【正文】 人員出勤情況。上報公司的本部門月度考勤表須經部長或負責人審核并簽字確認?？记诒仨毤皶r和實事求是。對在考勤上弄虛作假的相關人員，公司將追究責任并作出相應處理。三、工作總結和計劃駐外機構部長或負責人除《一周工作簡報》外，每月10日前須按照公司規(guī)定的格式和明確的要求，以書面形式將上月的工作總結及本月工作計劃上報公司營業(yè) 副總和總經理。二十、會客及接待制度為促進公共關系，擴大企業(yè)形象宣傳效果，做好來賓接待工作特制訂本辦法。（一） 會客制度（1) 客人來訪，由門衛(wèi)人員通知被訪人員經同意后需填寫會客單，憑會客單進入公司，出門需收回經被訪者簽字的會客單。（2) 重要來訪接待由行政管理部負責統一安排，并提前通知相關部門或人員。（3) 接待人員要儀表整潔、舉止文雅、文明禮貌，使客人高興而來，滿意而歸。（4) 會客應在會客室進行，未經同意，一律不得進入辦公場所和生產區(qū)域。（二） 來賓接待制度參觀種類：（1）定時參觀：先以公文函、或電話預先約定參觀時間要求和范圍。① 團體參觀：機關學校或社會團體約定來廠參觀者。② 貴賓參觀：政府首長、社會名流以及國內外各大企業(yè)負責人經公司允許來公司參觀者。③ 普通參觀：一般客戶或業(yè)務有關人員來公司參觀者。（2） 臨時參觀：因業(yè)務需要臨時決定來公司參觀者。接待方式：（1) 團體參觀：凡參觀人數能在會客室容納者，煙茶招待，陪同人員由行政管理部與相關部門協商決定。（2) 貴賓參觀：按公司通知以咖啡、冷飲、煙茶或其他方式招待的，并由公司高級人員陪同。（3) 普通參觀：以煙茶招待的，由管理部或相關部門派員陪同。（4) 臨時參觀：同普通參觀。參觀規(guī)則：（1) 貴賓參觀及團體參觀：由公司核準并于參觀前三日將參觀通知單填送各相關部門，如時間較緊可用電話通知。（2) 普通參觀：由各部門核準，并于參觀前一日將參觀通知單填送相關部門，以利接待，但參觀涉及兩個部以上者，應比照團體參觀辦理。（3) 臨時參觀：由各部部長核定后報行政管理部備案，并負責通知相關部門做好接待工作，如參觀涉及兩個部以上者，應由行政管理部組織辦理。（4) 未經核準的參觀人員，一律拒絕參觀，擅自率領參觀人員參觀者，得按泄露商業(yè)機密論處。（5) 參觀人員除特許者外，一律婉拒拍照，并由陪同參觀人員委婉說明。（三） 客飯管理制度 從嚴掌握客飯適用的對象、范圍。送貨人員不屬供應客飯的對象范圍。如有特殊情況相關部門必須事先向行政管理部說明情況，獲得同意并開具客飯單后方可安排用餐。 為保證食堂能及時準備和安排伙食，確保本公司員工用餐，相關部門來訪人員如需在公司食堂用餐，須事先向行政管理部登記，填寫客飯單并獲同意后方可供餐。并及時通知食堂準備，否則食堂不保證供餐。 內部借調人員因工作需要來公司工作，不享受客飯待遇，餐費自理。食堂供應客飯須憑客飯單，一般情況下不作事后補簽。二十一、派車、用車管理制度（一） 派、用車應遵循“必需、安全、合理、講求效率”的原則。為經濟工作提供后勤保障和有效服務。（二） 申請用車須隔日登記，以便車隊統一安排調度。當日登記當日用車的要視實際情況和可能，再予安排。否則后果自負。（三） 統籌安排、合理拼車。二個或兩個以上部門同時需用車，屬同方向的盡可能安排拼車。如果不同部門辦完公務后集中、同時返回公司，彼此等候需較長時間的話，則先辦完公務的應自行乘坐公交車輛返回公司。（四） 當日用車當日返回，由行政管理部安排。出差用車2天需由行政副總批準；用車3天以上（含3天）無特殊情況一般不安排車輛。本市周邊地區(qū)（南京、杭州、蕪湖等）可派車送至汽車或火車站，一般不安排專車。（五） 出車在外因特殊情況無法按時返回的，用車部門應及時通知行政管理部，以便于公司車輛調度。（六） 顧村周邊地區(qū)，除了去銀行提取大額現金（2萬元以上）或其他部門用車可以順路捎帶外，一般自行解決交通問題（自行車）。（七） 確保采購部每周二、四采購用車。采購（輔料、常規(guī)五金備品、辦公設備和辦公用品）定在每周二、四兩天，其他時間采購用車，必須事先說明理由。視具體情況給予解決。（八） 特殊情況緊急用車，必須說明情況。二十二、財務管理制度（一） 財務管理 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合相關制度中的有關規(guī)定。 財務人員辦理會計事項必須取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑 證上簽字。 會同有關部門定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。 每月編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。 