【正文】 人員出勤情況。上報公司的本部門月度考勤表須經(jīng)部長或負(fù)責(zé)人審核并簽字確認(rèn)?？记诒仨毤皶r和實事求是。對在考勤上弄虛作假的相關(guān)人員，公司將追究責(zé)任并作出相應(yīng)處理。三、工作總結(jié)和計劃駐外機構(gòu)部長或負(fù)責(zé)人除《一周工作簡報》外，每月10日前須按照公司規(guī)定的格式和明確的要求，以書面形式將上月的工作總結(jié)及本月工作計劃上報公司營業(yè) 副總和總經(jīng)理。二十、會客及接待制度為促進(jìn)公共關(guān)系，擴(kuò)大企業(yè)形象宣傳效果，做好來賓接待工作特制訂本辦法。（一） 會客制度（1) 客人來訪，由門衛(wèi)人員通知被訪人員經(jīng)同意后需填寫會客單，憑會客單進(jìn)入公司，出門需收回經(jīng)被訪者簽字的會客單。（2) 重要來訪接待由行政管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排，并提前通知相關(guān)部門或人員。（3) 接待人員要儀表整潔、舉止文雅、文明禮貌，使客人高興而來，滿意而歸。（4) 會客應(yīng)在會客室進(jìn)行，未經(jīng)同意，一律不得進(jìn)入辦公場所和生產(chǎn)區(qū)域。（二） 來賓接待制度參觀種類：（1）定時參觀：先以公文函、或電話預(yù)先約定參觀時間要求和范圍。① 團(tuán)體參觀：機關(guān)學(xué)?；蛏鐣F(tuán)體約定來廠參觀者。② 貴賓參觀：政府首長、社會名流以及國內(nèi)外各大企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)公司允許來公司參觀者。③ 普通參觀：一般客戶或業(yè)務(wù)有關(guān)人員來公司參觀者。（2） 臨時參觀：因業(yè)務(wù)需要臨時決定來公司參觀者。接待方式：（1) 團(tuán)體參觀：凡參觀人數(shù)能在會客室容納者，煙茶招待，陪同人員由行政管理部與相關(guān)部門協(xié)商決定。（2) 貴賓參觀：按公司通知以咖啡、冷飲、煙茶或其他方式招待的，并由公司高級人員陪同。（3) 普通參觀：以煙茶招待的，由管理部或相關(guān)部門派員陪同。（4) 臨時參觀：同普通參觀。參觀規(guī)則：（1) 貴賓參觀及團(tuán)體參觀：由公司核準(zhǔn)并于參觀前三日將參觀通知單填送各相關(guān)部門，如時間較緊可用電話通知。（2) 普通參觀：由各部門核準(zhǔn)，并于參觀前一日將參觀通知單填送相關(guān)部門，以利接待，但參觀涉及兩個部以上者，應(yīng)比照團(tuán)體參觀辦理。（3) 臨時參觀：由各部部長核定后報行政管理部備案，并負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門做好接待工作，如參觀涉及兩個部以上者，應(yīng)由行政管理部組織辦理。（4) 未經(jīng)核準(zhǔn)的參觀人員，一律拒絕參觀，擅自率領(lǐng)參觀人員參觀者，得按泄露商業(yè)機密論處。（5) 參觀人員除特許者外，一律婉拒拍照，并由陪同參觀人員委婉說明。（三） 客飯管理制度 從嚴(yán)掌握客飯適用的對象、范圍。送貨人員不屬供應(yīng)客飯的對象范圍。如有特殊情況相關(guān)部門必須事先向行政管理部說明情況，獲得同意并開具客飯單后方可安排用餐。 為保證食堂能及時準(zhǔn)備和安排伙食，確保本公司員工用餐，相關(guān)部門來訪人員如需在公司食堂用餐，須事先向行政管理部登記，填寫客飯單并獲同意后方可供餐。并及時通知食堂準(zhǔn)備，否則食堂不保證供餐。 內(nèi)部借調(diào)人員因工作需要來公司工作，不享受客飯待遇，餐費自理。食堂供應(yīng)客飯須憑客飯單，一般情況下不作事后補簽。二十一、派車、用車管理制度（一） 派、用車應(yīng)遵循“必需、安全、合理、講求效率”的原則。為經(jīng)濟(jì)工作提供后勤保障和有效服務(wù)。（二） 申請用車須隔日登記，以便車隊統(tǒng)一安排調(diào)度。當(dāng)日登記當(dāng)日用車的要視實際情況和可能，再予安排。否則后果自負(fù)。（三） 統(tǒng)籌安排、合理拼車。二個或兩個以上部門同時需用車，屬同方向的盡可能安排拼車。如果不同部門辦完公務(wù)后集中、同時返回公司，彼此等候需較長時間的話，則先辦完公務(wù)的應(yīng)自行乘坐公交車輛返回公司。（四） 當(dāng)日用車當(dāng)日返回，由行政管理部安排。出差用車2天需由行政副總批準(zhǔn)；用車3天以上（含3天）無特殊情況一般不安排車輛。本市周邊地區(qū)（南京、杭州、蕪湖等）可派車送至汽車或火車站，一般不安排專車。（五） 出車在外因特殊情況無法按時返回的，用車部門應(yīng)及時通知行政管理部，以便于公司車輛調(diào)度。（六） 顧村周邊地區(qū)，除了去銀行提取大額現(xiàn)金（2萬元以上）或其他部門用車可以順路捎帶外，一般自行解決交通問題（自行車）。