【正文】 預(yù)打的賬單（Balance 不為零的賬單） ，需有退款客人簽名。 客人消費明細(xì)帳、小票 Balance Transfer 的附件賬單 接待處通知書 RC 預(yù)訂單或傳真說明：預(yù)付款收據(jù)裝訂時，不允許將單據(jù)折疊裝訂，要求客人的簽名和預(yù)付款收據(jù)單號都能輕易查閱到。 Paid Out 單上必須有客人和酒店經(jīng)辦人的簽名.三、銀行卡結(jié)賬賬單的裝訂：從上至下依次為： 銀行卡簽購單（商戶聯(lián)） 預(yù)付款收據(jù)（兩聯(lián)、分別為客戶聯(lián)和存根聯(lián)） Balance 為零的賬單 預(yù)打的賬單（Balance 不為零的賬單） 客人消費明細(xì)、小票 Balance Transfer 的附件賬單 接待處通知書 RC 銀行卡授權(quán)單32 / 217預(yù)訂單或傳真四、有信貸協(xié)議的掛賬賬單的裝訂：從上到下依次為： 客戶簽單卡 Balance 為零的賬單 預(yù)打的賬單（Balance 不為零的賬單） 客人消費明細(xì)、小票 Balance Transfer 的附件賬單 接待處通知書 RC 預(yù)訂單或傳真說明：有客人簽名確認(rèn)的任何賬單，請前臺員工不要在賬單上直接留言。五、臨時掛賬賬單的裝訂：從上到下依次為： 臨時掛賬擔(dān)保書 Balance 為零的賬單 預(yù)打的賬單（Balance 不為零的賬單） 客人消費明細(xì)、小票 Balance Transfer 的附件賬單 接待處通知書 RC 預(yù)訂單或傳真六、宴會預(yù)付押金的掛賬單的裝訂：從上到下依次為： 從上到下依次為：（存根聯(lián)紅聯(lián)） 預(yù)付款收取通知單 Balance 為零的賬單說明：預(yù)付款收取通知單上必須注明發(fā)票和預(yù)付款收據(jù)是否已開出，并請交款人簽收發(fā)票，加蓋“已開發(fā)票”章。七、已轉(zhuǎn)后臺的未結(jié)帳，在前臺付款或退款的帳單裝訂：在前臺付款的；從上到下依次為：1. Balance 為零的賬單（City ledger 為負(fù)數(shù)） 2．客人要結(jié)帳的掛帳明細(xì)帳單。 （掛后臺時所用假房內(nèi)的明細(xì)帳單） 33 / 217在前臺退款的：從上到下依次為：1. Paid Out 單2.“預(yù)付款遺失登記表”3. 預(yù)付款收據(jù)(客戶聯(lián)白聯(lián))4. Balance 為零的賬單（City ledger 為正數(shù)）5. 客人要結(jié)帳的掛帳明細(xì)帳單,此帳單需退款客人簽字（掛后臺時所用假房內(nèi)的明細(xì)帳單） 說明:Paid Out 單上必須有客人和酒店經(jīng)辦人的簽名備注：以上所有結(jié)賬賬單所附的所有附件必須完整、清晰。深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE為了嚴(yán)格控制酒店的發(fā)票管理制度及程序Policy amp。 Procedures制度名稱Title 發(fā)票管理制度編號Ref. Code FC115執(zhí)行職位Position 票據(jù)管理員、收銀員涉及部門Dept. Concerned FC政策制定人Prepared By 財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經(jīng)理批準(zhǔn)HM approval 總經(jīng)理抄送：Report To 計財部34 / 217 發(fā)票的管理實行統(tǒng)一管理，逐層分工負(fù)責(zé)制。 計財部票據(jù)管理員負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、發(fā)放、回收核銷及日常管理。 發(fā)票購入時，計財部票據(jù)管理員要按購入發(fā)票的種類，金額及順序號，統(tǒng)一對發(fā)票進(jìn)行登記，分類存放，保管。 