【正文】 酒店的臨時掛賬管理規(guī)定，及時清理帳目并將各部門的擔保欠款情況與擔保人聯(lián)系，并每半個月向財務總監(jiān)、前臺結賬經(jīng)理、營銷部門總監(jiān)及相關跟辦人員發(fā)送一次電子郵件進行通報。 9 / 217　深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE為兼顧服務顧客，保障酒店利益，建立、健全酒店的信用管理制度制度及程序Policy amp。 Procedures臨時掛賬：一般情況下，與酒店各部門有業(yè)務聯(lián)系的客人在酒店消費后，由于特殊原因，不能當時結清帳款的，經(jīng)酒店有關人員擔保，酒店可給予臨時掛帳。一、臨時掛賬的擔保： 各業(yè)務部門的客人需臨時掛賬的，須經(jīng)部門經(jīng)理級以上人員同意； 請客人填寫“臨時掛賬申請書” ，并在賬單上簽字，以確認消費。 由擔保人員在“臨時掛賬申請書”—“酒店擔保人”欄簽字，確認擔保事項。 擔保人需親自簽字，如果擔保人因故確實不能到場簽字的，須電話授權代辦人，由代辦人簽名并注明擔保人姓名，第二天辦理補簽手續(xù)。 營業(yè)點收銀員依據(jù)“臨時掛賬申請書”及客人簽字確認的賬單，將有關賬項轉入前臺的臨時掛賬帳戶“9699” ，賬單及擔保書存放在收銀處；前臺員工依據(jù)“臨時掛賬申請書”及客人簽字確認的賬單，將有關賬項由客人房間轉入到由“97”號開頭的規(guī)定假制度名稱Title臨時掛賬的操作及管理規(guī)定編號Ref. Code FC105執(zhí)行職位Position市場營銷部總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、市場銷售人員、餐飲銷售人員、前臺員工、營業(yè)點收銀員涉及部門Dept. ConcernedRMS；SM；FB；FC政策制定人Prepared By 財務總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經(jīng)理批準HM approval 總經(jīng)理抄送：Report To市場營銷部餐飲部房務部10 / 217房內(nèi)；二、擔保人范圍及保額權限：擔保人員：部門總監(jiān)（含）及以上的酒店領導；市場營銷部人員；宴會銷售人員；大堂副理；（注：部門總監(jiān)以下可擔保的人員在擔保時，須知會本部門總監(jiān)）其他人員須經(jīng)財務總監(jiān)同意方可擔保掛賬。保額權限：擔保金額在五千元以上，除擔保人外，還應取得擔保人所在部門總監(jiān)的簽字同意。部門總監(jiān)不在酒店的情況下，可先取得電話授權，事后請總監(jiān)補簽申請書。要求：餐飲部、市場營銷部、房務部提供宴會銷售人員、市場營銷人員、大堂副理的名單及簽名模式，經(jīng)部門總監(jiān)簽字授權后，交計財部留檔。三、臨時掛賬的帳戶管理： 按臨時掛賬申請書規(guī)定：“擔保人須督促欠款人在掛帳后 10 天內(nèi)結清賬款，如未結清則由擔保人承擔連帶責任” 。 在擔保期內(nèi)結帳，餐廳消費的臨時掛賬由擔保人在收銀處取賬單后，到前臺結賬。其他的直接到前臺結賬。 過擔保期的（10 天后）臨時掛賬，由前廳部將假房內(nèi)的賬項做“city ledger”轉臨時公司的操作，將帳項轉入后臺信用組。 信用組及時通知擔保人，結清款項，并向財務總監(jiān)報告有關跟蹤情況。 過擔保期 30 天后, 信用組要求擔保人提供書面承付報告，說明欠款原因，交計財部總監(jiān)報總經(jīng)理室，并備份留檔。 過擔保期 60 天后，咨詢律師收回款項的可能性及具體操作方法。見下頁臨時掛帳申請書11 / 217附表： 臨時掛帳申請書 1． 申請人資料：公司名稱 Company’s name: 通訊地址 Address : 聯(lián)系人姓名 Relation person: 電子郵箱 Email: 電話號碼 Tel. : 傳真號碼 Fax: : 2． 賒帳內(nèi)容（請用 √表示）□ 客房 Room □ 餐飲 Food amp。 Beverage □ 電話 Telephone □ 洗衣 Laundry □ 商務中心 Business center □ 其他 Others3． 