【文章內(nèi)容簡介】 使用，如有填錯作廢的水單，一式三聯(lián)連同使用過的水單一起填列在當日報告表上交回銀行。1 經(jīng)辦每一筆兌換業(yè)務(wù)，必須嚴格按照國家外匯管理局和代辦銀行的有關(guān)規(guī)定及要求執(zhí)行。1前臺收銀員一律不得私自套換外幣，如有發(fā)現(xiàn)，嚴格按照員工手冊處理。附：①交接班登記本內(nèi)容日期 班次 兌換金額 經(jīng)手人 出納返回情況 備注②外幣投款表內(nèi)容日期 班次 兌換金額 經(jīng)手人 見證人17 / 217 總出納： 審核：深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE為確保酒店的利益，保證酒店營業(yè)收入的資金切實實現(xiàn)制度及程序Policy amp。 Procedures酒店規(guī)定對所有來酒店入住、預(yù)定宴會、會議等的個人、團體、公司都要收取一定金額預(yù)收款，現(xiàn)將收取預(yù)收款作規(guī)定如下：一、酒店可接受的預(yù)收款種類：1. 現(xiàn)金： 人民幣 外幣（酒店代理兌換的）2. 信用卡： 國內(nèi)信用卡 國際信用卡（酒店可受理的）3. 公司支票： 公司轉(zhuǎn)帳支票 現(xiàn)金支票4. 匯款： 電匯 銀行轉(zhuǎn)帳5. 現(xiàn)金存款二、酒店收取預(yù)收款有關(guān)注意事項：制度名稱Title預(yù)收款收取的規(guī)定 編號Ref. Code FC108執(zhí)行職位Position市場營銷部總監(jiān)、市場銷售人員、前臺員工、營業(yè)點收銀員涉及部門Dept. Concerned SM；FC政策制定人Prepared By 財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經(jīng)理批準HM approval 總經(jīng)理抄送：Report To 市場營銷部18 / 2171. 外幣現(xiàn)金——銀行授權(quán)可兌換的外幣現(xiàn)鈔，均可作為預(yù)收款。2. 信用卡——接受信用卡作預(yù)收款時，需預(yù)先向銀行取得規(guī)定金額的預(yù)授權(quán)，并要留意預(yù)授權(quán)的有效期。對于國際卡特別要注意住宿時間超過兩周以上的客人，要及時取得新的預(yù)授權(quán)。3. 公司支票——酒店暫不接受私人支票，只接受公司的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票。要求：（1）作為訂金的支票要求提前 3 天到帳（扣除銀行休息日） 。（2）作為預(yù)付押金或結(jié)算的空白支票，要求相關(guān)跟辦人員在相關(guān)協(xié)議書或宴會安排表上注明“同意公司以支票形式支付押金”并簽名確認擔(dān)保，且提供以下資料：支票使用人的身份證復(fù)印件、公司名片或公司地址、電話、聯(lián)系人姓名。（3）酒店不接受上門散客的支票作為預(yù)付押金，有信貸協(xié)議書的公司除外。4. 匯票——要求所有電匯、銀行轉(zhuǎn)賬的預(yù)付款必須在客人離店結(jié)算前到帳。5. 現(xiàn)金存款——銷售人員應(yīng)向客人取回現(xiàn)金存款的回執(zhí)原件，交計財部作為會計憑證。三、預(yù)收款的收取標準： 登記入住預(yù)收款的計算標準：（1）只是入住，不需在酒店其他營業(yè)點掛帳消費的客人A. 對于費用自理的普通客人： 預(yù)收款金額=實際入住的房價（含服務(wù)費）*預(yù)計入住天數(shù)+500 元B. 對于房費轉(zhuǎn)賬，雜費自付的公司客人：預(yù)收款金額=500 元C. 對于現(xiàn)付的旅行社：預(yù)收款金額=所有由旅行社統(tǒng)一支付的費用（包括：團隊預(yù)定的房費、餐費等）+500元D. 對于月結(jié)的旅行社：預(yù)收款金額=500 元/一個團隊計算（由領(lǐng)隊負責(zé)）（2）要求在酒店的其他營業(yè)點提供掛賬服務(wù)的客人 A. 