審計組負(fù)責(zé)從計財部領(lǐng)出發(fā)票的日常管理和核銷； 審計組負(fù)責(zé)各營業(yè)點發(fā)票的領(lǐng)用，按發(fā)票編號順序發(fā)出，不能跳號，領(lǐng)取人員必須是以舊換新（以使用完的發(fā)票換領(lǐng)同樣面額的新發(fā)票） 。特殊情況必須經(jīng)前臺結(jié)賬經(jīng)理批準(zhǔn)。 營業(yè)點換領(lǐng)發(fā)票時，由審計組負(fù)責(zé)做好日期，營業(yè)點，發(fā)票訖止號碼登記，領(lǐng)用人簽名。營業(yè)點要對所領(lǐng)用的發(fā)票負(fù)責(zé)。收銀員每班要做好發(fā)票使用登記工作，將當(dāng)天當(dāng)班開出的發(fā)票號碼及總金額做好記錄；審計組負(fù)責(zé)檢查發(fā)票的使用情況。 各營業(yè)點收銀員負(fù)責(zé)對在用發(fā)票的使用和保管。 各營業(yè)點使用發(fā)票時，必須要以節(jié)約為原則，每單發(fā)票只能按實際消費金額如實開具，不允許多開。 特殊情況應(yīng)客人要求，需多開發(fā)票，因由當(dāng)班部門主管在結(jié)賬前提交書面或口頭（審批手續(xù)另補(bǔ)）報告，經(jīng)相關(guān)部門總監(jiān)及財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。原則上，多開金額控制在消費總額的 10%以內(nèi)（含 10%） ，超過消費總額的 10%的由財務(wù)總監(jiān)、駐店經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。原則上收銀員必須是在消費結(jié)帳的同時開具發(fā)票。如當(dāng)時未開具發(fā)票，之后需補(bǔ)開發(fā)票的帳單，必須經(jīng)審計組同事查實賬單后方可。1凡是屬于簽單的帳單不能開發(fā)票,對于臨時掛賬的賬單原則上也不開發(fā)票，如果客人提出預(yù)先開發(fā)票的要求且已簽訂臨時掛賬申請書，可要求客人在申請書上注明“已收發(fā)票，未付款”字樣后，將發(fā)票預(yù)先交給客人。1以上規(guī)定，請各發(fā)票使用部門要共同遵守，相互監(jiān)督，按章執(zhí)行。35 / 217深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE為規(guī)范前臺的有關(guān)帳務(wù)處理的程序制度名稱Title前臺其它相關(guān)操作程序編號Ref. Code FC116執(zhí)行職位Position 前臺結(jié)賬部員工涉及部門Dept. Concerned FC政策制定人Prepared By 財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經(jīng)理批準(zhǔn)HM approval 總經(jīng)理抄送：Report To 計財部前臺結(jié)賬組36 / 217制度及程序Policy amp。 Procedures一、客人賬單及原始小票管理 傳遞——住店客人在各營業(yè)點消費所產(chǎn)生的賬單及原始小票，在各部門傳遞過程中，都必須建立簽收登記制度。各營業(yè)點必須建立賬單傳遞登記本，要求內(nèi)容：消費日期、賬單號碼、金額、房間號、備注。各營業(yè)點在辦理交接之前，必須按登記本內(nèi)容將單據(jù)一一登記清楚，前臺員工在接到單據(jù)后仔細(xì)檢查清楚，并在登記本上簽收確認(rèn)。 存放——前臺簽收的員工，應(yīng)負(fù)責(zé)及時將已簽收的賬單及原始小票放入客人的 RC 袋內(nèi)，以備結(jié)帳查詢之用，要求當(dāng)班結(jié)束前必須完成。 入電腦帳——電腦非聯(lián)網(wǎng)的營業(yè)點帳單，如商場消費單、前臺退房的客房小吧單、潮江 春掛帳單等，前臺員工簽收后應(yīng)及時錄入電腦帳，以免造成漏結(jié)賬，錄入 后及時將小單放入客人的 RC 袋內(nèi)。 