【正文】 單位要定時公開考勤表?？记诒碛煽记趩T簽名、單 38 / 96位負責人審閱簽字后，于每月 2 日前將上月考勤報公司統(tǒng)計科。每拖延 1 天扣考勤員 50 元，責任單位負責人 30 元。 公司辦公室、統(tǒng)計科負責對各科室、車間的考勤進行不定期檢查。如發(fā)現(xiàn)沒有按規(guī)定（根據(jù)每天簽到表或交接班記錄）記錄考勤或考勤表未按時公開的，發(fā)現(xiàn)一次扣考勤員 100 元，扣其單位負責人 50元。 勞動紀律及考核 公司員工應嚴格遵守勞動紀律，按照公司下發(fā)的《作息時間表》按時上下班。遲到、早退每次罰款 50 元，遲到/早退超過 30 分鐘罰款100 元，遲到/早退超過 1 小時按曠工處理。 曠工一天罰款 200 元，連續(xù)曠工五天以上或年累計曠工次數(shù)達15 天者，予以除名。 公司員工要嚴格落實交接班制度。倒班人員要堅守崗位，接班人員必須按規(guī)定時間到達工作崗位，辦理交接班手續(xù)，如有事、有病必須提前請假，以備領導安排工作，否則按曠工處理。 因公離開工作崗位必須向直接負責人打招呼，做到離崗有處可找，違者對責任人每次罰款 50 元。 上班時間禁止假借公事外出辦私事或未經(jīng)批準接待親友，違者每次罰款 200 元。 上班時間積極工作，不瞌睡、不脫崗、不串崗、不吃零食，不干與工作無關的內(nèi)容，不許看與工作內(nèi)容無關的閑書。違者每次罰款50 元。睡崗，對責任人每次罰款 200 元，連帶組長 100 元，連帶班長、車間分管領導、主要負責人每人 50 元。 員工在公司要團結(jié)互助，不吵架、不打罵、不賭博、不滋事，違者每次罰款 200 元，情節(jié)嚴重者開除出廠。 嚴禁酒后上崗，違者每次罰款 500 元，情節(jié)嚴重者開除出廠。 休假管理制度 員工因事需親自辦理者，可請事假，請假必須由本人認真填寫《請假條》 ，經(jīng)有關領導批準后方有效。 公司領導班子成員請假/ 休班須經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準；中層干部、總工、副總工請假/休班須經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準；員工請事假 1 天以內(nèi)由本單位領導（科室、車間負責人）審批，2 至 5 天須 39 / 96經(jīng)分管副總經(jīng)理批準，5 天以上需經(jīng)總經(jīng)理批準； 確有急事不能親自請假者，必須事先以電話或其它形式通知其單位領導批準，事后補辦請假手續(xù)，違者按曠工處理。 未經(jīng)審批擅自休假或在請假手續(xù)中弄虛作假的按曠工處理。 請假條按制度審批簽字后考勤員保存，月底與考勤表一并送統(tǒng)計科備案 公司員工事假按實際天數(shù)扣發(fā)崗位工資，同時事假一天扣發(fā)當月獎金的 3％，二天扣發(fā) 6％，依次類推，事假超過 10 天取消當月獎金。外聘技術人員按合同休班不扣發(fā)崗位工資，事假按照實際天數(shù)扣發(fā)崗位工資，休班/事假獎金扣發(fā)執(zhí)行上述規(guī)定； 工傷假 員工因工負傷，必須及時送往醫(yī)院治療。所在單位應在 24 小時內(nèi)與安全科出具工傷報告報公司辦公室，經(jīng)公司領導鑒定審批后備案（作為事故處理、保險理賠等依據(jù)） 。工傷人員傷后治療期間按工傷假處理。工傷人員住院治療期間醫(yī)療費用由公司全額支付，工傷治療期間工資按照 30 元/天標準計發(fā)；公司安排的陪護人員公司正常支付其工資、獎金，陪護期間生活費用自理。 工傷人員住院醫(yī)療終結(jié)后，休養(yǎng)期間，根據(jù)醫(yī)院證明，按照批準權限報批后，按照工傷假處理。期間工資按照 30 元/天標準計發(fā)。休養(yǎng)期原則不超過一個月，特殊原因延長休養(yǎng)期由公司根據(jù)實際情況研究決定，在休養(yǎng)期滿后仍未辦理延長假期手續(xù)且未回崗位工作的，公司將予以解除勞動關系。 