對于費用自理的普通客人： 預(yù)收款金額=【實際入住房價(含服務(wù)費)+】*預(yù)計入住天數(shù) 注意：客人在餐廳營業(yè)點的簽單限額為：客人現(xiàn)時的帳戶余額。B. 對于房費轉(zhuǎn)賬，雜費自付的公司客人：預(yù)收款金額=*預(yù)計入住天數(shù)C. 對于現(xiàn)付的旅行社：預(yù)收款金額=所有由旅行社統(tǒng)一支付的費用（包括：團隊預(yù)定的房費、餐費等）+500元*預(yù)計入住天數(shù)D. 對于月結(jié)的旅行社：預(yù)收款金額=500 元/一個團隊計算*預(yù)計入住天數(shù)（由領(lǐng)隊負責(zé)） 會議預(yù)定預(yù)收款的計算標準：（客戶在與酒店市場營銷部簽訂協(xié)議書后）預(yù)付款金額=預(yù)計會議總費用的 30%作為定金。19 / 217 宴會預(yù)定預(yù)收款的計算標準：（客戶在與酒店宴會銷售人員簽訂協(xié)議書后）預(yù)收款金額=預(yù)計宴會總費用的 1020%作為定金。四、其他預(yù)交款的收取：此類預(yù)交款是指部分公司為在方便消費，預(yù)交一定金額的款項在酒店，每次消費予以沖減。此部分的預(yù)交款，計財部不做金額限制。預(yù)交款交計財部，由信用組書面通知前臺（或由酒店系統(tǒng)查閱控制） ，操作辦法參照簽訂信貸協(xié)議書執(zhí)行，將預(yù)交款金額視同信貸限額操作，超預(yù)交款金額之消費，則立即停止簽單消費。深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE為統(tǒng)一及協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的收取預(yù)付款流程，保證各環(huán)節(jié)的信息準確、及時得到溝通及反饋。制度及程序Policy amp。 Procedures本制度規(guī)定客人以現(xiàn)金、支票、信用卡等形式在前臺支付作為餐廳、客房消費的預(yù)付款,都必須及時錄入前臺電腦系統(tǒng)中，不允許將其暫存于前臺，直接于客人結(jié)算退款。一、餐飲部預(yù)定宴會、會議等收取預(yù)收款的操作流程：1. 餐飲部宴會銷售人員在接受客人預(yù)訂并確認客人需繳的預(yù)收款金額后，須填制“宴會預(yù)定金收取通知單”交前臺收銀處，并通知或陪同客人到總臺繳款。2. 總臺收銀員在收到客人預(yù)付金后，必須開具一式三聯(lián)的酒店預(yù)收款收據(jù)，加蓋印有不同幣種字樣的“收訖”章，并分別將客戶聯(lián)交客人；作為收款憑證，同時告知客人保存好，結(jié)帳時作為退付依據(jù)；財務(wù)聯(lián)下班前交審計組；存根聯(lián)備查。制度名稱Title 預(yù)收款收取的操作流程編號Ref. Code FC109執(zhí)行職位Position酒店銷售人員、前臺接待員、營業(yè)點收銀員、審計員涉及部門Dept. Concerned SM；RMS；FC政策制定人Prepared By 財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經(jīng)理批準HM approval 總經(jīng)理抄送：Report To市場營銷部房務(wù)部20 / 2173. 同時在前臺電腦系統(tǒng)中，將款項錄入在為宴會訂金專設(shè)的“9700”假房內(nèi)，以掛賬付款方式（注：應(yīng)收單位臨時掛賬公司）做結(jié)帳操作，并打印出帳單，和之前的預(yù)收款收據(jù)的財務(wù)聯(lián)、宴會預(yù)定金收取通知單裝訂在一起，下班平帳后與其他賬單一起交審計組。4. 審計組審核后，將宴會預(yù)定金收取通知單交營業(yè)點收銀領(lǐng)班，作為客人結(jié)帳時的退款依據(jù)，并在轉(zhuǎn)交信用組的帳單上注明交款單位及發(fā)票開出情況。