核查—— 前臺夜班的員工，必需每天打印“在住客人的明細(xì)表”進(jìn)行核對，要求逐間房、逐筆核對客人 RC 袋內(nèi)的賬單及消費小票與電腦報表中所列的賬項是否完全吻合，無誤后，在報表上簽名，并請當(dāng)班的大堂副理審核簽名。 責(zé)任分配：如上述過程中發(fā)現(xiàn)有缺單或放錯單的，由簽收的員工負(fù)責(zé)查找，并承擔(dān)工作差錯責(zé)任； 轉(zhuǎn)夜審——客人退房結(jié)賬后，當(dāng)班收銀員應(yīng)負(fù)責(zé)取出客人 RC 袋中的所有資料（包括消費明細(xì)單）并核對小單是否齊全，將所有小單附總賬單后轉(zhuǎn)入審計組。如遇未及時在客人退房結(jié)帳前送到前臺的當(dāng)日的消費小單，要求當(dāng)班收銀員在交班前將小單跟齊。 （不論何種付款方式） 責(zé)任分配：如發(fā)現(xiàn)退房結(jié)帳時，當(dāng)日的賬單不齊全或放錯單，責(zé)任由負(fù)責(zé)核對的夜班員工和大堂副理共同承擔(dān)責(zé)任。 復(fù)查—— 每日下午 4：00，要求前臺打印當(dāng)日已離店客人的明細(xì)報表，重復(fù)檢查客人RC 袋內(nèi)是否有遺留賬單及資料。 Copy—— 每班上班前，由當(dāng)班領(lǐng)班準(zhǔn)備“蕩機(jī)報告”并復(fù)制到電腦桌面，以備電腦故障時查詢,并結(jié)合 RC 單的房價、入住天數(shù)，及客人房間內(nèi)的小單金額，與客人進(jìn)行手工賬單結(jié)帳。 審計核查—— 前臺轉(zhuǎn)入審計組的賬單，要求所有付款方式結(jié)帳的賬單附件齊全。審計組對賬單進(jìn)行審核。 責(zé)任分配： 審計發(fā)現(xiàn)的賬單不齊全，責(zé)任由前臺當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。二、入賬、更正賬項的規(guī)定：入帳—— 對需要手工入電腦的帳項，如預(yù)付款、迷你吧帳、商場、潮江春消費掛帳37 / 217等，需錄入以下項目內(nèi)容：帳單號碼、消費金額、房間號碼、備注說明（如雜項或賠償款等）更正—— 分為兩種情況：（1）房間未退，及時發(fā)現(xiàn)的，可自行更正，但必須在系統(tǒng)的備注欄中輸入簡要合理的原因；（2）房間已退或已形成收入需減扣的，不允許當(dāng)班員工自行更正，須向當(dāng)班領(lǐng)班級（含以上管理人員簡單說明情況后，由領(lǐng)班級（含）以上人員根據(jù)具體情況在 電腦系統(tǒng)中做恢復(fù)入住進(jìn)行更正操作或做出減扣決定。備注：手工入帳帳單不允許涂改，確需更正的，必須用劃線更正法更正,并簽名確認(rèn)；三、 對當(dāng)日客人入住 RC 的管理：打印 RC 報表——要求當(dāng)天所有辦理過入住手續(xù)的前臺接待員，在下班以前打印“當(dāng) 日 C/I 報表 by user”核對—— 將當(dāng)日本人辦理過入住的所有客人 RC 的第一聯(lián)與報表逐一核對，無誤后， 簽字確認(rèn)，將報表與 RC 裝訂在一起，交前廳部辦公室統(tǒng)一歸檔，已備查。四、 對收銀員的交班關(guān)帳要求：分類匯總帳單——前臺收銀員在每日當(dāng)班結(jié)束后，將本人經(jīng)辦的賬單按照人民幣付款、 人民幣退款、 支票、掛帳、信用卡不同的付款方式分類匯總，并分別附上由帶紙計算器加計的數(shù)據(jù)紙帶（計算時打印的） 。分類匯總簽購單——將本人經(jīng)辦的簽購單按不同的卡類分別加計匯總金額。分類匯總其他帳單—— 將本人經(jīng)辦的手工輸入賬單：預(yù)付款、迷你吧消費帳、商場、 潮江春掛帳單等同樣進(jìn)行分類，并加計匯總，并分別附上由帶紙計算器加計的數(shù)據(jù)紙帶（計算時打印的） 。說明：所有以上單據(jù)在交到審計時都必需是完整的，如有特殊原因不能及時上交的需在報表上注明原因,并及時跟進(jìn)。 打印報表——打印“Transaction code ” 、 “payment”、 “balance transfer”，報表用于核對當(dāng)班賬項。 