月度資金計(jì)劃制定流程說明-資料下載頁
2025-10-18 08:30本頁面
【導(dǎo)讀】流程目的規(guī)范集團(tuán)月度資金計(jì)劃的制定，提高月度資金計(jì)劃制定的科學(xué)性。形成集團(tuán)公司總體月度資金計(jì)劃，并進(jìn)行資金平衡，確定每月資金余缺情況；確，按照規(guī)定的格式填列規(guī)范；總經(jīng)理審核確認(rèn)；整，合理判斷，符合預(yù)算指標(biāo)；算10%的予以重點(diǎn)關(guān)注，查明原因；預(yù)算80%的部門予以提醒；規(guī)范性和科學(xué)合理性；資源的投入更趨合理。計(jì)劃的協(xié)調(diào)一致性提出要求。算外擁有審批權(quán)；綜合評估其必要性；
【正文】 15 保險(xiǎn)費(fèi) 16 停車過橋費(fèi)等 17 資料費(fèi) 18 制裝費(fèi) 19 董事長經(jīng)費(fèi) 20 低值易耗品支出 21 物業(yè)、保潔、綠化費(fèi) 22 水電費(fèi) 23 維修費(fèi) 24 顧問、訴訟費(fèi) 25 抵押、登記費(fèi) 26 租賃費(fèi) 27 其 他 28 29 30 費(fèi)用合計(jì) 0 0 0 注：每月 20日前上報(bào) 部門 /單位負(fù)責(zé)人： (如果是單位 ) 財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人： 制表： 附 件 5： _月份資產(chǎn)購置計(jì)劃明細(xì)表 編制 部門 /單位 ： 年 月 日 單位：萬元 序號 資產(chǎn)名稱 本月計(jì)劃 備注 1 一、 2 二、 3 三、 4 四、 5 五、 6 六、 7 七、 8 八、 9 10 11 12 13 14 15 合計(jì) 注：每月 20日前上報(bào) 集團(tuán)行政部部門負(fù)責(zé)人： 制表： 附 件 6： _ _ 月份資金收支計(jì)劃匯總表 編制單位： 年 月 日 單位：萬元 序號 資金項(xiàng)目 上月計(jì)劃 上月執(zhí)行 本月計(jì)劃 備注 1 一、本期資金收入計(jì)劃 2 3 4 5 6 7 8 本期資金收入合計(jì) 9 二、本期資金支出計(jì)劃 10 11 12 13 14 15 16 本期資金支出合計(jì) 17 三、本期資金凈收支 集團(tuán)總經(jīng)理： 集團(tuán)戰(zhàn)略營運(yùn)主管副總： 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總： 財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人： 制表：
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