【正文】 第四章 合同的履行第九條 合同簽訂后，項目單位負責(zé)人必須組織工程技術(shù)、財務(wù)等人員進行合同交底，合同交底內(nèi)容：雙方承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)，合同工期、工程質(zhì)量、工程價款的確定、支付、結(jié)算及違約責(zé)任等，并填寫《合同交底記錄》，由被交底人員簽字，使其熟知合同相關(guān)約定，規(guī)范管理行為，確保合同履約。第十條 在合同履行過程中，集團及所屬公司應(yīng)組織有關(guān)人員及時跟蹤各類合同的履約過程，妥善處理好與合同方的關(guān)系，全力規(guī)避違約風(fēng)險及因違約而被提起的訴訟。在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)對方違約，應(yīng)當(dāng)立即查明情況，積極、全面、穩(wěn)妥地收集有關(guān)證據(jù)材料，及時、合理、準(zhǔn)確地與對方交涉違約造成的法律后果等問題，并及時向總公司負責(zé)人匯報。第十一條 合同履行完畢后，各公司應(yīng)組織商定對遺留問題的解決方案和期限。第五章 合同管理第十二條 集團公司依照本《制度》對合同實行二級管理制度、法人委托書制度和合同專用章制度。第十三條 集團公司對分(子)公司負責(zé)人實行法人委托制度，法人受托人主要職責(zé)是：（一）在授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)談判、簽訂合同（法人受托人簽字），不能越權(quán)或推諉；（二）對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責(zé)；（三）對應(yīng)當(dāng)報請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，要辦理申報手續(xù)并提出本人意見；（四）對所簽合同全面履行負責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報，并積極解決問題，控制事態(tài)惡化，對已經(jīng)和可能發(fā)生的合同糾紛負責(zé)處理或協(xié)助有關(guān)部門處理；（五）指定專人保管好本人所簽合同的所有資料，合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交有關(guān)部門或自行裝訂制檔編號以便日后查閱和移交。第十四條 分（子）公司對外簽訂合同所加蓋的印章，一律使用集團公司合同專用章，其它印章一律不準(zhǔn)代替使用。第十五條 分（子）公司必須依照下列要求由專人認真做好合同管理工作。（一）建立合同檔案。合同簽訂2日內(nèi)，必須編號入檔。（二）建立《合同管理臺帳》。所有項目合同，不管大小，必須全部錄入臺賬。（三）建立《合同情況月報表》，月報表應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時、完整。（四）分(子)公司在每月25日前必須將本月合同臺帳電子版及所簽合同、協(xié)議文本（原件）報送集團公司辦公室進行備案。第六章 合同的變更與解除第十六條 在合同履行過程中，如承辦部門收到合同他要求變更、解除合同的通知后，應(yīng)及時與公司各相關(guān)部門溝通，并向合同簽署人請示，經(jīng)請示必須變更、解除的應(yīng)采取書面形式，并約定善后事宜，報請集團公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可簽約變更、解除。第十七條 合同變更、解除除按照合同簽訂的程序辦理外，合同承辦部門應(yīng)將變更、解除合同的各種文件、紀(jì)要、信函等原件報送合同主管部門。 第七章 合同糾紛的處理第十八條 發(fā)生合同糾紛，承辦部門應(yīng)及時向合同簽署人和主管門報告，并收集整理處理合同爭議有關(guān)財務(wù)賬目、有關(guān)違約的證據(jù)材料、雙方來往文件信函等。第十九條 合同他方違反約定或提出履行異議的，承辦部門必須在法定或約定的時間內(nèi)以法定或約定的的方式回復(fù)，重要的信函應(yīng)保留有回執(zhí)備查。第二十條 合同糾紛由承辦部門和合同主管部門共同與對方協(xié)商解決。協(xié)商無效的，經(jīng)公司同意，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)，按合同約定的仲裁部門或人民法院依法處理。第八章 附 則第二十一條 本辦法適用于集團所屬公司及后續(xù)成立的公司。第二十二條 本辦法由集團辦公室負責(zé)解釋，自2015年10月1日起實施。差旅費管理制度為加強和規(guī)范公司差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，特制定本制度。一、 本制度適用于集團公司及所屬各企業(yè)。