算員將由公司財務(wù)主管審核合格的票據(jù)報于總辦主任審核，最后由總經(jīng)理審批。由核算員憑此票據(jù)到財務(wù)出納處辦理報銷或沖帳手續(xù)。2000元以上對公款需到財務(wù)上辦理轉(zhuǎn)賬支票。大額現(xiàn)金支出應(yīng)提前一天向財務(wù)部報送用款計劃。各項費用于每周二上午、周五上午和每月28日進行集中審批報銷。三、各項費用支出具體規(guī)定交際應(yīng)酬費①交際應(yīng)酬費支出本著必要、合理、節(jié)約的原則，由部門經(jīng)理嚴格把關(guān)，財務(wù)部按實際支出額分部門登記交際應(yīng)酬費用臺帳，并按年匯總與年度經(jīng)營業(yè)績、績效考核掛鉤。②部門經(jīng)理的交際應(yīng)酬費在限額以內(nèi)的可自主把握，在限額以上的需請示總經(jīng)理后才可發(fā)生。③部門經(jīng)理以下人員如需發(fā)生交際應(yīng)酬支出，無論大小，均需先請示部門經(jīng)理同意后才可發(fā)生。差旅費 （1）外埠差旅費 ①任何職員可乘坐除飛機以外的任何交通工具，憑原票實報實銷。若因公務(wù)需要乘坐飛機，需總經(jīng)理批準。②出差人在報銷憑單上應(yīng)列明出差往返時間及地點方可報銷。③住宿費在下列規(guī)定的標準內(nèi)實報實銷： 職別住宿標準部門經(jīng)理300部門主管250其他職員200④兩人以上同行出差，可與職級最高者享受同一標準；對于投親靠友者自行安排住宿，每晚按100 元計發(fā)補貼；由對方單位提供住宿的，不計發(fā)補貼；參加會議在會務(wù)安排的，憑發(fā)票實報實銷。⑤出差地方市內(nèi)交通費：機場、車站、碼頭等住宿地或工作地的往返交通費實報實銷。⑥行李費、票務(wù)費、基金等實報實銷。⑦出差期間的交際應(yīng)酬費按交際應(yīng)酬費報銷程序辦理。（2）市內(nèi)交通費①因公務(wù)需要配備專車的部門經(jīng)理，每月限額報銷50元市內(nèi)停車費，不再批準其他形式的市內(nèi)交通費。②其他人員因公務(wù)外出需填寫用車單報總辦批準，在無車可派又不能暫緩辦理的公務(wù)，需請示部門經(jīng)理同意后方可乘坐出租車，在報銷憑單上列明所辦公務(wù)出發(fā)地至到達地名稱后方可報銷。③各服務(wù)中心每月市內(nèi)交通費根據(jù)計劃限額控制，實報實銷。機動車費（并入總公司統(tǒng)一管理）書報資料費①書報資料費歸口總辦管理，公司下一年全年的報紙、雜志訂閱應(yīng)在每一年的第四季度做出預(yù)算，列入年度計劃執(zhí)行。②各部門由于工作需要購置專業(yè)書籍，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，購回后由圖書管理員驗收并辦理好登記、借閱手續(xù)，審批后憑發(fā)票實報實銷。職員培訓(xùn)費用①職員培訓(xùn)費用歸總辦管理。②對于集體參與的培訓(xùn)，由總辦制定出培訓(xùn)計劃、用款額度，報總經(jīng)理審批后憑票實報實銷。③對總經(jīng)理安排的職員脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或培訓(xùn)，執(zhí)行以下費用規(guī)定；學(xué)費由公司實報實銷,往返路費實報實銷，限乘坐硬臥。培訓(xùn)機構(gòu)指定住宿地點的，憑發(fā)票實報實銷。培訓(xùn)機構(gòu)不負擔餐飲的，每天補助餐費20元。通訊費（1）移動話費：級別崗 位標準（元/月）部 門 經(jīng) 理 級總經(jīng)理辦公室主任150元品質(zhì)部經(jīng)理100元財務(wù)部經(jīng)理100元工程部經(jīng)理100元5萬(含5萬)平方以下小區(qū)80元100120元10萬平方以上小區(qū)150元主管級安全主管、環(huán)境事務(wù)主管80元維修主管80元人事主管、培訓(xùn)主管80元客服主管80元經(jīng)營主管、工程師80元員工級水電班長50元財務(wù)部出納50元品質(zhì)員、客戶代表50元其他員工(總經(jīng)理批準)50元注：。,不按實際發(fā)生額計算,每月由財務(wù)部門統(tǒng)一充值。有特別情況的,由各部門經(jīng)理進行上報經(jīng)總經(jīng)理審批。（2）固定電話費：按年度計劃控制。行政后勤費用①購固定書籍、辦公機具、等歸口總辦管理。