（七） 確保采購部每周二、四采購用車。采購（輔料、常規(guī)五金備品、辦公設(shè)備和辦公用品）定在每周二、四兩天，其他時間采購用車，必須事先說明理由。視具體情況給予解決。（八） 特殊情況緊急用車，必須說明情況。二十二、財務(wù)管理制度（一） 財務(wù)管理 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合相關(guān)制度中的有關(guān)規(guī)定。 財務(wù)人員辦理會計事項必須取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑 證上簽字。 會同有關(guān)部門定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。 每月編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 財務(wù)人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證應(yīng)予以退回，要求更正。 財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，做出處理。 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。移交內(nèi)容包括：移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。辦理交接手續(xù)時，須由行政管理部部長或主管副總經(jīng)理監(jiān)交。沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職。（二） 支票管理 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。領(lǐng)用支票須填寫支票領(lǐng)用單并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 支票付款后會計應(yīng)核對支票存根與發(fā)票是否相符。發(fā)票須經(jīng)手人簽字，總經(jīng)理簽字審批方可記賬。 支付款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。總經(jīng)理外出時，財務(wù)人員必須電話請示，同意后方可先付款后補簽。 （三） 現(xiàn)金管理 下列范圍內(nèi)可以使用現(xiàn)金： (1) 職員工資、津貼、獎金；(2) 個人勞務(wù)報酬； (3) 出差人員必須攜帶的差旅費； (4) 總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。 財務(wù)人員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，須經(jīng)財務(wù)部長審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司財務(wù)人員收取現(xiàn)金，必須開具收據(jù)，并加蓋單位財務(wù)專用章。收據(jù)必須按順序號連續(xù)使用。 開具支票和辦理匯款手續(xù)時，經(jīng)辦人必須提供對方單位的全稱及明細(xì)。無對方單位全稱和明細(xì)的，財務(wù)不予辦理。 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應(yīng)存入銀行。從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，寫明用途和金額，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)財務(wù)部長審核后，報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可借用。借款手續(xù)必須由借款人親自辦理，不得委托他人代為辦理。借款超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，并在借款當(dāng)月工資中扣還。 每筆匯出款項，財務(wù)人員必須嚴(yán)格審核。匯款單須由經(jīng)手人簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 出納人員的現(xiàn)金收支帳目應(yīng)逐筆記載，做到日清月結(jié)，帳款必須相符。（四） 會計檔案管理 凡是本公司的會計憑證、賬簿、報表、文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序裝訂成冊，并標(biāo)明月份、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。