特殊情況的傷害，經(jīng)受傷人所在單位、安全科、公司辦公室及公司領導確認，另作處理。 病假對于病情比較嚴重不能堅持工作的可以請病假，病假 2 天以內(nèi)（含 2 天）的須有當?shù)蒯t(yī)院醫(yī)師出具的“病假證明” ，經(jīng)單位負責人同意后可辦理病假手續(xù)；病假兩天以上的須有市級醫(yī)院醫(yī)師出具的“病假證明” ，經(jīng)公司分管領導同意后方可辦理病假手續(xù)。所有“病假證明”一律交辦公室備查。病假期間不計發(fā)工資、獎金。因病長期（一個月以上）不能上崗工作或不能堅持正常工作的，公司有權與其解除勞動關系。外聘技術人員執(zhí)行合同條款。 40 / 96 婚假員工婚假七天，不計發(fā)工資、獎金。員工結(jié)婚雙方不在一地的經(jīng)領導批準，可給予路程假。以上必須嚴格按照程序?qū)徟夂髨?zhí)行。 喪葬假員工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡后，可根據(jù)具體情況，按程序?qū)徟蠼o予 1－3 天喪葬假，假期不計發(fā)工資、獎金。如親屬在外地，可酌情給予路程假，天數(shù)由公司分管領導根據(jù)實際情況確定。 所有假期的“請假條”都需送統(tǒng)計科備案。以上假期如續(xù)假未經(jīng)批準者，按曠工處理。員工學習培訓管理規(guī)定1 目的為加強員工業(yè)務知識學習，提高全員素質(zhì)（包括政治思想水平、業(yè)務水平、安全生產(chǎn)知識水平、崗位操作水平以及解決生產(chǎn)中實際問題的能力） ，特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司各單位和全體員工。3 內(nèi)容 培訓學習要求各單位負責人應認真對待、高度重視員工崗位學習培訓、新入廠員工崗前培訓及“三級”安全教育培訓工作，將員工學習培訓與日常生產(chǎn)工作有機地結(jié)合起來，達到提高全員素質(zhì)的目的。 培訓學習計劃及內(nèi)容編制 各科室、車間于每季度第一個月十五日前將本季度學習培訓計劃及時提報公司辦公室。 學習培訓計劃要結(jié)合本單位生產(chǎn)和工作實際，要有針對性、實用性，學習目的及目標要明確，尤其月份的學習計劃要與各單位當前生產(chǎn)階段需要解決和存在的安全、技術等問題結(jié)合起來。 培訓教材可請專業(yè)人員編寫，也可以由各單位根據(jù)培訓要求提 41 / 96出申請外購教材，公司批準后，公司辦公室負責辦理。 公司辦公室確定 1 人負責本公司員工學習培訓的組織與管理工作，具體負責編制培訓計劃、組織學習、考試以及聯(lián)系授課老師等工作。 培訓組織形式 公司支持培訓工作，積極為員工培訓創(chuàng)造條件，拓寬培訓方式，豐富培訓內(nèi)容。 集中組織學習培訓不要搞形式，要針對生產(chǎn)中實際操作工藝，遇到的實際問題，分車間、專業(yè)進行組織。通過集中學習，解決一段時間內(nèi)生產(chǎn)中存在的一個問題。學習日與學習時間各單位根據(jù)自身情況予以確定，并制定相應的學習計劃。根據(jù)學習培訓計劃組織學習，要按車間、專業(yè)組織授課，要保證人員、保證學習質(zhì)量，形式不局限于課堂教學，也可視情況組織實際崗位技能訓練、現(xiàn)場觀摩學習等。其它工余時間，可按相應的教材、資料進行自學。 脫產(chǎn)培訓。由于業(yè)務需要或公司脫產(chǎn)培訓計劃要求，各單位需外派人員學習培訓的，須以書面形式提出申請，經(jīng)分管領導審核，由公司辦公室匯總報總經(jīng)理、董事長批準后實施。外出培訓人員材料須在辦公室備案（包括培訓時間、地點、人員，培訓內(nèi)容、原因及費用等） 。 特殊崗位人員培訓。為了滿足特殊崗位持證上崗要求，須參加社會培訓的特殊作業(yè)人員，經(jīng)各單位推薦，分管領導審核，由公司辦公室匯總報總經(jīng)理、董事長批準后實施。培訓結(jié)束要將有關學習情況報公司辦公室，公司辦公室負責為其建立培訓檔案。 