②對于日常消耗性的辦公用品(紙、筆、本、色帶、碳粉等)由各小區(qū)依據(jù)管理人員每月10元的標準額度進行購買，工作人員每個月向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢問價，選用質(zhì)價優(yōu)的為階段性供應(yīng)商，每季度競選1次，循環(huán)往復(fù)，所購用品在倉庫管理員簽收后依據(jù)審批程序?qū)崍髮嶄N。四、借款制度因公出差，交際應(yīng)酬，購買辦公用品，日常消耗品等需借款的，可按下列規(guī)定辦理借支備用金手續(xù)； ①因公出差借款，實際額度控制，集體出差數(shù)額按出差地點和工作時間確定，出差、交際應(yīng)酬、購買物品等借款由經(jīng)手人填寫“用款申請書”，注明借款用途、預(yù)計還款時間等，依序?qū)徟?，方可借款。②任?wù)完成后應(yīng)在七個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理借款報銷手續(xù)，對借款未還清者，不得再借支備用金，對借款后超過一個月不辦理報銷手續(xù)的，從該職員下月工資中扣還。備用金規(guī)定根據(jù)工作需要，有關(guān)人員可按批準的限額領(lǐng)用備用金，支出依序?qū)徟?，憑發(fā)票實報實銷。每年度終了時辦理結(jié)算手續(xù)，下年度開始時再依規(guī)定金額重新領(lǐng)用。固定資產(chǎn)管理制度一、目的：規(guī)范公司固定資產(chǎn)管理，充分整合利用資源二、范圍：公司各部門三、總則釋義：固定資產(chǎn)指使用年限超過一年以上，單價價值在2000元以上的有形資產(chǎn)；以及一些單價不足2000元，但數(shù)量眾多，使用年限超過一年以上的物品。分類：①建筑物（如員工宿舍、辦公樓），產(chǎn)權(quán)歸公司的房屋；②運輸設(shè)備（各種機動車輛）；③電子設(shè)備（空調(diào)、電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、音像設(shè)備等）；④其他（辦公桌、椅、柜、沙發(fā)、高檔裝飾品等）。四、計劃及審批權(quán)限資產(chǎn)實行計劃管理，每年的元月份前各部門根據(jù)需要填寫固定資產(chǎn)購置申請報總辦；根據(jù)各部門申請（申請表附后），公司當年經(jīng)營計劃以及固定資產(chǎn)現(xiàn)狀，綜合平衡后編制當年的固定資產(chǎn)采購計劃，計劃必須詳細的列出預(yù)購物品種類、名稱、單價、金額等內(nèi)容，并說明原因；經(jīng)理批準后，報財務(wù)部審核考察。部依據(jù)有關(guān)批準報告進行市場詢價，五個工作日內(nèi)將詢價報給總辦及總經(jīng)理。五、購置與驗收固定資產(chǎn)的購置應(yīng)有需要部門向總辦提出申請，總辦綜合平衡后，如同意，應(yīng)按計劃管理權(quán)限和程序逐級審批；如不同意，應(yīng)給予申請部門調(diào)配或說明原因；經(jīng)批準的申請或年度計劃是購置固定資產(chǎn)的前提?？傓k為固定資產(chǎn)實物管理部門，負責對批準的采購計劃和采購報告統(tǒng)一購買各部門申請的固定資產(chǎn)；在購買過程中應(yīng)嚴格按批準的標準、種類、數(shù)量，本著貨比三家的原則購買，有條件進行招投標的應(yīng)通過招投標方式采購，公司其他部門和個人無權(quán)采購固定資產(chǎn)。對大件或數(shù)量較大的固定資產(chǎn)采購，財務(wù)部應(yīng)進行審計和市場考察。固定資產(chǎn)使用（保管）部門為固定資產(chǎn)驗收部門，使用和驗收責任人為部門經(jīng)理。總辦采購?fù)瓿珊?，填寫驗收單交驗收部門責任人，驗收無誤后在驗收單上簽字確認，隨固定資產(chǎn)的相關(guān)技術(shù)資料、保修單等由總辦相關(guān)人員存檔管理。使用部門如需要可以復(fù)制。固定資產(chǎn)購置的經(jīng)辦人應(yīng)在購置完成后持驗收單及有效發(fā)票到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。六、固定資產(chǎn)使用管理固定資產(chǎn)使用人負責使用保養(yǎng)、保管分配其使用的固定資產(chǎn)，如使用中出現(xiàn)故障應(yīng)報告總辦處理，發(fā)生丟失及惡意損壞視其情節(jié)輕重及損壞程度，使用人應(yīng)按購置價格減去折舊后的殘值賠償。