【正文】 第十六條 成品交運單簽收回聯的審核及追責 (一)審核:物料管理科收到成品交運單簽收回聯有下列情況者，應即附有關單據送業(yè)務部門轉客戶補簽: 1末蓋收貨章。 2收貨章模糊不清難以辨認，或非公司名稱全銜。 3其他用途章(如公文專用章)充當收貨章。 (二)追責:物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯尚未收回的，應立即追責，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。 第十七條 運費審核 (一)物料管理科每月接獲承運公司送回的成品交運單簽收回聯、運費明細表及發(fā)票存根，應于5日內審核完畢，送回會計科整理付款。 (二)物料管理科審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。 (三)若成品交運單簽收回聯有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應暫緩支付。 第十八條 成品領用與發(fā)票逾月反應 (一)物料管理科收到領用部門開立的成品領用單經審核無誤后，依其請領數量發(fā)貨。 (二)業(yè)務部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨(制)單、品名規(guī)格、數量、交運地點及原因與對策填立于發(fā)票逾月末開立匯總表一式二份，一份業(yè)務部存，一份送會計科據以核對。 □ 退貨品管理 第十九條運輸的聯絡 物料管理科接到業(yè)務部門送達的成品退貨單應先審查有無注明依據及處理說明，若沒有應將成品退貨單退回業(yè)務部門補充，若有則依成品退貨單上的客戶名稱及承運地址聯絡承運商運回。 第二十條 退貨品的驗收 (一)退貨品運回工廠后，倉運科應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數量填注于成品退貨單上，并經點收人員、質量管理人員簽章后，第一聯存于會計，第二聯迭收貨部門存，第三聯由承運人攜回依此申請費用，第四聯送業(yè)務部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。 (二)物料管理科收到尚無成品退貨單的退貨品時，應立即聯絡業(yè)務部門主管確認無誤后先暫予保管，等收到成品退貨單后再依前款規(guī)定辦理。 第二十一條 退貨品的處理 退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應督促處理部門領回處理。第二十一條 退貨的更正 (一)若退回成品與退貨單記載的退貨品不符時，物料管理科應暫予保管(不人庫)，同時于成品退貨單填注實收情況后，第三聯由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯送回業(yè)務部門處理，第一聯暫存?zhèn)}運科依此督促。 (二)業(yè)務部門查驗退貨品確屬無誤時，應依實退情況更正退貨單送物料管理科辦理銷案。 (三)倘退貨品系屬誤退時，業(yè)務部門應于原開退貨單第四聯注明退貨品不符后，送回物料管理科據以辦理退回客戶，將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在成品交運單注明退換貨不入帳。，本項退回的運費應由客戶負擔。 □ 滯成品管理 第二十三條 滯成品分類、提報 (一)滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位 (如一墊板)固定庫位存放便于管理。 (二)滯成品的發(fā)生原因及代號: 1計劃品: (1)正常品繳庫后滿6個月末銷售或末售完。 (2)正常品繳庫后雖未滿6個月，但有變質的顧慮。 (3)與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫(異常品)。 (4)每批生產所發(fā)生的次級品。 2，訂貨生產 (5)訂單取消時 (6)超制、短碼尾數時。 (7)生產所發(fā)生的次級品。 (8)其他 (9)試制品 (10)銷退重整列為次級。 (11)其他。 (三)物料管理科應于翌月5日前匯總填制滯成品處理月報表，呈主管核簽，第一聯送總經理處理，第二聯自存。 第二十四條 滯成品發(fā)貨 物料管理科于接到業(yè)務部門指定滯成品的訂貨通知單后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦理。 □ 儲存管理 第二十五條 帳務 物料管理科收到成品明細表后，應立即和有關單據核對，如發(fā)現異常應立即辦理更正。 第二十六條 盤點 (一)庫存成品應作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格類別填具成品盤點表會同物料管理科盤點，并按實際盤點數量填人數量欄內。 (二)實施電腦化后，成品盤點表伯電腦制表。 (三)會計科將成品盤點表的盤點數量與帳面數量核對若有差異，即填具盤點異常報告單，并計算其盤點盈虧數及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務部主管研判，擬具改善措施呈總經理核決。 (四)盤盈虧數量經核決后，由物料管理科開立調整單，第二聯送會計部門，第一聯倉運科自存。 第二十七條 消防設備 倉庫內一律嚴禁煙火，物料管理科應于倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設置消防設備，由總務科指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并配合廠區(qū)消防訓練，以提高應對能力。 第二十八條 庫房管理應注意事項 (一)倉庫內應經常維持清潔，并隨時注意通風情況。 (二)易燃品、易爆品或違禁品不得攜人倉庫，物料管理科應隨時注意。 (三)倉庫內不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先報備，并有人專責允許后才可。 (四)物料管理科對所經管的成品庫存及倉運設備應負責安全使用之責，如果破損應立即反映主管并立即委托修護。 (五)未經物料管理科主管核準有關人員不得迸人倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。 (六)物料管理科人員于下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全?！? 附 則第二十九條 實施與修訂本管理準則呈總經理核準后實施，修改時亦同。附件15滯料與滯成品管理制度 □ 總 則 第一條 目的 為有效推動本公司滯存材料及成品的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準則。 第二條 定義 (一)滯料:凡質量(型式、規(guī)格、材質、效能)不合標準，存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少且存量多而有變質顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現狀已不適用需專案處理的材料。 滯存原因分類代號如下: 1銷售預測偏高致儲料過剩(計劃生產原料)。 z訂單取消剩余的材料(訂單生產)。 3工程變更所剩余的材料。 4質量(型式、規(guī)格、材質、效能)不合標準。5倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質。 6用料預算大于實際領用(物料)。 7請購不當。 8試驗材料。 9代客加工余料。 (二)滯成品:凡因質量不合標準、儲存不當變質或制妥后遭客戶取消、超制等因素影響，導致儲存期間超過6個月的成品(次級品超過3個月)，需專案處理。 滯存原因分類代號如下: 1計劃生產 (1)正常品繳庫期間超過6個月末銷售或未售完。 (2)正常品繳庫期間雖末超過6個月但有變質。 (3)與丘常品同規(guī)格因質量或其他特殊因素末能出庫。 (4)每批生產所發(fā)生的次級品儲存期間超過3個月。 2訂單生產 (5)訂單遭客戶取消超過3個月末能轉售或轉售未完。 (6)超制。 (7)生產所發(fā)生的次級品。 3其他 (8)試制品繳庫超過3個月未出庫。 (9)銷貨退回經重整列為次級品。 第三條 遞選滯存處理專人 (一)設適當專業(yè)人員，長期專責處理滯存材料及成品，主管亦負責督促及督導工作。 (二)為強化處理機能，以滯存處理專人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期(至少每月)檢查追究處理結果?！? 工作職責及作業(yè)程序滯料處理工作職責。第四條 各有關部門及處理專人的工(一)物料管理科16個月無異動滯料明細表丫附表132滯料庫存月報表(附表13234)的(二)滯料處理專人1請購案件核對有無滯料可資利用。2運用工作小組的機能追查各項材料作編職責如下:33D的編制。6個月無異動的原因，擬訂處理方式及處理期限。