【正文】 90 17,018,490 17,018,490 17,018,490 17,018,490 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營運(yùn)試算 Financial Projections 設(shè)施名稱 第九年收入 (人民幣元 ) 第十年收入 (人民幣元 ) 第十一年收入 (人民幣元 ) 第十二年收入 (人民幣元 ) 第十三年收入 (人民幣元 ) 第十四年收入 (人民幣元 ) 1F西餐廳 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1F大堂吧 657,000 657,000 657,000 657,000 657,000 657,000 2F宴會廳 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 2F多功能廳 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 2F貴賓廳 919,800 919,800 919,800 919,800 919,800 919,800 3F貴賓廳 / 會議室 867,240 867,240 867,240 867,240 867,240 867,240 中餐廳 2,803,200 2,803,200 2,803,200 2,803,200 2,803,200 2,803,200 中餐廳 / 包房 6,570,000 6,570,000 6,570,000 6,570,000 6,570,000 6,570,000 酒吧 273,750 273,750 273,750 273,750 273,750 273,750 合計(jì) 17,018,490 17,018,490 17,018,490 17,018,490 17,018,490 17,018,490 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營運(yùn)試算 Financial Projections 設(shè)施名稱 第十五年收入 (人民幣元 ) 第十六年收入 (人民幣元 ) 第十七年收入 (人民幣元 ) 第十八年收入 (人民幣元 ) 第十九年收入 (人民幣元 ) 第二十年收入 (人民幣元 ) 前二十年合計(jì) 預(yù)測 (人民幣元 ) 1F西餐廳 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 32,850,000 1F大堂吧 657,000 657,000 657,000 657,000 657,000 657,000 13,140,000 2F宴會廳 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 32,850,000 2F多功能廳 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 32,850,000 2F貴賓廳 919,800 919,800 919,800 919,800 919,800 919,800 18,396,000 3F貴賓廳 / 會議室 867,240 867,240 867,240 867,240 867,240 867,240 17,344,800 中餐廳 2,803,200 2,803,200 2,803,200 2,803,200 2,803,200 2,803,200 56,064,000 中餐廳 / 包房 6,570,000 6,570,000 6,570,000 6,570,000 6,570,000 6,570,000 131,400,000 酒吧 273,750 273,750 273,750 273,750 273,750 273,750 5,475,000 合計(jì) 17,018,490 17,018,490 17,018,490 17,018,490 17,018,490 17,018,490 340,369,800 比率 年限 第一年收入 (人民幣元 ) 第二年收入 (人民幣元 ) 第三年收入 (人民幣元 ) 營收總計(jì) 47,750,191 48,949,283 50,196,818 營業(yè)稅金 6% 2,865,011 2,936,957 3,011,809 餐飲成本 32% % 5,445,917 5,445,917 5,445,917 客房成本 10% % 2,968,050 3,087,959 3,212,713 人員成本 22% 10,505,042 10,768,842 11,043,300 能源成本 9% 4,297,517 4,405,435 4,517,714 行銷費(fèi)用 2% 955,004 978,986 1,003,936 營業(yè)部門費(fèi)用 6% 2,865,011 2,936,957 3,011,809 管理部門費(fèi)用 7% 3,342,513 3,426,450 3,513,777 維修費(fèi)用 % 716,253 734,239 752,952 維修基金 2% 955,004 978,986 1,003,936 營業(yè)利潤 (GOP) 12,834,868 13,248,555 13,678,955 GOP Rate% 27 27 27 投資額攤提 % 0 精裝修五年攤提 5 13,520,000 13,520,000 13,520,000 稅前利潤 685,132 271,445 158,955 所得說 25% 171,283 67,861 39,739 凈利潤 513,849 203,584 119,216 凈利潤率 1% 0% 0% 現(xiàn)金流量 13,961,155 14,295,402 14,643,152 現(xiàn)金流量累計(jì) 28,256,557 42,899,709 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營運(yùn)試算 Financial Projections 說明 : 上述投資額攤提以20年期的計(jì)提 由于第 2年稅前利潤為虧損，故不計(jì)提25%的所得稅 餐飲成本率為 32%，占總收入的 % 客房成本為 10%，占總收入的 % 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營運(yùn)試算 Financial Projections 第四年收入 (人民幣元 ) 第五年收入 (人民幣元 ) 第六年收入 (人民幣元 ) 第七年收入 (人民幣元 ) 第八年收入 (人民幣元 ) 第九年收入 (人民幣元 ) 營收總計(jì) 51,611,554 52,961,927 54,366,855 55,828,541 57,349,280 58,931,457 營業(yè)稅金 3,096,693 3,177,716 3,262,011 3,349,712 3,440,957 3,535,887 餐飲成本 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 客房成本 3,342,506 3,477,544 3,618,036 3,764,205 3,916,279 4,074,497 人員成本 11,354,542 11,651,624 11,960,708 12,282,279 12,616,842 12,964,921 能源成本 4,645,040 4,766,573 4,893,017 5,024,569 5,161,435 5,303,831 行銷費(fèi)用 1,032,231 1,059,239 1,087,337 1,116,571 1,146,986 1,178,629 營業(yè)部門費(fèi)用 3,096,693 3,177,716 3,262,011 3,349,712 3,440,957 3,535,887 管理部門費(fèi)用 3,612,809 3,707,335 3,805,680 3,907,998 4,014,450 4,125,202 維修費(fèi)用 774,173 794,429 815,503 837,428 860,239 883,972 維修基金 1,032,231 1,059,239 1,087,337 1,116,571 1,146,986 1,178,629 營業(yè)利潤 (GOP) 14,178,718 14,644,597 15,129,297 15,633,579 16,158,234 16,704,085 GOP Rate% 27 28 28 28 28 28 投資額攤提 精裝修五年攤提 13,520,000 13,520,000 稅前利潤 658,718 1,124,597 15,129,297 15,633,579 16,158,234 16,704,085 所得說 164,680 281,149 3,782,324 3,908,395 4,039,558 4,176,021 凈利潤 494,039 843,448 11,346,973 11,725,184 12,118,675 12,528,064 凈利潤率 1% 2% 21% 21% 21% 21% 現(xiàn)金流量 15,046,270 15,422,686 12,434,310 12,841,755 13,265,661 13,706,693 現(xiàn)金流量累計(jì) 57,945,979 73,368,665 85,802,975 98,644,730 111,910,391 125,617,084 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營運(yùn)試算 Financial Projections 第十年 (人民幣元 ) 第十一年 (人民幣元 ) 第十二年 (人民幣元 ) 第十三年 (人民幣元 ) 第十四年 (人民幣元 ) 第十五年 (人民幣元 ) 第十六年 (人民幣元 ) 營收總計(jì) 60,577,554 62,582,153 64,363,942 65,280,108 66,216,141 67,170,894 68,144,742 營業(yè)稅金 3,634,653 3,754,929 3,861,836 3,916,806 3,972,968 4,030,254 4,088,684 餐飲成本 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917