【正文】 部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標挖溝及回填苗木采購大棚構(gòu)件√√鐵絲√√農(nóng)家肥水泥架√√輔助材料第八章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置一?組織機構(gòu)理事會是專業(yè)合作社的最高權(quán)力機構(gòu),決定專業(yè)合作社的一切重大事宜,監(jiān)督專業(yè)合作社管理機構(gòu)的經(jīng)營和管理工作?專業(yè)合作社設有現(xiàn)代企業(yè)管理機構(gòu),由生產(chǎn)?市場?財務和人力資源四個職能部門組成?每個部門有一名負責人,實行理事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制,機構(gòu)本著合理?精干?高效的原則?在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下,各部門領(lǐng)導各負其責,責權(quán)利分明?總經(jīng)理人力資源生產(chǎn)部市場銷售財務葡萄基地保鮮儲存基地圖111 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖二? 勞動定員及經(jīng)營管理(一)勞動定員本專業(yè)合作社現(xiàn)有員工30人,其中管理人員5人,技術(shù)人員5人,工人20人,季節(jié)性臨時工100人?(二)經(jīng)營管理1?經(jīng)營管理模式企業(yè)通過采取“正確引導?農(nóng)戶協(xié)助?市場動作”等措施,加強對農(nóng)戶的種植技術(shù)的傳授,調(diào)動農(nóng)戶種植葡萄的積極性,通過無償?shù)姆N苗的支助,改變農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營模式?通過產(chǎn)品的品牌效應帶動一方農(nóng)戶脫貧致富?項目擴建后,在管理體制上,實行管理模式企業(yè)化,管理手段現(xiàn)代化,管理措施科學化?經(jīng)營管理采取風險共擔的方式?確立各部門目標,發(fā)展的規(guī)模?管理標準?資金?物資使用標準由專業(yè)合作社統(tǒng)一制定,確保企業(yè)經(jīng)營管理的科學化和規(guī)范化?并通過加強企業(yè)經(jīng)營管理,充分發(fā)揮基地的帶動作用,掀起廣大農(nóng)戶規(guī)范化種植葡萄的積極性?2?經(jīng)營管理措施專業(yè)合作社建立完善的現(xiàn)代化管理體系,實行總經(jīng)理領(lǐng)導下的逐級分工責任制,各部門職能分明,責權(quán)統(tǒng)一?1?工程管理:成立工程指揮部,確保工程質(zhì)量和工程進度,并派專業(yè)工程技術(shù)人員嚴格按設計標準對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督管理?2?生產(chǎn)管理:專業(yè)合作社已有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗,摸索出一套適合當?shù)仄咸逊N植的技術(shù)和管理經(jīng)驗?特別是近幾年來,致力于美夏系列葡萄的種植和研究,積累了豐厚的生產(chǎn)經(jīng)驗?3?財務管理措施:項目建設資金由專業(yè)合作社統(tǒng)一管理,并單獨立帳?單獨管理,?？顚Ｓ?完工后由項目主管部門進行竣工驗收?4?銷售管理措施:專業(yè)合作社根據(jù)產(chǎn)品的市場份額,劃分銷售區(qū)域,落實銷售任務與指標,定額包干?建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激勵與制約機制?并根據(jù)市場變化及時調(diào)整營銷策略?第九章 投資估算與資金籌措方案一?投資概算依據(jù)及方法(一)投資概算依據(jù)本項目建設投資根據(jù)建筑設計方案,相關(guān)圖紙,及安徽省農(nóng)業(yè)工程預算相關(guān)定額及取費標準進行估算?項目投資估算參考的文件:1?《2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》及編制的有關(guān)要求。2?《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱》和《2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要》的通知。3?建筑工程費用以現(xiàn)行建筑工程費用標準及費率為依據(jù)。設備工程材料價格以市場價格或信息價并參考供應商報價情況估算?4?國內(nèi)設備購置費依據(jù)現(xiàn)行市場價格及廠家詢價,設備運雜費?安裝工程費按概算指標,建筑工程費依據(jù)吉林省建筑工程預算定額。5?其他費用根據(jù)概算指標估算?(二)編制方法1?建筑工程及安裝工程費用按綜合指標法并參考近期完工的同類項目工程造價進行估算?2?設備購置費按項目建設單位提供的資料進行估算?3?工程建設其它費用按照安徽省工程建設其它費用定額計算?其中土地費用按項目建設單位提供的征地價格計算。其他相關(guān)費用按國家最新的計算標準計算?4?