【正文】 大門、標牌；復(fù)印、傳真、通訊器材；計算機及周邊設(shè)備；辦公家具，文具辦公用品；照像及宣傳器材；食堂用具等。不含屬物資公司管理的材料及模板分公司管理的周轉(zhuǎn)材料。 項目財產(chǎn)管理職責 公司職能部門： 工程技術(shù)部：負責臨時設(shè)施方案的審批。 經(jīng)理辦公室：負責復(fù)印、傳真、通訊器材購置使用計劃的審批和提供，并報資產(chǎn)管理部備案。 信息室：負責計算機及周邊設(shè)備購置使用計劃的審批和提供，并報資產(chǎn)管理部備案。 宣傳部：負責照像及宣傳器材使用計劃的審批和提供，并報資產(chǎn)管理部備案。 資產(chǎn)管理部：負責資產(chǎn)的核對管理工作。竣工清算期轉(zhuǎn)移的協(xié)調(diào)工作。 合約部：負責組織審定財產(chǎn)租賃單價，制定標準合同文本。 ５２２ 公司專業(yè)分公司： 制品廠：負責提供租賃使用的盒子房、電箱、大門、標牌等。 鋼結(jié)構(gòu)分公司：負責提供租賃使用的集裝箱式盒子房。 服務(wù)中心：負責提供需用的辦公家具、文具辦公用品、食堂用具等。 項目經(jīng)理部： 項目經(jīng)理：根據(jù)項目實際情況，公司CI工作要求，在保證制造成本落實的前提下，組織領(lǐng)導(dǎo)與策劃項目財產(chǎn)需用方案、計劃、建章、建制以確保項目財產(chǎn)的完整、完好。 項目成本員：負責對項目財產(chǎn)管理部門（或人員）建帳的管理與監(jiān)督工作。定期（按季、年度）與分管財產(chǎn)的責任人員核對帳物，保證財產(chǎn)管理工作處于受控狀態(tài)。項目竣工清算財產(chǎn)時，保證帳物清楚?？缒甓鹊捻椖康诙瓿跻獔笊夏甑馁Y產(chǎn)盤點表給資產(chǎn)管理部備案。 項目材料員：負責對項目使用的盒子房、集裝箱式盒子房、電箱、大門標牌等進行登帳管理，做到帳物相符，接受項目成本員的監(jiān)督管理。 行政部：指定專人對項目復(fù)印、傳真、通訊器材、計算機及周邊設(shè)備、辦公家具、文具辦公用品、照像及宣傳器材、食堂用具等進行管理，對所管財產(chǎn)逐一登帳并建立使用人卡片，做到帳物卡相符，接受項目成本員的監(jiān)督管理。 項目財產(chǎn)的使用： 本細則財產(chǎn)管理范圍中所列財產(chǎn)，劃分為提倡租賃使用財產(chǎn)及非租賃使用財產(chǎn)兩種： 提倡租賃使用的財產(chǎn)有混凝土盒子房、集裝箱房、電箱、大門標牌等。 非租賃使用的財產(chǎn)有復(fù)印機、傳真機、通訊器材、計算機及周邊設(shè)備、辦公家具、文具辦公用品、照相及宣傳器材，食堂用具等。 項目依審批的方案和計劃，接受公司有關(guān)部門、專業(yè)分公司提供的服務(wù)。屬提倡租賃的財產(chǎn)可向?qū)I(yè)分公司辦理租賃合同，依租賃合同支付費用；屬非租賃使用的財產(chǎn)，由公司主管部門或?qū)I(yè)分公司提供原始資料（發(fā)票或調(diào)撥單），一次性轉(zhuǎn)帳分期攤銷進入項目成本。 在使用期間發(fā)生財產(chǎn)毀損、報廢、丟失，項目成本員須及時報公司資產(chǎn)管理部，辦理相應(yīng)手續(xù)。 為保證財產(chǎn)的完整、完好，項目要制定切實可行的管理辦法，財產(chǎn)管理崗位責任制必須落實，使財產(chǎn)在竣工結(jié)算、財產(chǎn)清償時有較好的成色，從而獲得較好的效益。 財產(chǎn)的轉(zhuǎn)移： 項目在施工過程中，由于工作的需要，財產(chǎn)需用的多少隨之發(fā)生變化?？偛肯嚓P(guān)部門、各專業(yè)分公司隨時作好服務(wù)工作，尤其是進入竣工清算，財產(chǎn)清償時，總部相關(guān)部門、各專業(yè)分公司更要及時辦理財產(chǎn)轉(zhuǎn)移工作，使項目少受損失。 租賃的財產(chǎn)使用完畢及時辦理退租手續(xù)。 