深圳航空酒店財(cái)務(wù)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-12 07:40本頁(yè)面
【正文】 期不送回者，及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)。財(cái)務(wù)部簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記并將支票項(xiàng)目填寫(xiě)齊全，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。當(dāng)無(wú)法明確收款單位名稱、金額時(shí)，也應(yīng)寫(xiě)清支票用途、簽發(fā)日期。實(shí)行計(jì)劃控制的費(fèi)用或物資采購(gòu)，在付款時(shí)應(yīng)同時(shí)核實(shí)計(jì)劃。超過(guò)計(jì)劃的部分必須按規(guī)定辦理追補(bǔ)手續(xù)后，方能付款。嚴(yán)格遵守銀行有關(guān)規(guī)定，不得將銀行帳戶借給其他單位或個(gè)人辦理結(jié)算。保管好空白支票及已用支票存根。正確使用和審核各種銀行結(jié)帳憑證，并及時(shí)審核銀行往來(lái)單，月末有未達(dá)帳款，應(yīng)查明原因，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每月根據(jù)貨幣資金使用情況編制“現(xiàn)金流量表”，反映當(dāng)月現(xiàn)金和銀行存款的流入、流出及存款余額的狀況。每年需編年度現(xiàn)金流量表，“現(xiàn)金流量表”由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制。深圳航空酒店電話費(fèi)管理制度一、 客用長(zhǎng)途電話由總機(jī)逐次記錄，交前臺(tái)收銀入帳，財(cái)務(wù)室每月根據(jù)電話局的明細(xì)帳單查對(duì)，若有漏記，由當(dāng)時(shí)值班的電話員負(fù)責(zé)。二、 因公打國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話的，要事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)話時(shí)向總機(jī)說(shuō)明對(duì)方單位，這些電話單每天由財(cái)務(wù)部送總經(jīng)理審閱。三、 經(jīng)理人員私人用長(zhǎng)途電話一律由總機(jī)掛發(fā)，并說(shuō)明是私人用,每月底統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部結(jié)帳。 四、 辦公室的直撥電話要有人負(fù)責(zé)管理，用時(shí)登記（日期、發(fā)往地及單位、事由、批準(zhǔn)人）直撥電話一般只供因公使用，特殊情況下私人需用時(shí)要經(jīng)部門經(jīng)理同意并按章交費(fèi)。五、 酒店各辦公室每部電話話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 總經(jīng)理辦公室每月話費(fèi)控制在800元內(nèi)； 酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)、留任董事、董事長(zhǎng)助理、副總經(jīng)理每月話費(fèi)控制在500元內(nèi)； 各部門辦公室每月話費(fèi)控制在300元以內(nèi)。車輛維修費(fèi)及油耗的管理制度一、總經(jīng)辦參照《機(jī)動(dòng)車輛日常檢查標(biāo)準(zhǔn)》和小修、二保、中修、大修計(jì)劃單填寫(xiě)車輛維修申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理審批。二、主車司機(jī)對(duì)車況做日常檢查，代班司機(jī)在出車前對(duì)車況進(jìn)行檢查后方可出車，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知總經(jīng)辦。三、車輛在途中出現(xiàn)機(jī)件損壞，必須電話通知副總經(jīng)理，副總經(jīng)理同意后方準(zhǔn)修理，開(kāi)具發(fā)票，憑報(bào)廢機(jī)件和實(shí)際修理費(fèi)用填寫(xiě)報(bào)銷單，按報(bào)銷程序上報(bào)審批。四、車輛維修費(fèi)用憑維修申請(qǐng)單、車輛報(bào)修單及發(fā)票方可辦理報(bào)銷。五、維修申請(qǐng)單及車輛報(bào)修單由行政辦存檔。六、酒店各部門用車需填寫(xiě)用車申請(qǐng)單報(bào)副總經(jīng)理審批。七、各部門用車時(shí)需在用車申請(qǐng)單上登記用車前后的里程數(shù)。八、酒店車輛補(bǔ)充燃油，開(kāi)具發(fā)票，憑里程和燃油實(shí)際數(shù)填寫(xiě)報(bào)銷單，按報(bào)銷程序上報(bào)審批。九、 酒店車輛燃油費(fèi)只可在月度計(jì)劃內(nèi)列支。
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