【正文】 1財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)試算 Financial Projections 第四年收入 (人民幣元 ) 第五年收入 (人民幣元 ) 第六年收入 (人民幣元 ) 第七年收入 (人民幣元 ) 第八年收入 (人民幣元 ) 第九年收入 (人民幣元 ) 營(yíng)收總計(jì) 51,611,554 52,961,927 54,366,855 55,828,541 57,349,280 58,931,457 營(yíng)業(yè)稅金 3,096,693 3,177,716 3,262,011 3,349,712 3,440,957 3,535,887 餐飲成本 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 客房成本 3,342,506 3,477,544 3,618,036 3,764,205 3,916,279 4,074,497 人員成本 11,354,542 11,651,624 11,960,708 12,282,279 12,616,842 12,964,921 能源成本 4,645,040 4,766,573 4,893,017 5,024,569 5,161,435 5,303,831 行銷費(fèi)用 1,032,231 1,059,239 1,087,337 1,116,571 1,146,986 1,178,629 營(yíng)業(yè)部門費(fèi)用 3,096,693 3,177,716 3,262,011 3,349,712 3,440,957 3,535,887 管理部門費(fèi)用 3,612,809 3,707,335 3,805,680 3,907,998 4,014,450 4,125,202 維修費(fèi)用 774,173 794,429 815,503 837,428 860,239 883,972 維修基金 1,032,231 1,059,239 1,087,337 1,116,571 1,146,986 1,178,629 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) (GOP) 14,178,718 14,644,597 15,129,297 15,633,579 16,158,234 16,704,085 GOP Rate% 27 28 28 28 28 28 投資額攤提 精裝修五年攤提 13,520,000 13,520,000 稅前利潤(rùn) 658,718 1,124,597 15,129,297 15,633,579 16,158,234 16,704,085 所得說 164,680 281,149 3,782,324 3,908,395 4,039,558 4,176,021 凈利潤(rùn) 494,039 843,448 11,346,973 11,725,184 12,118,675 12,528,064 凈利潤(rùn)率 1% 2% 21% 21% 21% 21% 現(xiàn)金流量 15,046,270 15,422,686 12,434,310 12,841,755 13,265,661 13,706,693 現(xiàn)金流量累計(jì) 57,945,979 73,368,665 85,802,975 98,644,730 111,910,391 125,617,084 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)試算 Financial Projections 第十年 (人民幣元 ) 第十一年 (人民幣元 ) 第十二年 (人民幣元 ) 第十三年 (人民幣元 ) 第十四年 (人民幣元 ) 第十五年 (人民幣元 ) 第十六年 (人民幣元 ) 營(yíng)收總計(jì) 60,577,554 62,582,153 64,363,942 65,280,108 66,216,141 67,170,894 68,144,742 營(yíng)業(yè)稅金 3,634,653 3,754,929 3,861,836 3,916,806 3,972,968 4,030,254 4,088,684 餐飲成本 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 5,445,917 。 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 籌備工作進(jìn)度表 Preopening Timetable 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 人員籌備進(jìn)度表 Staffing Timetable 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)試算 Financial Projections 財(cái)務(wù)試算摘要 Projected Financial Summary 試算 項(xiàng)目 金額 比例 備註 客房收入 Room Sales 餐廳收入 Famp。 2. 會(huì)議團(tuán)體 MICE Sector: ?省籍及市籍的國(guó)有企業(yè)進(jìn)行友好性業(yè)務(wù)拜訪，提供優(yōu)惠會(huì)議項(xiàng)目及會(huì)議設(shè)施等配套方案，爭(zhēng)取會(huì)議團(tuán)體的訂房、用餐及會(huì)議場(chǎng)地的租借。 5. 地方政府 Public Relations 建立良好關(guān)系，爭(zhēng)取官方舉辦大型活動(dòng)及晚宴的住房。 ? 組織相關(guān)旅游路線 Tour Packages，搭配住房、餐飲與旅游業(yè)者結(jié)盟合作。 ? 與淮安市主要旅行社簽訂合作協(xié)議。 Marketing Plan amp。 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 酒店設(shè)施與服務(wù) Facilities amp。 天空 酒吧 Sky Lounge 20F 60 頂樓 景觀 吧面對(duì) 缽池山公園 , 提供調(diào)酒 , 雞尾酒及其他暢銷酒類 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 酒店設(shè)施與服務(wù) Facilities amp。 Beverage Services 餐飲項(xiàng)目 樓層 容納人數(shù) 說明 Description 大堂吧 amp。 Services 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 淮揚(yáng)菜特徵： 1. 保持原料 本味 、 本色 2. 講究選料和前期加工 3. 刀工技法運(yùn)用上有相當(dāng)高的要求 4. 講究火候的精妙烹調(diào)技法恰到好處 5. 一料多吃、菜點(diǎn)合吃和羹湯菜肴、帶湯點(diǎn)心最為出色 點(diǎn)心的花式 聞名遐邇 ： “文樓湯包”、“淮 餃”、“清江翡翠燒賣”、“四色壽桃”、 八寶燒賣 ” 等 ，都是淮安地區(qū)菜點(diǎn)家族的當(dāng) 家品種?；窗驳貐^(qū)菜肴作為淮揚(yáng)菜的主要支柱之一，并和揚(yáng)州等地一道成為淮揚(yáng)菜的主要發(fā)源地之一。 餐飲市場(chǎng)的持續(xù)高漲： ⑴ 婚慶酒席 , 政 府及工商聚會(huì) 占據(jù)較大的份額 。 