財務人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證應予以退回，要求更正。 財務人員發(fā)現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，做出處理。 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。移交內容包括：移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。辦理交接手續(xù)時，須由行政管理部部長或主管副總經理監(jiān)交。沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職。（二） 支票管理 支票由出納員或總經理指定專人保管。領用支票須填寫支票領用單并經總經理簽字批準，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。 支票付款后會計應核對支票存根與發(fā)票是否相符。發(fā)票須經手人簽字，總經理簽字審批方可記賬。 支付款項，不論金額大小均須總經理簽字批準?？偨浝硗獬鰰r，財務人員必須電話請示，同意后方可先付款后補簽。 （三） 現金管理 下列范圍內可以使用現金： (1) 職員工資、津貼、獎金；(2) 個人勞務報酬； (3) 出差人員必須攜帶的差旅費； (4) 總經理批準的其他開支。 財務人員支付個人款項超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，須經財務部長審核，報總經理批準。 公司財務人員收取現金，必須開具收據，并加蓋單位財務專用章。收據必須按順序號連續(xù)使用。 開具支票和辦理匯款手續(xù)時，經辦人必須提供對方單位的全稱及明細。無對方單位全稱和明細的，財務不予辦理。 日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，寫明用途和金額，報總經理批準。 公司員工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經財務部長審核后，報總經理簽字批準后方可借用。借款手續(xù)必須由借款人親自辦理，不得委托他人代為辦理。借款超過還款期限即轉應收款，并在借款當月工資中扣還。 每筆匯出款項，財務人員必須嚴格審核。匯款單須由經手人簽字、總經理批準。 出納人員的現金收支帳目應逐筆記載，做到日清月結，帳款必須相符。（四） 會計檔案管理 凡是本公司的會計憑證、賬簿、報表、文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 會計憑證應按月、按編號順序裝訂成冊，并標明月份、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由總經理指定專人歸檔保存。 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。二十三、采購管理制度（一） 生產物資采購制度 倉庫管理部門應充分考慮進貨周期，安全、運輸諸因素，視不同原料，實行最高和最低庫存限額雙軌制（最高和最低庫存限額），以維持必要和相對充足的儲備庫存。根據由生產部門提供的生產所需原輔料品種和數量，對照實際庫存情況，及時編制請購單，交采購部。 物資采購部門接到倉庫提交的請購單后，應首先對庫存數量及采購數量加以核對，編制采購計劃，經采購部長審核簽字和生技部負責人確認，并上報分管副總或總經理批準后實施采購。以上全部過程不得超過兩個工作日。其中，進口原料訂單應同時由日方副總加以確認。主要大宗原料和貴重輔料購貨合同，須經總經理審批后方能生效。采購訂單上的品種、數量須與請購單上一致。 采購人員應掌握有關原料的各種信息（供貨單位資質、產品質量、價位、供貨時間和方式），實行多渠道采購，主要原料必須要有兩家或兩家以上供應商，杜絕因供貨企業(yè)臨時停產或其它原因而影響采購。 倉庫管理部門對采購部門購入的物資，應認真對照請購單，逐一核對確認。質量檢驗部門應對購入物資進行質量檢驗，經認可后入庫。 財務部門應根據倉庫部門提供的物資入庫清單，核對請購單和請購合同，按合同辦妥相關手續(xù)后付款。（二） 儀器設備采購制度 采購應由各有關部門提交書面申請，明確所需儀器設備的品種、功能和數量，編制請購單。請購單須經分管副總和總經理審批后交采購部。 儀器設備，尤其是貴重儀器設備的采購，須由技術、質量部門協同采購部門共同負責實施。對所購儀器設備的品牌、質量、功能、技術指標及售后服務等重要信息，必須進行綜合評價，確定最佳供應商，報請分管總經理和總經理批準后，簽署相關供貨合同。（三） 物資采購、報銷和申領管理制度 采購物資（物品）須在辦妥請購審批手續(xù)后，由采購部統一實施采購。