【正文】 權限付款方式業(yè)務代表區(qū)域主任辦事處經理業(yè)務部經理營銷總監(jiān)預付款無其他方式尾款期限完工付清材料增補款連同拆裝尾款一起付清四、 賣材料付款方式公司板材等材料銷售應先收20~30%的定金，對非通用產品應先收取40%以上的定金。公司應堅決執(zhí)行款到發(fā)貨的原則。附件十四：業(yè)務費用管理制度一、目的為了理順費用報銷程序，明確費用報銷標準，規(guī)范費用報銷行為，提高費用報銷效率，特制定本管理制度。二、適用范圍公司所有業(yè)務辦事處及其他業(yè)務操作人員。三、費用管理方式公司業(yè)務費用的管理實行總額控制下的分級審批實報實銷制。四、業(yè)務備用金標準及管理： 所有在公司本部之外租住了辦公房屋的業(yè)務辦事處，可以一次性借出一定額度的業(yè)務備用金，財務掛辦事處負責人的借款； 業(yè)務備用金的借支標準：辦事處級別大辦事處（廣州、深圳、東莞）小辦事處（珠海、惠州）標準（元）50003000備用金開支：只能作為業(yè)務辦事處日常開支（包括業(yè)務招待費），不能作為給業(yè)務人員個人的借款、給客戶的傭金、購買固定資產等開支；嚴禁以收款現(xiàn)金作為備用金開支，嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定。四、業(yè)務通訊費標準及管理 所有辦事處的座機、傳真、網絡費用一律實報實銷； 手機費最高額度：職級銷售部經理、辦事處經理區(qū)域主任業(yè)務代表最高限額實報實銷（私話除外）400200 手機費實際報銷標準：在最高限額內實報實銷，超過最高限額的按照最高限額報銷。 手機費的報銷需提供電信局的正式發(fā)票（非定額發(fā)票）和通話清單，原則上私人電話不在報銷之列。業(yè)務員必須保證早上8點至晚上10點通訊暢通，在一月內一次出現(xiàn)不開機，扣報銷款50元，出現(xiàn)三次不開機，取消當月通訊費報銷；區(qū)域主任以上人員必須保持24小時通訊暢通，出現(xiàn)一次不開機，扣報銷款100元，出現(xiàn)三次不開機，取消當月通訊費報銷。五、業(yè)務交通費標準及管理公司業(yè)務車的汽油費、過路過橋費一律實報實銷，由用車人在票據(jù)后簽字證明；但交通罰款由開車人自己承擔；市內、外公共交通費：一律實報實銷，由報銷人的直接上級根據(jù)工作量的情況進行把關，由辦事處經理審批；的士費或其他包車費：事先必須向辦事處經理請示，由辦事處經理審批把關；交通罰款、事故賠償?shù)荣M用公司一律不予報銷。六、業(yè)務招待費標準及管理 凡宴請客戶，必須事先請示辦事處經理，原則上由區(qū)域主任以上的人員參加， 業(yè)務代表陪同，費用原則上不超過50元/人的標準，由辦事處經理把關；宴請重要客戶，預計費用超過100元/人標準的，原則上由辦事處經理以上人員參加、業(yè)務操作人陪同；辦事處經理、部門經理宴請客戶，須請示營銷總監(jiān)審批。未事先請示相關上級的業(yè)務招待費一律不予報銷。七、業(yè)務傭金管理 傭金實行先口頭請示，事后填寫傭金審批單備案的方式確認。凡提出傭金的業(yè)務單，區(qū)域主任必須親自參與業(yè)務談判，在答應對方之前，必須向營銷總監(jiān)請示。營銷總監(jiān)無權決定的，由營銷總監(jiān)請示總經理，得到批準后，方可答應客戶。未請示營銷總監(jiān)的業(yè)務傭金，一律由業(yè)務負責人自己支付。傭金原則上在合同款全部回收后兌現(xiàn)，傭金的送達必須由兩個人一齊前往辦理，兩人簽字確認已送達。八、遠程出差費用標準及管理 住宿費職級業(yè)務部經理、辦事處經理區(qū)域主任業(yè)務代表省會城市300以內200以內100以內地級市200以內150以內80以內縣級市及以下150以內100以內60以內住宿費在限額內實報實銷，超過限額的按照最高限額報銷。遠程出差一律沒有生活補貼。遠程出差的交通費標準：職級業(yè)務部經理、辦事處經理區(qū)域主任業(yè)務代表長途交通工具 請示上級批準可乘坐飛機 火車、汽車 火車、汽車長途交通費 實報實銷市內交通費實報實銷原則上，下級與上級一起出差，可享受與上級同等待遇。遠程出差費用應在出差歸來一周內予以報銷，否則財務可以不予接受。報銷時，須提供書面的出差總結報告，說明出差的過程及結果，出差報告一份交財務部，一份交業(yè)務部。九、團隊活動費管理 團隊活動首先根據(jù)公司的行政制度由各業(yè)務辦事處提出申請，請示營銷總監(jiān)同意，然后做好活動策劃和費用預算，報公司領導批準后實施。十、報銷程序： 各辦事處的業(yè)務費用報銷原則上每周一次，每周六傳送票據(jù)至公司財務部，每周二領取現(xiàn)金； 報銷票據(jù)首先由各辦事處經理簽字，然后交財務部復核，再交營銷審批。十一：附則對于未按以上規(guī)定程序和標準發(fā)生的費用一律不予報銷。本制度由業(yè)務部負責解釋。自發(fā)布之日起施行。 二OO六年四月三日 附件十五：費用審批表格姓名本期費用姓名本期費用辦事處通訊費用統(tǒng)計表 日期：注： 每月初報銷上月手機費時將本統(tǒng)計表附在票據(jù)上。辦事處招待費審批單宴請人被宴請人日期宴請事由金額審批注： 事由一欄不能籠統(tǒng)地填寫收款或簽合同，應列明具體內容；審批一欄由各辦事處經理簽字；每周末報銷時將本審批單附在票據(jù)上。日期乘車人起止地事由審批 辦事處的士費費用審批單 日期：注： 事由一欄不能籠統(tǒng)地填寫收款或簽合同，應列明具體內容；審批一欄由各辦事處經理簽字；每周末報銷時將本審批單附在票據(jù)上。姓名本期費用姓名本期費用 辦事處公交費用統(tǒng)計表 日期：注： 每周末報銷時將本統(tǒng)計表附在票據(jù)上。辦事處傭金申請備案表客戶名稱業(yè)務方式工程名稱產品類型工程地點單價收受人姓名面積收受人聯(lián)系電話付款情況已付： 下欠：收受人職位支付原因□差價 □ 協(xié)調 □勞務支付方式□現(xiàn)金 □支票 □轉帳支付金額申請時間支付時間申請人： 審核： 審批：48 / 4