02-1xx房地產(chǎn)貨幣資金管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-14 10:36本頁(yè)面
【正文】 單位：元一、籌資收入項(xiàng)目明細(xì)項(xiàng)目合同金額累計(jì)已收本期計(jì)劃收入（一）銀行借款XX銀行……（二）信托借款XX機(jī)構(gòu)……（三）個(gè)人借款XX個(gè)人……（四）承兌匯票XX銀行……合計(jì)二、籌資支出項(xiàng)目明細(xì)項(xiàng)目累計(jì)應(yīng)付總額累計(jì)已付本期計(jì)劃支付（一）銀行借款XX銀行償還本金……償還利息（二）信托借款XX機(jī)構(gòu)償還本金……償還利息（三）個(gè)人借款XX個(gè)人償還本金……償還利息（四）承兌匯票XX銀行償還本金……償還利息合計(jì)編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 附件3：收款收據(jù) （） 賬戶(hù) 年 月 日交款部門(mén)第一聯(lián)摘要人民幣（大寫(xiě)）百十萬(wàn)千百十元角分出納： 記賬： 復(fù)核： 交款人：附件4：請(qǐng) 款 單年 月 日收款單位請(qǐng)款人請(qǐng)款事由請(qǐng)款數(shù)額（大寫(xiě)） ￥備注總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 領(lǐng)款人：附件5：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單附單據(jù) 張 年 月 日 號(hào)金額（大寫(xiě)） ￥經(jīng)辦人 用途說(shuō)明驗(yàn)證人單位主管總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 領(lǐng)款人：附件6： 借 款 單 年 月 日借款部門(mén)姓名簽章借款金額（大寫(xiě)）十萬(wàn)千百十元角分用途部門(mén)批示上級(jí)批示歸還計(jì)劃日期金額日期金額附件7：差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)部門(mén): 年 月 日出差地點(diǎn)及事由: 預(yù)借款: 始發(fā)地日時(shí)日時(shí)到達(dá)地交通工具費(fèi)用項(xiàng)目附件張數(shù)票面金額實(shí)報(bào)金額 住 宿 費(fèi) 長(zhǎng)途交通費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 伙 食 補(bǔ)助 其 他 合 計(jì) 合計(jì)人民幣(大寫(xiě)): 總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)部: 部門(mén)負(fù)責(zé)人: 出差人:附件8：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)記錄冊(cè)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)記錄冊(cè)（每日盤(pán)點(diǎn)，在訂本冊(cè)上記錄）序號(hào)日期賬面金額實(shí)盤(pán)金額差異金額差異原因盤(pán)點(diǎn)人檢查人附件9：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表2014 年 月庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表 盤(pán)點(diǎn)日期：實(shí)有現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)記錄檢查核對(duì)記錄面值張(枚)數(shù)金額項(xiàng)目行次金額100元 盤(pán)點(diǎn)日賬面余額⑴50元 至盤(pán)點(diǎn)日未入賬的收入憑證金額⑵20元 至盤(pán)點(diǎn)日未入賬的付出憑證金額⑶10元 盤(pán)點(diǎn)日賬面應(yīng)有余額⑷=⑴+⑵⑶5元 盤(pán)點(diǎn)日實(shí)有現(xiàn)金余額⑸2元 盤(pán)點(diǎn)日應(yīng)有余額與實(shí)際余額差異⑹=⑷⑸1元 差異原因： 5角 2角 1角 追溯調(diào)整報(bào)表日至盤(pán)點(diǎn)日現(xiàn)金收入總額⑺ 報(bào)表日至盤(pán)點(diǎn)日現(xiàn)金付出總額⑻ 報(bào)表日庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)有余額⑼=⑷⑺+⑻ 報(bào)表日賬面匯率⑽ 報(bào)表日余額折合本位幣金額（11） 本位幣合計(jì) 合計(jì) 編制人： 復(fù)核人：附件銀行存款余額調(diào)節(jié)表2014 年 月銀行存款余額調(diào)節(jié)表（單位：元） 編制日期：開(kāi)戶(hù)行： 銀行賬號(hào)：項(xiàng) 目金 額說(shuō)明銀行對(duì)賬單余額 加：企業(yè)已收，銀行尚未入賬金額 其中： 減：企業(yè)已付，銀行尚未入賬金額 其中： 調(diào)整后銀行對(duì)賬單余額 企業(yè)銀行存款日記賬余額 加：銀行已收，企業(yè)尚未入賬金額 其中： 減：銀行已付，企業(yè)尚未入賬金額 其中： 調(diào)整后企業(yè)銀行存款日記賬余額 編制人 ： 審核人：附件11：銀行票據(jù)登記簿（XX銀行 銀行現(xiàn)金支票）登記簿購(gòu)買(mǎi)日期票據(jù)號(hào)碼購(gòu)買(mǎi)人保管人領(lǐng)用日期金額限額用途批準(zhǔn)人簽發(fā)人領(lǐng)用人備注（銀行現(xiàn)金支票）登記簿開(kāi)戶(hù)行購(gòu)買(mǎi)日期票據(jù)起止號(hào)碼購(gòu)買(mǎi)人簽字接收人簽字領(lǐng)用日期領(lǐng)用人備注資金流量收支表（見(jiàn)附件1），并編制資金預(yù)算執(zhí)行分析表（見(jiàn)附件2）。附件1：XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司資金流量日?qǐng)?bào)表摘要前日余額本日收入本日支出本日余額現(xiàn)金銀行賬號(hào)1銀行賬號(hào)2銀行賬號(hào)3附件2：XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司資金預(yù)算執(zhí)行情況分析表預(yù)算金額實(shí)際支出實(shí)際/預(yù)算說(shuō)明部門(mén)1部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)4合計(jì)附件3：XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 請(qǐng) 款 單 年 月 日第 號(hào)收款單位名稱(chēng)： 請(qǐng)款人： 請(qǐng)款事由： 請(qǐng)款數(shù)額（大寫(xiě)）：?。渥ⅲ骸「郊?：XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司票據(jù)購(gòu)買(mǎi)登記簿開(kāi)戶(hù)行購(gòu)買(mǎi)日期票據(jù)起止號(hào)碼購(gòu)買(mǎi)人簽字接收人簽字領(lǐng)用日期領(lǐng)用人備注附件5：XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司票據(jù)使用登記簿簽發(fā)日期開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)票據(jù)號(hào)碼金額限額用途批準(zhǔn)人簽發(fā)人領(lǐng)用人備注附件6：XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司用印單編號(hào)西奧（印）2014第 號(hào)日期用印人所屬部門(mén)用印事由部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)
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