【正文】 經(jīng)濟價值的。⑵ 修舊利廢、小革新創(chuàng)造經(jīng)濟價值的。⑶ 舉報、截獲盜竊物資的。 處罰⑴ 物資超耗的承擔超耗部分費用+10%采購管理費。⑵ 隨意破壞材料造成損失的，按材料價值2倍處罰扣款。⑶ 不合理下料或錯誤下料的按材料原值處罰扣款。⑷ 保管不善，造成材料不能使用的，按材料原值處罰扣款。⑸ 工完料不清，重新安排人員清理的，按實際工費扣款。⑹ 盜竊、變賣項目物資的，按按材料價值5倍處罰，或移交公安機關(guān)。 機械管理 機構(gòu)設(shè)置及人員職責經(jīng)理部機械設(shè)備管理由物設(shè)部部長和機械工程師執(zhí)行，對項目經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)負責。其他相關(guān)部門配合。⑴ 物設(shè)部部長（王文炬）a 根據(jù)施工組織安排，制定施工設(shè)備需求計劃，提出設(shè)備配置方案并按期落實。對項目所轄自有設(shè)備、外租設(shè)備、外協(xié)隊伍設(shè)備進行全過程管理，滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要。b負責組織對機械設(shè)備進行定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題或存在的安全、質(zhì)量、環(huán)境保護及職業(yè)健康隱患提出整改意見，并追蹤落實。⑵ 機械工程師（解鴿）a 根據(jù)施工組織設(shè)計，合理組織、調(diào)配、使用項目部管轄機械設(shè)備。按需求購置小型機具，聯(lián)系并實施設(shè)備的租賃及使用。b 強化設(shè)備的保養(yǎng)及維修工作，提高設(shè)備的完好率、利用率，充分發(fā)揮設(shè)備的綜合效能。c 定期組織對機械設(shè)備進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題或存在的安全、質(zhì)量、環(huán)境保護及職業(yè)健康隱患提出整改意見，并追蹤落實整改結(jié)果，同時作出書面記錄存檔。d 建立健全機械設(shè)備管理制度及相關(guān)臺帳，妥善保管各種技術(shù)資料及設(shè)備租賃合同。并負責勞務(wù)隊伍進場設(shè)備的評估。e 及時準確收集、統(tǒng)計、整理原始資料，掌握項目設(shè)備的動態(tài)狀況，按要求上報設(shè)備相關(guān)計劃及統(tǒng)計資料。f 通過控制設(shè)備的安全運行、維修保養(yǎng)、合理租賃、有序進出場、停機待機時間等措施，實現(xiàn)對機使費的有效控制。g 協(xié)助安質(zhì)部門進行特種設(shè)備和廠內(nèi)機動車輛定期檢驗、機動車審驗工作，設(shè)備使用過程中的環(huán)境保護、人員職業(yè)健康工作。協(xié)助人事部門做好機械人員培訓工作。h 完成臨電方案的設(shè)計及實施。出臺用電管理辦法。 項目自有設(shè)備管理項目自有設(shè)備管理流程：設(shè)備進場（機械工程師）→安全技術(shù)狀態(tài)鑒定（機械工程師、安全員）→ 鑒定記錄,建立臺帳（機械工程師）→自有設(shè)備履歷書（機械工程師）→持證上崗（操作司機） 機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄（操作司機）→日常檢查（機械工程師、安全員）→日常維修保養(yǎng)（機械工程師、機修工、操作司機）→設(shè)備保養(yǎng)、維修臺帳（機械工程師）→施工設(shè)備單機使用情況表（機械工程師）→審核（項目經(jīng)理）→設(shè)備封停（副經(jīng)理、機械工程師）。 