【正文】 本項目土建工程包括：平整土地砂石道路、 由本場基建隊承擔(dān)，不進行招標。8．1．2設(shè)備材料 根據(jù)新兵發(fā)(2001)55號文第七條規(guī)定，“設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的”必須進行招標。本項目只有鐵絲和水泥架符合上述規(guī)定，可進行招標。招標基本安排表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標挖溝及回填苗木采購鐵絲√√√農(nóng)家肥水泥架√√√輔助材料其它第九章 投資估算與資金籌措9．1 投資估算9．1．1總投資：。其中：，流動資金100萬元，建設(shè)期1年。固定資產(chǎn)投資依據(jù)年度建設(shè)規(guī)模分期投入，流動資金依據(jù)生產(chǎn)負荷投入。9．1．2 固定資產(chǎn)編制范圍、編制依據(jù)及估算 9．1．2．1編制范圍（1）土地平整費：包括平整土地及開溝。（2）園林建設(shè)費：包括水泥拉桿、鐵絲、苗木、施底肥、水費、安裝費、苗木定植費。（3）建設(shè)期利息。（4）其它費用：包括項目前期費、管理費(主要是人工工資)。9．1．2．2 編制依據(jù)（1）石河子墾區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理辦法。（2）固定資產(chǎn)購置按現(xiàn)行市價估算。（3）農(nóng)用物資按農(nóng)八師團場現(xiàn)行價估算。（4）建設(shè)期管理費按團場建果園每畝平均造價費用的810%估算。（5）設(shè)備費：設(shè)備原材料價格根據(jù)廠家咨詢價節(jié)市場價格確定。（6）其它費用計算標準及依據(jù)，均執(zhí)行（新水基字[2001]70號）文有關(guān)規(guī)定。（7）預(yù)備費按固定資產(chǎn)投資的5%提取。9．1．3固定資產(chǎn)投資估算經(jīng)測算。農(nóng)八師150團5000畝鮮食葡萄生產(chǎn)基地投入一覽表序號項目名稱單位單耗(/畝)單價(元)數(shù)量總費用(萬元)其中備注2006年2007年一葡萄基地建設(shè)1耕翻平地標準苗3150002開挖栽植溝米1909500001331333回填土方米1909500004水泥架桿購置根3815元/根1900002855鐵絲購置公斤6030000011457576架桿鐵絲安裝畝50元/畝5000257建設(shè)期農(nóng)家肥噸925元/噸45000508建設(shè)期專用肥噸1500元/噸2509建設(shè)期專化肥噸2500元/噸500125507510建設(shè)期用水立方米480240000036162011地膜公斤12元/公斤900012農(nóng)藥公斤50元/公斤30001513苗木苗木3811元/株19050001014修剪工具修剪工具210元/把10000101015周轉(zhuǎn)筐個206元/個1000006060二預(yù)備費用其它601項目前期費15152建設(shè)期管理費45合計3979．1．2．4流動資金估算本項目流動資金主要指生產(chǎn)期肥料、農(nóng)藥、水費等，年需100萬元，由承包戶自己解決。9．2 資金籌措9．2．1 總投資:，其中:，占總投資的47%；申請上級貼息貸款800萬元，占總投資的53%。9．2．，申請上級貼息貸款800萬元。9．2．，團場自籌解決。9．2．4流動資金達產(chǎn)年需100萬元，全部承包戶自籌解決。9．3借款償還計劃本項目固定資產(chǎn)貸款本金800萬元。建設(shè)期利息由項目建設(shè)單位當(dāng)年自籌支付，項目建設(shè)兩年后，銀行借款本金由稅后利潤、計提折舊和攤銷費償還，生產(chǎn)期固定資產(chǎn)貸款利息計入財務(wù)費用，由生產(chǎn)成本中開支償還。本項目按最大能力還款法測算，（最大還款能力）。為保證貸款按期償還，農(nóng)八師150團應(yīng)在財務(wù)科設(shè)立專項臺帳，及時籌措還款資金。本項目的還款資金稅后利潤、計提折舊和攤銷費是在項目實施后，支出了團場土地利時的基礎(chǔ)上測算的，因此，有較大的余地，只要不遇大的災(zāi)害，完全有能力按期償還貸款。第十章 財務(wù)分析及效益評價10．1 財務(wù)分析依據(jù)本項目財務(wù)分析依據(jù)如下：（1）國家計委、建設(shè)部頒發(fā)《關(guān)于建設(shè)項目經(jīng)濟評價工作的暫行規(guī)定》和《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第二版)》，并結(jié)合本項目工程特點編制。（2）生產(chǎn)資料、農(nóng)產(chǎn)品價格、勞動力工資參照一五O團2005年價格水平估算。（3）土建工程定額按照農(nóng)八師石河子市建筑市場現(xiàn)行標準估算。10．2 財務(wù)分析本項目經(jīng)濟效益分析采用有無項目對比增量法計算(無項目是指棉花種植，有項目是指葡萄種植)。種植規(guī)模5000畝。10．2．1增量費用10．2．1．1增量直接生產(chǎn)成木:包括種子、化肥、農(nóng)藥、地膜、水等生產(chǎn)資料費用。詳見下表。