深圳航空酒店財務管理制度-資料下載頁
2025-04-12 07:40本頁面
【正文】 期不送回者，及時報告財務總監(jiān)。財務部簽發(fā)轉帳支票時，應進行登記并將支票項目填寫齊全，不準簽發(fā)空頭支票。當無法明確收款單位名稱、金額時，也應寫清支票用途、簽發(fā)日期。實行計劃控制的費用或物資采購，在付款時應同時核實計劃。超過計劃的部分必須按規(guī)定辦理追補手續(xù)后，方能付款。嚴格遵守銀行有關規(guī)定，不得將銀行帳戶借給其他單位或個人辦理結算。保管好空白支票及已用支票存根。正確使用和審核各種銀行結帳憑證，并及時審核銀行往來單，月末有未達帳款，應查明原因，編制銀行存款余額調節(jié)表。每月根據(jù)貨幣資金使用情況編制“現(xiàn)金流量表”，反映當月現(xiàn)金和銀行存款的流入、流出及存款余額的狀況。每年需編年度現(xiàn)金流量表，“現(xiàn)金流量表”由財務部負責編制。深圳航空酒店電話費管理制度一、 客用長途電話由總機逐次記錄，交前臺收銀入帳，財務室每月根據(jù)電話局的明細帳單查對，若有漏記，由當時值班的電話員負責。二、 因公打國內長途電話的，要事先經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)話時向總機說明對方單位，這些電話單每天由財務部送總經(jīng)理審閱。三、 經(jīng)理人員私人用長途電話一律由總機掛發(fā)，并說明是私人用,每月底統(tǒng)一到財務部結帳。 四、 辦公室的直撥電話要有人負責管理，用時登記（日期、發(fā)往地及單位、事由、批準人）直撥電話一般只供因公使用，特殊情況下私人需用時要經(jīng)部門經(jīng)理同意并按章交費。五、 酒店各辦公室每部電話話費標準： 總經(jīng)理辦公室每月話費控制在800元內； 酒店財務總監(jiān)、留任董事、董事長助理、副總經(jīng)理每月話費控制在500元內； 各部門辦公室每月話費控制在300元以內。車輛維修費及油耗的管理制度一、總經(jīng)辦參照《機動車輛日常檢查標準》和小修、二保、中修、大修計劃單填寫車輛維修申請單報總經(jīng)理審批。二、主車司機對車況做日常檢查，代班司機在出車前對車況進行檢查后方可出車，發(fā)現(xiàn)問題及時通知總經(jīng)辦。三、車輛在途中出現(xiàn)機件損壞，必須電話通知副總經(jīng)理，副總經(jīng)理同意后方準修理，開具發(fā)票，憑報廢機件和實際修理費用填寫報銷單，按報銷程序上報審批。四、車輛維修費用憑維修申請單、車輛報修單及發(fā)票方可辦理報銷。五、維修申請單及車輛報修單由行政辦存檔。六、酒店各部門用車需填寫用車申請單報副總經(jīng)理審批。七、各部門用車時需在用車申請單上登記用車前后的里程數(shù)。八、酒店車輛補充燃油，開具發(fā)票，憑里程和燃油實際數(shù)填寫報銷單，按報銷程序上報審批。九、 酒店車輛燃油費只可在月度計劃內列支。
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