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 酒店設(shè)施與服務(wù) Facilities amp。 Services 客房設(shè)施 Guest Room Facilities ?大畫面 LCD平面電視 ?國(guó)際長(zhǎng)途直播電話 ?語音留言系統(tǒng) ?自動(dòng)空調(diào)控溫裝置 ?免費(fèi)礦泉水及茶包 ?沖茶及咖啡 器 具 ?高級(jí)衛(wèi)浴設(shè)備與獨(dú)立淋浴間 ?衛(wèi)星 /有線頻道中英日電視節(jié)目 ?高速上網(wǎng)系統(tǒng)服務(wù) ?私人保險(xiǎn)箱 ?迷你酒吧 ?住客免費(fèi)停車 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 酒店設(shè)施與服務(wù) Facilities amp。 水池 170m178。 Services 四層平面布置圖 4th Floor Layout 健身房 166m178。 132人 中餐廳 327m178。 20人 宴會(huì)前廳 160m178。 會(huì)議前廳 160m178。 精品店 78m178。 138人 鐵板燒 60m178。 Services 地下一層平面布置圖 B1 Floor Layout 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 酒店設(shè)施與服務(wù) Facilities amp。 員工餐廳 （ 120人） 260m178。 變電機(jī)房 257m178。 Services 外觀與樓層規(guī)劃 Exterior Appearance amp。 Design 酒店 距離淮安火車站 3公里，距滬寧高速 15公里、寧連高速 5公里 ， 是淮安市委、市政府所在地，是全市政治、交通、經(jīng)濟(jì)、文化中心的重要窗口。 Design 發(fā)展商 Developer: 室內(nèi)設(shè)計(jì)及建筑設(shè)計(jì)顧問 : Interior amp。 淮安神旺大 酒店將以 四星級(jí) ★★★★ 的硬件設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，讓旅客感受到物超所值的享受。 ? 新城區(qū)仍在規(guī)劃建設(shè)階段，在酒店開業(yè)初期，周遭環(huán)境較混亂。 ? 政府出臺(tái)旅游發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策，政府以文件形式，鼓勵(lì)旅游企業(yè)創(chuàng)建品牌，爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。 ? 如把投資成本及裝修成本分二十年及五年攤提，酒店本身的財(cái)務(wù)報(bào)表所顯現(xiàn)的負(fù)擔(dān)較大。 ? 緊鄰淮安名勝缽池山公園，提供最便捷、最舒適的住宿條件。 ? 全新的硬軟件設(shè)施，提供較完整的產(chǎn)品線滿足 市場(chǎng)需求 。 6. 淮安是一個(gè)人口外流城市（外出打工）， 生活標(biāo)準(zhǔn)較為便宜 ， 一般大眾 平均消費(fèi)力較弱。 2. 地方黨、政、軍 高層與國(guó) 企領(lǐng)導(dǎo)對(duì)餐飲招待消費(fèi)力極強(qiáng)。 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 投資環(huán)境評(píng)估 Environmental Assessment 交通狀況 Transportations 淮安位於蘇北中心 ,是迅速崛起的 交通樞紐城市 。全國(guó)著名的淮揚(yáng)菜系：軟兜長(zhǎng)魚、平橋豆腐、欽工肉圓、文樓蟹黃湯包、淮安茶馓等傳統(tǒng)名菜。年日照時(shí)間 22502350小時(shí)，年平均降水量 8851015毫米，無霜期 210230日。 Statistics 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 投資環(huán)境評(píng)估 Environmental Assessment 淮安 旅游 市場(chǎng) Tourism Market 2022年淮安市接待旅游人次 630萬 (成長(zhǎng) 15%) ，旅游總收入 （成長(zhǎng) 30%）。 淮安市位于 蘇北平原中心 地域，是江蘇省省轄市，總面積 10072平方公里，北接連云港、東北接鹽城市、偏南接揚(yáng)州市、南鄰安徽省、西連宿遷市。截止 2022年 6月以覆蓋區(qū)域市場(chǎng)為目標(biāo)，在中國(guó)地區(qū)開辦工廠 110多家，打造生產(chǎn)線 200余條，經(jīng)銷合作伙伴超萬家，業(yè)務(wù)范圍橫跨六大洲的 40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 Forms 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 集團(tuán)介紹 Group Introduction 旺旺公司之業(yè)務(wù)可追溯至臺(tái)灣宜蘭食品工業(yè)股份有限公司。 Floor Layout 酒店設(shè)施與服務(wù) Facilities amp。1 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 淮安神旺大酒店 營(yíng)運(yùn) 計(jì) 劃 書 Huaian San Want Hotel Business Plan 酒店事業(yè)處 2022年 5月 Prepared by Michael Lee 目錄 Table of Contents 市場(chǎng)分析 Market Analysis ? 市場(chǎng) 特徵 Market Characteristics ? SWOT Analysis ? 消費(fèi)市場(chǎng)需求分析 Group Preference Analysis ? 主要競(jìng)爭(zhēng)者 比較 Main Competitor Comparison ? 市場(chǎng)定位 Positioning ? 目標(biāo)市場(chǎng) Targeted Market Segments Continue….. 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 集團(tuán)介紹 About the Group 淮安大酒店經(jīng)營(yíng)目標(biāo) Business Goal 投資環(huán)境評(píng)估 Environmental Assessment ? 淮安簡(jiǎn)介 Huaian in Brief ? 淮安統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) Huaian Facts amp。 Floor Plan ? 動(dòng)線及平面圖 Service Flow amp。 Strategies 營(yíng)運(yùn)組織架構(gòu)圖 Organizational Chart 籌備工作進(jìn)度表 Preopening Timetable 人員籌備進(jìn)度表 Staffing Timetable 1財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)試算 Fin