月度資金計劃制定流程說明(編輯修改稿)
2024-12-02 08:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 其他業(yè)務） 4. 月度 日常費用 計劃 明細表 5. 月度 資產(chǎn)購置 計劃 明細表 6. 月度資金 收支 計劃 匯總表 附 件 1： _月份資金收入計 劃明細表 編制單位： 年 月 日 單位：萬元 序號 資金項目 單位 名稱 截止上月末應收款 本月應收款 上月執(zhí)行 本月計劃收款 截止本月末應收款 備注 收入項目 產(chǎn)品種類 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑹ ⑺ ⑻ =⑶ +⑷ ⑺ 1 一、 2 二、 3 三、 4 四、 5 五、 6 六、 7 七、 8 八、 9 10 11 12 合計 注：每月 20 日前上報 部門 /單位負責人 ： (如果是單位 ) 財務 負責人： 制表： 附 件 2： 月份 資 金支出計劃明細表 （地產(chǎn)業(yè)務） 編制單位： 年 月 單位：萬元 序號 單位項目 款項內(nèi)容 合同額 付款比例 投資完成額 備注 截止上年末累計 上月實際 本年累計 開工至上月末累計 欠款額 計劃付 款 進度 付款 進度 付款 進度 付款 進度 合同控制線 付款 1 2 3 4 5 6 7 8
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