租賃設(shè)備管理租賃設(shè)備管理流程：租賃設(shè)備進場（機械工程師）→ 安全鑒定（機械工程師、安全員）→合格證、檢測報告、操作證復(fù)印備案、臺帳（機械工程師）→安全教育、交底（安全員）→派工（現(xiàn)場負責人）→持證上崗（操作司機）→檢查（機械工程師、安全員、現(xiàn)場負責人） 工程量簽認（現(xiàn)場負責人）→ 結(jié)算（機械工程師）→審核（項目經(jīng)理）→付款（財務(wù)）→設(shè)備租賃、使用費用臺賬（機械工程師）。 協(xié)作隊伍自帶設(shè)備管理協(xié)作隊伍自帶設(shè)備管理流程：設(shè)備進場（施工隊負責人）→提供所有設(shè)備購置的發(fā)票、合格證、檢測報告等有效證明資料（施工隊負責人）→設(shè)備的凈值評估（項目評估小組）→設(shè)備進出場記錄及鑒定表（機械工程師）→填寫“勞務(wù)隊伍設(shè)備臺帳”（機械工程師）→納入項目統(tǒng)一的設(shè)備管理體系（機械工程師）→ 操作司機培訓，持證上崗（機械工程師、安全員、施工隊負責人、操作司機）→日常檢查（機械工程師、安全員）→ 日常維修保養(yǎng)（機械工程師、機修工、操作司機）→設(shè)備保養(yǎng)、維修臺帳（機械工程師）→設(shè)備退場（副經(jīng)理）→設(shè)備出場鑒定（機械工程師、施工隊負責人）。 設(shè)備安全管理⑴ 嚴格執(zhí)行機械設(shè)備定人定機、持證上崗的制度。⑵ 進入現(xiàn)場的設(shè)備必須狀態(tài)良好、性能可靠、配置符合安全要求且運行安全。⑶ 工程機械發(fā)生事故時，項目部必須在12小時以內(nèi)以傳真方式將詳細情況上報公司物設(shè)部。公司物設(shè)部負責聯(lián)系有關(guān)部門索賠，索回費用沖減修理費用。⑷ 特種設(shè)備的安全管理祥見《特種設(shè)備安全管理制度》。⑸ 物設(shè)部配合安質(zhì)部詳細制定各種設(shè)備的安全操作規(guī)程，分發(fā)到操作人員手中，并在醒目處予以張貼。⑹ 項目部每月23日組織一次機械設(shè)備檢查，檢查各項規(guī)章制度的執(zhí)行及落實情況,認真做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題當場下達整改通知，并限期整改落實。⑺ 機械設(shè)備日常檢查結(jié)合項目綜合管理大檢查進行，相關(guān)情況提交當期項目經(jīng)理辦公會，物設(shè)部監(jiān)督相關(guān)整改措施的實施及驗證。 基礎(chǔ)管理工作物設(shè)部建立完善以下臺賬：（1）自有設(shè)備定人定機臺帳（2）租賃設(shè)備、協(xié)作隊伍設(shè)備臺帳（3）設(shè)備租賃、使用費用臺賬（4）設(shè)備進出場鑒定記錄臺帳（5）設(shè)備保養(yǎng)、維修臺帳（6）自有設(shè)備履歷書（7）施工設(shè)備單機使用情況表 （8）設(shè)備制造、租賃企業(yè)信息臺帳（聯(lián)系方式、價格體系、質(zhì)量及信譽等） 支持性文件⑴ 《設(shè)備管理規(guī)則》 中鐵一局管理文件匯編（2005101）⑵ 《項目設(shè)備管理標準》 中鐵一項目（2006）64號4 財務(wù)部管理辦法 項目外協(xié)施工隊伍工資管理辦法為了杜絕協(xié)作施工隊伍拖欠民工工資，保證工程項目施工的順利進行，確保地鐵工程建設(shè)質(zhì)量和進度，外協(xié)施工隊伍工人的工資由我項目部財務(wù)人員代發(fā)，外協(xié)施工隊伍負責人只負責發(fā)放工人生活費，具體操作程序為：⑴ 每個月20號之前，外協(xié)施工隊伍的負責人向我項目財務(wù)人員提供的資料為一份上個月的工資支付單、每個工人身份證復(fù)印件兩份，（提供的身份證用途為：a、到銀行開設(shè)工資卡要一份身份證復(fù)印件，b、項目財務(wù)人員留存一份備查）。