培訓授課人員要求學習培訓應聘請專業(yè)技術知識豐富，實際經(jīng)驗多的工程技術人員任教。需本公司內(nèi)的人員授課的從各單位抽調(diào)，需外聘的技術人員授課，報總經(jīng)理批準，由公司辦公室協(xié)調(diào)落實。授課人員公司每課時給予補貼 50 元。4 管理與考核 42 / 96 公司辦公室負責對各單位的學習培訓工作進行監(jiān)督、檢查、考核和組織實施公司辦公室將不定時組織檢查、監(jiān)督各單位的學習培訓情況，并對學習人員、組織紀律、學習效果等的檢查情況進行通報，通報表揚工作做的好的單位和個人，同時批評以及處罰學習培訓工作不力的單位或個人。 鑒定學習效果 為鑒定學習效果，各單位或職能科室分專業(yè)、工種，按本階段所學內(nèi)容擬定試題，培訓結(jié)束前組織一次考試，學習成績與當月每人的考核分配相掛鉤，并把考試成績匯總表、學習培訓情況總結(jié)于次月 3日前交公司辦公室、統(tǒng)計科。 組織技術比武公司每年度安排組織一次分專業(yè)、工種的技術比武，技術比武分理論知識、實際操作兩部分（實際操作比武不具備實際比賽條件的，以年度內(nèi)各生產(chǎn)指標：產(chǎn)量、合格率、消耗及其它管理考核總評計操作分） ，分一、二、三等獎（分別占總?cè)藬?shù)的 10％、20％、30％） ，分等級給予一次性獎勵 500 元、300 元、100 元，本專業(yè)人數(shù)不足 30 人的可考慮只獎勵前三名。 晉級、升職對各專業(yè)培訓考試以及年度技術比武中成績連續(xù)保持一等獎者，經(jīng)單位推薦，公司技術比武領導小組測評，公司領導批復后，可破格晉級、升職。 43 / 96財務管理制度1 目的為了加強企業(yè)內(nèi)部財務管理，發(fā)揮財務在公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，使財務工作達到可控、在控、安全、可靠，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)部的財務管理和財務核算。3 內(nèi)容 職責 財務科是財務管理與核算的歸口部門，負責貫徹執(zhí)行國家的財務制度和制定內(nèi)部財務管理制度；負責編制財務預算，加強財務管理，反映、分析財務預算的執(zhí)行情況；合理調(diào)配資金；負責公司收入、成本費用的歸集和帳務處理；負責向上級主管部門提供有關會計資料；負責企業(yè)內(nèi)部制度及財經(jīng)紀律監(jiān)督。 公司辦公室是財務制度執(zhí)行情況的考核部門，負責對各部門財務制度匯總執(zhí)行情況進行考核。 公司各單位是財務制度的執(zhí)行部門，負責按照財務管理制度的要求辦理財會事務。 44 / 96 管理內(nèi)容及要求 財務人員工作崗位職責 財務負責人負責編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措方案、有效的使用資金；負責進行成本費用預測、計劃控制、核算、分析和考核。 會計人員負責按照國家會計制度的規(guī)定記帳、結(jié)帳、對帳、報帳，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、帳目清楚，按照經(jīng)濟核算的原則定期檢查、分析公司財務、成本和利潤情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金的使用效果，及時向負責人提出合理化建議。 出納會計人員認真執(zhí)行現(xiàn)金、銀行存款管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，建立健全正式帳目和輔助帳目，嚴格審核每筆收付業(yè)務。嚴格各種票據(jù)的管理工作，積極配合銀行做好對帳、報帳工作，配合主管會計做好帳務處理。 財務管理工作 會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合公司制度的規(guī)定。