【正文】 發(fā)包日期。第二步：根據(jù)實(shí)際需要填寫清楚發(fā)包欄中項(xiàng)目、規(guī)格說明、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，并在合計(jì)欄內(nèi)填寫合計(jì)數(shù)。備注欄簡(jiǎn)要說明發(fā)包事由，需要分次請(qǐng)款的，需要注明付款的詳細(xì)方式。第三步：在發(fā)包用款的廠商確定的情況下，還需填寫廠商資料、付款條件等。第四步：承辦人在承辦人欄內(nèi)簽名，并將相關(guān)發(fā)包事項(xiàng)的資料如報(bào)價(jià)單、協(xié)議書、合同等隨填寫完整的發(fā)包單一起交由部門主管審批。工地人員則由項(xiàng)目專案和主委審批。２、 部門（工地）主管審批第一步：部門（工地）主管要檢視此發(fā)包事項(xiàng)是否符合本部門的工作需要，確定發(fā)包事項(xiàng)的合理性，不合理的事項(xiàng)不予發(fā)包；第二步：部門（工地）主管要檢查發(fā)包數(shù)量、單價(jià)、金額是否準(zhǔn)確，性能、質(zhì)量、功能是否符合需求，避免不必要的浪費(fèi)。第三步：檢查發(fā)包單的填寫是否符合公司要求，及時(shí)提醒承辦人修改填寫。部門主管簽字后，由承辦人將發(fā)包單及相關(guān)資料一起交由總臺(tái)統(tǒng)一提報(bào)相關(guān)部門審批。３、 管理部審批第一步：公司前臺(tái)將發(fā)包單報(bào)送給管理部主辦人員，主辦人員根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的要求分送并征求本部門相關(guān)專業(yè)人員意見，如購(gòu)買物品發(fā)包要事先填寫《資產(chǎn)審核單》并報(bào)管理部資產(chǎn)管理員核準(zhǔn)，發(fā)包人根據(jù)管理部資產(chǎn)管理員審核意見再填寫發(fā)包單并附上《資產(chǎn)審核單》，在相關(guān)人員簽署意見后交給管理部主管審核簽字。如有異議，必須將意見表述在簽字欄內(nèi)或另附意見說明，并注明日期。第二步：管理部還要審查發(fā)包內(nèi)容、事由、價(jià)格、金額的合理性，不明白之處承辦人必須給出解釋，如有不符公司有關(guān)規(guī)定的，可退還承辦人重新發(fā)包或補(bǔ)全。４、 財(cái)務(wù)部知會(huì)并審批第一步：就發(fā)包協(xié)議、付款方式等財(cái)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審核，檢視是否有對(duì)公司不利的事項(xiàng)和條款，一旦發(fā)現(xiàn)，立即提請(qǐng)承辦人改正。第二步：察看發(fā)包單價(jià)、總價(jià)的金額計(jì)算是否正確。第三步：察看發(fā)包事項(xiàng)的資金使用情況，及時(shí)做好所需資金的籌措，確保工作的及時(shí)開展，如有資金籌措或使用上的問題和建議，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)當(dāng)事人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。５、 總經(jīng)理審批第一步檢視發(fā)包內(nèi)容、了解發(fā)包內(nèi)容、金額等，檢查項(xiàng)目的合理性。第二步參閱部門主管、管理部、財(cái)務(wù)部的審批意見，決定是否給與發(fā)包。