【正文】 銀行匯票號碼：XX號、金額；……銀行本票號碼：XX號、金額；2……銀行承兌匯票號碼：XX號、金額；2…………三、銀行印鑒數(shù)量（枚）說明法人名章現(xiàn)金收訖章現(xiàn)金付訖章……四、賬冊、登記簿、憑證數(shù)量（冊）說明現(xiàn)金日記賬2014年110月銀行日記賬2014年110月現(xiàn)金盤點登記冊2014年110月現(xiàn)金盤點表2014年110月銀行對賬單XX銀行2014年110月1冊，XX銀行2014年110月1冊……銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行票據(jù)登記簿銀行票據(jù)盤點登記冊、……五、實物數(shù)量（個）說明支票密碼器UKEY網(wǎng)銀密碼已告知保險柜鑰匙密碼已告知六、其他數(shù)量 說明以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤、交接完畢。第十三章 附則第五十一條 本制度由公司財務(wù)部擬定，并負責解釋和修改。重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。第十二章 監(jiān)督檢查第四十八條 公司應(yīng)當建立對貨幣資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機構(gòu)或人員的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。第四十六條 編制程序（一）出納員每日將本日現(xiàn)金、銀行存款收支金額紀錄完畢，結(jié)出日記賬余額。（二）操作崗位和審核崗位各自網(wǎng)銀設(shè)備和密碼，并相互保密?，F(xiàn)金盤點中發(fā)現(xiàn)差錯的，應(yīng)及時查明原因，出現(xiàn)重大問題的，應(yīng)及時向公司總經(jīng)理報告。辦理票據(jù)或收到票據(jù)后，出納員在銀行票據(jù)登記簿上逐一詳細登記票據(jù)類型、出票日期、出票銀行、金額或限額，并復(fù)印票據(jù)留存。購回支票后，出納員按照空白轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票的票號在銀行票據(jù)登記簿上逐一登記。（三）財務(wù)部經(jīng)理對每一個銀行賬戶進行逐步審核，確認無誤后在銀行存款余額調(diào)節(jié)表上簽字存檔。第三十條 銀行印鑒管理（一）公司銀行預(yù)留印鑒為財務(wù)專用章和法人章?？偨?jīng)理審批通過后，出納員按照銀行的規(guī)定，辦理相關(guān)開立、變更、撤銷等手續(xù)?，F(xiàn)金盤點中發(fā)現(xiàn)差錯的，應(yīng)及時查明原因，出現(xiàn)重大問題的，應(yīng)及時向公司總經(jīng)理報告。（二）公司支付現(xiàn)金按照規(guī)定程序執(zhí)行，不得白條抵庫、以收抵支。公司可以根據(jù)實際情況對現(xiàn)金庫存限額進行調(diào)整。出納員提取現(xiàn)金后，放入保險柜保存，登記現(xiàn)金日記賬，將支票存根和銀行回單交會計進行賬務(wù)處理。（三）出納員將銀行票據(jù)交予領(lǐng)用人，領(lǐng)用人應(yīng)在銀行票據(jù)登記簿上簽字。財務(wù)部經(jīng)理審核無誤的，在支票上加蓋財務(wù)印鑒?，F(xiàn)金付款后，出納員在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章，登記現(xiàn)金日記賬后將付款憑證交會計進行賬務(wù)處理。財務(wù)部經(jīng)理對資金支付進行審核，審核內(nèi)容包括資金支付申請及應(yīng)附單據(jù)和憑證是否齊全、真實，是否符合公司或合同支付規(guī)定，是否符合資金計劃，前置審核是否完成，金額計算是否準確，支付方式、支付單位或人員是否妥當，現(xiàn)金支付的是否符合現(xiàn)金使用范圍等。第五章 資金支付程序第十七條 公司各部門應(yīng)當按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。（二）收款收據(jù)的要求公司收款收據(jù)應(yīng)連續(xù)編號，出納員應(yīng)嚴格按照已有編號順序開具，不得跳號。（四）出納員收取銀行票據(jù)后，應(yīng)及時將銀行票據(jù)提交銀行兌付或貼現(xiàn)手續(xù)，不得超過票據(jù)有效期。（三）鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)?、金額無誤后，立即將現(xiàn)金放入保險柜保存，向交款人開立收款收據(jù)（附件3）。（二）公司資金收款項目主要包括：現(xiàn)金收款、POS機刷卡收款、銀行票據(jù)收款、銀行轉(zhuǎn)賬收款等。年度資金計劃作為全面預(yù)算管理內(nèi)容的一部分，其制定和審批可參照《全面預(yù)算管理制度》執(zhí)行。第五條 公司應(yīng)當配備具備相應(yīng)專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗的合格人員，分別擔任貨幣資金業(yè)務(wù)的各個職務(wù)，辦理貨幣資金業(yè)務(wù)辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，客觀公正，不斷提高會計業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。（三）財務(wù)部經(jīng)理：負責領(lǐng)導(dǎo)、組織公司的貨幣資金管理、核算工作，擬定資金管理和核算辦法，保管財務(wù)印章，對貨幣資金管理活動進行監(jiān)督、審核。第二條 本制度適用于公司所有貨幣資金的管理，包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金以及銀行票據(jù)等。