提供與工資發(fā)放單合計數(shù)金額相等的預(yù)支工資申請單。（注意事項：提供工資發(fā)放單合計數(shù)金額不超過當月應(yīng)付工程款金額）⑵ 每個月20號至月底，項目財務(wù)人員對協(xié)作施工隊負責人提供的工資支付單內(nèi)每個人的信息進行逐一核對。⑶ 經(jīng)財務(wù)人員審核后，項目部財務(wù)在次月10號之前把工資通過銀行轉(zhuǎn)帳劃入每個工人的工資卡。然后由項目財務(wù)向協(xié)作施工隊負責人提供一份由銀行提供的工資轉(zhuǎn)帳明細單復(fù)印件。如果在施工過程中，有新的工人加入，必須在加入的次月20號之前，在提供工資單的時候同時提供新加入人員身份證復(fù)印件兩份。⑷ 各協(xié)作施工隊伍負責人必須嚴格執(zhí)行本辦法，不得少報工人的工資或者工人人數(shù)，項目財務(wù)人員每月會和項目辦公室、安全監(jiān)察部核對人員信息，調(diào)查工人工資發(fā)放情況，如果已經(jīng)查實有少發(fā)工人工資或少報工人人數(shù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，項目財務(wù)人員將拒絕支付本月應(yīng)支付的所有款項。 外協(xié)施工隊伍生活費支付程序每月施工隊負責人在支取工程款中包含工人的生活費，支付程序參見外協(xié)施工隊伍工程款的支付辦法。生活費發(fā)放由外協(xié)施工隊伍負責人代發(fā)，項目財務(wù)提供一份發(fā)放清單，發(fā)放后將簽字齊全的發(fā)放清單交項目財務(wù)。注意事項：簽字必須本人簽字，不能代簽。 外協(xié)施工隊伍工程款支付辦法為了規(guī)范對協(xié)作施工隊伍資金支付制度，本項目工程款支付程序為： 各協(xié)作施工隊伍到財務(wù)室查詢應(yīng)付工程款余額，填寫預(yù)支金申請單，（填寫的金額應(yīng)該不超過應(yīng)付工程款）。沒有支付本月應(yīng)該支付工人工資的協(xié)作施工隊，項目財務(wù)將不予支付該協(xié)作施工隊本月應(yīng)該支付的應(yīng)付工程款。 拿預(yù)支金申請單到項目經(jīng)理簽字批示。 到財務(wù)室辦理工程款的支付。（a、如果在簽合同的時候，以單位名義簽立的，必須提供和簽訂合同時所蓋公章一致的銀行賬戶信息資料，單位的授權(quán)委托書和身份證復(fù)印件。項目財務(wù)人員會及時將款項進行轉(zhuǎn)帳支付。b、如果在簽立合同的時候，以個人的名義簽立的。必須提供身份證復(fù)印件。項目財務(wù)人員會及時和銀行協(xié)調(diào)，以銀行所允許的支付方式支付。） 以單位名義簽立合同的單位，在收到項目轉(zhuǎn)款后，必須向項目財務(wù)提供一份收款收據(jù)或者發(fā)票。 由于項目部協(xié)作施工隊伍的工人工資項目部已經(jīng)代發(fā)，應(yīng)付工程款項必須通過轉(zhuǎn)帳支付。在支付過程中，如果協(xié)作施工隊伍負責人沒有及時將上次支付的收據(jù)或者發(fā)票返還，將拒絕支付本次所申請支付的款項。 項目財務(wù)報銷及預(yù)支制度為了更好地執(zhí)行公國家的財經(jīng)政策及法規(guī)和公司的有關(guān)制度，準確及時的反映項目成本情況和有效的控制降低項目成本，減少項目資金的占用時間，結(jié)合本項目的特點特制定成都地鐵財務(wù)報銷及預(yù)支制度。 報銷程序：報銷人按項目財務(wù)要求粘貼單據(jù)粘貼表，填寫報銷金額，由財務(wù)審核合格并加蓋“已審核”章后，由報銷人交于項目經(jīng)理審批簽字。項目經(jīng)理審批簽字后，項目財務(wù)對費用進行分類歸集列銷。對未加蓋“已審核”章的報銷單，項目經(jīng)理將不與審批簽字。報銷時間：項目部人員在外出辦事時所發(fā)生的費用，需及時報銷，報銷時間不超過7天。