二、差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費。三、城市間交通費。公務(wù)出差標(biāo)準(zhǔn)為火車硬臥，高鐵/動車二等座，輪船三等艙，飛機（僅限高層管理人員）經(jīng)濟艙，其他工作人員因特殊情況需乘坐飛機的，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。均憑票據(jù)實報銷。四、住宿費標(biāo)準(zhǔn)。出差人員應(yīng)當(dāng)選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。參照吐魯番市相關(guān)規(guī)定，住宿費標(biāo)準(zhǔn)實行限額制度，每人每天區(qū)外480元、區(qū)內(nèi)340元，憑發(fā)票據(jù)實報銷.五、伙食補助費。伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算。本地區(qū)以外出差按每人每天120元標(biāo)準(zhǔn)包干使用，本地區(qū)以內(nèi)出差按每人每天100元標(biāo)準(zhǔn)包干使用。出差到高昌區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，當(dāng)天往返的，按40元標(biāo)準(zhǔn)補助，當(dāng)天不能返回的，按100元標(biāo)準(zhǔn)補助。六、市內(nèi)交通費。單位無法派出服務(wù)車輛的，公務(wù)出差按照每人每天80元標(biāo)準(zhǔn)補助，包干使用，不在報銷其他相關(guān)費用。七、公務(wù)出差應(yīng)由出差人填寫“出差申請單”。一般員工出差須經(jīng)部門經(jīng)理同意，報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門經(jīng)理、分（子）公司經(jīng)理、副總經(jīng)理出差須經(jīng)總經(jīng)理同意，報董事長批準(zhǔn)；總經(jīng)理、董事長出差須經(jīng)國資委同意，報區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。八、工作人員出差結(jié)束后，須在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。住宿費、機票支出等原則上用公務(wù)卡結(jié)算。九、工作人員外出參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支。往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費由所在單位按照規(guī)定報銷。十、駕駛員差費。按每人每月400元標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。本辦法自2015年10月1日起施行。公務(wù)接待管理制度為了加強集團公司經(jīng)費管理，規(guī)范公務(wù)接待工作，杜絕鋪張浪費，提高接待效率，特制訂本制度。一、集團公務(wù)接待實行集中管理、對口接待、申報審批、定點安排的原則，由公司辦公室統(tǒng)一安排。二、一切公務(wù)接待須事先辦理接待申請單，總經(jīng)理和董事長審批后送辦公室，由辦公室根據(jù)來賓情況，協(xié)調(diào)落實就餐陪同人員，具體負責(zé)接待工作。三、公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)公司、董事會研究決定的重大公務(wù)接待，接待標(biāo)準(zhǔn)由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和董事會議決定；接待政府、國資及業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)，按每人每次5060元標(biāo)準(zhǔn)安排用餐（不含酒水），接待用酒標(biāo)準(zhǔn)100元一下；需要接待的一般工作人員，按每人每次3040元標(biāo)準(zhǔn)安排就餐（不含酒水），接待用酒標(biāo)準(zhǔn)80元一下；不管哪級領(lǐng)導(dǎo)，早餐每人一律不得超過20元。四、實行定點接待制度。由公司辦公室統(tǒng)一確定接待地點，除特殊原因由集團主要領(lǐng)導(dǎo)臨時指定的酒店外，一律不準(zhǔn)在指定地點以外的酒店、招待所安排食宿。五、嚴(yán)格執(zhí)行接待規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)事前審批同意的招待費用一律不予報銷。特殊情況，事后須及時補辦手續(xù)。集團公司一般性會議原則上不安排用餐。