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北京招商局物業(yè)管理有限公司運作手冊匯編-169-資料下載頁

2025-04-17 08:13本頁面
  

【正文】 . 財務(wù)副經(jīng)理. 在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)物管中心的財務(wù)管理及會計核算工作,負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)會計、出納、收款員的工作。 . 參與制訂公司財務(wù)管理和會計核算相關(guān)制度;負責(zé)組織編制物管中心年度物業(yè)管理費收支預(yù)算,監(jiān)督和分析預(yù)算的執(zhí)行情況;定期編制物業(yè)管理費收支情況表;負責(zé)各種財務(wù)報表的審核與分析。. 負責(zé)匯總、編制各類物業(yè)管理費收費標準測算方案、收支賬目公布方案。. 審核會計憑證、會計報表,檢查會計檔案的管理工作。. 定期組織物管中心各類資產(chǎn)的盤點工作,確保財產(chǎn)的安全完整。. 負責(zé)組織物管中心各種應(yīng)收帳款的催收工作,協(xié)調(diào)與客戶的關(guān)系,解答客戶的詢問。. 審核經(jīng)濟合同、采購計劃。 . 總帳會計. 履行下述()帳務(wù)會計的崗位職責(zé),兼有對出納員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。. 編制、匯總、報送各類公司的對內(nèi)對外財務(wù)報表。. 負責(zé)統(tǒng)計工作、申報納稅工作及相關(guān)涉稅事項的處理。. 編制年度財務(wù)預(yù)算及會計決算,提出財務(wù)報表編制說明。. 負責(zé)會計檔案的歸檔整理工作,包括會計憑證、對內(nèi)對外財務(wù)報表、統(tǒng)計報表、納稅申報表、審計報告等;監(jiān)管對其它所有財務(wù)資料的檔案管理。 . 帳務(wù)會計. 建立會計核算帳套,編制、審核各種原始憑證、填制會計憑證,月(季、年)末帳務(wù)處理,負責(zé)辦理債權(quán)債務(wù)的結(jié)算工作和往來賬項的結(jié)算工作。. 編制各類對外對內(nèi)報表,提出報表編制說明,接待帳務(wù)查詢及審計。. 參與編制年度物管費收支預(yù)算,提出月(季、年)度預(yù)算執(zhí)行分析表并說明原因。. 監(jiān)督、檢查收款員、出納員的各項工作,按月記錄庫存現(xiàn)金及其他庫存有價證券的盤點結(jié)果,保證現(xiàn)金賬、庫相符;按月審核銀行存款日記賬、銀行對賬單、銀行余額調(diào)節(jié)表,保證銀行存款帳、存相符。. 負責(zé)固定資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出、購置、報廢和清理等核算工作,按規(guī)定計提折舊。. 打印電腦會計賬簿(明細賬、分類賬、總賬、核算項目帳),裝訂會計憑證、會計賬簿及會計報告,保管會計檔案。. 提出調(diào)整會計科目、修改公司相關(guān)財務(wù)制度、理順財務(wù)流程的建議。. 完成上級交辦的工作。 . 成本會計. 核查各項資產(chǎn)。記錄資產(chǎn)實際價格、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量水平、產(chǎn)地、供應(yīng)商等其他情況。每月對物資采購進行審核,及時反饋物資使用部門的信息。. 每月與各物管中心庫房核對資產(chǎn)帳實相符情況;檢查庫存明細賬的設(shè)置及登記情況,測算庫存平均成本及最低庫存量;定期清查盤點資產(chǎn),編制季、年末資產(chǎn)盤點表及盤點報告,提出資產(chǎn)盤盈、盤虧、報損的處理意見。 . 對各項成本費用進行審核、跟蹤、分析,每月提出成本分析報告。. 負責(zé)各類經(jīng)濟合同以及財務(wù)各類檔案的管理,包括對合同進行分類、歸檔、保管,跟蹤合同的執(zhí)行。. 檢查各項零星收費情況,不定期到現(xiàn)場稽核。. 完成上級交辦的工作。 . 出納員. 協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。. 負責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。. 