某某投資公司財務管理制度匯編[已審]-資料下載頁
2025-04-12 13:53本頁面
【正文】 及事項，依有關規(guī)定或參照本制度執(zhí)行。第二十八條 公司財務人員在其職責范圍內(nèi)，對本制度第一條所列各種資源享有不同職別相應的知情權和管理權。 主管會計在其職責范圍內(nèi)，按會計核算期，準確及時地填制會計憑證、登記會計賬??；編制并報送各種報表、編寫財務會計報告；定期將其整理裝訂成冊并進行臨時性保管。 在臨時保管期間，財務部經(jīng)理有權現(xiàn)場查閱和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任何人不得在未經(jīng)財務負責人批準的情況下，出借或復印會計憑證、賬薄、報表及報告。主管會計、財務部經(jīng)理不得在未經(jīng)公司總經(jīng)理同意的情況下，將其掌握的經(jīng)營意向、決策資料、公司有關規(guī)章制度、證件及會計載體等出借、出租或復印、拷貝給任何人使用。對于財務專用計算機，由財務部經(jīng)理指定專門人員設置使用密碼。其他人員只能經(jīng)財務部經(jīng)理同意后，由專人開機，方可使用計算機；專人和財務部經(jīng)理對該計算機的安全與操作承擔責任。財務人員對于重要的文字數(shù)據(jù)必須及時備份。備份文字數(shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動硬盤等各種會計載體，由財務部經(jīng)理指定專人統(tǒng)一負責保管。其他人如需使用，必須經(jīng)財務部經(jīng)理批準后，方可借用，須及時退回。第二十九條 對于印章的使用，其使用人在職責范圍內(nèi)，按程序進行使用和登記。對于特殊事項，必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準后方可使用，并進行相應登記。第三十條 對于財務保險柜、文件保密柜等財務專用設備，其使用人必須牢記使用密碼，專人專用。第三十一條 凡違反上述規(guī)定者，視其情節(jié)嚴重程度，給予相應處罰。附件：《辦公物資購置申請單》、《預算外報銷申請單》 《出租車費用報銷情況表》、《出差申請表》附件一：辦公物資購置申請單編號： 年 月 日申請部門申請人申請內(nèi)容序號名 稱規(guī) 格單位數(shù)量單價金額備注金額合計（大寫）：原因申請部門意見人事行政部意見總經(jīng)理意見附件二：預算外報銷申請單超支情況描述 申請人： 年 月 日部門經(jīng)理意見 總經(jīng)理意見 董事長意見附件三： 出租車費用報銷情況表 年 月 日姓名部門事由出發(fā)地目的地金額 合計 附件四： 出差申請表（此單為出差人員報銷憑證）申請部門： 出差時間： 申請人： 同行人員： 出差目的： 出差目的地： 預借現(xiàn)金：(大寫) 計劃報銷時間： 出差預算項目單價數(shù)量金額交通方式□飛機 □大巴 □火車 □自駕車 □其他： 元/人 人 元市內(nèi)交通□客戶安排交通 □自帶車 □出租車 □其他： 元住宿□客戶招待 □快捷酒店 □（ ）星酒店 □其他： 元/間 間 元餐飲□客戶招待 □標準餐 □其他： 元/人*天 人*天 元業(yè)務招待 元其他 元合計 其他說明： 申請人簽字 分管領導簽字 技術資料分享
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