六、分（子）公司客人因工作需要來吐考察或洽談業(yè)務(wù)，應(yīng)事先通知辦公室，接待標(biāo)準(zhǔn)原則上按集團公司規(guī)定執(zhí)行。接待費用由有關(guān)分（子）公司承擔(dān)。七、公務(wù)接待由公司辦公室在定點酒店辦理接待手續(xù)（辦公室經(jīng)辦人或接待部門負責(zé)人須在酒店費用清單上簽字）。費用結(jié)算實行“兩單一票”對帳制，即公務(wù)接待審批單、定點接待費用清單和發(fā)票核對一致結(jié)算，不一致說明原因后，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可結(jié)算。八、建立公務(wù)接待登記臺賬。所有接待及接待用品由公司辦公室統(tǒng)一辦理，并實行臺帳管理。在接待過程中，一般不贈送禮品，特殊情況須報請董事長同意后，由辦公室統(tǒng)一采購、登記、落實。本制度自2015年10月1日起執(zhí)行。會議管理制度為規(guī)范會議管理，使會議精簡、高效，更好地為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)，特制定本制度。第一條 主要會議類型股東會議集團公司股東定期會議：在當(dāng)年財務(wù)報告形成后召開，具體時間由董事會辦公室負責(zé)通知。會議主要內(nèi)容為審議、決定集團公司的經(jīng)營方針和投資計劃，審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的報告，審議批準(zhǔn)集團公司年度財務(wù)預(yù)算、決算方案，對集團公司重大事項作出決議等，會議由專人負責(zé)記錄并形成會議決議。集團公司股東臨時會議：根據(jù)《章程》需要股東會決定的重大投資方案、對外擔(dān)保等事項，視情況在會議召開七日以前通知全體股東。董事會議集團公司董事會會議每年召開3—4次，原則上每季度一次，特殊情況因工作需要，也可臨時召集。具體時間及議題由董事會辦公室負責(zé)通知。會議主要內(nèi)容確定集團公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案，審議批準(zhǔn)集團公司的機構(gòu)設(shè)置和人事、財務(wù)等重大制度，制訂集團公司的各項管理制度，對集團公司重大事項作出決議等。會議由董事會秘書負責(zé)記錄并形成會議決議。集團公司職工大會集團公司職工大會原則上每年召開兩次，由集團公司董事長或總經(jīng)理主持，集團公司全體員工或職工代表參加，具體時間、地點由辦公室負責(zé)通知。會議內(nèi)容主要由總經(jīng)理就企業(yè)管理中重大決策和發(fā)展規(guī)劃及對員工的考核、獎罰、人事調(diào)整等重大事宜進行安排，并對相關(guān)報告、決議進行表決。會議由專人負責(zé)記錄，并形成會議決議。集團公司辦公會議集團公司辦公會議原則上每月召開一次，董事長或總經(jīng)理也可根據(jù)集團公司及各分、子在經(jīng)營、管理、項目施工中的實際運行情況臨時召集，召開會議的具體時間、地點、與會對象及會議議題由總經(jīng)理確定后，由辦公室負責(zé)落實通知。會議由集團公司董事長或總經(jīng)理主持。會議主要內(nèi)容由董事長或總經(jīng)理根據(jù)集團公司管理運行情況，研究決定集團公司發(fā)展方向、市場定位、人事變動、資金狀況，分、子公司班子安排，重大的管理方案以及研究解決公司運行過程中的重大問題，及各分、子公司、主管部室之間的溝通配合問題，由專人負責(zé)作會議記錄，并根據(jù)情況形成會議決議。財務(wù)工作會議財務(wù)工作會議原則上每季度召開一次，由集團公司董事長或總經(jīng)理主持，具體時間、參加對象由財務(wù)總監(jiān)通知。會議主要內(nèi)容：由總經(jīng)理根據(jù)財務(wù)運作及相應(yīng)的財務(wù)管理情況確定議題，會前由集團公司財務(wù)總監(jiān)通知與會人員及相關(guān)部門作好相應(yīng)準(zhǔn)備。集團公司機關(guān)工作人員工作例會集團公司機關(guān)工作人員工作例會每周一上午10：00召開，會議時間一般不超過半小時。會議主要內(nèi)容為組織學(xué)習(xí)、檢查本周工作并布置下周工作計劃，針對各部門日常管理中出現(xiàn)的問題研究解決方案，提出整改措施，重大事項提交集團公司辦公會議決策。例會形式：⑴機關(guān)全體人員參加。⑵各部門自行組織。⑶機關(guān)各部門負責(zé)人參加。具體由辦公室負責(zé)召開。第二條 會議準(zhǔn)備根據(jù)會議的要求，與會人員及會議服務(wù)人員應(yīng)分別作好有關(guān)準(zhǔn)備工作，包括擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議草案及會場落實、通知與會人員等。第三條 會務(wù)管理參會人員準(zhǔn)時出席并簽到，因故不能參加者須提前向召集人請假。