【正文】 預打的賬單（Balance 不為零的賬單） ，需有退款客人簽名。 客人消費明細帳、小票 Balance Transfer 的附件賬單 接待處通知書 RC 預訂單或傳真說明：預付款收據(jù)裝訂時，不允許將單據(jù)折疊裝訂，要求客人的簽名和預付款收據(jù)單號都能輕易查閱到。 Paid Out 單上必須有客人和酒店經辦人的簽名.三、銀行卡結賬賬單的裝訂：從上至下依次為： 銀行卡簽購單（商戶聯(lián)） 預付款收據(jù)（兩聯(lián)、分別為客戶聯(lián)和存根聯(lián)） Balance 為零的賬單 預打的賬單（Balance 不為零的賬單） 客人消費明細、小票 Balance Transfer 的附件賬單 接待處通知書 RC 銀行卡授權單32 / 217預訂單或傳真四、有信貸協(xié)議的掛賬賬單的裝訂：從上到下依次為： 客戶簽單卡 Balance 為零的賬單 預打的賬單（Balance 不為零的賬單） 客人消費明細、小票 Balance Transfer 的附件賬單 接待處通知書 RC 預訂單或傳真說明：有客人簽名確認的任何賬單，請前臺員工不要在賬單上直接留言。五、臨時掛賬賬單的裝訂：從上到下依次為： 臨時掛賬擔保書 Balance 為零的賬單 預打的賬單（Balance 不為零的賬單） 客人消費明細、小票 Balance Transfer 的附件賬單 接待處通知書 RC 預訂單或傳真六、宴會預付押金的掛賬單的裝訂：從上到下依次為： 從上到下依次為：（存根聯(lián)紅聯(lián)） 預付款收取通知單 Balance 為零的賬單說明：預付款收取通知單上必須注明發(fā)票和預付款收據(jù)是否已開出，并請交款人簽收發(fā)票，加蓋“已開發(fā)票”章。七、已轉后臺的未結帳，在前臺付款或退款的帳單裝訂：在前臺付款的；從上到下依次為：1. Balance 為零的賬單（City ledger 為負數(shù)） 2．客人要結帳的掛帳明細帳單。 （掛后臺時所用假房內的明細帳單） 33 / 217在前臺退款的：從上到下依次為：1. Paid Out 單2.“預付款遺失登記表”3. 預付款收據(jù)(客戶聯(lián)白聯(lián))4. Balance 為零的賬單（City ledger 為正數(shù)）5. 客人要結帳的掛帳明細帳單,此帳單需退款客人簽字（掛后臺時所用假房內的明細帳單） 說明:Paid Out 單上必須有客人和酒店經辦人的簽名備注：以上所有結賬賬單所附的所有附件必須完整、清晰。深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE為了嚴格控制酒店的發(fā)票管理制度及程序Policy amp。 Procedures制度名稱Title 發(fā)票管理制度編號Ref. Code FC115執(zhí)行職位Position 票據(jù)管理員、收銀員涉及部門Dept. Concerned FC政策制定人Prepared By 財務總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經理批準HM approval 總經理抄送：Report To 計財部34 / 217 發(fā)票的管理實行統(tǒng)一管理，逐層分工負責制。 計財部票據(jù)管理員負責發(fā)票的購買、發(fā)放、回收核銷及日常管理。 發(fā)票購入時，計財部票據(jù)管理員要按購入發(fā)票的種類，金額及順序號，統(tǒng)一對發(fā)票進行登記，分類存放，保管。 審計組負責從計財部領出發(fā)票的日常管理和核銷； 審計組負責各營業(yè)點發(fā)票的領用，按發(fā)票編號順序發(fā)出，不能跳號，領取人員必須是以舊換新（以使用完的發(fā)票換領同樣面額的新發(fā)票） 。特殊情況必須經前臺結賬經理批準。 營業(yè)點換領發(fā)票時，由審計組負責做好日期，營業(yè)點，發(fā)票訖止號碼登記，領用人簽名。營業(yè)點要對所領用的發(fā)票負責。收銀員每班要做好發(fā)票使用登記工作，將當天當班開出的發(fā)票號碼及總金額做好記錄；審計組負責檢查發(fā)票的使用情況。 各營業(yè)點收銀員負責對在用發(fā)票的使用和保管。 各營業(yè)點使用發(fā)票時，必須要以節(jié)約為原則，每單發(fā)票只能按實際消費金額如實開具，不允許多開。 