６、 管理部登記第一步：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的發(fā)包單牽涉?zhèn)€案費(fèi)用需交由管理部專人登記，詳細(xì)、分類記錄發(fā)包事項(xiàng)，價(jià)格紀(jì)錄等，并留存發(fā)包單的第二聯(lián)，以備查對(duì)。第二步：由總臺(tái)將發(fā)包單的第一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部，以備請(qǐng)款時(shí)財(cái)務(wù)核對(duì).第三步：將第三聯(lián)交給發(fā)包的具體承辦人，并提醒嚴(yán)格依照發(fā)包執(zhí)行，并在請(qǐng)款時(shí)附上第三聯(lián)。五、注意事項(xiàng)：１、 發(fā)包單的款額應(yīng)大于或等于實(shí)際請(qǐng)款的款額，在實(shí)際執(zhí)行過程中，承辦人一旦發(fā)現(xiàn)實(shí)際執(zhí)行金額大于發(fā)包金額時(shí)，必須立即就多出金額部分補(bǔ)發(fā)包。否則一律不予請(qǐng)款，并追究當(dāng)事人責(zé)任。 各部門主管在審批的過程中，一定嚴(yán)格執(zhí)行自己的責(zé)任，不能只是簽名敷衍了事，同意發(fā)包的，最好能提醒承辦人一些注意事項(xiàng)；不同意發(fā)包或有異議的，一定要在審批欄中寫出來，以便后面審批人員和承辦人了解情況，全面考慮。請(qǐng)款作業(yè)實(shí)施細(xì)則一、適用范圍除小額零用金可到零用金管理員處報(bào)銷外，每筆款項(xiàng)的使用和支出均需請(qǐng)款審批。二、作業(yè)流程承辦人 專 案（承辦人） ┃ ┃部門主管 主委或部門主管 ┃ ┃ ┗━━管理部━━━━━┛ ┃ 財(cái)務(wù)部 ┃ 總經(jīng)理 ┃ 管理部（財(cái)產(chǎn)登記） ┃ 財(cái)務(wù)部三、實(shí)施細(xì)則１、 承辦人填寫請(qǐng)款單第一步：承辦人對(duì)項(xiàng)目或物品驗(yàn)收后，填寫發(fā)包單第三聯(lián)（紅聯(lián)）內(nèi)的驗(yàn)收欄，如實(shí)際數(shù)量與發(fā)包單所填不符，則要詳細(xì)說明不符原因，如實(shí)填寫品質(zhì)意見和扣款意見，并在驗(yàn)收欄內(nèi)承辦人處簽名確認(rèn)。如果是大額請(qǐng)款的，驗(yàn)收物品是紙質(zhì)印刷品的，還要附上樣本，不方便附樣本的，可提供照片或其他驗(yàn)收證明材料。第二步：承辦人正確填寫請(qǐng)款單內(nèi)各個(gè)欄目：付給外部客戶的款項(xiàng)，要在商號(hào)名稱中填寫客戶全稱，公司內(nèi)部人員請(qǐng)款的，則要注明部門和款項(xiàng)使用人員；請(qǐng)款金額用大寫表示（大寫金額一律不得有涂改，其它地方如有改動(dòng)，改動(dòng)人必須加蓋個(gè)人印鑒或簽字，否則視為無效）；并在右上角注明請(qǐng)款日期。在請(qǐng)款說明欄內(nèi)分項(xiàng)說明事由及請(qǐng)款金額計(jì)算等內(nèi)容，以便于審批人員了解請(qǐng)款狀況，不便于在情況說明欄內(nèi)公開說明的事項(xiàng)，則需另附請(qǐng)款說明。承辦人應(yīng)在經(jīng)手人欄內(nèi)簽名。 第三步：承辦人整理請(qǐng)款的所有票據(jù)和憑證，與先期發(fā)包的發(fā)包單第三聯(lián)一起報(bào)送部門主管審批。一次發(fā)包多次請(qǐng)款的，每次都必須附上原來的發(fā)包單第三聯(lián)，以及驗(yàn)收的詳細(xì)憑證，還要在請(qǐng)款單注明前面幾次已付的款項(xiàng)情況，以及本次為第幾次請(qǐng)款。