預備費用按工程費用與工程其它費用之和的8%計算?5?%的年利率計算?6?本項目流動資金為企業(yè)進行正常生產(chǎn)運營,用于購買原材料?燃料,支付工資及其它經(jīng)營費用等所需要的周轉(zhuǎn)資金,采用分項詳細估算法估算?7?估算資產(chǎn)投資總額資產(chǎn)投資總額由建設投資?建設期利息和流動資金組成,在可行性研究報告中要分別估算,并匯總為資產(chǎn)投資總額?二?投資概算(一)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資1627萬元,詳見附表81?82?83《固定資產(chǎn)投資估算表》?1?日光大棚投資估算該項目日光大棚全部為裝配式鍍鋅鋼管聯(lián)體大棚,東西走向506米一棚,南部走向24棚為一管理小區(qū),管理小區(qū)與管理小區(qū)之間設3米寬水泥道路,全園共20個小區(qū),建成506米標準日光裝配式鍍鋅鋼管聯(lián)體大棚480棚,實際投資1405萬元?見表81GP832熱鍍鋅鋼管塑料大棚明細表表81 報價基準:6m50m序號名 稱規(guī) 格材 質(zhì)單位數(shù)量單價(不含稅)金 額1棚管(拱管)Φ32*6m*熱浸鍍支202 2棚管接頭Φ36*30*(參考值)熱浸鍍只101 3縱拉管(大小頭?有眼)Φ32*6m*(80m)熱浸鍍米80 Φ25*6m*(160m)熱浸鍍米160 Φ25*6m*(80m)熱浸鍍米80 4斜拉撐Φ32*6m*熱浸鍍支8 5米字撐Φ25*熱浸鍍支66 6水平拉桿Φ25*熱浸鍍支33 7卡槽鋁合金米350 8卡槽雙接頭(連接片)鋁合金片88 9卡簧(包塑)高強度鋼絲包塑米350 10管槽固定器Φ32?熱浸鍍付/3件420 11鋼絲夾(壓頂簧)配套熱浸鍍只606 12固定夾圈(夾箍)配套熱鍍板只50 13棚門(移門)(方管20*30)熱浸鍍扇3 14棚管直管(門頭管)(方管40*40)熱浸鍍支4 Φ32*熱浸鍍支4 Φ32*熱浸鍍支4 15U型卡配套熱浸鍍只24 16拉桿護套配套聚乙烯只8 17螺絲螺母配套熱浸鍍套1 18搖桿(大小頭?有眼)Φ25*5m*(*160m)熱浸鍍支32 19搖膜機構(gòu)操作輕巧,簡便自選2 20塑料夾(壓膜卡)配套二道鋼絲只200 21壓膜線抗拉伸強度大?施工簡便?耐老化聚乙烯米/捆3 22地勾(羅旋樁)h=50cm?Φ12*熱浸鍍只200 23薄膜10絲*12m(米數(shù)為參考值)聚乙烯無滴水膜平方1172 24防蟲網(wǎng)孔徑:40目聚乙烯平方192 25人工費(安裝費) 平方640 26運費+卸貨費 平方640 27稅 平方640 28利潤 平方640 總金額 2??表8—2 工程項目組成一覽表 金額:萬元工 程 類 別工 程 名 稱規(guī) 模棟數(shù)結(jié)構(gòu)金額1?主要建筑物辦公用房200m21磚混16倉庫200m21162?輔助工程保鮮庫1000m21半地下50選果間500m21磚混40配電室30m21磚混1職工宿舍200m21磚混16深水井及配套120m110水電?道路?溝渠9500m210圍擋1340m5大門12m推拉3?主要設備表8—3 新增添設備一覽表序號設備名稱規(guī)格數(shù)量單價萬元備注1滴灌設施設備平方米14400010新購2水泥架桿萬根721新購2鐵線萬米5新購3微耕機臺53新購臺5新購臺55新購4運輸車臺(5噸)112新購5合計(二)流動資金流動資金為100萬元,詳見附表3《流動資金估算表》?(三)項目總投資項目總投資為1727萬元?(四)資金籌措企業(yè)自籌資金1727萬元?第十章 項目財務評價一?財務評價依據(jù)。《企業(yè)財務通則》和分行業(yè)的企業(yè)財務制度若干問題的規(guī)定。[2008]第538號《中華人民共和國增值稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定。%計取。,財務基準收益率定為8%?,其中:建設期2年,生產(chǎn)期為11年。,投產(chǎn)期第二年生長負荷率為50%,第三年及以后各年生產(chǎn)負荷率為100%計?二?銷售收入和銷售稅金及附加估算 1?銷售收入?yún)⒄枕椖繀^(qū)相鄰地區(qū)溫室大棚葡萄畝產(chǎn)量及銷售收入估算,溫室大棚葡萄正常年份畝產(chǎn)量3000公斤,銷售收入30000元?經(jīng)估算,某縣某某農(nóng)作物種植農(nóng)民專業(yè)合社240畝大棚鮮食葡萄基地建設項目平均年產(chǎn)品銷售收入為720萬元?2?銷售稅金及附加根據(jù)國家增值稅暫行條例規(guī)定,種植項目無增值稅?總成本及經(jīng)營成本估算(一)單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算1?原材料?燃料動力本項目所需原輔材料?動力燃料等價格,均采用現(xiàn)行市場價格?外購原材料?燃料動力為240萬元?2?工資及福利費工人1000元/月人,技術(shù)1200元/月人,管理人員1500元/月人,臨時工人(四個月)1000元/月人,福利費按工資總額的14%計取?正常年工資及福利費38萬元?3?折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊平均年限法,殘值率按5%計,折舊年限分別為:房屋及建筑20年,機器設備10年,?