報廢簽呈的辦理。 4留用部分的督促。 5填具滯料發(fā)生及處理結果匯總表丫附表13235)送總經理簽核。 6滯料處理結果報告資料的編印及報告(原則上分上、下半年二次)。 (三)工作小組 原則由營業(yè)、技術、工程、資材、廠務部門指定人員組成，由滯料處理專人為中心定期舉辦檢查會。 滯料處理作業(yè)程序: 第五條 滯料處理依下列的作業(yè)程序辦理 (一)各公司物料管理科每月五日前，應依料庫類別的原物料中最近六個月無異動(異動的依據以配料單及領用單為準)，或異動數量末超過庫存量30%的材料，列出6個月無異動滯料明細表丫附表13233)，一式三聯，送交滯料處理專人。 (二)滯料處理專人接獲6個月無異動滯料表后，應即運用工作小組的機能，追查滯存(6個月無異動)原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經理核準。 1發(fā)生原因欄:依第二條第一項所訂的原因代號填入發(fā)生原因欄，并作具體說明。 2擬處理方式欄:擬處理方式。以A:轉用、B:出售、C:交換、D:拆用、E:報廢等代號填入擬處理方式欄。 處理部門欄:依統(tǒng)一規(guī)定的部門代號填入處理部門欄內。 4具體方案說明欄:具體的處理方案應于具體方案說明欄內予以說明。 (三)資料科接獲6個月無異動滯料表后應立即于材料帳卡注明為滯料及處理方式。 (四)滯料處理專人依6個月無異動滯料表將處理方式屬于出售、交換的部分交由采購處理。 (五)工程部門接獲處理專人送達的滯料處理表后，應立即積極依所擬訂的處理期限予以處理，處理時于處理記錄欄記錄。屆滿期限尚未處理或末處理結案的，應即說明原因并重擬處理方式及處理期限后送處理專人(己處理結案部分亦同時送達)，經處理專人簽注意見并呈總經理核實后送回工程部門繼續(xù)處理。 (六)擬以報廢方式處理部分，應由處理專人依資材管理準則的核決權限簽準報廢，并由物料管理部門根據核準及簽呈開立材料領用單及材料繳庫單繳廢料倉庫。 (七)處理部門未將已屆滿處理期限的滯料處理表送交處理專人時，處理專人應即以催辦單代附表13236)督促。 (八)處理專人于次月10日前提報滯料出售明細表丫附表13237)及滯料發(fā)生及處理結果匯總表呈總經理簽核。 第三節(jié) 滯成品處理工作職責 第六條 各有關部門及處理專人的工作職責如下: (一)物料管理科 1滯成品明細表的填具。 2滯成品的整理:依品名、規(guī)格歸類，與正常品分開堆放明顯標示。并于成品收發(fā)記錄表上加蓋滯存品字樣章，便于識別及處理。 (二)滯戒品處理專人 1運用工作小組的機能追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限。 2處理情況的督促。 3報廢簽呈的辦理。 4滯成品發(fā)生及處理匯總表X的填制。 5滯成品處理結果報告資料的編印及報告。 (三)滯成品處理工作小組 1追查滯存發(fā)生原因。 2與處理專人共同擬訂處理方式及處理期限。 3負責滯存成品質量鑒別及是否可改用(制)的鑒定。附件16供應部門經濟責任制考核表主要考核項目考核標準經濟指標1． 原材料．配套．輔料采購供應進度2． 在制度過程中因報廢發(fā)生缺料，采購供應進度3． 儲備資金占用率按生產間技術準備計劃，按質按量按時供應，對脫期．缺件．無計劃采購造成積壓的扣分在限期內保證供應，提前加分。延期的扣分（特殊情況除外）按財務部門下達指標考核。積極處理積壓物資，壓縮資金占用的加分。指標Ｘ／公里，按177。５％加扣分?；韭氊煟保?物資供應２． 合同管理３． 倉庫管理４． 文明運輸５． 統(tǒng)計報表編制年．季．月物資供應計劃，計劃不周．延期的扣分。做好物資申請和采購工作。漏．誤提出申請手續(xù)，影響及時．對路供應扣分。經過努力，滿足了急需物資加分。敷衍拖延，造成重大影響或采購無著落,又不及時通知申請單位扣分。由于合同不明確，造成不必要糾分，合同執(zhí)行情況記載不清扣分。積壓丟失訂貨合同，影響生產安排與供貨扣分。不及時進行合同分析或管理混亂造成漏洞與損失扣分。有未執(zhí)行合同履行情況報告制度或因忽視檢查合同執(zhí)行情況造成違反合同事件扣分。預防或積極處理合同糾紛為本廠立功或合同法津糾紛取得勝訴加分嚴格或積極處理合同糾紛為本廠立功或合同法律糾紛取得勝訴加分嚴格執(zhí)行物資管理制度，抽查合格率低于１００％扣分。交通安全無故，文明裝卸，發(fā)生事故和不文明裝卸的扣分。交通安全無事故，文明裝卸，發(fā)生事故和不文明裝卸的扣分。按規(guī)定填報名類報表。有差錯的扣分。