負責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。. 負責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:  1). 在進行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時,必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋“收訖”、“付訖”印章?!?2). 超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金?!?3). 嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋“作廢”章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)?!?4). 根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。  5). 每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。  6). 每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符?!?7). 保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務(wù)印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人?!?8). 負責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。. 完成上級交辦的工作。 . 收款員. 每月與物管中心相關(guān)部門核對應(yīng)收客戶各種款項,計算并制作各種應(yīng)收款項帳單,包括物業(yè)管理費、特約服務(wù)費、車位管理費、能源費、電話費、保潔費、管理費押金、代管基金等其他收費項目。. 負責(zé)保管物管中心備用現(xiàn)金;負責(zé)將各項收入及時繳存銀行。. 負責(zé)解答客戶有關(guān)收款問題的各種疑問,協(xié)助物業(yè)部做好應(yīng)收賬款的催收工作,隨時監(jiān)督并反饋客戶繳款情況。. 每月登記客戶收費臺帳、各種應(yīng)收帳款備查賬,按月編制客戶收費匯總表、物管中心收入明細表、應(yīng)收帳款報表及說明,季(年)末編制物管中心收入分析表及說明、客戶應(yīng)收帳款情況分析表及說明、客戶繳費評價表。. 參與編制年度物管費收入預(yù)算,提出預(yù)算初稿,協(xié)助物業(yè)管理相關(guān)計劃統(tǒng)計工作。. 建立、保管客戶信息檔案,保證檔案資料的完整和正確。. 完成上級交辦的工作。 . 操作規(guī)程. 日常會計核算操作規(guī)程. 目的規(guī)范日常會計核算工作。. 范圍適用于所有財務(wù)收支業(yè)務(wù)。. 職責(zé)財務(wù)部會計負責(zé)收支業(yè)務(wù)。. 操作規(guī)程工作流程圖說明記錄1. 整理,審核支出憑單。2. 填寫會計憑證。3. 財務(wù)經(jīng)理(副經(jīng)理)審核會計憑證無誤則過帳,有誤則重新填寫。4. 會計憑證無誤,則過帳。5. 編制會計報告。6. 打印、裝訂憑證及報表,半年打印、裝訂會計帳簿形成會計檔案?!吨С?報銷單》YZZG/BCWF0101《會計憑證》YZZG/BCWF0201《會計報告》YZZG/BCWF0301 . 財務(wù)支出/報銷操作規(guī)程. 目的規(guī)范財務(wù)支出/報銷手續(xù),保證支出合理性。. 范圍適用于所有成本費用的支出。. 職責(zé)財務(wù)部出納員(收款員)負責(zé)執(zhí)行。. 操作規(guī)程工作流程圖說明記錄1. 報銷人填寫《支出/報銷單》并將發(fā)票、《出/入庫單》、《應(yīng)急采購單》、《合同付款單》、簽報等相關(guān)原始單據(jù)作為附件,粘貼在背面。2. 部門負責(zé)人審核支出的真實性,無問題,交到財務(wù)部,如有問題,退回報銷人。3. 出納員對《支出/報銷單》內(nèi)各欄項目及簽字手續(xù)進行審核,無問題交財務(wù)經(jīng)理審核,如有問題,退回報銷人。4. 財務(wù)經(jīng)理以年度預(yù)算為依據(jù)對此支出進行審核,無問題交總經(jīng)理審核,如有問題,退回報銷人。