裝修公司財務管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-19 00:17本頁面
【正文】 收據(jù)號及雙方經(jīng)手人等內(nèi)容一并填寫齊全，收入任何款項均須開據(jù)公司統(tǒng)一收據(jù)。（2）值班人員所收款項應于次日交接給出納并且雙方要做交接記錄。（3）由主管會計或主管會計安排的記賬會計對收入的款項進行審核。（4）記賬會計依據(jù)審核后的憑證記賬。（三）、退款的規(guī)定和程序工程退款須客戶親自辦理，特殊情況可寫委托書指定委托人辦理。但超過2000元的款項不允許代辦退款。退款的辦理程序應按分公司財務部下發(fā)的退款程序辦理。第十章 費用報銷的財務內(nèi)部規(guī)定（一）、借款部門填寫用款的報請審批單，經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準并簽字，出納審核用途、金額及各項簽字正確、齊全交主管會計審核簽字后付款。財務借款憑證須經(jīng)手人、出納、會計主管簽字。凡借款款項必須在三日內(nèi)，立即銷賬，如財務發(fā)現(xiàn)逾期不予銷賬的情況有權對當事人提出質疑并報批對其進行相應處罰。（二）、報銷出納審核原始憑證后填寫支出憑證。原始憑證的要求：抬頭、名稱、型號、項目、金額、數(shù)量、日期、大小寫、印章齊全、正確的稅務部門發(fā)售的統(tǒng)一發(fā)票，凡有一項不符不予辦理報銷手續(xù)。固定面額的發(fā)票，必須注明日期、實際發(fā)生金額。一次性購買數(shù)量較多的物品或材料，發(fā)票填寫不下的可附明細單，明細單需加蓋與發(fā)票一致的印章。支出憑證須經(jīng)手人、出納、主管會計、總經(jīng)理（按以上順序）簽字后予以報銷，憑證加蓋“付訖”章。支出憑證大小寫金額、名稱、項目均不得涂改，憑證金額必須與原始發(fā)票金額一致。實際支出小于票面金額的由主管會計在發(fā)票上簽字注明。實際支出大于票面金額的退回重新開具發(fā)票?！案队櫋庇≌虏坏脡涸诟犊罱痤~上。支票付款由出納制作支出憑證，主管會計、經(jīng)手人在支出憑證及支票票根簽字后，報總經(jīng)理，總經(jīng)理在憑證上簽字后方能付款。找總經(jīng)理審批時，凡是事先申請用款的，須帶申請表一同交總經(jīng)理審批。白條和收據(jù)一律不得報銷入賬，如仍查出有白條和收據(jù)入賬情況則給予相應人員一次性2050元的罰款。 第十一章 內(nèi)控計劃配比愛尚裝飾薪酬制度采用最先進的利潤管理分配模式為設計原則，遵循以人為本，考核與激勵并存，上不封頂，下要保底，利潤超出部分全員獎勵的公正公平的獎金制度：：合同價毛利32%，項目經(jīng)理責任制工資6%已含在預算中， ：11%，20%作為公司的綜合支出由財務部負責合理控制并及時提示各部門超支費用，節(jié)約的利潤60%作為各部門獎勵，其中財務部獎勵節(jié)約部分的20%，設計部10%，行政部10%，業(yè)務部10%，工程管理中心10%，各部門相互監(jiān)督杜絕浪費，合理支出各項費用：1. 廣告活動綜合支出：2%2. 營銷部：2%辦公耗材:%辦公租金:培 訓: 基金1%,員工支付50%,企業(yè)支付50%,差旅費基金支付50%福 利:%第十二章 財務部報表一、 資產(chǎn)負債表二、 月利潤表三、 季度成本分析表四、 每戶工地成本分析表五、 項目經(jīng)理決算表六、 簽單業(yè)績表七、 每月預算利潤理論分析表八、 工裝工地一覽表九、 每日現(xiàn)金賬十、 工地收付款記錄十一、 發(fā)票登記表十二、 工資表十三、 材料登記表十四、 輔材半年返點統(tǒng)計表十五、 對外開票十六、 總賬報稅十七、 家、工裝費用統(tǒng)計表十八、 銀行業(yè)務十九、 材料帳 完美DOC格式整理
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