月度資金計劃制定流程說明(已修改)
2025-11-07 08:30 本頁面
【正文】 流程名稱 月度資金計劃 制定 流程 流程編號 主負責(zé)部門 財務(wù) 部 總負責(zé)人 編制者 最后更新日期 月 度 資 金 計 劃 制 定 流 程集 團 總 部 各 部 門集 團 下 屬 單 位集 團 財 務(wù) 部集 團 財 務(wù) 副 總集 團 戰(zhàn) 略 營 運 主管 副 總集 團 總 經(jīng) 理集 團 董 事 會YYNYYN開 始1 、 編 制 月 度 資 金建 議 計 劃3 、 審 核5 、 審 批月 度 資 金 計 劃初 稿2 、 匯 總 平 衡 ， 編制 月 度 資 金 計 劃結(jié) 束6 、 定 稿 后 形 成 月度 資 金 計 劃 ， 下 發(fā)月 度 資 金 計 劃終 稿月 度 資 金 建 議 計 劃4 、 審 核 或 權(quán) 限范 圍 內(nèi) 審 批YN 月度資金計劃 制定 流程圖說明 流程目的 規(guī)范 集團 月度資金計劃 的 制定 ，提高 月度資金 計劃制定的科學(xué)性 。 適用范圍 本流程適用于 整個 集團 （含下屬單位） 月度資金計劃 的 制定 工作 。 職責(zé)劃分 1. 集團財務(wù)部 是集團月度資金計劃 制定 的 歸口管理 部門 ， 對各部門、 單位 的月度資金計劃進行收集匯總，形成集團公司總體月度資金計劃，并進行資金平衡，確定每月資金余缺情況 ； 2. 集 團各部門及下屬單位 按 集團 財務(wù)部要求上報資金計劃。 流程說明 1. 財務(wù)部根據(jù)年度預(yù)算方案 組織 編制月度資金計劃 ； 2. 審核審批 人 因 故不能履行簽字職責(zé)時（如出差） ， 可根據(jù)需要進行必要授權(quán) 。 任務(wù)名稱 節(jié)點 工作內(nèi)容 工作標準 時限 相關(guān)資料 /支持表單 編制月度資金建議計劃 1 根據(jù)本部門、 單位 的業(yè)務(wù)情況編制本部門、 單位 的下 一 月度資金收支情況表，并上報集團公司 。 1. 編制基礎(chǔ)確定，推算合理，數(shù)據(jù)計算準確， 按照規(guī)定的格式 填列規(guī)范 ； 2. 經(jīng)集團總部 /下屬 單位 負責(zé)人 及分管副總經(jīng)理 審核確認 ； 3. 在 每月 20 日前 報集團財務(wù)部 。 / 月度資 金建議計劃 （見附件 15） 匯總平衡，編制月度資金計劃 2 財務(wù)部負責(zé)收集各部門、 單位 月度資金計劃，并進行分類匯總， 對當期集團的基金流量情況進行分析評價，判斷當期的資金缺口或余額情況， 編制集團 月度資金計劃 。 1. 數(shù)據(jù)計算準確， 綜合考慮， 匯總 全面 完整， 合理判斷， 符合預(yù)算指標 ； 2. 財務(wù)
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