中通建設(shè)內(nèi)部控制制度財物盤點制度-資料下載頁
2025-05-25 13:08本頁面
【導(dǎo)讀】地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。保公司各項財產(chǎn)物資的安全和完整，制定本制度。（一）存貨，包括原材料、低值易耗品、庫存商品、包裝物等；終時，實施全面總清點一次。3．其他財產(chǎn)：由財務(wù)部經(jīng)理與出納等實質(zhì)保管人員共同盤點。由財務(wù)部會同經(jīng)管部門，做隨機抽樣盤點。點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的處理。核對，確認(rèn)點計數(shù)量無誤。2．現(xiàn)金、有價證券及租賃契約，應(yīng)按類別整理并列清單。3．各項賬產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。部門，限期做好盤點準(zhǔn)備工作并參與盤點。殊原因無法全盤時，應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采用適宜的方式。每項財物數(shù)量，應(yīng)認(rèn)真確定，盤點后不得更改。（四）不定期抽點，應(yīng)填列“盤存表”。（一）財務(wù)部應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，年中、年終盤點，應(yīng)由財務(wù)部于盤點后兩星期內(nèi)將“盤。第一聯(lián)由經(jīng)管人員保存，第二聯(lián)存財務(wù)部，第三聯(lián)送總
【正文】 料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 — 91 — （二）賬面數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章現(xiàn)象，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管人員簽報總經(jīng)理、人力資源部議處。 第十六條 賠償處理 財物料管理人員、保 管人員有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理、人力資源部門處理或賠償相同的金額： （一）對所保管的財物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者。 （二）對所保管的財物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、出借或損壞不報告者。 （三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物被竊、損失者。 第十七條 本制度由公司財務(wù)部編制，解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司財務(wù)部。 第十八條 本制度自 20xx年 1月 1日起施行。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中通建設(shè)股份有限公司 財物盤點制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 — 92 — 附表 財物盤點表 資產(chǎn)編號 賬存數(shù) 實存數(shù) 差異 原因 備注 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中通建設(shè)股份有限公司 財物盤點制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 — 93 — 盤點人： 監(jiān)盤人： 日期：
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