【正文】 公證后方能生效。第二十八條 采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應廠商。第二十九條 由于當?shù)厥袌鲎兓蚱渌蛟斐少徺I時價格高于有效訂單報價或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時，必須作為例外事項經(jīng)集團總部審批后方能購買。第六節(jié) 貨物運輸?shù)谌畻l 所有購買項目必須首先爭取供應廠、商送貨到店。采購部的車輛僅對不具備送貨條件的采購項目進行運輸。第三十一條 采購運輸要做到及時、安全、完好、節(jié)約且有效率；禁止食品與其它貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。第三十二條 凡是需要酒店提供運輸?shù)牟少忢椖?、采購人員外出聯(lián)系業(yè)務或其他業(yè)務用車， 首先由主辦人向各自主管提出用車申請，并詳細說明所運項目的名稱、數(shù)量、重量、地點、路線、期限及特殊要求。然后由采購部經(jīng)理根據(jù)情況安排運輸、用車計劃，并填寫派車單。第三十三條 司機必須遵守車輛維護保養(yǎng)的各項制度；必須遵守各項交通法規(guī)。司機必須持有采購部經(jīng)理簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實地填寫好派車單的逐項內(nèi)容，上報采購部經(jīng)理。第三十四條 非酒店業(yè)務用車必須經(jīng)過財務總監(jiān)批準。第七節(jié) 貨物驗收第三十五條 無論是采購人員自提項目還是供應廠、商送貨項目，貨到酒店后，必須首先與收貨部聯(lián)系，說明酒店采購訂單號碼及部門，由收貨部依據(jù)采購訂單或合同過數(shù)檢驗，合格后分送所需部門。不允許采購人員或供應廠、商直接交與所需部門。不符合采購訂單內(nèi)容的項目一律拒收。第三十六條 驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。第三十七條 驗收合格但未付款的采購項目由收貨部開具收貨單經(jīng)交貨人簽字后，將供應商聯(lián)給交貨人作為結算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日報上交財務部，第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆?，第三?lián)交使用部門。第三十八條 收貨部在對購入項目的質量、規(guī)格、樣式等難以確認的情況下，要主動請示所需部門的授權人協(xié)助，有關部門和人員積極幫助解決。第三十九條 在驗收中，收貨部或所需部門均有權提出退貨要求。經(jīng)確認，實屬不符合要求的項目，由采購部負責退貨事宜。第四十條 購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對爭議不決的有關事宜，其雙方進行協(xié)調(diào)解決。如仍存分歧，由酒店管理班子授權人裁決。第八節(jié) 結算工作所有采購項目的結算均由采購人員憑該采購訂單到財務部取得付款憑證后進行。第四十一條 本市采購項目金額在五百元以上的，由采購部人員憑采購申請單、相應的收貨記錄及發(fā)票到財務應付款處辦理付款手續(xù)。五百元以下的。第四十二條 供需雙方認可的帶有預付款的采購項目必須由采購人員填寫“支票申請單”附該項采購訂單、預付款協(xié)議書報采購部經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理等審批簽字后，由采購人員憑采購訂單領取轉帳支票后付款。付款后采購人員要及時將發(fā)貨票收貨記錄、一并登記后交與遞交財務部。第九節(jié) 特殊采購項目第四十三條 一些技術性較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可以邀請有關部門相關人員共同購買或授權有關部門相關人員購買，并與之共同承擔責任。有關部門對此要予以協(xié)助。第四十四條 所有緊急采購項目均由所需部門依照有關規(guī)程自行辦理手續(xù)。采購部要急人所急，以最快速度擇商報價，一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結算手續(xù)后，必須千方百計采取緊急購買措施，保證供應。采購部人力不足的情況下，可以授權有關人員代購，并與之共同承擔責任。第四十五條 對采購部、收貨部正常工作時間以外的需求項目，盡可能提前申購。若確有個別緊急需求，須經(jīng)有關授權人批準后，由所需部門自行購買，在有關授權人監(jiān)督下收貨，于次日及時補辦申請、審批、收貨手續(xù)。第四十六條 集團總部當局決定的特殊專項專人采購項目不受此規(guī)程限制。第十節(jié) 采購業(yè)務管理第四十七條 為了搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質廉價適時的供應，采購部全體人員必須認真履行各自的職責規(guī)范。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務合作關系，樹立良好的企業(yè)及個人形象，廉潔自律。第四十八條 采購人員在招標采購過程中必須依法辦事，提高業(yè)務技能，不斷降低采購成本，按時完成本職工作，講求實效。