出納員不得兼任稽核、會計檔案保管，除登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬外，不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。接方按照交接清單進行清點、查收移交物品。第三章 資金計劃第七條 公司應(yīng)當編制資金預(yù)算，資金預(yù)算包括年度計劃、月度計劃（附近2）。 公司各單位、部門應(yīng)嚴格按照資金使用計劃支付資金，計劃外資金原則上不得支付。第十二條 現(xiàn)金收款（一）各項現(xiàn)金收款，應(yīng)由交款人直接繳納給公司財務(wù)部出納員，公司其他人員一律不得收取現(xiàn)金，特殊情況下應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準。對金額較大或有疑問的票據(jù)，應(yīng)向簽發(fā)單位開戶行進行核實。第十六條 開立收據(jù)（一）開立收款收據(jù)的情況現(xiàn)金收款、POS機收款、收到銀行票據(jù)后，出納員應(yīng)開立收款收據(jù)。出納員與交款人在收款收據(jù)上簽字確認后，提交財務(wù)部經(jīng)理審核。借款單用于員工個人出差借款、備用金借款、臨時采購借款等支出。出納員檢查無誤的，應(yīng)按規(guī)定的付款方式辦理支付手續(xù)。公司在職人員（特別是財務(wù)人員），不能為任何外單位代領(lǐng)現(xiàn)金。財務(wù)部經(jīng)理同意后，辦理票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓手續(xù)。（四）出納員在付款憑證上加蓋“銀行付訖”章，并及時取得銀行支付憑證，登記銀行日記賬后將付款憑證及銀行回單交會計進行賬務(wù)處理。第二十三條 現(xiàn)金庫存限額公司核定的現(xiàn)金庫存限額為20000元。第二十五條 現(xiàn)金使用范圍公司只能在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職工工資、津貼；（二）個人勞務(wù)報酬；（三）頒發(fā)給個人的各種獎金；（四）各種勞保，福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；（五）向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款；（六）出差人員必須隨身攜帶的差旅費；（七）1000元以下的零星支出；（八）國家有關(guān)部門規(guī)定的其他支出。財務(wù)部經(jīng)理每周至少一次對現(xiàn)金日盤點情況進行檢查，在現(xiàn)金盤點記錄冊(附件8)中簽字確認。出納員填制銀行賬戶開立、變更、撤銷的申請表。一切銀行賬戶都應(yīng)納入賬內(nèi)核算，禁止賬外使用銀行賬戶。（二）出納員人員應(yīng)該逐筆序時登記銀行存款日記賬，每日終了結(jié)出余額。清查盤點和核對程序按照現(xiàn)金和銀行存款的相關(guān)管理程序執(zhí)行。出納員不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準無理拒付，不準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓無債權(quán)債務(wù)或真實交易的票據(jù)。財務(wù)部經(jīng)理每周至少一次對銀行票據(jù)盤點情況進行檢查，在銀行票據(jù)盤點記錄冊中簽字確認。第十章 網(wǎng)銀管理第四十一條 開辦開辦網(wǎng)上銀行時，出納員根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向財務(wù)經(jīng)理提出申請，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，與承辦銀行簽訂網(wǎng)上銀行操作協(xié)議，明確雙方在資金安全方面的責任和義務(wù)、交易范圍等。第四十四條 網(wǎng)銀付款按照第五章規(guī)定程序執(zhí)行。第四十七條 編制時限（一）資金日報應(yīng)在第二天9:30前編制完成。（三）貨幣資金授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況。（八）貨幣資金收入、支出是否取得合理、合法的憑據(jù)等。其他貨幣資金賬面金額XX元，實存相符。 移交人: 接管人: 監(jiān)交人: XX公司 (財務(wù)章) 交接日期： 41 / 41附件21：公司資金計劃匯總表公司資金計劃匯總表期間: 單位：元序號項目名稱 本期計劃收款 本期計劃付款經(jīng)營收入投資收入籌資收入小計經(jīng)營支出投資支出籌資支出小計1項目12項目23……456公司總部合計序號部門名稱 本月計劃收款本月計劃付款經(jīng)營收入投資收入籌資收入小計經(jīng)營支出投資支出籌資支出小計1項目部12項目部23……4職能部門5……6工程部合計1期初資金余額2本期收入資金3本期支付資金4期末資金余額匯總?cè)耍? 審核人： 批準人：附件22：公司經(jīng)營收入計劃明細表經(jīng)營收入計劃明細表填報部門： 項目名稱： 計劃期間： 單位：元一、房屋銷售收入序號樓盤房號面積房屋單價銷售金額狀態(tài)累計已收金額本期計劃收款備注二、物業(yè)服務(wù)收入序號項目房號面積物業(yè)單價本月應(yīng)收金額狀態(tài)前期累計應(yīng)收未收金額本期計劃收款備注三、物業(yè)出租收入序號項目房號面積出租單價本月應(yīng)收金額狀態(tài)前期累計應(yīng)收未收金額本期計劃收款備注四、其他經(jīng)營收入序號項目總金額狀態(tài)累計已收金額本期計劃收款備注合計編制人： 審核人： 批準人： 附件23：公司經(jīng)營支出計劃明細表公司經(jīng)營支出計劃明細表填報部門： 項目名稱： 計劃期間： 單位：元序號成本項目(合同項目）目標成本合同單位合同編號合同總