如有特殊原因，不能及時報銷需向項目經(jīng)理解釋原因。在沒有特殊原因超過規(guī)定報銷時間的人員，項目財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。 報銷單據(jù)：報銷人在外所取得的報銷單據(jù)，必須是符合國家《票證管理法》規(guī)定的發(fā)票，即蓋有“國家稅務(wù)局監(jiān)制全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的發(fā)票。對于在中鐵一局集團內(nèi)部取得報銷單據(jù)，需加蓋對方單位的財務(wù)專用章。發(fā)票的填寫需符合填寫要求，即客戶名稱：要填寫單位名稱、品名、單位、數(shù)量、單價、合計金額大小寫要相符，對于品名和數(shù)量較多的發(fā)票，需附加蓋銷貨方公章的銷貨清單。對于不符和規(guī)定的發(fā)票，項目部財務(wù)拒絕報銷。對于違反國家《票證管理法》取得的發(fā)票，造成項目或公司一切經(jīng)濟損失，由當事人承擔經(jīng)濟和法律責任。 對有關(guān)特殊費用報銷粘貼的要求：由于陜西質(zhì)量安全監(jiān)督總站對公司“安全生產(chǎn)許可證”復(fù)審時要求提供安全投入的原始憑證。要求報銷人在報銷有關(guān)安全費用時，向財務(wù)說明并單獨粘貼報銷單據(jù)。主要有安全人員培訓費、交通差旅費、勞動防護用品費、安全宣傳費、防塵通風設(shè)施、防護保險裝置等。對于招待費的報銷需按次單獨粘貼，以便于項目經(jīng)理審核。招待費的發(fā)票和粘貼單上，報銷人不能擅自標注。 對于差旅交通費報銷的要求：由于本項目在成都市內(nèi)，經(jīng)理部人員外出聯(lián)系工作辦事當天都能返回，所以不執(zhí)行出差生活補貼只報銷交通費。在成都市內(nèi)辦事人員，應(yīng)盡量搭乘項目部的車輛或公交車，如需搭乘出租車外出應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)同意，方可乘坐。到咸陽公司總部出差經(jīng)理部人員，可乘火車硬臥前往。特殊原因需要乘坐飛機人員，應(yīng)由項目經(jīng)理批準方可報銷。對個人原因改乘飛機出差的人員，按火車硬臥的票價報銷。 備用金的預(yù)支：項目資金原則上不與個人掛支。職工因公掛支備用金，應(yīng)提前最少一天到財務(wù)室填寫資金需用計劃，如果使用現(xiàn)金用途在國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定之外國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理，（國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定可以使用現(xiàn)金支付的范圍是：1職工工資、津貼2個人勞動報酬3根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各類獎金4各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出5向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的款項6出差人員必須隨身攜帶的差旅費7零星支出8中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。）一律通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。在應(yīng)在任務(wù)完成后在規(guī)定報銷時間內(nèi)及時報銷清理備用金，時間為7天。汽車司機、辦公室、物資室所掛支備用金應(yīng)在每季度末及時清理。