某集團(tuán)工作流程手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-04-12 22:18本頁(yè)面
【正文】 備用金申請(qǐng)表姓名部門(mén)日期申請(qǐng)事由申請(qǐng)金額分公司經(jīng)理審批董事長(zhǎng)(副)審批財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)付款 第十八章 銀行提現(xiàn)流程出納填寫(xiě)現(xiàn)金支票取現(xiàn)出納填寫(xiě)銀行取現(xiàn)申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核董事長(zhǎng)復(fù)審根據(jù)當(dāng)日實(shí)際報(bào)票金額和用現(xiàn)金額（確保庫(kù)存現(xiàn)金在2000元左右）取現(xiàn)注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。第十九章 銀行轉(zhuǎn)賬（電匯）流程填寫(xiě)銀行轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核董事長(zhǎng)審核填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬支票（電匯單）轉(zhuǎn)賬根據(jù)合同付款審批表及物品購(gòu)買(mǎi)審批表注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人200元。第二十章 員工話費(fèi)和油卡補(bǔ)助流程4號(hào)出納根據(jù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)話費(fèi)和油費(fèi)補(bǔ)助申請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核董事長(zhǎng)(副)審核6號(hào)進(jìn)行話費(fèi)油費(fèi)充值索取發(fā)票報(bào)賬注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。第二十一章 固定資產(chǎn)盤(pán)查流程每月15號(hào)會(huì)計(jì)根據(jù)本月新增固定資產(chǎn)的賬面金額與倉(cāng)庫(kù)管理員登記的入庫(kù)單金額核對(duì)在財(cái)務(wù)人員監(jiān)督下，倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行庫(kù)存帳與出、入庫(kù)單核對(duì)進(jìn)行庫(kù)存帳余額與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物核對(duì)辦公室匯總盤(pán)查結(jié)果并匯報(bào)至總經(jīng)理財(cái)務(wù)部辦公室注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。第二十二章 工資發(fā)放流程 每月8號(hào)出納根據(jù)辦公室編制的考勤表編制工資表各部門(mén)根據(jù)情況統(tǒng)計(jì)記件等的情況編制工資表財(cái)務(wù)部審核董事長(zhǎng)審批出納編制工資條15號(hào)發(fā)放工資節(jié)假日順延注:計(jì)件和特殊工種的除外，原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。 第二十三章 混凝土現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量澆筑問(wèn)題管理流程實(shí)驗(yàn)室存檔實(shí)驗(yàn)室書(shū)面分析原因、減少或杜絕類似情況發(fā)生施工方按照施工方案恢復(fù)施工實(shí)驗(yàn)室解釋、解決的同時(shí)向生產(chǎn)部經(jīng)理及經(jīng)理匯報(bào)銷售部解釋的同時(shí)向?qū)嶒?yàn)室通報(bào)銷售部業(yè)務(wù)員第一時(shí)間解釋(10分鐘內(nèi))施工單位反映砼現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量澆筑問(wèn)題實(shí)驗(yàn)室電話解釋不清馬上到現(xiàn)場(chǎng)解釋、采取措施解決（40分鐘內(nèi)）注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人200元。第二十四 章 設(shè)備、構(gòu)配件相關(guān)器具等維修流程維修完畢。書(shū)面記錄存檔確因原因無(wú)法維修的，維修部負(fù)責(zé)報(bào)廢程序和溝通供應(yīng)部購(gòu)買(mǎi)該物品的程序第二次確認(rèn)需要維修、一般的12小時(shí)內(nèi)維修完畢（包括借款程序完成）。需要廠家維修的在三小時(shí)以內(nèi)通知廠家，且做借款的準(zhǔn)備認(rèn)為不需要維修，解釋能使用原因，且維修部當(dāng)場(chǎng)演練能正確使用的前提條件維修部接到書(shū)面（電話）維修通知30分鐘到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)維修與否注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。第二十五章 銷售部日常工作流程市場(chǎng)前期調(diào)研 按市場(chǎng)情況劃分片區(qū)和責(zé)任人，細(xì)分市場(chǎng)對(duì)合作有可能性的客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后報(bào)價(jià)談判、日內(nèi)）履行合同及合同售中售后服務(wù)負(fù)責(zé)向調(diào)度室書(shū)面下發(fā)混凝土澆筑預(yù)購(gòu)單、負(fù)責(zé)在施工中出現(xiàn)問(wèn)題第一解釋和溝通實(shí)驗(yàn)室按照既定銷售方案拜訪客戶簽訂合同（按照合同簽訂程序?qū)徟ù颂庍`反重罰）負(fù)責(zé)回款及維護(hù)老客戶、開(kāi)拓新客戶注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。第二十六章 混凝土公司調(diào)度室工作流程收到銷售部下達(dá)的預(yù)購(gòu)單后提交實(shí)驗(yàn)室、看現(xiàn)場(chǎng)，決定行走路線通知攪拌組、罐車司機(jī)攪拌和發(fā)料根據(jù)工地遠(yuǎn)近用貨數(shù)量等安排車輛控制發(fā)貨多少、做好交班記錄（此處違法重罰）和工地聯(lián)系決定發(fā)貨時(shí)間罐車接完料負(fù)責(zé)稱重、打正確單據(jù)（一共四聯(lián)）（此處違反重罰）計(jì)量單按照工地裝訂，工地完成后提交財(cái)務(wù)部存檔注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。第二十七章 混凝土公司實(shí)驗(yàn)室工作流程一、 主任工作流程：負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室全面工作，接到銷售部或工地等質(zhì)量投訴，40分鐘內(nèi)基本解決且配合生產(chǎn)部經(jīng)理落實(shí)責(zé)任人，將解決情況上報(bào)，混凝土塌落度、和易性、砂率大小等真正有問(wèn)題一處暫定罰責(zé)任人100元。二、 實(shí)驗(yàn)員工作流程：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人200元。原材料進(jìn)廠驗(yàn)收取樣試驗(yàn)試塊成型通知取樣成型不合格 退回試塊拆模、養(yǎng)護(hù)壓力試驗(yàn)整理結(jié)果報(bào)主任及資料室存檔第三、資料員工作流程：注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。傳遞生產(chǎn)任務(wù)通知單報(bào)主任審核、審批所有資料收集整理并存檔出相關(guān)技術(shù)資料（此處違反重罰）按照程序提交給需方三、 攪拌組工作流程注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。接生產(chǎn)任務(wù)通知單接調(diào)度通知，工地開(kāi)盤(pán)通知實(shí)驗(yàn)員取樣做試塊做好生產(chǎn)過(guò)程控制（此處違反重罰）調(diào)整配比開(kāi)始生產(chǎn)工作結(jié)束清洗機(jī)器、打掃衛(wèi)生 第二十八章 加氣塊分公司工作流程 略第二十九章 附 則一、適用范圍本流程手冊(cè)適用于集團(tuán)公司全體員工。二、補(bǔ)充與修改公司有權(quán)在法律法規(guī)及公司的有關(guān)政策變化時(shí)對(duì)本流程手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行增加、刪除或修改,但應(yīng)及時(shí)公布。本流程手冊(cè)在適用過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議或其它事項(xiàng)，公司有權(quán)作出解釋或補(bǔ)充規(guī)定。三、生效日期本流程手冊(cè)自公布之日起實(shí)施，修正時(shí)自公布之日起實(shí)行。四、解釋權(quán)集團(tuán)公司對(duì)本制度匯編具有最終解釋權(quán)。
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