5. 總經(jīng)理對此支出進行審批,無問題,簽字后將“支出/報銷單”轉(zhuǎn)回財務(wù)部。6. 出納員通知報銷人領(lǐng)取報銷款。7. 將“支出/報銷單”交會計記帳。8. 權(quán)限范圍內(nèi)的按上述工作流程。9. 超過權(quán)限再需經(jīng)公司副總和總經(jīng)理簽核后再執(zhí)行。《支出/報銷憑單》YZZG/BCWF0101《合同付款單一覽表》YZZG/BCWF0401《應(yīng)急采購單》 . 業(yè)主/租戶入伙操作規(guī)程. 目的保證業(yè)主/租戶順利入住。. 范圍所有申請入伙的業(yè)主/租戶。. 職責(zé)財務(wù)部收款員具體操作。. 操作規(guī)程工作流程圖說明記錄 財務(wù)部簽收物管部轉(zhuǎn)來的合同及近報。 根據(jù)合同或近報制作《繳款通知書》(空置費和管理費押金)。 《繳款通知書》交物管部送達客戶。 10日內(nèi)收款并開據(jù)發(fā)票。收款后整理合同及近報存檔。注:《繳款通知書》可根據(jù)各物管中心實際情況由各物管中心自行編制,但需報公司財務(wù)部備案。《繳款通知書》 . 入住收費操作規(guī)程. 目的保證物業(yè)管理費的及時入帳。. 范圍所有申請入伙的業(yè)主/租戶。. 職責(zé)財務(wù)部收款員具體操作。. 操作規(guī)程工作流程圖說明記錄1. 接收物管部轉(zhuǎn)來《入住通知單》2. 根據(jù)《入住通知單》制作《繳款通知書》。3. 將《繳款通知書》送物管部交客戶簽收。4. 收款開據(jù)發(fā)票。5. 每日收款情況電話報物管部6. 每周收款情況統(tǒng)計表報物管部7. 每月統(tǒng)計月收款及累計收款情況,作收款率分析各物管中心《入住通知單》《繳款通知書》 02F0101 . 租戶退租操作規(guī)程. 目的保證租戶順利退租。. 范圍所有申請退租的租戶。. 職責(zé)財務(wù)部收款員具體操作。. 操作規(guī)程工作流程圖說明記錄1. 財務(wù)簽收物管部的客戶《退租表》。2. 會計查閱押金情況出納統(tǒng)計欠款情況,計算應(yīng)退款金額3. 在客戶《退租表》上,簽屬財務(wù)部意見4. 將匯簽后的客戶《退租表》交物管部通知客戶辦理退租5. 收齊欠款開發(fā)票,收回已交押金的收據(jù)后退回余款6. 客戶退租后,整理客戶資料封存。各物管中心《退租表》 . 裝修費用操作規(guī)程. 目的保證施工管理費及時入帳。. 范圍所有申請入伙的業(yè)主/租戶。. 職責(zé)財務(wù)部收款員具體操作。. 操作規(guī)程工作流程圖控制說明記錄 客戶持《業(yè)主/租戶裝修申請表》到財務(wù)部交費。 財務(wù)根據(jù)申請表計算應(yīng)收費用。 施工管理費開具正式發(fā)票,施工押金開收據(jù)。 裝修完畢后,客戶持施工押金收據(jù)辦理退款。計算應(yīng)扣除施工期間的相關(guān)費用后退還剩余押金。 整理存檔各物管中心《業(yè)主/租戶裝修申請表》. 管理制度. 固定資產(chǎn)\低值易耗品的核算制度. 根據(jù)各類財產(chǎn)的《入庫單》登記分類明細金額數(shù)量帳。. 根據(jù)各類財產(chǎn)的《出庫單》登記在庫財產(chǎn)減少帳與在用財產(chǎn)增加帳。. 根據(jù)中心內(nèi)部財產(chǎn)轉(zhuǎn)移單,及時登記調(diào)整各部門財產(chǎn)明細帳的有關(guān)數(shù)量、金額。. 按公司規(guī)定辦理各類財產(chǎn)的報廢核銷手續(xù),并做帳務(wù)調(diào)整。. 相關(guān)記錄《出庫單》《入庫單》 . 財務(wù)支出/報銷制度. 出納員嚴格審核報銷單據(jù),檢查各項成本費用支出手續(xù)是否健全、原始單據(jù)的真實性、報銷金額正確性,財務(wù)經(jīng)理依據(jù)年度預(yù)算支出項目認真審核各項支出是否在預(yù)算范圍內(nèi),保證公司資金的安全,有效地降低成本費用。. 各部門報銷人員填寫“支出/報銷憑單”,并將所有原始單據(jù)粘貼在背面,交部門負責(zé)人審核。. 部門負責(zé)人審核此支出的真實性,簽字后轉(zhuǎn)到財務(wù)部。. 出納接收各部門人員遞交的“支出/報銷憑單”,并進行初次審核  1). 《支出/報銷憑單》只用于“發(fā)票”、《出/入庫單》、“簽報”、《采購(應(yīng)急)申請單》、《合同付款單》等報銷手續(xù)齊備時?!?2). 