核對報表與帳項—— 3 中各項賬單的匯總數(shù)與前兩份“Transaction code ”、 “payment”報表逐一核對， 如有不符，請在系統(tǒng)報表中查詢明細(xì)再核對，無誤后在報表上簽名確認(rèn)。 “balance transfer”報表核對檢查轉(zhuǎn)房、轉(zhuǎn)帳帳項，再次確認(rèn)帳務(wù)去向，賬單是否整齊，是否歸檔，檢查完畢后在報表上簽字確認(rèn)。 填寫帳單修改表——要求當(dāng)班收銀員在賬單修改表上，說明原因，并請領(lǐng)班簽字確 38 / 217認(rèn)； 清點現(xiàn)金——按報表的應(yīng)繳款金額+備用金金額=柜臺內(nèi)的現(xiàn)有金額，清點正確后；再在系統(tǒng)中做“close cashier”，打印出相關(guān)報表，再次快速核對關(guān)帳報表與原報表是否相符。 投繳營業(yè)款——將當(dāng)班應(yīng)交的營業(yè)款，按幣值類別填寫《繳款報告表》 ，將現(xiàn)金、支票裝入交款袋中。在有見證人的情況下將交款袋投入保險箱內(nèi)，并請見證人在登記表上簽字證實交款袋已投入保險箱。報表填寫要求如下：（1） 繳款明細(xì)表：① 營業(yè)款如為負(fù)數(shù)，請將負(fù)數(shù)金額填寫在繳款明細(xì)表上，并附上空的繳款袋，以備領(lǐng)取退款時用；② 長短款需在繳款明細(xì)表上如實反映。如：實際繳款總計為：；報表應(yīng)繳款為：；長短款余額為：。（2） 投款箱登記表：① 區(qū)分支票、人民幣現(xiàn)金，按表格規(guī)定填寫，在填寫時不用再注明人民幣符號；金額為負(fù)數(shù)的，在報表上注明“”號。 ② 投款箱登記表上的金額為交款袋上實際交款的金額，而不是報表的應(yīng)繳款金額。五、 銀行卡 POS 機(jī)清機(jī)及相關(guān)規(guī)定： 前臺收銀員交班前必須對 POS 機(jī)進(jìn)行清機(jī)操作，并將清機(jī)結(jié)算單隨當(dāng)班報表上交夜審； 要求夜班大堂副理在夜審過租前，對行政樓層和前臺所有的 POS 機(jī)進(jìn)行清機(jī)情況檢查對未處理的,進(jìn)行補(bǔ)做，并將清機(jī)結(jié)算單交夜審； 需取消預(yù)授權(quán)的，原則上通知銀行取消。如客人強(qiáng)烈要求馬上做預(yù)授權(quán)取消的，做小額 OFFLINE，其簽購單必須附于 Cashier Reort 上，交夜審審核。 深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure制度名稱 關(guān)于餐飲折扣確認(rèn)的操作流程編號 FC11739 / 217政策目的POLICY PURPOSE為遵守酒店的權(quán)限管理制度，使操作更具可行性制度及程序Policy amp。 Procedures經(jīng)計財部與餐飲溝通，就餐飲折扣確認(rèn)的操作流程達(dá)成以下共識：一、 餐廳主管在酒店政策規(guī)定折扣權(quán)限內(nèi)： 如果開單人為主管本人：（1） 客人結(jié)帳時，開單人在打印帳單前，可直接通知收銀員打折， （即：為賬單直接打折）此單將被視為有效的折扣優(yōu)惠，不需要主管或相應(yīng)折扣權(quán)限人再在賬單上簽字確認(rèn)折扣；（2） 客人結(jié)帳時，收銀員在打印帳單（全價、加服務(wù)費）后，接到需優(yōu)惠打折的通知，就要求主管或相應(yīng)折扣權(quán)限人在賬單上簽字確認(rèn)折扣。 如果開單人為服務(wù)員：（1） 客人結(jié)帳時，優(yōu)惠折扣無論是在印單前或印單后，均需有主管或相應(yīng)折扣權(quán)限人在賬單簽字確認(rèn)折扣。二、 餐廳主管在酒店政策規(guī)定的折扣權(quán)限外：（1）客人結(jié)帳時，要求收銀員優(yōu)惠折扣的，需在賬單上簽字且留言由誰補(bǔ)簽。（2）經(jīng)餐飲總監(jiān)同意并授權(quán)，上海餐廳的羅敏、王小娟可有免服務(wù)