二十三、采購管理制度（一） 生產(chǎn)物資采購制度 倉庫管理部門應(yīng)充分考慮進(jìn)貨周期，安全、運輸諸因素，視不同原料，實行最高和最低庫存限額雙軌制（最高和最低庫存限額），以維持必要和相對充足的儲備庫存。根據(jù)由生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)所需原輔料品種和數(shù)量，對照實際庫存情況，及時編制請購單，交采購部。 物資采購部門接到倉庫提交的請購單后，應(yīng)首先對庫存數(shù)量及采購數(shù)量加以核對，編制采購計劃，經(jīng)采購部長審核簽字和生技部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并上報分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。以上全部過程不得超過兩個工作日。其中，進(jìn)口原料訂單應(yīng)同時由日方副總加以確認(rèn)。主要大宗原料和貴重輔料購貨合同，須經(jīng)總經(jīng)理審批后方能生效。采購訂單上的品種、數(shù)量須與請購單上一致。 采購人員應(yīng)掌握有關(guān)原料的各種信息（供貨單位資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價位、供貨時間和方式），實行多渠道采購，主要原料必須要有兩家或兩家以上供應(yīng)商，杜絕因供貨企業(yè)臨時停產(chǎn)或其它原因而影響采購。 倉庫管理部門對采購部門購入的物資，應(yīng)認(rèn)真對照請購單，逐一核對確認(rèn)。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)對購入物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗，經(jīng)認(rèn)可后入庫。 財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)倉庫部門提供的物資入庫清單，核對請購單和請購合同，按合同辦妥相關(guān)手續(xù)后付款。（二） 儀器設(shè)備采購制度 采購應(yīng)由各有關(guān)部門提交書面申請，明確所需儀器設(shè)備的品種、功能和數(shù)量，編制請購單。請購單須經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審批后交采購部。 儀器設(shè)備，尤其是貴重儀器設(shè)備的采購，須由技術(shù)、質(zhì)量部門協(xié)同采購部門共同負(fù)責(zé)實施。對所購儀器設(shè)備的品牌、質(zhì)量、功能、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)等重要信息，必須進(jìn)行綜合評價，確定最佳供應(yīng)商，報請分管總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽署相關(guān)供貨合同。（三） 物資采購、報銷和申領(lǐng)管理制度 采購物資（物品）須在辦妥請購審批手續(xù)后，由采購部統(tǒng)一實施采購。任何部門或個人不得未經(jīng)批準(zhǔn)自行采購，或擅自改變采購品種和數(shù)量。 采購人員須按經(jīng)批準(zhǔn)的請購單實施采購。采購前應(yīng)向倉庫了解請購物品庫存情況，杜絕盲目和隨意采購。 請購和申領(lǐng)生產(chǎn)物資（物品）由生產(chǎn)部長負(fù)責(zé)審核；請購和申領(lǐng)辦公用品由行政管理部長負(fù)責(zé)審核。審核前應(yīng)先向倉庫了解請購物資（物品）庫存情況和申領(lǐng)部門的實際需求，正確核定請購或申領(lǐng)物資（物品）的品種及數(shù)量，避免不必要的庫存積壓，杜絕領(lǐng)用物資（物品）的浪費。 購入物資（物品）及票據(jù)須先經(jīng)采購部確認(rèn)，由倉庫核對請購單，對購入物資（物品）的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行驗收入庫后，方可領(lǐng)用。 物資（物品）采購費用的報銷：采購部門（人員）須憑發(fā)票（由倉庫管理員簽字）、并連同請購單、入庫單一并報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部門方可予以報銷或付款。 倉庫應(yīng)加強對購入物資（物品）的驗收入庫工作，以及日常和定期盤點。嚴(yán)格按照經(jīng)審批后的申領(lǐng)單發(fā)貨。實事求是，做到帳、物、卡一致。嚴(yán)格控制庫存量和損耗，使倉庫物資管理進(jìn)一步規(guī)范。 部門申領(lǐng)物資（物品）須由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、行政管理部或生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批后，倉庫方可發(fā)放。