奔騰企業(yè)集團(tuán)(家用電器)貨幣資金管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 附表 ： 表 1 收款收據(jù) 表 2 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 表 3 現(xiàn)金盤點(diǎn)表 表 4 票據(jù)傳遞登記表 表 5 關(guān)于票據(jù)郵寄的委托函 表 6 承兌匯票備查簿 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司貨幣資金管理制度 (20xxA版 ) 共 13 頁 第 9 頁 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司 收 款 收 據(jù) 年 月 日 編號 00001 繳 款 單 位 （或姓名） 繳 款 人 簽 名 摘 要 金 額 （大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管： 會計： 出納： 注：一式四份 存根、 收據(jù)、 記帳、出納 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 年 月 日 項 目 金 額 項 目 金 額 公司銀行存款面余額 加：銀行代收 減：銀行代付 銀行對賬單余額 加：企業(yè)已收銀行未收 減：企業(yè)已付銀行未付 調(diào)節(jié)后的存款余額 調(diào)節(jié)后的存款余額 核算經(jīng)理： 制單 ： 編制日期： 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司貨幣資金管理制度 (20xxA版 ) 共 13 頁 第 10 頁 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司現(xiàn)金盤點(diǎn)表 年 月 日 單位：元 面 額 人民幣 美元 港元 元 張（枚） 金 額 張（枚） 金 額 張（枚） 金 額 張（枚） 金 額 1000元 500 元 100 元 50 元 20 元 10 元 5 元 2 元 1 元 元 元 元 元 元 元 合 計 報表日賬面余額 人民幣 美元 港元 元 差異 原因 分析 追溯至報表賬面結(jié)存金額 報表日至查賬日 的現(xiàn)金付出總額（＋） 報表日至查賬日的現(xiàn)金收入總額（－） 報表日庫存現(xiàn)金應(yīng)有余額 報表日賬面匯率 本位幣合計 本位幣合計 盤點(diǎn)人： 監(jiān)盤人： 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司貨幣資金管理制度 (20xxA版 ) 共 13 頁 第 11 頁 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司 票 據(jù) 傳 遞 登 記 表 票據(jù)種類 票號 付 款 人 收 款 人 面額 接收人 簽 名 接收時間 注 :票據(jù)種類是指銀行匯票、信匯、銀行本票、銀行承兌匯票。 第八條 其他貨幣資金的管理： （一）其他貨幣資金在本制度中視同現(xiàn)金，取得票據(jù)、貼現(xiàn)票據(jù)、轉(zhuǎn)讓
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