對于無任何理由掛支備用金不及時清理的人員，財務(wù)將每月收取5%的資金占用費。 其他未盡事宜按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，此制度由項目財務(wù)部負責解釋。 物資部門采購材料報銷程序為確保每月項目消耗材料能及時進入成本，保證財務(wù)賬面能及時準確反映項目成本情況，要求物資設(shè)備部門次月3號之前將領(lǐng)導(dǎo)審核批準報銷的材料單據(jù)及轉(zhuǎn)扣各協(xié)作施工隊伍扣款單據(jù)交財務(wù)入賬。注意事項：a、調(diào)撥的材料必須簽字齊全（如：內(nèi)部消耗的商砼）。b、材料報銷中安全費用、勞動保護要列明，c、甲供材料和自購材料分開粘貼，d、月底采購材料已經(jīng)點收入庫，發(fā)票沒有取得的材料，要對材料價款和數(shù)量暫估，做預(yù)點。e、外租設(shè)備，材料本月租賃費用到月底沒有取得租賃費發(fā)票的，應(yīng)向財務(wù)提供一份計算準確的費用計算清單。 計合部成本報銷程序為了保證賬面能及時準確的反映項目成本情況，要求項目計價部門次月3號之前提供計價資料原件一份（計價單屬于內(nèi)部自制憑證，應(yīng)該用原件入賬）。注意事項a、計價單上要填寫設(shè)計數(shù)量，b、在計價單后面附工程數(shù)量計算單，c、在計價單上必須要承包人的簽字或者蓋章，d、施工隊名稱要與簽訂合同時所蓋公章上單位名稱一致或簽訂合同的個人一致。低易品要建立臺賬，包括在庫低易品臺賬和在用低易品臺賬，包括工程技術(shù)部使用的測量和監(jiān)控的儀器。由計合部制作的安全文明施工用的標識牌，需在報銷前到安全質(zhì)量監(jiān)察部登記后到財務(wù)部報銷。生活區(qū)和辦公區(qū)對各施工隊住房扣款及耗用水電費扣款要在次月3號前報財務(wù)。（注意事項：扣款單上必須要施工隊負責人簽字或簽章。），由計合部購買的辦公用品，發(fā)票上要寫明購買辦公用品的名稱，數(shù)量，單價，如果購買的辦公用品較多，在發(fā)票后面應(yīng)付清單，清單上要蓋消貨單位的公章。 安全質(zhì)量監(jiān)察部安全監(jiān)察部門對協(xié)作施工隊伍的獎罰款單據(jù)，要在獎罰單后面附一份安全質(zhì)量獎罰款的依據(jù)資料。對安全質(zhì)量獎罰方面的處罰單上要有對方的簽認，主管負責領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋項目部的公章。每月30號之前，將所有協(xié)作施工隊伍的獎罰款通知單統(tǒng)一交項目財務(wù)。以便及時入賬。 季度末決算程序每季度末的最后一天之前，項目計價部門提供對業(yè)主和協(xié)作施工隊伍的完工盤點資料，次月6號之前向項目領(lǐng)導(dǎo)通報項目成本情況。由于每次決算公司對編報決算的時間要求不一樣，如果公司有特殊要求，在接到通知后，另行調(diào)整。 項目部財務(wù)人員職責項目部財務(wù)人員職責，參見公司項目管理標準執(zhí)行。5 工程部管理辦法 目的有效貫徹總公司工程項目管理標準，執(zhí)行以制度管理項目，以制度指導(dǎo)日常工作，以制度約束人的行為，以制度促進人的主動性發(fā)揮，使工程部工作開展有章可依，有章必循，切實發(fā)揮好項目工程部在項目技術(shù)支持方面的龍頭作用。 依據(jù) 中鐵一局集團頒布的《工程項目管理標準》，2006年1月。 中鐵一局第四工程有限公司頒布的《項目管理范本》，A版2007。 中鐵一局集團第四工程有限公司頒布的《管理手冊》，2006年4月。 工程部組織結(jié)構(gòu)工程部長技術(shù)員技術(shù)員 工程部職能 對外職能⑴ 參加業(yè)主組織的技術(shù)交底會，技術(shù)交流會和聯(lián)系檔案館確定資料管理標準事