行政性開支(費用、采購)應(yīng)由行政人事部經(jīng)理在“支出/報銷憑單”上簽字認可。  3). 應(yīng)急采購應(yīng)在《支出/報銷憑單》后附有《應(yīng)急采購申請單》,合同付款應(yīng)在《支出/報銷憑單》后附有《合同付款單》,并對照合同付款一覽表,預(yù)算外支出應(yīng)附有獲批準的“簽報”?!?4). 檢查《支出/報銷憑單》內(nèi)各欄項目是否逐一填寫;  5). 報銷人、部門經(jīng)理是否簽字確認;  6). 支票付款應(yīng)在憑單背面注明與所附發(fā)票上公章印章相符的公司全稱、銀行帳號及開戶行代碼,并由填單人簽字確認;  7). 檢查附件中發(fā)票是否寫有抬頭、財務(wù)印章是否清晰可辨、大小寫金額是否正確、背面是否有經(jīng)辦人簽字確認;  8). 《出/入庫單》中列明的項目及金額是否與發(fā)票上一致、各責(zé)任人是否已簽字確認。. 當(dāng)檢查各項報銷手續(xù)齊備、無誤后,出納員在審核人處蓋人名章確認后交財務(wù)經(jīng)理核批,財務(wù)經(jīng)理應(yīng)以年度預(yù)算支出項目為依據(jù),認真審核各項支出是否在預(yù)算范圍內(nèi),以保證公司資金的安全,有效地降低成本費用。. 經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核批后送交總經(jīng)理簽字。. 總經(jīng)理簽字后即可通知報銷人前來領(lǐng)款,領(lǐng)款人在《支出/報銷憑單》內(nèi)領(lǐng)款人處簽字確認,出納員按報銷金額付款,如有預(yù)借款按多退少補的原則進行付款或收回退款,并將保存的借款單退還給報銷人。. 付款后,出納員在《支出/報銷憑單》上蓋人名章及銀行付訖或現(xiàn)金付訖章,以示此項目已付款,并將報銷過的“支出/報銷憑單”交會計記帳。. 相關(guān)表格YZZG/BCWF0101《支出/報銷憑單》 . 記錄表格YZZG/BCWF0101《支出/報銷單》YZZG/BCWF0201《會計憑證》YZZG/BCWF0301《會計報告》YZZG/BCWF0401《合同付款單一覽表》YZZG/BCWF0601《繳款通知書》各物管中心《退租表》各物管中心《入住通知單》各物管中心《業(yè)主/租戶裝修申請表》《應(yīng)急采購單》《出庫單》《入庫單》 3. 品質(zhì)管理部. 組織結(jié)構(gòu)及人員編制 . 管理范圍品質(zhì)管理部是公司綜合管理體系、物業(yè)管理工作的主管部門,對公司提升品牌服務(wù)起著重要的作用。. 按公司的要求做好綜合管理體系文件的編輯、整理、修改工作。. 做好綜合管理體系文件的執(zhí)行、檢查、監(jiān)督、整改工作。. 按照綜合管理體系的要求進行相關(guān)的統(tǒng)計及分析工作,向管理者代表匯報。. 做好綜合管理體系的年度內(nèi)審、第三方審核工作。. 對新拓展的項目進行可行性調(diào)研工作。. 負責(zé)公司級的對客戶公開性文件的核準、存檔工作。. 對各物管中心物管部的工作實施有效的監(jiān)控,并與各物管中心重要客戶建立良好的關(guān)系。. 制定本部門的工作計劃。. 完成總部主管部門交辦的各項工作。. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 . 崗位職責(zé). 品質(zhì)管理部經(jīng)理的職責(zé). 負責(zé)對各單位綜合管理體系運行情況的抽查及評價。. 負責(zé)對與服務(wù)有關(guān)的潛在不合格所制定的預(yù)防措施,進行跟蹤和驗證。. 負責(zé)公司級的對客戶公開性文件進行核準、存檔,對各物管中心物管部進行相關(guān)的協(xié)調(diào)組織工作。. 負責(zé)制定年度綜合管理體系培訓(xùn)計劃并組織實施。. 負責(zé)認證機構(gòu)對公司審核的組織協(xié)調(diào)工作。. 負責(zé)公司綜合管理體系文件編、審、批、控制、內(nèi)審及管理評審等各環(huán)節(jié)的組織協(xié)調(diào)。. 負責(zé)本部門工作計劃的制定及實施。. 承辦本部門有關(guān)對外聯(lián)絡(luò)工作。. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。. 品質(zhì)管理部經(jīng)理助
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