責任人離開公司時，應(yīng)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)后再辦理離職手續(xù)，否則總辦人力主管有權(quán)拒絕收離職手續(xù)。由此造成的后果，由固定資產(chǎn)使用人承擔。責任人因崗位變動，不再使用原固定資產(chǎn)，應(yīng)將管理的資產(chǎn)交總辦，由總辦根據(jù)情況調(diào)配使用，部門內(nèi)或部門間無權(quán)調(diào)配資產(chǎn)的使用。配給責任人的資產(chǎn)屬于公司所有，其使用只能用于公司業(yè)務(wù)需要，嚴禁將公司資產(chǎn)挪作他用，或不在指定地點使用。使用部門及責任人應(yīng)配合總辦、財務(wù)部對資產(chǎn)情況的核對清查等工作?？傓k應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺帳，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、使用部門負責人、啟用時間、原始金額等情況，財務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細分類帳，詳細記錄固定資產(chǎn)的購入、調(diào)拔、結(jié)存等情況。每年十一月份由總辦組織、財務(wù)部和使用部門配合，對固定資產(chǎn)進行清理清點，檢查固定資產(chǎn)的使用情況，編制固定資產(chǎn)清查清點明細表，并寫出書面清查報告。總辦對長期閑置的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時處理，不能正常使用無法修復(fù)的，要及時辦理報廢手續(xù)，固定資產(chǎn)的報、轉(zhuǎn)讓均需按規(guī)定審批后方能辦理。七、本規(guī)定由總辦制定解釋，交辦公會討論修訂。八、附《固定資產(chǎn)購置申請表》固定資產(chǎn)購置申請單 申請部門日期申請購置物品名稱：具體要求：申請事由：部門經(jīng)理意見：財務(wù)部意見：總辦意見：總經(jīng)理意見：第四章 人力資源管理制度 人事管理制度一、人力資源發(fā)展戰(zhàn)略：公司原則上自己培養(yǎng)企業(yè)骨干； 公司每年從操作層員工中培養(yǎng)出至少一名管理層員工；公司每年從管理層員工中培養(yǎng)出至少一名主管級員工；服務(wù)中心經(jīng)理任職前原則上要求從事過品質(zhì)員、客服主管、環(huán)境事務(wù)主管、公共秩序主管崗位工作或在這些崗位上經(jīng)過公司安排的鍛煉。二、崗位設(shè)置及管理崗位級別：序號級別具 體 崗 位1總經(jīng)理總經(jīng)理2副 總副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)3部門經(jīng)理職能部門經(jīng)理、主任，服務(wù)中心經(jīng)理4主 管培訓(xùn)師、人力資源主管、會計主管、工程師、經(jīng)營主管，服務(wù)中心副經(jīng)理、經(jīng)理助理、各主管5管理員培訓(xùn)員、人事專員、辦公文秘、后勤、采購、公司倉庫管理員、品質(zhì)員、客戶助理、經(jīng)營管理員、會計、出納，服務(wù)中心管理員、核算員、水電班長、公共秩序隊長6普通員工廚師長、保潔班長、公共秩序班長、司機、服務(wù)中心倉庫管理員7操作員廚師、保潔員、公共秩序員、維修工、綠化工其他未明確的崗位級別，由總經(jīng)理確定。管理層員工是指“總經(jīng)理～管理員”級別員工，操作層員工是指“普通員工～操作員”。崗位任命權(quán)限：①“總經(jīng)理”由董事長任命；②“副總”報董事長同意，由總經(jīng)理任命；③“部門經(jīng)理”由總經(jīng)理任命；④“主管”、“水電班長”由部門經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命；⑤“管理員”、“普通員工”、“操作員”由主管提名，部門經(jīng)理任命，報總辦備案。三、制度建設(shè)與管理：制訂公司中長期人才戰(zhàn)略規(guī)劃；制訂公司人事管理制度；核定公司年度人員需求計劃；定期進行市場薪酬水平調(diào)研，提供決策參考依據(jù)；指導(dǎo)、協(xié)助員工做好職業(yè)生涯規(guī)劃。四、機構(gòu)管理：配合相關(guān)部門，做好人才儲備、籌備設(shè)