部門主管審批第一步：檢查請(qǐng)款單的填寫是否規(guī)范；第二步：檢查請(qǐng)款金額和用途是否符合核準(zhǔn)的發(fā)包單。第三步：牽涉費(fèi)用報(bào)銷的請(qǐng)款支出，還要檢查費(fèi)用是否合理，避免浪費(fèi)。第四步：用于采購(gòu)物品的請(qǐng)款，還要提請(qǐng)承辦人注意相關(guān)事項(xiàng)。第五步：在部門主管欄內(nèi)簽署審批意見。管理部審批第一步：檢查請(qǐng)款單的填寫是否規(guī)范；并查看部門主管的審批意見。第二步：檢查請(qǐng)款金額和用途是否符合核準(zhǔn)的發(fā)包單。第三步：牽涉費(fèi)用報(bào)銷的請(qǐng)款支出，還要檢查費(fèi)用是否合理，并符合公司的規(guī)定，避免浪費(fèi)。第四步：用于采購(gòu)物品的請(qǐng)款，還要提請(qǐng)承辦人注意相關(guān)事項(xiàng)。第五步：管理部主管在管理部欄內(nèi)簽署部門意見。財(cái)務(wù)部審批第一步：檢查請(qǐng)款單的填寫是否規(guī)范；并查看相關(guān)部門的審批意見。第二步：檢查請(qǐng)款金額和用途是否符合核準(zhǔn)的發(fā)包單，對(duì)于請(qǐng)款金額與發(fā)包金額不一致的請(qǐng)款項(xiàng)目，還要在發(fā)包單紅聯(lián)內(nèi)注明實(shí)際請(qǐng)款金額。第三步：牽涉費(fèi)用報(bào)銷的請(qǐng)款支出，還要檢查費(fèi)用是否合理，并要符合公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，避免浪費(fèi)。第四步：用于采購(gòu)物品的請(qǐng)款，還要提請(qǐng)承辦人注意相關(guān)事項(xiàng)。第五步：審核請(qǐng)款票據(jù)和憑證的合法性，并稽核請(qǐng)款金額準(zhǔn)確與否。第六步：財(cái)務(wù)部主管和主辦會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)部欄內(nèi)簽注部門審批意見。第七步：對(duì)一次發(fā)包，多次請(qǐng)款的，財(cái)務(wù)部應(yīng)在發(fā)包單左下角“實(shí)付金額”欄填寫前幾次的付款記錄?？偨?jīng)理審批第一步：檢查請(qǐng)款事項(xiàng)是否符合核準(zhǔn)的發(fā)包單。第二步：參閱相關(guān)部門的審批意見，決定是否給與請(qǐng)款。管理部登記第一步：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的請(qǐng)款單牽涉?zhèn)€案費(fèi)用需交由管理部專人登記，詳細(xì)、分類記錄發(fā)包事項(xiàng)，價(jià)格紀(jì)錄等，并留存請(qǐng)款單的第三聯(lián)，以備查對(duì)。第二步：由總臺(tái)將請(qǐng)款單的前兩聯(lián)隨報(bào)銷憑證交給財(cái)務(wù)部，以備報(bào)銷、沖帳、請(qǐng)款.（固定資產(chǎn)部份應(yīng)由資產(chǎn)管理師登錄，此事或由財(cái)務(wù)部處理，請(qǐng)討論）正在討論！財(cái)務(wù)部支付請(qǐng)款第一步：檢查請(qǐng)款單中公司總經(jīng)理的審批意見。第二步：支付請(qǐng)款給具領(lǐng)人，并讓具領(lǐng)人簽字確認(rèn)。同時(shí)注意檢查票據(jù)的完整性。第三步：對(duì)于一次發(fā)包多次請(qǐng)款的情況，財(cái)務(wù)部還要在發(fā)包單第三聯(lián)實(shí)付金額欄中注明本次請(qǐng)款的日期、金額。