某通信企業(yè)資金管理部掛尼龍大綱-資料下載頁
2025-04-18 03:05本頁面
【正文】 時到帳，則在應到帳日與出票單位聯(lián)系。票據貼現(xiàn)流程資金余額及收付款計劃資金管理部填寫貼現(xiàn)申請單總經理或授權副總批準資金管理部聯(lián)系銀行，比較 貼現(xiàn)率，考慮需到帳時間資金管理部選定貼現(xiàn)銀行銀票背書通知單資金管理部通知銷售公司財務背書給股份公司財務資金管理部準備貼現(xiàn)資料（發(fā)票、合同）、保證函等銀票貼現(xiàn)通知單資金管理部通知股份公司財務部股份公司財務辦理蓋章、貼現(xiàn)合同貼現(xiàn)銀行辦妥手續(xù)款項到帳，資金管理部復核貼現(xiàn)率注：本流程全程適用于銷售公司收到的銀票，由股份公司貼現(xiàn)（主要是考慮到貼現(xiàn)成本）的情況。對于股份公司直接收到的銀票貼現(xiàn)。則不經銷售公司財務部。商票貼現(xiàn)參照此流程。 或后手提出充分理由后手背書人退票或換票流程后手提出銀行出具的退票理由書 業(yè)務部門填寫退票或換票申請書與銀行和后手被背書人確認資金管理部審核，提出意見總經理或授權副總批準資金管理部安排銀票背書通知單原銀票退回股份公司財務部通知銷售公司財務銀票背書是否票據要素錯誤股份公司財務背書給退票單位 否 是退回銷售公司財務股份公司財務到期托收退回前手背書人如為客戶開出，督促客戶電匯銀票款項END相應的回款扣除貸 款 審 批 流 程資金管理部計劃專員申請根據資金狀況申請單銀行資料資金管理部經理審批總經理或授權副總經理批準資金管理部計劃專員負責辦理具體事宜三、銷售省公司付款審批流程圖日常費用（追加）及稅金銷售省公司于每月繳稅后，按繳稅單金額申請劃款 稅 金 計劃內日常費用 日常費用追加銷售省公司上報日常費用追加金額銷售省公司于每月3日以前上報當月日常支出計劃按標準格式大區(qū)財務專員和大區(qū)首席代表審批日常支出計劃是否額度內計劃內日常費用使用情況，追加是否合理 銷售總公司費用與核算處審核（責任會計）稅金是否合理 銷售總公司財務經理審批 總經理或授權副總經理批準 資金管理部登記并安排付款 銷售總公司責任會計登記并負責下發(fā)批款單廣告宣傳費說明：由于２００３度廣告宣傳費有新的管理辦法，審批流程待定。35 / 35專項費用銷售省公司申請款項辦公裝修大區(qū)財務專員和首席代表審批客服經費固定資產可行性報告其他專項客服總部審批是否額度內銷售總公司責任會計審核辦公裝修費管理辦法銷售總公司財務經理審批客服建設費管理辦法固定資產管理辦法總經理或授權副總批準總公司承擔銷售省公司承擔資金管理部登記并安排付款股份(銷售)公司財務制單，責任會計登記并通知省公司銷售公司責任會計登記并負責下發(fā)批款單股份(銷售)公司出納付款說明：對省公司的某些專項費用申請（如購買辦公用房、汽車、辦公用房裝修費等）待有相應的管理辦法出臺后，流程再作調整。第三部分、相關信息表單一、期末余額核對表省公司XX月份期末余額核對表公司名稱：賬戶名稱賬面余額實際余額差異原因說明現(xiàn)金戶 (再加上后5位賬號) (再加上后5位賬號) (再加上后5位賬號） ?。ㄍ希 ?同上) 填表說明：此表由出納人員填寫，于每月4日報送至資金管理部及銷售公司責任會計處。 請將“賬戶名稱”欄的“XX”行填寫完整，如“工行、建行”等。 “賬面余額”指月末關賬結賬后，現(xiàn)金管理系統(tǒng)中現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬上的期末余額,且該余額須與下月期初余額一致。 賬面余額原則上應與實際余額一致，若因特殊情況造成差異，請說明差異原因。二、批款對帳單 X月份批款對帳單公司名稱：XX公司序號收到日期費用類型金額內容已(未)劃備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計 填表說明：此表于收到總部批款單時逐筆登記，并于每月底31（30）日下午4：006：00 通過郵件發(fā)送到資金管理部及銷售公司責任會計處。 “收到日期”指分公司收到總部批款單的日期 “費用類型”請按不同分類填寫日常、日常追加、廣告、專項、稅金、其他等 “金額”指總部實際批復的額度 “內容”指該筆款項發(fā)生的實際內容，可簡單摘要，如“XX辦事處客服裝修費”等 “已（未）劃”欄請注明該筆款項已從收入賬戶劃出，還是未從收入賬戶劃出 最后“合計”欄只需將每筆款項的金額合計即可
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