遞延資產(chǎn)按5年攤銷,正常年攤銷費為22萬元?4?銷售費用按銷售額3%?經(jīng)估算,計算期年平均固定成本為300萬元??5?,三?財務盈利能力分析1?靜態(tài)指標分析根據(jù)損益表與投資計劃與資金籌措表計算以下靜態(tài)指標: 投資利潤率=100%投資利稅率=100%經(jīng)計算,%,%,%,%?從靜態(tài)指標看,項目具有較強的獲利能力?2?項目投資回收期分析(稅后)投資回收期==()(含建設期1年)四?敏感性分析根據(jù)項目情況,就固定資產(chǎn)投資,原材料成本,銷售價格等因素的變化,對稅前財務內(nèi)部收益率的影響程度進行分析?詳見敏感性分析圖?表101 敏感性分析表(所得稅前)圖82 敏感性分析圖從分析來看,銷售價格對企業(yè)經(jīng)濟效益反應最敏感,其次是原材料成本,固定資產(chǎn)投資影響不明顯?為減小項目的風險性,須保證產(chǎn)品質(zhì)量,注意品種變化,隨時掌握市場信息,同時注意節(jié)約成本消耗,保證企業(yè)的經(jīng)濟效益?五?財務評價結(jié)論從以上的財務評價看:項目的財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準值,該項目的經(jīng)濟效益很好,能夠按期收回投資。借款償還期較短,項目具有一定的償還能力。盈虧平衡點較低,比較安全,敏感性分析結(jié)果表明,項目實施后能適應市場變化,具有較強的抗風險能力?因此,從財務角度評價該項目可行?第十一章 項目結(jié)論及建議一? 可行性研究結(jié)論項目建設符合國家大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和加快先進技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向,項目依托的栽培技術(shù)具有顯著的創(chuàng)新性?先進性?獨特實用性和生態(tài)安全性,已具備產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ),具有進一步開發(fā)?推廣和應用價值?通過與多家農(nóng)業(yè)研究院的合作,不斷加強科技實力和核心競爭力?該項目將依托國家?省政府和當?shù)卣娜χС?充分利用當?shù)赝恋胤饰值馁Y源優(yōu)勢和開發(fā)潛力,引進國外優(yōu)良葡萄品種,使產(chǎn)品的品牌力度大幅度提高,有效地促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整,可充分帶動四平市梨樹縣地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展壯大,符合國家農(nóng)副產(chǎn)品深加工的產(chǎn)業(yè)政策?該項目建設方案合理,種植技術(shù)先進,具備穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)?經(jīng)濟效益分析預測表明,各項技術(shù)指標均高于行業(yè)基準標準,經(jīng)濟效益和社會效益均表現(xiàn)良好勢頭?綜上所述,本項目的實施將加快先進的農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,通過培植和發(fā)展壯大該企業(yè)的龍頭地位,產(chǎn)生良好的產(chǎn)業(yè)化輻射效應,影響并帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展,為當?shù)剞r(nóng)民脫貧致富開辟新的途徑?對當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整?國民經(jīng)濟和社會發(fā)展以及生態(tài)環(huán)境保護都有極為重要的示范推廣作用?二?建議一是激勵政策驅(qū)動?對農(nóng)民專業(yè)合作社要制定激勵保護政策,對調(diào)整農(nóng)民專業(yè)合作社進行資金扶持和技術(shù)服務?二是宣傳培訓帶動?采取多種形式,進行廣泛宣傳和培訓,營造種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的良好氛圍,進一步提高農(nóng)民群眾對結(jié)構(gòu)調(diào)整的理性認識,不斷拓寬調(diào)整新思路,探索增效新途徑?三是參觀學習促動?通過現(xiàn)場觀摩,引導干部群眾克服不想調(diào)?不會調(diào)?盲目調(diào)的問題,切實轉(zhuǎn)變思想觀念,促進種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的健康發(fā)展? 新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)八師152團2000畝鮮食葡萄基地建設項目可行性研究報告(代項目建議書)61目 錄第一章 總論…………………………………………………1 項目的名稱及承辦單位……………………………………………1 研究工作的依據(jù)及范圍……………………………………………1……………………………………3…………………………………………………………… 3第二章 項目