項目單位單價(元)棉花（5000畝）葡萄（5000畝）增 量(萬元)單耗(畝)總耗總 價(萬 元)單耗(畝)總耗總 價(萬 元)種子(苗)公斤42000090009農(nóng)膜公斤12420000242100001212化肥公斤12060000150150750000+農(nóng)家肥噸5000031500075+75農(nóng)藥元1010500005105000050水方400200000036480240000+機耕畝51155000000修植整形元00003015000015+15春秋挖埋采摘費用元元18090000090701803500009000003590+350土地利費元124012000001206003000000300+180合計備注:種植葡萄時，葡萄苗木、地膜作為投資，因而不進入成木。10．2．1．2增量工資及福利費。目前，農(nóng)八師石河子市農(nóng)牧團場耕地為職工承包經(jīng)營，生產(chǎn)資料全費自理，土地經(jīng)營年末兌現(xiàn)即為職工本年收入。因而，有項目和無項目均未發(fā)生工資及福利支出，故有無項目對比，工資及福利增量為0。10．2．1．3增量折舊費。無項目時，沒有固定資產(chǎn)投資，因而沒有折舊費；有項目時，固定資產(chǎn)投資中除前期費、培訓(xùn)費外其余全部進入折舊。采用分類折舊法計算。10．2．1．4增量攤銷費。無項目時，沒有攤銷費；有項目時，固定資產(chǎn)投資中前期費和培訓(xùn)費等進入攤銷，攤銷年限5年(不含建設(shè)期)，年攤銷費7萬元。增量攤銷費7萬元。10．2．1．5 增量修理費。無項目時，沒有修理費；有項目時，修理費按折舊費的30%計提。10．2．1．6增量財務(wù)費用。貸款生產(chǎn)期利息計入財務(wù)費用。10．2．1．7增量其他費用。包括運輸費、管理費用、銷售費用及生產(chǎn)期間不可預(yù)見費等。年估算增量其他費用為250萬元。綜上所述，正常生產(chǎn)年份有項目時。10．2．2銷售收入估算無項目時:棉花平均單產(chǎn)110公斤皮棉，5000畝總產(chǎn)550(噸皮棉。年銷售總收入660萬元。有項目時，葡萄平均單產(chǎn)1500公斤，(鮮食上市和貯藏保鮮上市平均價格)，年銷售總收入1875萬元。增量收入1875660=1215萬元。10．3 效益分析10．3．1靜態(tài)財務(wù)分析（1）%，（2）（含建設(shè)期）。（3）（含建設(shè)期）。10．3．2動態(tài)財務(wù)分析（1）財務(wù)凈現(xiàn)值2980萬元（所得稅后）。（2）%（所得稅后）。10．3．風(fēng)險性分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點=%%即可保本，說明該項目投資有較好的抗風(fēng)險能力。10．3．4 敏感性分析為評價該項目的經(jīng)濟效益穩(wěn)定程度，分別對全部投資的經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資的負面影響做效益敏感性分析。影響因素變動幅度(%)財務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)收益率影響幅度回收期影響幅度基本方案000銷售收入10+經(jīng)營成本+10+固定資產(chǎn)投資+10+從表中數(shù)據(jù)可以看出，本項目中銷售收入的變動對項目經(jīng)濟效益影響較大。經(jīng)營成本的變動對項目經(jīng)濟效益影響較小。說明在項目實施過程中，要加強市場營銷，大力開拓市場，同時做好投資預(yù)算，以期取得較好的經(jīng)濟效益。第十一章 問題與建議11．1存在的問題項目建設(shè)單位農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一，種植業(yè)比重占70%以上，棉花是該場的主導(dǎo)產(chǎn)品和經(jīng)濟來源，抗市場風(fēng)險能力弱。棉花市場緊俏年份，收入水平較高，財務(wù)狀況良好，近年棉花市場銷售價格頻繁波動，對經(jīng)濟收入影響很大。墾區(qū)農(nóng)業(yè)資源環(huán)境條件雖然己有較大改善，但風(fēng)沙、土壤鹽漬化等十分嚴重，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)影響較大。另外，農(nóng)業(yè)基本建設(shè)投資能力、農(nóng)業(yè)科技應(yīng)用水平等方面尚有制約因素。項目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品種調(diào)整優(yōu)化后可供開拓利用的市場空間較小。新疆地廣人稀，消費人口相對分散，發(fā)展規(guī)模化葡萄時，葡萄必須要有耐貯性，便于運輸，要充分考慮產(chǎn)品貯藏、加工性能，一旦不能及時銷售時，可貯藏加工。本項目是知識、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，是高投入、高產(chǎn)出的產(chǎn)業(yè)，項目前期建設(shè)投資大，在投資方面，需要國家支持，兵團、師共同投資。11．2建議目前，農(nóng)八師棉花種植面積占耕地面積的70%以上，由于近年皮棉市場價格下跌，造成農(nóng)場職工連年不增收，團場經(jīng)濟效益也不斷下滑。