非租賃財產(chǎn)使用完畢，項目可根據(jù)實際情況與提供部門、專業(yè)分公司協(xié)商，經(jīng)資產(chǎn)管理部同意后變價處理，所得的收益沖減項目成本。變價處理依以下順序。 變價轉(zhuǎn)移至新成立的項目經(jīng)理部。 變價轉(zhuǎn)移至原提供服務(wù)單位。 變價處理給社會。 項目財產(chǎn)轉(zhuǎn)移不按上述條款辦理，視為不法，屬私自轉(zhuǎn)移，按公司“員工經(jīng)濟行為規(guī)范”有關(guān)條款處理。 項目財產(chǎn)所建的帳卡：詳見附表１、附表２。 ６、項目資金管理細則 職責劃分序號人 員基 本 責 任１項目經(jīng)理１、領(lǐng)導(dǎo)制定項目資金管理責任制度２、組織落實項目工程結(jié)算及資金回收３、根據(jù)以收定支的原則，合理安排支出，控制投入２合同經(jīng)理１、負責制定項目資金管理責任制度２、負責編制及組織實施項目資金收支計劃（含調(diào)整計劃）３、根據(jù)合同及履約情況，組織辦理工程價款結(jié)算及簽證的資金回收工作，努力完成資金收入計劃４、在資金使用計劃范圍之內(nèi)，按照公司分包結(jié)算、物資采購程序辦理結(jié)算業(yè)務(wù)３總工程師(主任工程師)１、組織落實施工方案，把住材料質(zhì)量關(guān)，實行樣板批板制，確保合約規(guī)定的工程質(zhì)量。２、負責對設(shè)計變更、圖紙修改等影響工程結(jié)算的事項及時與業(yè)主監(jiān)理、設(shè)計單位辦理確認手續(xù)４現(xiàn)場經(jīng)理１、嚴格控制工期計劃及質(zhì)量目標計劃，加強質(zhì)量監(jiān)督認真履行業(yè)主合同，為分部分項工程達到業(yè)主付款要求創(chuàng)造條件２、督促下屬及時辦理簽證索賠等資料并反饋給項目合同部３、加強對分承包方的管理（工期、質(zhì)量、安全、材料控制等），為分承包方結(jié)算提供可靠的數(shù)據(jù)資料５區(qū)域責任工程師１、組織完成工期計劃，為分部分項工程達到業(yè)主付款要求創(chuàng)造條件 ／２、落實質(zhì)量目標與計劃，保證達到合約規(guī)定的質(zhì)量標準專業(yè)監(jiān)理３、對業(yè)主、監(jiān)理辦理質(zhì)量確認，為回收工程款創(chuàng)造條件工程師４、對分承包方施工的工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、及合同外用工及材料超耗(含無效質(zhì)量成本所發(fā)生的人工及材料費用)等情況提出具體評定意見,做為月結(jié)算支付工程款依據(jù)６物資人員１、甲供材料、設(shè)備驗收、使用管理２、分包領(lǐng)用；調(diào)撥物資的控制管理３、項目物資管理的基礎(chǔ)工作７經(jīng)營人員１、組織項目實物工程量盤點２、組織項目實物（含簽證索賠）價款結(jié)算報送業(yè)主（或監(jiān)理）審批３、工程分包、物資采購結(jié)算及其相關(guān)的基礎(chǔ)工作８財務(wù)人員１、審核項目工程價款結(jié)算，掌握資金回收情況，及時辦理收款事項２、依照資金收支計劃辦理分包結(jié)算、物資采購等結(jié)算工作３、項目資金管理及其會計核算的基礎(chǔ)工作 資金回收及收入計劃 工程價款資金回收管理程序步驟責任人依據(jù)合同文件區(qū)域責任工程師／專業(yè)監(jiān)理工程師經(jīng)營人員組織內(nèi)部質(zhì)量評定實物量盤點區(qū)域責任工程師／專業(yè)監(jiān)理工程師經(jīng)營人員工程質(zhì)量評定表實物量盤點表辦理業(yè)主監(jiān)理質(zhì)量認證編制工程價款結(jié)算帳單 談判 合同經(jīng)理監(jiān)理審核工程質(zhì)量、實物量談判合同經(jīng)理工程質(zhì)量、實物量業(yè)主審核 財務(wù)人員確認付款工程確認單工程確認單資金回收 財務(wù)人員上繳公司支票財務(wù)人員 工程保修金結(jié)算的管理程序 依據(jù) 步驟 責任人項目經(jīng)理工程竣工工程決算合同經(jīng)理業(yè)主確認單合同經(jīng)理業(yè)主及監(jiān)理審簽決算書財務(wù)人員工程進度款尾款決算書保修金核定合同經(jīng)理１、保修移交用戶服務(wù) 部，用戶服務(wù)部負責保修及回收保修金。