進入會議室前要將手機、小靈通等調(diào)至靜音狀態(tài)，如有重要電話可出去接聽；與會者不許交頭接耳，要注意聽講；如有重要事情需中途離場，須征得召集人同意。發(fā)言者要準(zhǔn)備充分，條理清晰，突出重點，提綱挈領(lǐng)。參會者也應(yīng)做好記錄，特別是對一些需向下傳達的，對今后工作安排的重要結(jié)論、決定要逐字逐句記清楚，以便準(zhǔn)確傳達，同時對于一些要求保密的事宜，任何人不準(zhǔn)向外泄露。討論要圍繞中心議題，杜絕閑扯、跑題現(xiàn)象；保持平和氣氛。 充分發(fā)揚民主、客觀、科學(xué)的精神，作出符合企業(yè)發(fā)展的決定。第四條 形成紀(jì)要會后，辦公室要對會議記錄進行整理，根據(jù)會議的主導(dǎo)精神和結(jié)論，形成會議決議草案，報召集人審閱。經(jīng)召集人審閱、修正、批準(zhǔn)后，在兩日內(nèi)打印、分發(fā)到各有關(guān)部門。第五條 催辦辦公室根據(jù)會議決議中需辦理的事項和時間要求及時催辦、檢查并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。第六條 處罰無故不參加會議的處以100元/次的罰款。對會議精神和決議不傳達的處以300元/次的罰款。對會議精神和決議不執(zhí)行的處以1000元/次的罰款。在督辦部門警告后仍然拒不執(zhí)行會議決議的處以2000元/次的罰款和記過處分，并限期整改，拒不整改者，調(diào)離工作崗位直至辭退。督辦部門督辦不力未對有關(guān)決議進行有效追蹤、檢查，每次對責(zé)任人處以200元罰款。公務(wù)車輛管理制度為加強車輛使用和管理，提高車輛使用效率，確保業(yè)務(wù)工作正常運轉(zhuǎn)，節(jié)省車輛使用開支，結(jié)合公司實際，特制定本制度：一、車輛調(diào)派使用、用油管理、維修管理、車輛管護，統(tǒng)一由集團公司辦公室具體負責(zé)實施。二、調(diào)派車輛的原則是先急后緩，先重要后一般，確保工作順利開展和行車安全。三、關(guān)于車輛使用管理因工作需要用車的，必須做好用車登記手續(xù)，由辦公室調(diào)派車輛；離開市轄區(qū)用車的由單位領(lǐng)導(dǎo)審批，未經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)派的車輛不得擅自出車。單位車輛原則上不外借，特殊情況需外借時，必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)禁私自調(diào)用車輛，私自調(diào)用造成交通事故或經(jīng)濟損失的，一切費用由私自調(diào)用車輛人員或駕駛員本人承擔(dān)，并視其情節(jié)追究責(zé)任。車輛調(diào)派使用時，原則上由專職司機駕駛，專職司機不夠安排時，可安排具有合法駕照的人員駕駛，其他人擅自駕車發(fā)生事故的，一切責(zé)任由其承擔(dān)。專職司機和有合法駕照人員因違反交通規(guī)則由其承擔(dān)責(zé)任發(fā)生事故的，視情節(jié)輕重給予行政處分和經(jīng)濟賠償。出車任務(wù)完成后，車輛一律入庫或在指定地點停放。不按規(guī)定停放，造成損失的，由本車駕駛員負責(zé)賠償。駕駛員必須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)、注意行使安全。因交通事故引起的車輛修理，屬對方責(zé)任，由辦公室向保險公司索賠，屬我方責(zé)任，視肇事情節(jié)輕重而定，情節(jié)較輕的所需費用由當(dāng)事人負擔(dān)50%，情節(jié)較重的，由當(dāng)事人負擔(dān)80100%。四、關(guān)于車輛用油管理市內(nèi)行車加油，原則上持卡到加油站加油，特殊情況經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意才可現(xiàn)金加油。市外行車加油時，須憑蓋有稅務(wù)、加油站單位印章的正式發(fā)票報銷。每月末由辦公室對所有車輛公里數(shù)進行抄錄，核定車輛標(biāo)準(zhǔn)耗油量，結(jié)合實際情況檢查車輛用油量。凡超過核定合理用油量10%的，駕駛員要向辦公室主任作出解釋；超過20%的，要書面說明理由報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，并組織對該車用油情況進行重新核定。五、關(guān)于車輛保養(yǎng)及維修管理車輛需要維修保養(yǎng)，先由司機提出申請，小故障由司機檢查確診，大的故障由二名以上司機會診，能自己處理的故障盡量自己處理，不能處理的，填寫《車輛保養(yǎng)維修申請表》，按程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到定點的維修廠進行處理維修保養(yǎng)。在本轄區(qū)外車輛發(fā)生故障需要維修的，要及時向辦公室報告，根據(jù)實際情況就地維修，但事后必須補填《車輛維修申請表》，按程序呈報審批。