為進一步提高團場職工收入，提高團場經(jīng)濟效益，農(nóng)八師把調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為一個重要的措施，加強對鮮食葡萄業(yè)的支持和調(diào)控力度，增加科技投入，促進適應(yīng)市場需要的葡萄保護地生產(chǎn)、栽培技術(shù)、灌溉技術(shù)、病蟲害防治、采摘后商品化處理等方面的科技研究，加強對葡萄市場需求的研究和預(yù)測，支持并鼓勵團場職工調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加既適應(yīng)當(dāng)?shù)貤l件又適應(yīng)消費者需要，采用先進的栽培技術(shù)或采摘后商品化處理技術(shù)調(diào)整鮮果收獲和上市時間；健全和完善葡萄市場體系；配合政府對葡萄業(yè)發(fā)展的投入實行葡萄產(chǎn)銷的市場秩序管制，防止葡萄價格大幅度波動，并使其維持在合適的水平。通過本項目的實施，不僅可以帶動團場職工脫貧致富，而且也可以推動團場庭院經(jīng)濟的大發(fā)展。促進團場經(jīng)濟效益的明顯改善。建議有關(guān)部門給予大力扶持，爭取項目盡快實施。第十二章 結(jié) 論本項目建設(shè)順應(yīng)國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新形勢，符合兵團農(nóng)業(yè)發(fā)展政策，主要為改善生態(tài)環(huán)境，調(diào)整種植結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，形成農(nóng) 業(yè)產(chǎn)品的特色多種經(jīng)營。本項目通過葡萄種植和保鮮技術(shù)培訓(xùn)，培養(yǎng)科技人才，普遍提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，提高科學(xué)種植水平。本項目有利于農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。葡萄大面積推廣種植，可創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本項目緊緊圍繞“發(fā)展為主題，結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，科技進步為動力，提高人民葡萄活水平為出發(fā)點”的指導(dǎo)思想和應(yīng)對加入WTO后的挑戰(zhàn)和機遇，對加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整可起到示范作用，本項目的實施有利于擴大農(nóng)業(yè)葡萄產(chǎn)經(jīng)營范圍，推動經(jīng)濟技術(shù)合作與交流，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)目標和發(fā)展方向明確。本項目通過應(yīng)用先進的科學(xué)技術(shù)成果，采用高新技術(shù)，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量，大幅度增加產(chǎn)品的附加值。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)技術(shù)精華與現(xiàn)代科技結(jié)合，能夠產(chǎn)生良好的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，是農(nóng)業(yè)實現(xiàn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效的有效途徑。本項目承擔(dān)單位已具備一定的經(jīng)濟實力和發(fā)展?jié)摿ΓA(chǔ)設(shè)施條件好，有強有力的技術(shù)依托單位，有資源和市場優(yōu)勢，發(fā)展?jié)摿Υ蟆▍^(qū)領(lǐng)導(dǎo)重視經(jīng)濟林工作，干部群眾對建設(shè)經(jīng)濟林項目積極性高，職工隊伍素質(zhì)較高，經(jīng)濟條件較好，具有較強自有資金籌集能力，配套資金有保證，借貸償還能力強，可保證項目高質(zhì)量建設(shè)、高水平運行。本項目建成后，財務(wù)分析顯示，本項目具有良好的贏利能力。%，表明項目投資回收有保證，并有較好的社會和經(jīng)濟效益。綜上所述，本項目綜合效益十分顯著，可行性極強，建議盡快立項實施。另外，建議進一步做好項目實施規(guī)劃，加強市場調(diào)研，結(jié)合墾區(qū)的實際情況，編制產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案，以便項目盡快實施見效。勝利農(nóng)作物種植農(nóng)民專業(yè)合作社240畝大棚鮮食葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1一、項目概述 1二、可研編制依據(jù)指導(dǎo)思想及研究范圍 1三、項目承辦單位簡介 2四、項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 2五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 3六、研究結(jié)論與建議 4第二章 項目建設(shè)的必要性與可行性 5一、項目建設(shè)的必要性 5二、項目建設(shè)的可行性 7第三章 市場分析及銷售預(yù)測 10一、市場分析