相關資料： 客人姓名 Guest name: 房號 Room NO.: 預訂號 Reservation NO.: 帳單號 Folio : 4． 賒帳日期： 20 年 月 日5． 預計付款日期： 20 年 月 日6． 授權簽單人員姓名： 7． 賒帳金額：□預計￥ □實際發(fā)生￥ 8． 酒店擔保人姓名： 代辦人姓名： 9． 擔保人須督促欠款人在 10 個工作日結清帳款，如未結清則由擔保人承擔連帶責任。 填單日期：12 / 217深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE為規(guī)范早餐的管理及使用制度及程序Policy amp。 Procedures一、 早餐券的管理： 早餐券為長期使用的有價證券，由計財部票據(jù)管理員統(tǒng)一管理。根據(jù)使用情況定期向倉庫領取后，加蓋“票據(jù)專用章” ，并做好相關登記，作為有價證券，統(tǒng)一由審計組到票據(jù)管理員處，辦理領用手續(xù)，發(fā)放給前廳部，由前廳部或客房部發(fā)放客人。二、 早餐券的種類： 1. 粉紅色早餐券為：一樓咖啡廳早餐專用；2. 淺黃色早餐券為：二樓上海餐廳、五樓宴會廳早餐專用。三、早餐券的使用要求： 1. 早餐券應加蓋有酒店的“票據(jù)專用章”后，才視為有效。制度名稱Title早餐券的管理及操作流程編號Ref. Code FC106執(zhí)行職位Position 前臺員工、餐廳員工、營業(yè)點收銀員、審計員涉及部門Dept. ConcernedRMS；FB；FC政策制定人Prepared By 財務總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經(jīng)理批準HM approval 總經(jīng)理抄送：Report To 房務部、餐飲部13 / 2172. 早餐券遺失不得補領、且餐券當日使用有效,早餐券不得跨餐段使用（星期六、日早餐延時至 2：00PM） 。3. 早餐券不得涂改，涂改需加蓋員工私章或作廢處理（作廢餐券應同報表一并交回計財部） ，不經(jīng)確認的涂改餐券視為無效餐券。四、前廳部早餐券的領用：前廳部指定人員，統(tǒng)一到審計辦公室領取早餐券，審計做好發(fā)放記錄：領券日期、領券號碼、領券張數(shù)、領券人、發(fā)出人；要求前廳部按計劃預算，最多領取一個星期的預計發(fā)放量（前廳庫存最高不得超過 4000 張，最低不得少于 1000 張） 。五、前廳部早餐券的發(fā)放： 1. 前廳部根據(jù)每日 EO 單或 GO 單的安排發(fā)放早餐券。2. 按照每日發(fā)放的原則，要求每張餐券加蓋使用日期。3. 發(fā)放的依據(jù)為：(1) 普通樓層以房價所包含的早餐份數(shù)為準；(2) 因行政樓層部分協(xié)議公司的房費含兩個早餐，原則上行政樓層早餐券的發(fā)放按登記入住人數(shù)確定。如果客人堅持一人登記，要求領用兩張餐券的，要求登記入住的客人在RC 單上簽名確認已收兩張餐券。(3) 普通樓層免費升級到行政樓層的不能享受行政樓層免費兩位早餐的優(yōu)惠。4. 發(fā)放的操作：(1) 根據(jù)以上原則發(fā)放后，在系統(tǒng)中操作，按實際發(fā)放的早餐數(shù)量在客人的房間中選擇 “special code”中對應的： BF、2BF、3BF、4BF。 （2） 必須對早餐券的發(fā)放做好詳細的登記工作，并填制早餐券使用登記表。登記的內(nèi)容包括：房間號、發(fā)放張數(shù)、發(fā)放號碼、發(fā)券人簽名。（3） 每日匯總當日發(fā)出早餐券張數(shù)，并提供房包早的客人房間明細表，將早餐券使用登記表會同電腦打印出的房包早房間明細表于當日夜審過租之前一并轉交審計組。5. 特殊客人的早餐券發(fā)放（1） 華為、中興公司的早餐券提供專用表格，按入住及離店日期一次性發(fā)放，目的是代替客人簽單的早餐帳單，直接與公司結算。（2） 旅行社的早餐發(fā)放：由領隊或?qū)в?，按入住及離店日期一次性發(fā)放，并請領隊或?qū)в魏炞执_認。對以上兩種一次性發(fā)放的早餐券，前廳部員工須單獨提供餐券發(fā)放表格交審計組，且遇客人提前退房的須及時收回多發(fā)的早餐券。 