某集團工作流程手冊-資料下載頁
2025-04-12 22:18本頁面
【正文】 備用金申請表姓名部門日期申請事由申請金額分公司經(jīng)理審批董事長(副)審批財務審批財務付款 第十八章 銀行提現(xiàn)流程出納填寫現(xiàn)金支票取現(xiàn)出納填寫銀行取現(xiàn)申請單財務部負責人審核董事長復審根據(jù)當日實際報票金額和用現(xiàn)金額（確保庫存現(xiàn)金在2000元左右）取現(xiàn)注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人100元。第十九章 銀行轉(zhuǎn)賬（電匯）流程填寫銀行轉(zhuǎn)賬申請單財務部負責人審核董事長審核填寫轉(zhuǎn)賬支票（電匯單）轉(zhuǎn)賬根據(jù)合同付款審批表及物品購買審批表注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人200元。第二十章 員工話費和油卡補助流程4號出納根據(jù)補助標準填寫話費和油費補助申請財務部審核董事長(副)審核6號進行話費油費充值索取發(fā)票報賬注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人100元。第二十一章 固定資產(chǎn)盤查流程每月15號會計根據(jù)本月新增固定資產(chǎn)的賬面金額與倉庫管理員登記的入庫單金額核對在財務人員監(jiān)督下，倉庫管理員進行庫存帳與出、入庫單核對進行庫存帳余額與倉庫實物核對辦公室匯總盤查結(jié)果并匯報至總經(jīng)理財務部辦公室注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人100元。第二十二章 工資發(fā)放流程 每月8號出納根據(jù)辦公室編制的考勤表編制工資表各部門根據(jù)情況統(tǒng)計記件等的情況編制工資表財務部審核董事長審批出納編制工資條15號發(fā)放工資節(jié)假日順延注:計件和特殊工種的除外，原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人100元。 第二十三章 混凝土現(xiàn)場質(zhì)量澆筑問題管理流程實驗室存檔實驗室書面分析原因、減少或杜絕類似情況發(fā)生施工方按照施工方案恢復施工實驗室解釋、解決的同時向生產(chǎn)部經(jīng)理及經(jīng)理匯報銷售部解釋的同時向?qū)嶒炇彝▓箐N售部業(yè)務員第一時間解釋(10分鐘內(nèi))施工單位反映砼現(xiàn)場質(zhì)量澆筑問題實驗室電話解釋不清馬上到現(xiàn)場解釋、采取措施解決（40分鐘內(nèi)）注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人200元。第二十四 章 設備、構(gòu)配件相關(guān)器具等維修流程維修完畢。書面記錄存檔確因原因無法維修的，維修部負責報廢程序和溝通供應部購買該物品的程序第二次確認需要維修、一般的12小時內(nèi)維修完畢（包括借款程序完成）。需要廠家維修的在三小時以內(nèi)通知廠家，且做借款的準備認為不需要維修，解釋能使用原因，且維修部當場演練能正確使用的前提條件維修部接到書面（電話）維修通知30分鐘到現(xiàn)場進行確認維修與否注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人100元。第二十五章 銷售部日常工作流程市場前期調(diào)研 按市場情況劃分片區(qū)和責任人，細分市場對合作有可能性的客戶風險評估后報價談判、日內(nèi)）履行合同及合同售中售后服務負責向調(diào)度室書面下發(fā)混凝土澆筑預購單、負責在施工中出現(xiàn)問題第一解釋和溝通實驗室按照既定銷售方案拜訪客戶簽訂合同（按照合同簽訂程序?qū)徟ù颂庍`反重罰）負責回款及維護老客戶、開拓新客戶注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人100元。第二十六章 混凝土公司調(diào)度室工作流程收到銷售部下達的預購單后提交實驗室、看現(xiàn)場，決定行走路線通知攪拌組、罐車司機攪拌和發(fā)料根據(jù)工地遠近用貨數(shù)量等安排車輛控制發(fā)貨多少、做好交班記錄（此處違法重罰）和工地聯(lián)系決定發(fā)貨時間罐車接完料負責稱重、打正確單據(jù)（一共四聯(lián)）（此處違反重罰）計量單按照工地裝訂，工地完成后提交財務部存檔注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人100元。第二十七章 混凝土公司實驗室工作流程一、 主任工作流程：負責實驗室全面工作，接到銷售部或工地等質(zhì)量投訴，40分鐘內(nèi)基本解決且配合生產(chǎn)部經(jīng)理落實責任人，將解決情況上報，混凝土塌落度、和易性、砂率大小等真正有問題一處暫定罰責任人100元。二、 實驗員工作流程：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人200元。原材料進廠驗收取樣試驗試塊成型通知取樣成型不合格 退回試塊拆模、養(yǎng)護壓力試驗整理結(jié)果報主任及資料室存檔第三、資料員工作流程：注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人100元。傳遞生產(chǎn)任務通知單報主任審核、審批所有資料收集整理并存檔出相關(guān)技術(shù)資料（此處違反重罰）按照程序提交給需方三、 攪拌組工作流程注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人100元。接生產(chǎn)任務通知單接調(diào)度通知，工地開盤通知實驗員取樣做試塊做好生產(chǎn)過程控制（此處違反重罰）調(diào)整配比開始生產(chǎn)工作結(jié)束清洗機器、打掃衛(wèi)生 第二十八章 加氣塊分公司工作流程 略第二十九章 附 則一、適用范圍本流程手冊適用于集團公司全體員工。二、補充與修改公司有權(quán)在法律法規(guī)及公司的有關(guān)政策變化時對本流程手冊的內(nèi)容進行增加、刪除或修改,但應及時公布。本流程手冊在適用過程中出現(xiàn)爭議或其它事項，公司有權(quán)作出解釋或補充規(guī)定。三、生效日期本流程手冊自公布之日起實施，修正時自公布之日起實行。四、解釋權(quán)集團公司對本制度匯編具有最終解釋權(quán)。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1