特殊情況應客人要求，需多開發(fā)票，因由當班部門主管在結賬前提交書面或口頭（審批手續(xù)另補）報告，經相關部門總監(jiān)及財務總監(jiān)批準。原則上，多開金額控制在消費總額的 10%以內（含 10%） ，超過消費總額的 10%的由財務總監(jiān)、駐店經理或總經理批準。原則上收銀員必須是在消費結帳的同時開具發(fā)票。如當時未開具發(fā)票，之后需補開發(fā)票的帳單，必須經審計組同事查實賬單后方可。1凡是屬于簽單的帳單不能開發(fā)票,對于臨時掛賬的賬單原則上也不開發(fā)票，如果客人提出預先開發(fā)票的要求且已簽訂臨時掛賬申請書，可要求客人在申請書上注明“已收發(fā)票，未付款”字樣后，將發(fā)票預先交給客人。1以上規(guī)定，請各發(fā)票使用部門要共同遵守，相互監(jiān)督，按章執(zhí)行。35 / 217深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE為規(guī)范前臺的有關帳務處理的程序制度名稱Title前臺其它相關操作程序編號Ref. Code FC116執(zhí)行職位Position 前臺結賬部員工涉及部門Dept. Concerned FC政策制定人Prepared By 財務總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經理批準HM approval 總經理抄送：Report To 計財部前臺結賬組36 / 217制度及程序Policy amp。 Procedures一、客人賬單及原始小票管理 傳遞——住店客人在各營業(yè)點消費所產生的賬單及原始小票，在各部門傳遞過程中，都必須建立簽收登記制度。各營業(yè)點必須建立賬單傳遞登記本，要求內容：消費日期、賬單號碼、金額、房間號、備注。各營業(yè)點在辦理交接之前，必須按登記本內容將單據(jù)一一登記清楚，前臺員工在接到單據(jù)后仔細檢查清楚，并在登記本上簽收確認。 存放——前臺簽收的員工，應負責及時將已簽收的賬單及原始小票放入客人的 RC 袋內，以備結帳查詢之用，要求當班結束前必須完成。 入電腦帳——電腦非聯(lián)網的營業(yè)點帳單，如商場消費單、前臺退房的客房小吧單、潮江 春掛帳單等，前臺員工簽收后應及時錄入電腦帳，以免造成漏結賬，錄入 后及時將小單放入客人的 RC 袋內。 核查—— 前臺夜班的員工，必需每天打印“在住客人的明細表”進行核對，要求逐間房、逐筆核對客人 RC 袋內的賬單及消費小票與電腦報表中所列的賬項是否完全吻合，無誤后，在報表上簽名，并請當班的大堂副理審核簽名。 責任分配：如上述過程中發(fā)現(xiàn)有缺單或放錯單的，由簽收的員工負責查找，并承擔工作差錯責任； 轉夜審——客人退房結賬后，當班收銀員應負責取出客人 RC 袋中的所有資料（包括消費明細單）并核對小單是否齊全，將所有小單附總賬單后轉入審計組。如遇未及時在客人退房結帳前送到前臺的當日的消費小單，要求當班收銀員在交班前將小單跟齊。 （不論何種付款方式） 責任分配：如發(fā)現(xiàn)退房結帳時，當日的賬單不齊全或放錯單，責任由負責核對的夜班員工和大堂副理共同承擔責任。 復查—— 每日下午 4：00，要求前臺打印當日已離店客人的明細報表，重復檢查客人RC 袋內是否有遺留賬單及資料。 Copy—— 每班上班前，由當班領班準備“蕩機報告”并復制到電腦桌面，以備電腦故障時查詢,并結合 RC 單的房價、入住天數(shù)，及客人房間內的小單金額，與客人進行手工賬單結帳。 審計核查—— 前臺轉入審計組的賬單，要求所有付款方式結帳的賬單附件齊全。審計組對賬單進行審核。 責任分配： 審計發(fā)現(xiàn)的賬單不齊全，責任由前臺當班收銀員負責。二、入賬、更正賬項的規(guī)定：入帳—— 對需要手工入電腦的帳項，如預付款、迷你吧帳、商場、潮江春消費掛帳37 / 217等，需錄入以下項目內容：帳單號碼、消費金額、房間號碼、備注說明（如雜項或賠償款等）更正—— 分為兩種情況：（1）房間未退，及時發(fā)現(xiàn)的，可自行更正，但必須在系統(tǒng)的備注欄中輸入簡要合理的原因；（2）房間已退或已形成收入需減扣的，不允許當班員工自行更正，須向當班領班級（含以上管理人員簡單說明情況后，由領班級（含）以上人員根據(jù)具體情況在 電腦系統(tǒng)中做恢復入住進行更正操作或做出減扣決定。