倉庫不得擅自采用記帳的辦法，或在手續(xù)不全的情況下發(fā)放物資（物品）。（四） 關(guān)于一次性購入后即領(lǐng)用并消耗的物資（物品）的管理辦法 凡因生產(chǎn)、設(shè)備維修保養(yǎng)、辦公、接待等特殊原因或緊急需要，同時金額較小（價值在2000元以下）、一次性購入后即領(lǐng)用并消耗掉的物資（物品），可視具體情況不辦理入庫手續(xù)。 上述物資（物品）領(lǐng)用前，須先由倉庫保管員和領(lǐng)用（部門）人員共同對購入物資（物品）進(jìn)行清點驗收。由倉庫保管員在專設(shè)臺賬上進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員簽收。 倉庫保管員、使用部門負(fù)責(zé)人須在購貨發(fā)票上簽字，爾后按規(guī)定到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。 對上述不入庫物資（物品）的申購、發(fā)放、領(lǐng)用和報銷，相關(guān)部門（倉庫、財務(wù)部）要嚴(yán)格管理，認(rèn)真做好把關(guān)工作。（五） 有關(guān)物資采購的幾項規(guī)定 物資采購要貫徹“科學(xué)管理、講究效率、降低成本、確保供給”的基本原則。 主要原料的采購一般應(yīng)提前5天提出請購。在要求較急情況下，上午受單，2天到貨；下午受單，3天到貨（但須事先說明原因）。正常情況下，因延誤采購，造成后果者，將追究有關(guān)職能部門和責(zé)任人的責(zé)任。 對部分物品（輔料、常規(guī)五金備品、辦公設(shè)備和用品等），實行每周兩次（周二、周四）采購制度。凡因違反本項規(guī)定而延誤生產(chǎn)經(jīng)營、造成后果的，將予以處罰。 生產(chǎn)、技術(shù)部門須做好生產(chǎn)所需原輔料數(shù)量統(tǒng)計，作為倉庫請購的依據(jù)。 倉庫部門在確定倉庫保有量時，須充分考慮進(jìn)貨周期、供貨（方）的不確定性以及季節(jié)性特點等因素，把庫存控制在合理、安全的水平。 大力降低采購成本：一是加強對占用較多資金的少數(shù)原輔（價高）材料采購量的控制，減少不必要的庫存量；二是充分掌握原輔料市場價格的信息，拓寬采購渠道，切實做到“貨比三家”，千方百計降低采購成本。 采購人員應(yīng)不斷提高職業(yè)道德素質(zhì)，廉潔自律。堅決抵制回扣的不正之風(fēng)。大宗原料和貴重輔料的采購合同的洽談和簽訂，須由兩人（或兩人以上）共同完成。（六） 有關(guān)原料按庫存量申購的規(guī)定 針對每種原料（含進(jìn)口原料）的使用量和購買成本等情況設(shè)定每月的原料庫存量管理（設(shè)庫存原料最低請購線、請購數(shù)量和做高促存量）制度。簡化（含進(jìn)口原料）中間審批手續(xù)，提高采購實效。 根據(jù)原料的月度使用量變化及市場供貨情況，相關(guān)部門可（通過內(nèi)部信息單聯(lián)絡(luò)單）重新設(shè)定，及時調(diào)整庫存量，保證生產(chǎn)需要。（七） 有關(guān)辦公用品采購的規(guī)定 行政管理部要按照“必需、合理、適量”的原則，根據(jù)各部門實際需要，并結(jié)合庫存情況制定申領(lǐng)單。 行政管理部應(yīng)做好管理臺帳，掌握各部門領(lǐng)用情況，合理控制領(lǐng)用量，杜絕浪費。 行政管理部和采購部應(yīng)經(jīng)常了解各部門對辦公用品使用情況（質(zhì)量、使用功能）的反饋。采購部應(yīng)把握市場動態(tài)，努力降低采購成本。二十四、實驗室管理制度實驗室儀器設(shè)備管理 實驗室人員須掌握有關(guān)的安全知識及自我保護(hù)意識，如遇特殊情況，應(yīng)及時采取正確、果斷措施，確保員工人身和儀器設(shè)備安全，嚴(yán)禁違章操作。 非本公司人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入實驗室。 嚴(yán)格按使用說明書規(guī)定的操作規(guī)程使用儀器設(shè)備，并認(rèn)真、如實填寫使用記錄，嚴(yán)禁無關(guān)人員隨意動用儀器設(shè)備。 實驗室人員應(yīng)嚴(yán)格遵守各項操作規(guī)程，增強工作責(zé)任心，做到測試方法規(guī)范化，對各項測試數(shù)據(jù)要求至少重復(fù)測試一次以上，力求數(shù)據(jù)精確，并認(rèn)真仔細(xì)填寫各類原始記錄，嚴(yán)禁涂改和偽造，杜絕責(zé)任事故的發(fā)生。 對購進(jìn)的儀器設(shè)備，由實驗室計量員負(fù)責(zé)開箱，檢查規(guī)格、型號、數(shù)量等是否符合要求，并在設(shè)備登記臺帳上登記，使用說明書由本部門歸檔保管。 實驗室設(shè)備由設(shè)備保管人負(fù)責(zé)日