某某投資公司財(cái)務(wù)管理制度匯編[已審]-資料下載頁(yè)
2025-04-12 13:53本頁(yè)面
【正文】 及事項(xiàng)，依有關(guān)規(guī)定或參照本制度執(zhí)行。第二十八條 公司財(cái)務(wù)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)本制度第一條所列各種資源享有不同職別相應(yīng)的知情權(quán)和管理權(quán)。 主管會(huì)計(jì)在其職責(zé)范圍內(nèi)，按會(huì)計(jì)核算期，準(zhǔn)確及時(shí)地填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬??；編制并報(bào)送各種報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；定期將其整理裝訂成冊(cè)并進(jìn)行臨時(shí)性保管。 在臨時(shí)保管期間，財(cái)務(wù)部經(jīng)理有權(quán)現(xiàn)場(chǎng)查閱和審查憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。其他任何人不得在未經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的情況下，出借或復(fù)印會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理不得在未經(jīng)公司總經(jīng)理同意的情況下，將其掌握的經(jīng)營(yíng)意向、決策資料、公司有關(guān)規(guī)章制度、證件及會(huì)計(jì)載體等出借、出租或復(fù)印、拷貝給任何人使用。對(duì)于財(cái)務(wù)專用計(jì)算機(jī)，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理指定專門人員設(shè)置使用密碼。其他人員只能經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意后，由專人開機(jī)，方可使用計(jì)算機(jī)；專人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)該計(jì)算機(jī)的安全與操作承擔(dān)責(zé)任。財(cái)務(wù)人員對(duì)于重要的文字?jǐn)?shù)據(jù)必須及時(shí)備份。備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等各種會(huì)計(jì)載體，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理指定專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。其他人如需使用，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借用，須及時(shí)退回。第二十九條 對(duì)于印章的使用，其使用人在職責(zé)范圍內(nèi)，按程序進(jìn)行使用和登記。對(duì)于特殊事項(xiàng)，必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可使用，并進(jìn)行相應(yīng)登記。第三十條 對(duì)于財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜、文件保密柜等財(cái)務(wù)專用設(shè)備，其使用人必須牢記使用密碼，專人專用。第三十一條 凡違反上述規(guī)定者，視其情節(jié)嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)處罰。附件：《辦公物資購(gòu)置申請(qǐng)單》、《預(yù)算外報(bào)銷申請(qǐng)單》 《出租車費(fèi)用報(bào)銷情況表》、《出差申請(qǐng)表》附件一：辦公物資購(gòu)置申請(qǐng)單編號(hào)： 年 月 日申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)內(nèi)容序號(hào)名 稱規(guī) 格單位數(shù)量單價(jià)金額備注金額合計(jì)（大寫）：原因申請(qǐng)部門意見人事行政部意見總經(jīng)理意見附件二：預(yù)算外報(bào)銷申請(qǐng)單超支情況描述 申請(qǐng)人： 年 月 日部門經(jīng)理意見 總經(jīng)理意見 董事長(zhǎng)意見附件三： 出租車費(fèi)用報(bào)銷情況表 年 月 日姓名部門事由出發(fā)地目的地金額 合計(jì) 附件四： 出差申請(qǐng)表（此單為出差人員報(bào)銷憑證）申請(qǐng)部門： 出差時(shí)間： 申請(qǐng)人： 同行人員： 出差目的： 出差目的地： 預(yù)借現(xiàn)金：(大寫) 計(jì)劃報(bào)銷時(shí)間： 出差預(yù)算項(xiàng)目單價(jià)數(shù)量金額交通方式□飛機(jī) □大巴 □火車 □自駕車 □其他： 元/人 人 元市內(nèi)交通□客戶安排交通 □自帶車 □出租車 □其他： 元住宿□客戶招待 □快捷酒店 □（ ）星酒店 □其他： 元/間 間 元餐飲□客戶招待 □標(biāo)準(zhǔn)餐 □其他： 元/人*天 人*天 元業(yè)務(wù)招待 元其他 元合計(jì) 其他說(shuō)明： 申請(qǐng)人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 技術(shù)資料分享
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