備注：手工入帳帳單不允許涂改，確需更正的，必須用劃線更正法更正,并簽名確認；三、 對當日客人入住 RC 的管理：打印 RC 報表——要求當天所有辦理過入住手續(xù)的前臺接待員，在下班以前打印“當 日 C/I 報表 by user”核對—— 將當日本人辦理過入住的所有客人 RC 的第一聯(lián)與報表逐一核對，無誤后， 簽字確認，將報表與 RC 裝訂在一起，交前廳部辦公室統(tǒng)一歸檔，已備查。四、 對收銀員的交班關帳要求：分類匯總帳單——前臺收銀員在每日當班結束后，將本人經辦的賬單按照人民幣付款、 人民幣退款、 支票、掛帳、信用卡不同的付款方式分類匯總，并分別附上由帶紙計算器加計的數(shù)據(jù)紙帶（計算時打印的） 。分類匯總簽購單——將本人經辦的簽購單按不同的卡類分別加計匯總金額。分類匯總其他帳單—— 將本人經辦的手工輸入賬單：預付款、迷你吧消費帳、商場、 潮江春掛帳單等同樣進行分類，并加計匯總，并分別附上由帶紙計算器加計的數(shù)據(jù)紙帶（計算時打印的） 。說明：所有以上單據(jù)在交到審計時都必需是完整的，如有特殊原因不能及時上交的需在報表上注明原因,并及時跟進。 打印報表——打印“Transaction code ” 、 “payment”、 “balance transfer”，報表用于核對當班賬項。 核對報表與帳項—— 3 中各項賬單的匯總數(shù)與前兩份“Transaction code ”、 “payment”報表逐一核對， 如有不符，請在系統(tǒng)報表中查詢明細再核對，無誤后在報表上簽名確認。 “balance transfer”報表核對檢查轉房、轉帳帳項，再次確認帳務去向，賬單是否整齊，是否歸檔，檢查完畢后在報表上簽字確認。 填寫帳單修改表——要求當班收銀員在賬單修改表上，說明原因，并請領班簽字確 38 / 217認； 清點現(xiàn)金——按報表的應繳款金額+備用金金額=柜臺內的現(xiàn)有金額，清點正確后；再在系統(tǒng)中做“close cashier”，打印出相關報表，再次快速核對關帳報表與原報表是否相符。 投繳營業(yè)款——將當班應交的營業(yè)款，按幣值類別填寫《繳款報告表》 ，將現(xiàn)金、支票裝入交款袋中。在有見證人的情況下將交款袋投入保險箱內，并請見證人在登記表上簽字證實交款袋已投入保險箱。報表填寫要求如下：（1） 繳款明細表：① 營業(yè)款如為負數(shù)，請將負數(shù)金額填寫在繳款明細表上，并附上空的繳款袋，以備領取退款時用；② 長短款需在繳款明細表上如實反映。如：實際繳款總計為：；報表應繳款為：；長短款余額為：。（2） 投款箱登記表：① 區(qū)分支票、人民幣現(xiàn)金，按表格規(guī)定填寫，在填寫時不用再注明人民幣符號；金額為負數(shù)的，在報表上注明“”號。 ② 投款箱登記表上的金額為交款袋上實際交款的金額，而不是報表的應繳款金額。五、 銀行卡 POS 機清機及相關規(guī)定： 前臺收銀員交班前必須對 POS 機進行清機操作，并將清機結算單隨當班報表上交夜審； 要求夜班大堂副理在夜審過租前，對行政樓層和前臺所有的 POS 機進行清機情況檢查對未處理的,進行補做，并將清機結算單交夜審； 需取消預授權的，原則上通知銀行取消。如客人強烈要求馬上做預授權取消的，做小額 OFFLINE，其簽購單必須附于 Cashier Reort 上，交夜審審核。 深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure制度名稱 關于餐飲折扣確認的操作流程編號 FC11739 / 217政策目的POLICY PURPOSE為遵守酒店的權限管理制度，使操作更具可行性制度及程序Policy amp。 Procedures經計財部與餐飲溝通，就餐飲折扣確認的操作流程達成以下共識：一、 餐廳主管在酒店政策規(guī)定折扣權限內： 如果開單人為主管本人：（1） 客人結帳時，開單人在打印帳單前，可直接通知收銀員打折， （即：為賬單直接打折）此單將被視為有效的折扣優(yōu)惠，不需要主管或相應折扣權限人再在賬單上簽字確認折扣；（2） 客人結帳時，收銀員在打印帳單（全價、加服務費）后，接到需優(yōu)惠打折的通知，就要求主管或相應折扣權限人在賬單上簽字確認折扣。 如果開單人為服務員：（1） 客人結帳時，優(yōu)惠折扣無論是在印單前或印單后，均需有主管或相應折扣權限人在賬單簽字確認折扣。二、 餐廳主管在酒店政策規(guī)定的折扣權限外：（1）客人結帳時，要求收銀員優(yōu)惠折扣的，需在賬單上簽字且留言由誰補簽。（2）經餐飲總監(jiān)同意并授權，上海餐廳的羅敏、王小娟可有免服務