任何部門或個人不得未經批準自行采購，或擅自改變采購品種和數量。 采購人員須按經批準的請購單實施采購。采購前應向倉庫了解請購物品庫存情況，杜絕盲目和隨意采購。 請購和申領生產物資（物品）由生產部長負責審核；請購和申領辦公用品由行政管理部長負責審核。審核前應先向倉庫了解請購物資（物品）庫存情況和申領部門的實際需求，正確核定請購或申領物資（物品）的品種及數量，避免不必要的庫存積壓，杜絕領用物資（物品）的浪費。 購入物資（物品）及票據須先經采購部確認，由倉庫核對請購單，對購入物資（物品）的名稱、品種、規(guī)格、數量和質量進行驗收入庫后，方可領用。 物資（物品）采購費用的報銷：采購部門（人員）須憑發(fā)票（由倉庫管理員簽字）、并連同請購單、入庫單一并報請公司主管領導審批后，財務部門方可予以報銷或付款。 倉庫應加強對購入物資（物品）的驗收入庫工作，以及日常和定期盤點。嚴格按照經審批后的申領單發(fā)貨。實事求是，做到帳、物、卡一致。嚴格控制庫存量和損耗，使倉庫物資管理進一步規(guī)范。 部門申領物資（物品）須由領用人填寫領用申請單，經部門負責人簽字、行政管理部或生產部負責人審批后，倉庫方可發(fā)放。倉庫不得擅自采用記帳的辦法，或在手續(xù)不全的情況下發(fā)放物資（物品）。（四） 關于一次性購入后即領用并消耗的物資（物品）的管理辦法 凡因生產、設備維修保養(yǎng)、辦公、接待等特殊原因或緊急需要，同時金額較?。▋r值在2000元以下）、一次性購入后即領用并消耗掉的物資（物品），可視具體情況不辦理入庫手續(xù)。 上述物資（物品）領用前，須先由倉庫保管員和領用（部門）人員共同對購入物資（物品）進行清點驗收。由倉庫保管員在專設臺賬上進行登記，領用人員簽收。 倉庫保管員、使用部門負責人須在購貨發(fā)票上簽字，爾后按規(guī)定到財務部辦理報銷手續(xù)。 對上述不入庫物資（物品）的申購、發(fā)放、領用和報銷，相關部門（倉庫、財務部）要嚴格管理，認真做好把關工作。（五） 有關物資采購的幾項規(guī)定 物資采購要貫徹“科學管理、講究效率、降低成本、確保供給”的基本原則。 主要原料的采購一般應提前5天提出請購。在要求較急情況下，上午受單，2天到貨；下午受單，3天到貨（但須事先說明原因）。正常情況下，因延誤采購，造成后果者，將追究有關職能部門和責任人的責任。 對部分物品（輔料、常規(guī)五金備品、辦公設備和用品等），實行每周兩次（周二、周四）采購制度。凡因違反本項規(guī)定而延誤生產經營、造成后果的，將予以處罰。 生產、技術部門須做好生產所需原輔料數量統計，作為倉庫請購的依據。 倉庫部門在確定倉庫保有量時，須充分考慮進貨周期、供貨（方）的不確定性以及季節(jié)性特點等因素，把庫存控制在合理、安全的水平。 大力降低采購成本：一是加強對占用較多資金的少數原輔（價高）材料采購量的控制，減少不必要的庫存量；二是充分掌握原輔料市場價格的信息，拓寬采購渠道，切實做到“貨比三家”，千方百計降低采購成本。 采購人員應不斷提高職業(yè)道德素質，廉潔自律。堅決抵制回扣的不正之風。大宗原料和貴重輔料的采購合同的洽談和簽訂，須由兩人（或兩人以上）共同完成。（六） 有關原料按庫存量申購的規(guī)定 針對每種原料（含進口原料）的使用量和購買成本等情況設定每月的原料庫存量管理（設庫存原料最低請購線、請購數量和做高促存量）制度。簡化（含進口原料）中間審批手續(xù)，提高采購實效。 根據原料的月度使用量變化及市場供貨情況，相關部門可（通過內部信息單聯絡單）重新設定，及時調整庫存量，保證生產需要。（七） 有關辦公用品采購的規(guī)定 行政管理部要按照“必需、合理、適量”的原則，根據各部門實際需要，并結合庫存情況制定申領單。 行政管理部應做好管理臺帳，掌握各部門領用情況，合理控制領用量，杜絕浪費。 行政管理部和采購部應經常了解各部門對辦公用品使用情況（質量、使用功能）的反饋。采購部應把握市場動態(tài)，努力降低采購成本。二十四、實驗室管理制度實驗室儀器設備管理 實驗室人員須掌握有關的安全知識及自我保護意識，如遇特殊情況，應及時采取正確、果斷措施，確保員工人身和儀器設備安全，嚴禁違章操作。 非本公司人員未經許可不得進入實驗室。 嚴格按使用說明書規(guī)定的操作規(guī)程使用儀器設備，并認真、如實填寫使用記錄，嚴禁無關人員隨意動用儀器設備。 實驗室人員應嚴格遵守各項操作規(guī)程，增強工作責任心，做到測試方法規(guī)范化，對各項測試數據要求至少重復測試一次以上，力求數據精確，并認真仔細填寫各類原始記錄，嚴禁涂改和偽造，杜絕責任事故的發(fā)生。 對購進的儀器設備，由實驗室計量員負責開箱，檢查規(guī)格、型號、數量等是否符合要求，并在設備登記臺帳上登記，使用說明書由本部門歸檔保管。 實驗室設備由設備保管人負責日