并將第三聯(lián)交還給承辦人，以備下次請(qǐng)款使用。如果全額請(qǐng)款的，則收回第三聯(lián)。四、注意事項(xiàng)i. 所有請(qǐng)款審批人員不得敷衍簽字，要嚴(yán)格履行相關(guān)的責(zé)任，如果發(fā)現(xiàn)不符合公司規(guī)定的請(qǐng)款事項(xiàng)，有權(quán)退回請(qǐng)款單，不予批準(zhǔn)，自己無法確認(rèn)的，可在審批欄簽署保留意見和理由。ii. 出租車票背后須說明日期、事由、報(bào)銷人簽字等情況。業(yè)務(wù)費(fèi)發(fā)票背面須經(jīng)手人簽字，主管簽字審批，具體情況不便在請(qǐng)款單或沖帳單上說明的也應(yīng)在請(qǐng)款明細(xì)表或報(bào)銷明細(xì)表上具體說明（不要在發(fā)票后面?zhèn)渥⒂嘘P(guān)的具體人姓名和具體事件）。業(yè)務(wù)費(fèi)原則上一個(gè)月報(bào)銷一次。發(fā)票較少時(shí)可直接附于請(qǐng)款單后，發(fā)票背面由經(jīng)手人簽字，主管審批。發(fā)票較多時(shí)可以加用粘貼憑單，經(jīng)手人和主管只須簽在憑單上即可。主管報(bào)銷自行審批把關(guān)。所附單據(jù)應(yīng)按請(qǐng)款說明或沖帳說明欄中順序夾附，以便核對(duì)。簽呈作業(yè)實(shí)施細(xì)則一． 簽呈作業(yè)的意義簽呈是公司內(nèi)部行政的一種書面作業(yè)方式。它的作用主要是對(duì)在公司行政及管理工作的運(yùn)行中，各種非常態(tài)性的事務(wù)或措施，需要呈報(bào)上級(jí)、知會(huì)相關(guān)部門、要求相關(guān)部門會(huì)辦或征詢有關(guān)部門意見的文件，同時(shí)作為書面紀(jì)錄，以供日后執(zhí)行或查詢的依據(jù)。二． 簽呈使用的時(shí)機(jī)通常在以下幾種情況中，須要進(jìn)行簽呈作業(yè)：1． 在公司行政管理工作中，如有打破常規(guī)運(yùn)行的狀況時(shí)，須知會(huì)或征詢不同層級(jí)或部門的事務(wù)。2． 不在常規(guī)運(yùn)行中、非常態(tài)性的事務(wù)，如人員進(jìn)修、正常請(qǐng)假規(guī)定以外的請(qǐng)假、意外事件處理。3． 有改變現(xiàn)行規(guī)定、制度，或之前未曾規(guī)定的新的制度、作業(yè)規(guī)定，在公告實(shí)施前的立法依據(jù)。（公告發(fā)布前各有關(guān)部門會(huì)辦、會(huì)審意見，并經(jīng)相應(yīng)的最高領(lǐng)導(dǎo)層，總經(jīng)理或董事長(zhǎng)，裁決實(shí)施。）4． 平級(jí)對(duì)平級(jí)，下級(jí)對(duì)上級(jí)，或?qū)拘姓鳂I(yè)、規(guī)章制度的建議，而且有具體實(shí)施辦法建議的，須征詢同意支持的。5． 有關(guān)人事方面（新進(jìn)人員、調(diào)薪、轉(zhuǎn)正、功過、升遷、轉(zhuǎn)調(diào)等）執(zhí)行的依據(jù)。6． 其他有關(guān)的須報(bào)請(qǐng)上級(jí)批示的事務(wù)或措施。三． 簽呈作業(yè)的流程承辦人——根據(jù)所要陳述的事項(xiàng)，請(qǐng)示部門主管之后撰寫，填入事項(xiàng)主旨、事項(xiàng)依據(jù)、會(huì)送部門(事件將涉及的部門，見補(bǔ)充說明2)、事項(xiàng)具體內(nèi)容。并填寫經(jīng)辦部門、經(jīng)辦人姓名及經(jīng)辦時(shí)間。 ↓承辦人的部門主管——檢視承辦人所述是否準(zhǔn)確，會(huì)送部門及人員是否正確。并簽注會(huì)辦意見、姓名及時(shí)間。 ↓管理部——立案追蹤 如陳述內(nèi)容涉及的事務(wù)與管理部所執(zhí)掌的工作有關(guān)，應(yīng)檢查它和現(xiàn)行的規(guī)定有無沖突，并簽注會(huì)辦意見、姓名及時(shí)間。如無意見則簽注“知悉”或“同意會(huì)辦事項(xiàng)”等字樣。 傳送給有關(guān)部門或人員會(huì)簽（辦）。 ↓有關(guān)部門——慎重考慮簽呈內(nèi)容所涉及的問題后簽注意見、姓名及時(shí)間。在簽注意見時(shí)，不能只簡(jiǎn)單寫“同意”等詞，而應(yīng)簽注自己不同的意見，或簽注同意會(huì)辦事項(xiàng)，或簽注同意某部門主管的意見等。 ↓最高層級(jí)——簽注意見，并對(duì)有關(guān)部門的不同意見進(jìn)行裁決或協(xié)調(diào)。如對(duì)簽呈中的陳述不同意，或?qū)δ巢块T的意見不同意，則發(fā)回重?cái)M，或否決。 ↓管理部—— 經(jīng)最高層級(jí)裁決的簽呈，如與承辦部門及各部門的意見均無沖突，則將簽呈存檔備查，并將復(fù)印件交給承辦部門存底并施行陳述事項(xiàng)。如須公告的則進(jìn)行公告作業(yè)。如涉及特定當(dāng)事人的，則將簽呈的最后裁決意見，以書面通知當(dāng)事人。 如最高層級(jí)最終裁決意見與部份或全部部門意見不同的，則應(yīng)將簽呈復(fù)印件交給不同意見的部門。不同意見的部門如對(duì)最終裁示有異議，可在公布實(shí)施前，立即與最高層級(jí)商討。四、補(bǔ)充說明：1． 為了避免不同的意見在簽呈作業(yè)中反復(fù)往返，在撰寫簽呈之前，最好與相關(guān)部門或主管口頭商討，取得共識(shí)后再進(jìn)行簽呈作業(yè)。如無法取得共識(shí)，須更高層級(jí)裁定的，則直接進(jìn)行簽呈作業(yè)。2． 應(yīng)該會(huì)簽（辦）的部門，是指與陳述事務(wù)有關(guān)的部門,并不一定所有部門都要會(huì)簽。例如財(cái)務(wù)部人員升遷或受處分，無須由業(yè)務(wù)部會(huì)簽，但因?yàn)榕c人事管理工作相關(guān)，所以需知會(huì)管理部。3． 與公司全體有關(guān)的事務(wù)則需知會(huì)所有部門。4． 須會(huì)簽（辦）的部門，由部門主管在相應(yīng)的欄位簽字及簽注意見，如簽呈內(nèi)容與部門其他同仁工作執(zhí)掌有關(guān)的，請(qǐng)先咨詢相關(guān)人員意見。五、附帶說明：“公告”與“通知”的不同凡經(jīng)過簽呈作業(yè)，其內(nèi)容與公司全體人員有關(guān)的，必須公告。凡經(jīng)過簽呈作業(yè)，屬于人事方面的，除了調(diào)薪或發(fā)獎(jiǎng)金之外，必須公告。凡須公告的事務(wù)，一定須要經(jīng)過簽呈作業(yè)。公告必須由總經(jīng)理簽署。除了特別的情況外，公告需張貼在公司及工地的公告欄內(nèi)。除了公告之外，須要通知全體或部份同仁遵照的事務(wù)，則發(fā)通知。例如：旅游集合地點(diǎn)、發(fā)票填寫規(guī)定等。通知由承辦部門簽署發(fā)文。通知可以采取張貼或傳閱的方式辦理，視需要全體通知或個(gè)別通知而定。（北京金海利公司的簽呈，由副總楊海簽字即可執(zhí)行，重大事項(xiàng)應(yīng)報(bào)備邱總同意后方可執(zhí)行。）零用金作業(yè)實(shí)施細(xì)則為了便于工作，提高工作效率，在保持公司正常的發(fā)包、請(qǐng)款作業(yè)的同時(shí)計(jì)劃引入零用金制度。