貨幣資金管理辦法0111-資料下載頁
2025-04-13 01:55本頁面
【正文】 年 月 金額單位：日期或日期范圍收支項目金額總經(jīng)理意見總裁意見一、收入收入合計二、支出支出合計收支凈額：審批日期：備注：制表人： 復(fù)核人： 填制日期：財務(wù)部經(jīng)理： 總會計師： 附件十六、部門月資金收支計劃（正式下發(fā)文件）部門月資金收支計劃（正式下發(fā)文件）部門： 年 月 金額單位：日期或日期范圍收支項目金額備注一、收入收入合計二、支出支出合計合計制表人： 復(fù)核人： 填制日期：財務(wù)部經(jīng)理： 總經(jīng)理： 總裁：正式下發(fā)日期： 附件十七、公司月資金收支計劃匯總表（正式下發(fā)文件）公司月資金收支計劃匯總表（正式下發(fā)文件） 年 月 金額單位：日期或日期范圍收支項目金額備注一、收入收入合計二、支出支出合計收支凈額：制表人： 復(fù)核人： 填制日期：財務(wù)部經(jīng)理： 總經(jīng)理簽字： 總裁簽字：正式下發(fā)日期： 附件十八、部門月資金計劃執(zhí)行情況分析表（部門填制）部門月資金計劃執(zhí)行情況分析表（部門填制）部門： 年 月 金額單位：日期收支項目計劃金額實際金額差異說明制表人： 復(fù)核人： 填制日期： 所附附件頁數(shù)：部門經(jīng)理簽字： 附件十九、部門月資金計劃執(zhí)行情況分析表（財務(wù)部填制）部門月資金計劃執(zhí)行情況分析表（財務(wù)部填制）部門： 年 月 金額單位：日期收支項目計劃金額實際金額差異說明制表人： 復(fù)核人： 填制日期： 財務(wù)經(jīng)理簽字： 總會計師簽字： 附件二十、公司月資金計劃執(zhí)行情況分析表公司月資金計劃執(zhí)行情況分析表 年 月 金額單位：日期收支項目計劃金額實際金額差異說明制表人： 復(fù)核人： 填制日期： 所附附件頁數(shù)：財務(wù)部經(jīng)理簽字： 總會計師簽字： 附件二十一、差異調(diào)整措施報告差異調(diào)整措施報告部門： 年 月 金額單位：重要差異項目計劃金額實際金額差異調(diào)整措施預(yù)案附件編號：附件編號：附件編號：附件編號：附件編號：主管領(lǐng)導(dǎo)意見日期：財務(wù)部意見日期：總會計師意見日期：總經(jīng)理意見：日期：總經(jīng)理辦公會決議：日期：部門制表人： 部門復(fù)核人： 部門制表日期： 部門經(jīng)理簽字：
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