信用組在收到審計轉(zhuǎn)來的帳單后，應(yīng)做好統(tǒng)計及銷賬記錄。二、市場銷售部預(yù)定會議、散客、團體訂房收取預(yù)收款操作流程：（一）有預(yù)定的團隊、會議或散客訂房預(yù)收款的操作1. 預(yù)定部在接受了客戶（散客）的預(yù)定后，應(yīng)提前將預(yù)定單交前臺，并在預(yù)定單上注明要求向客人預(yù)收的金額。2. 預(yù)定部在接受了團體的預(yù)定并確認后，必須在做預(yù)定時建立好相關(guān)的“PM”假房，并在預(yù)定單上特別注明假房號碼、預(yù)收的金額和繳款方式后交前臺。3. 總臺收銀員在收到客人預(yù)付款后，必須開具一式三聯(lián)的酒店預(yù)收款收據(jù)，加蓋印有不同幣種字樣的“收訖”章，并分別將客戶聯(lián)交客人；作為收款憑證，同時告知客人保存好，結(jié)帳時作為退付依據(jù)；財務(wù)聯(lián)交審計組，存根聯(lián)連同“預(yù)定部的預(yù)定通知單”裝訂在一起備查，并在前臺電腦系統(tǒng)中作留言，要求留言內(nèi)容：已收押金、押金金額、押金所在位置（房號或財務(wù)） 。4. 同時在酒店系統(tǒng)中，將預(yù)收款及時錄入在為前臺客人預(yù)收款專設(shè)的假房內(nèi)。（二）無預(yù)定的散客入住預(yù)收款的操作1. 客人直接在前臺登記入住的，收銀員在收到預(yù)收款后，必須開具一式三聯(lián)的酒店預(yù)收款收據(jù)，加蓋印有不同幣種字樣的“收訖”章，并分別將客戶聯(lián)交客人；作為收款憑證，同時告知客人保存好，結(jié)帳時作為退付依據(jù)；財務(wù)聯(lián)交審計組；存根聯(lián)備查；同時直接在電腦中相對應(yīng)的房間內(nèi)錄入相應(yīng)金額。2. 客人直接在前臺交預(yù)付款，但尚未入住，收銀員在收到預(yù)收款后，必須開具一式三聯(lián)的酒店預(yù)收款收據(jù)，加蓋印有不同幣種字樣的“收訖”章，并分別將客戶聯(lián)交客人；作為收款憑證，同時告知客人保存好，結(jié)帳時作為退付依據(jù)；財務(wù)聯(lián)交審計組；存根聯(lián)連同“前臺自己做的預(yù)定通知單”裝訂在一起備查；同時將預(yù)付款及時錄入在為前臺客人預(yù)收款專設(shè)的假房內(nèi)。（三）不同支付方式收取預(yù)收款的注意事項：1. 收取外幣現(xiàn)金預(yù)收款后，同樣開具酒店收據(jù)，但必須在收據(jù)上注明幣種并登記收取的外幣號碼，讓客人簽字確認，分別將客戶聯(lián)交客人；作為收款憑證，同時告知客人保存好，結(jié)帳時作為退付依據(jù)；財務(wù)聯(lián)和外幣現(xiàn)金一起于交班前交主管或前廳部經(jīng)理存于前臺保險箱內(nèi)，客人結(jié)帳時，予以退還，存根聯(lián)備查；21 / 2172. 對于以信用卡作預(yù)收款時，必須按受理信用卡的操作要求，作預(yù)授權(quán)。3. 對于支票作預(yù)收款時，要注意支票的有效期，印鑒是否清晰，收到作為預(yù)收款的空白支票，必須及時完成填寫工作，交計財部及時辦理銀行進帳，不允許將空白支票壓在前臺，和結(jié)帳款一并填列（為保證預(yù)收帳款的及時到帳） 。4. 對于以銀行轉(zhuǎn)賬作預(yù)付款時,要求相關(guān)各部（宴會銷售部、市場營銷部、前臺）在收到客人的已匯款通知后,及時以書面形式通知信用組。信用組及時與總出納核對銀行往來帳，并將到款情況及時以“銀行進帳信息反饋表”的形式反饋給相關(guān)銷售人員，銷售人員將“銀行進帳信息反饋表”與 GO 單或 EO 單一起轉(zhuǎn)交結(jié)算營業(yè)點。5. 銷售人員必須在預(yù)定宴會、會議等活動開始前與計財部確認支票是否到帳。以便及時跟進應(yīng)收帳款的回收。6. 信用組建立預(yù)付款資信登記本,對于收到的所有方式的預(yù)收款（預(yù)定部分）,都要認真做好記錄：收到日期、使用日期或取消日期。