具體細(xì)則如下：一、適用范圍零用金適用于公司職能部門人員和項(xiàng)目工地業(yè)務(wù)員發(fā)生的金額在1000元以下的一般的、常規(guī)性費(fèi)用支出，如市區(qū)交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)用、工具書購(gòu)買、日常衛(wèi)生用品費(fèi)用等(手機(jī)費(fèi)報(bào)銷需請(qǐng)款)。非常規(guī)發(fā)生的費(fèi)用不論金額多少，一律要發(fā)包或請(qǐng)款。零用金分為兩大類：公司零用金和工地零用金。公司零用金由公司總臺(tái)負(fù)責(zé)管理和報(bào)銷，工地零用金則由項(xiàng)目工地指定專人負(fù)責(zé)，定期核銷。二、報(bào)銷作業(yè)流程 報(bào)銷人填寫報(bào)銷單：當(dāng)符合零用金報(bào)銷要求的費(fèi)用發(fā)生時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)在一周內(nèi)及時(shí)填寫報(bào)銷單，整理報(bào)銷憑證，并在原始憑證（發(fā)票）的背面注明事由、簽署姓名和日期。與工作無關(guān)的費(fèi)用，不得以備用金報(bào)銷，同時(shí)任何人不得把需發(fā)包請(qǐng)款的費(fèi)用分次用零用金報(bào)銷，一旦發(fā)現(xiàn)，對(duì)當(dāng)事人施以100元的罰款，以示懲戒。 主管審批：報(bào)銷人填完報(bào)銷單后，要由部門主管審批簽名。部門主管在審批過程中，不但要審批費(fèi)用發(fā)生的合理性，檢查是否符合部門的工作安排和要求，同時(shí)還要檢查費(fèi)用憑證和報(bào)銷金額的準(zhǔn)確與否，在確保報(bào)銷正確、合理的情況下方可簽名批準(zhǔn)。由于零用金報(bào)銷只要部門主管簽字后就可報(bào)銷，部門主管要認(rèn)真擔(dān)當(dāng)起審查的責(zé)任，從而保證費(fèi)用報(bào)銷的合理性，不得因私人因素故意批準(zhǔn)一些不合理的費(fèi)用支出或不批準(zhǔn)一些合理的費(fèi)用報(bào)銷。項(xiàng)目工地業(yè)務(wù)人員零用金報(bào)銷由項(xiàng)目專案、項(xiàng)目主委先后簽字批準(zhǔn)。 報(bào)銷：主管簽字后，當(dāng)事人可直接找零用金管理員報(bào)銷，零用金管理員首先檢查相關(guān)主管是否簽字批準(zhǔn)，核對(duì)報(bào)銷單的金額與發(fā)票是否一致，以及報(bào)銷憑證是否合法等，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤的，給與報(bào)銷，并由報(bào)銷人在領(lǐng)款時(shí)在報(bào)銷單的領(lǐng)款人簽章欄內(nèi)簽字確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)報(bào)銷人修正，重新填寫報(bào)銷單。三、零用金核銷零用金由零用金管理員專管，并做好定期核銷工作。每一筆零用金報(bào)銷時(shí)，管理員必須登記零用金報(bào)銷明細(xì)表，注明報(bào)銷日期、摘要、分清費(fèi)用類型進(jìn)行登記，最后還必須由報(bào)銷人簽名確認(rèn)。零用金原則上一個(gè)月核銷一次（在零用金留存不多時(shí)，管理員可提前進(jìn)行零用金報(bào)銷請(qǐng)款）。由零用金管理員填寫請(qǐng)款單，項(xiàng)目工地的零用金請(qǐng)款還要由工地專案、項(xiàng)目主委審查零用金請(qǐng)款明細(xì)正