財務人員辦理會計事項必須填制或取得合法的原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。 財務工作人員對公司實行會計監(jiān)督，要求經(jīng)辦部門到財務報銷成本費用的原始憑證必須有兩人以上簽字(部門負責人自己經(jīng)辦必須注明負責并經(jīng)辦)，經(jīng)辦人、部門負責人必須在原始憑證上簽字，財務負責人、分管領導、總經(jīng)理、董事長可在匯總憑證上簽字，嚴禁代替他人簽字。財務人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正或補充。 公司日常的生產(chǎn)原材料的購進，低值易耗品的購買、維護、維修費用的支出，在含稅單價一定的前提下，責任部門必須取得稅率17%的增值稅發(fā)票,沒有取得合適的增值稅發(fā)票造成的損失由經(jīng)辦部門全額負擔。 公司內(nèi)運輸費用的結(jié)算必須取得國家稅務機關允許使用的海運、鐵路、公路運輸發(fā)票，并且做到內(nèi)容齊全清晰。 45 / 96 購進的材料，發(fā)生的各類費用，責任單位必須在當月的 25 日前辦完簽字手續(xù)，持發(fā)票到財務科報帳(裝卸費、短途運輸費匯總后跨月結(jié)算)。 各類原始憑證必須按規(guī)定的時間傳遞，對出現(xiàn)錯誤的原始憑證不得隨意涂改和隨意亂擦，必須按規(guī)定辦法改錯，做到內(nèi)容完整、齊全、清晰，業(yè)務單位名稱必須使用全稱，不得簡化單位名稱(含公司內(nèi)的入庫單、驗收單、過磅單、物資領用單、出庫單等各類企業(yè)自制憑證)。 消耗材料和工程物資必須做到分別入庫管理，入庫、記帳、出庫等不得混淆。 各單位到倉庫領料時，其領料單還必須標明一般維修、大修、工程改造等內(nèi)容，屬工程改造的需經(jīng)設備科簽字并蓋章。 各部門到財務科報銷費用，必須按規(guī)定要求填寫成本費用報銷清單，由財務科會計和部門分管人員分別登記所屬部門負擔的成本費用輔助帳，沒有成本費用清單的業(yè)務財務科不予受理，由此造成的后果由責任部門自負。 到財務科結(jié)報業(yè)務前的簽字按《財務支出管理暫行辦法》辦理，所有人員的簽字全部使用碳素筆或黑色鋼筆，不得使用圓珠筆或其他顏色的筆代替。 各部門控制的費用每月底到財務科對帳，發(fā)現(xiàn)帳務錯誤當月調(diào)整，達到帳帳相符。 各部門業(yè)務需要借用轉(zhuǎn)帳支票時，必須填寫“轉(zhuǎn)帳支票領用單”并經(jīng)有關部門和經(jīng)辦人員簽字后到財務科銀行出納員處領取，領取后的轉(zhuǎn)帳支票在 5 日內(nèi)到財務科結(jié)清。 需要辦理預付款的業(yè)務必須有嚴密合法的合同，并有對方業(yè)務單位出據(jù)的收款收據(jù)，對預付帳款造成損失的由經(jīng)辦單位全額負擔。 對提供設備和工程安裝的業(yè)務單位，在按時供貨的前提下，公司預付帳款付到 60%后對方單位給公司提供工程或設備的全額發(fā)票，否則不再辦理預付帳款。 46 / 96 因業(yè)務需要經(jīng)辦部門需借用“空白”轉(zhuǎn)賬票時，會計人員必須在空白支票上填明時間及收款單位全稱。借用的轉(zhuǎn)賬支票必須在 5個正式工作日內(nèi)到財務科結(jié)清，實際結(jié)算金額上下不能超過原計劃金額的 10%。 現(xiàn)金管理 公司購置固定資產(chǎn)、工程物資、原材料、勞保、福利用品及其他工作用品，必須使用轉(zhuǎn)帳支票或銀行匯票結(jié)算，不得使用現(xiàn)金結(jié)算。 現(xiàn)金的使用范圍：發(fā)放給員工的工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員必須的差旅費、結(jié)算起點 2022 元以內(nèi)的零星支出，對超過現(xiàn)金結(jié)算范圍的特殊情況，確需要支付現(xiàn)金時需經(jīng)過財務負責