商務團隊的早餐視同散客一樣手續(xù)發(fā)放。六、 餐應飲部早餐券的使用：1. 餐飲部員工收到餐券后，檢查餐券的有效性（日期、是否涂改） ，至少每 30 分鐘送一次餐券往營業(yè)點收銀處。14 / 2172. 收銀員收到餐券后，核對由審計轉交的前廳部打印的“房包早房間明細表” ，按不同的市場分類在餐券的右上角標注“BG、BI、LG、LI”并分別保管餐券。七、 早餐券的賬務處理：1. 早餐結束后，匯總餐券，營業(yè)點收銀將當日早餐券總數(shù)報餐廳服務員，由餐廳服務員在咖啡廳的固定臺號中輸入早餐券總人數(shù)，收銀員核對無誤后打印賬單，并作斷網(wǎng)掛賬處理2. 夜審在對早餐券的有效性和張數(shù)核對無誤后在 OPERA 作對應的帳務處理： 在對應的假房中將當日實際收到的早餐券對房費和餐廳收入進行調(diào)帳，除團隊的房包早按發(fā)放的餐券數(shù)進行調(diào)整外，其余的都按實際收回的餐券數(shù)進行調(diào)整。 早餐券的發(fā)放工作于 2022 年 7 月 26 日星期二開始執(zhí)行，此辦法為試行辦法。15 / 217深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE規(guī)范酒店的現(xiàn)金管理，確保資金的安全及完整性制度及程序Policy amp。 Procedures一、外幣兌換的原則： 酒店代理兌換外幣的幣種：美元、日元、港幣、英鎊、歐元及美元旅行支票。 酒店兌換外幣的服務對象：只提供入住酒店及在酒店各營業(yè)點消費的客人。 酒店兌換外幣的服務時間：兌換時間為 8：00AM—10：00PM。特殊情況需請示大堂副理而定。 兌換價格：以兌換當日中國人民銀行公布的外匯牌價的中間價為準。牌價來源于兌換當日代辦銀行傳真給酒店的外幣兌換價，兌換員于當天未收到銀行傳真，應及時于相關銀行取得聯(lián)系。制度名稱Title外幣兌換的操作及管理規(guī)定編號Ref. Code FC107執(zhí)行職位Position大堂副理、前臺主管、前臺員工、審計員涉及部門Dept. Concerned RMS； FC政策制定人Prepared By 財務總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經(jīng)理批準HM approval 總經(jīng)理抄送：Report To 房務部16 / 217 酒店兌換外幣的限額：因酒店為外幣兌換代辦點，外幣備用金額度有限，酒店規(guī)定每位客人每天的兌換限額為等值人民幣 元（客人以外幣兌換后的現(xiàn)金作為結賬付款的，不在限額規(guī)定范圍內(nèi)） 。二、外幣兌換的操作程序： 兌換員在進行外幣現(xiàn)今兌換時,要求客人出示相關證件(如:護照、回鄉(xiāng)證、身份證等)和房卡，并登記相應的證件號碼，兌換旅行支票時必須復印客人的護照附在兌換水單后交銀行。 兌換員要仔細辨別外幣的真?zhèn)巍?根據(jù)所兌換的外幣金額,開具兌換水單,要求客人在兌換水單上填寫國籍、護照號碼、并簽名。 兌換員將外幣號碼登記在“兌換水單”上，并將水單上其他內(nèi)容填寫完整。 在“兌換水單”上蓋上代辦點兌換專用印章，經(jīng)辦員在“經(jīng)辦人”處簽章。 當班管理員對外幣和兌換的本金進行審核，審核無誤后，在“審核人”處簽章。將兌換的本幣金額和“兌換水單”的客人聯(lián)一起交給客人，并提醒客人當面辨別真?zhèn)魏颓妩c金額。 將客人交來兌換的外幣附在相應的“兌換水單”銀行聯(lián)上。 每班編制外幣兌換報告，將外幣、水單銀行聯(lián)和外幣兌換報告裝入投款袋，進行獨立投款，要求與酒店營業(yè)款分開登記，并請審計辦公室員工見證。 做好外幣兌換備用金的交接班工作。要求設立交接班登記本，并保留好外幣兌換水單的“代辦點留存”聯(lián)，每班匯總并加計紙帶裝訂在左上角，要求合計數(shù)與登記本當班數(shù)、外幣兌換報告匯總數(shù)三者一致。次日（節(jié)假日順延）上午總出納清點完畢營業(yè)款并到銀行兌換后，由前臺員工憑外幣兌換水單的“代辦點留存”聯(lián)到總出納處領取兌換的人民幣金額。從代辦銀行領用“兌換水單”必需嚴格控制，順序號碼