附：銀行進帳信息反饋表銀行進帳信息反饋表付款人：付款人帳號：付款金額：酒店進帳日期：營業(yè)點收銀員結(jié)帳方式：制表人： 制表日期：22 / 217深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE為給客人提供方便，同時又使酒店的利益得以保障。制度及程序Policy amp。 Procedures一、預(yù)付款收據(jù)遺失退款的操作程序：1. 前臺必須設(shè)立“預(yù)付款收據(jù)遺失登記本” ，要求具備以下內(nèi)容：辦理遺失日期、收據(jù)號碼、收據(jù)金額、客人姓名、房間號碼、預(yù)付內(nèi)容、遺失原因、繳款人簽名、經(jīng)辦人、聯(lián)系人手機或電話。2. 客人在結(jié)帳時，發(fā)現(xiàn)并確認“預(yù)付款收據(jù)”遺失后，要求予以退款的，收銀員要請客人在“預(yù)付款收據(jù)遺失登記本”上填寫好有關(guān)內(nèi)容并簽名確認。3. 如果辦理結(jié)帳退款人是繳交預(yù)付款本人，請客人出示有效證件，并復(fù)印留底存檔。4. 核對簽名是否與原預(yù)付款收據(jù)（存根聯(lián)）上的簽名一致，核對完簽名無誤后，在客人的退款帳單上注明“收據(jù)遺失”字樣，并請客人簽收，簽名不符的，不予退款。5. 如果辦理結(jié)帳退款人不是繳交預(yù)付款本人，且未將收據(jù)留下，此時應(yīng)要求代辦退款手制度名稱Title預(yù)付款收據(jù)遺失的退款操作程序編號Ref. Code FC110執(zhí)行職位Position前臺員工、營業(yè)點收銀員涉及部門Dept. Concerned RMS；FC政策制定人Prepared By 財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經(jīng)理批準HM approval 總經(jīng)理抄送：Report To 房務(wù)部23 / 217續(xù)的客人提供授權(quán)書，授權(quán)書應(yīng)包含以下內(nèi)容：交預(yù)付款客人的正楷姓名、收據(jù)號碼、收據(jù)金額、授權(quán)原因、授權(quán)辦理人的姓名、原收據(jù)上的預(yù)留簽名。 （授權(quán)書原件、傳真件同樣生效） 。前臺接待員審核授權(quán)書后，按收據(jù)遺失手續(xù)辦理，同時要求復(fù)印委托人證件。 （授權(quán)書妥善保管，統(tǒng)一粘貼在收據(jù)遺失登記本上） 。6. 所有的收據(jù)遺失退款，要求必須有大堂副理簽字確認。7. 手續(xù)不完整或不符合規(guī)定的，不允許退款，否則一切經(jīng)濟責(zé)任由經(jīng)辦人承擔(dān)。二、Paid out 的操作：酒店前臺所有的現(xiàn)金支出（除外幣兌換填寫水單外） ，均需填寫“Paid out”單，要求客人在單上簽名確認。收據(jù)遺失登記表（樣式）辦理日期：收據(jù)號碼： 收據(jù)金額： 客人姓名： 房間號碼：簡要說明：客人簽名： 酒店經(jīng)辦人：　24 / 217深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE為了嚴格控制酒店的收入，同時確保帳務(wù)更改的嚴謹性制度及程序Policy amp。 Procedures減扣是因為各種原因，需要對酒店當日以前的營業(yè)收入進行調(diào)整（房費除外）的帳戶處理方法。一、可能發(fā)生減扣（沖減收入）的原因： 客人對帳務(wù)有疑問，拒付費用。 客人投訴要求減免房租。 因酒店員工操作錯誤，造成虛增收入。 因電腦發(fā)生故障。 其他需沖減收入的情況（須有齊備的手續(xù)和單據(jù)）制度名稱Title減扣及減扣權(quán)限的規(guī)定編號Ref. Code FC111執(zhí)行職位Position各減扣權(quán)限負責(zé)人、大堂副理、前臺員工、審計員涉及部門Dept. ConcernedRMS；SMFB；FC政策