２、工程竣工未移交用戶服務(wù)部，項目經(jīng)理部繼續(xù)負責保修及回收保修金。工程合同工程保修工程合同回收保修金 資金收入計劃，是項目在施工期內(nèi)，依據(jù)業(yè)主合同（或協(xié)議）和工程進度情況，對應(yīng)收回的資金向公司總部所做的承諾： 每月25日前后項目經(jīng)理召集責任人員，根據(jù)工程結(jié)算及業(yè)主資金到位情況，對資金收入計劃和保證措施做出部署，并在每月28日前將資金收入連同使用計劃一并報送公司資金部。 為保證資金收入計劃的實現(xiàn)，各有關(guān)責任人員應(yīng)與業(yè)主（包括監(jiān)理）相關(guān)人員保持聯(lián)系，及時協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題。對影響資金回收的重大問題應(yīng)及時報告公司資金部。 資金使用計劃及其控制調(diào)整 編制資金使用計劃的基本原則。 收入實現(xiàn)或有保證，先收后支，累計使用不超過累計收入（或有保證收入）的原則。 資金使用項目符合生產(chǎn)經(jīng)營急需或必要開支優(yōu)先的原則。 資金開支內(nèi)容符合分包、采購結(jié)算程序的原則。 資金使用計劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容。 分包結(jié)算（含內(nèi)部專業(yè)分包）及撥付預(yù)付款、分包保修金。 物資采購（含內(nèi)部物資供應(yīng)）。 消費基金支出（工資、獎金、其他） 職工福利費支出。 其他. 資金使用計劃的執(zhí)行及其調(diào)整。 項目財務(wù)人員參加公司每月召開的資金例會，并向項目經(jīng)理及有關(guān)責任人員通報會議內(nèi)容，對公司批準的資金使用計劃進行交底，項目對資金使用計劃要認真執(zhí)行，一般情況下不允許突破計劃限定金額。 因收入計劃不能實現(xiàn)，或突破使用計劃的規(guī)定時間、金額、范圍時，由項目經(jīng)理部及時向公司資金部報送調(diào)整計劃，并按公司規(guī)定程序和批復(fù)意見執(zhí)行。 墊資控制程序 依據(jù) 步驟 責任人月結(jié)算單月實收單拖 欠合同經(jīng)理總工、現(xiàn)場經(jīng)理區(qū)域?qū)I(yè)工程師業(yè)主不予簽認意見工程項目整改工程工期、質(zhì)量 驗收單 合同經(jīng)理甲方簽認業(yè)主簽認單付款財務(wù)人員 支票財務(wù)人員上交公司不予付款協(xié)議墊資拖欠墊資判斷判斷招標文件合同條款合同經(jīng)理１、無預(yù)付款２、施工按階段結(jié)算３、隔月付款１、拖欠超10天２、分類分項結(jié)算３、人為因素不審批 程序 程序１、測算墊資額度２、報送資金部合約部３、合約部工程部審核 上報總經(jīng)理，總經(jīng) 理指示墊資額度４、信息反饋項目，項目控制實施１、3日內(nèi)做出分析 報告２、業(yè)主資信調(diào)研３、工程資料收集， 整理上報４、總經(jīng)理指示應(yīng)采 取的具體措施項目經(jīng)理超過墊資額度 項目經(jīng)理 交涉 業(yè)主簽認單工程款實收單工程緩建通知書 項目經(jīng)理 未解決 項目經(jīng)理業(yè)主簽認單工程款實收單 上報資金部、合約部