第四十九條 采購部經(jīng)理（總監(jiān)）主要負責收集、分析、研究市場信息；按財務規(guī)定制定采購原則。第五十條 編制采購計劃；控制采購成本及采購費用；認真審定各類采購申請單的報價及推薦的供應商，提出主導意見上報，督促、檢查各類采購項目的執(zhí)行情況；加強與酒店各部門及供應商之間的溝通與協(xié)調(diào)。第五十一條 采購人員按酒店采購項目的分類進行分工負責，采購部經(jīng)理負責對采購計劃的全面監(jiān)督，原則上不負責具體項目的采購，對于一些技術較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可要求有關部門共同招標購買，并共同承擔此責任。第五十二條 供應商的客史檔案、業(yè)務信息資料歸酒店所有，歸類存放，未經(jīng)批準不得私留、借閱。第十一節(jié) 獎懲規(guī)定第五十三條 按酒店的相關規(guī)定執(zhí)行。第五章 電腦房工作制度第一條 電腦設備維修保養(yǎng)制度1． 電腦設備是酒店的重要財產(chǎn)，是各種信息傳遞、儲存的基礎；電腦設備的正常運轉是酒店經(jīng)營活動保證，電腦房工作人員及各級操作人員必須執(zhí)行電腦設備的維修保養(yǎng)制度。2． 電腦房必須根據(jù)合同規(guī)定，落實由電腦供貨公司提供的定期對主機和終端的維修保養(yǎng)服務。3． 電腦房工作人員是電腦專業(yè)技術人員，必須負責日常設備的維修和檢查工作，并負責調(diào)整誤差。4． 酒店各崗位上的操作人員，必須定期對終端設備（或個人電腦）做清潔工作，保證工作環(huán)境衛(wèi)生。5． 主機房的管理制度，無關人員不許隨意進入；，確保主機工作；，確保安全。6． 本制度執(zhí)行情況由電腦房經(jīng)理定期向財務總監(jiān)報告。第二條 電腦操作人員培訓制度1． 電腦房工作人員由電腦房經(jīng)理按電腦專業(yè)人員的要求進行考核，達到標準方可錄用。2． 對電腦終端（個人電腦）操作人員，必須堅持先培訓，考核并合格后上崗的規(guī)定，未參加培訓者，不允許操作電腦。對有電腦應用及使用基礎的，可適應放寬此限制。3． 對電腦操作人員的考核包括電腦的基本原理、操作方法、基本操作程序、維護保養(yǎng)制度及有關紀律規(guī)定。4． 凡新建立的軟件系統(tǒng)，必須對操作人員進行培訓。5． 操作人員的培訓與考核同電腦房和培訓部共同負責。第三條 電腦操作人員權限控制制度1． 酒店嚴格規(guī)定各級管理人員和操作人員對于電腦的使用權限。2． 酒店根據(jù)各級人員業(yè)務需要，事先明確規(guī)定了電腦密碼和系統(tǒng)文件命令，只有掌握權限范圍內(nèi)電腦密碼的管理人員，才可與主機服務器系統(tǒng)溝通聯(lián)絡，獲得必要的信息資料。3． 沒有酒店的授權，任何人員不可泄露酒店機密。4． 各級管理人員和操作人員，對于電腦在使用中出現(xiàn)的問題必須及時向部門經(jīng)理報告，請電腦專業(yè)人員處理解決，不得擅自處理。5． 外單位和客人的移動住處載體，不準在終端隨意使用；必須使用時，要經(jīng)過主管人員的批準，并進行電腦病毒檢查，以防止電腦系統(tǒng)發(fā)生病毒。6． 不準使用酒店電腦干私人的工作。 凡違犯以上規(guī)定者，將嚴肅按酒店紀律處理。第六章 資金管理實施細則總 則第一條 為規(guī)范酒店的資金營運管理，及時了解和反饋酒店資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權限、程序和各級審批職責，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉，特制定本管理實施細則。第二條 本細則適用于酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規(guī)定。第一節(jié) 資金計劃管理第三條 酒店根據(jù)經(jīng)營管理的實際需要，對資金需求實行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。年度資金計劃第四條 年度資金計劃是根據(jù)酒店項目全年費用預算和經(jīng)營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標計劃；由集團總部對酒店的全年度資金計劃完成情況進行考核。第五條 年度資金計劃編制的主體是酒店財務部。根據(jù)下一年的經(jīng)營任務及市場預測，結合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預算作出。酒店根據(jù)其全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在對酒店管理目標中下發(fā)，作為酒店的資金營運目標和規(guī)模。月度資金計劃第六條 月度資金計劃是酒店根據(jù)每月實際完成經(jīng)營任務和工作內(nèi)容編制的資金需求。是指導每月資金調(diào)撥和支付的操作性計劃，由集團總部對酒店實行監(jiān)控。第七條 月度資金計劃編制的主體為酒店財務部，由財務部每月25日向集團總部財務部上報酒店負責人審批的下月資金需求計劃申請表。集團總部對上月資金計劃的實際執(zhí)行情況進行對比檢查并說明原因，經(jīng)審核后于每月底前批準實施。第八條 月度資金計劃的執(zhí)行規(guī)定。月度資金計劃由集團財務副總裁簽發(fā)。在計劃內(nèi)20萬元以下的合同付款，其最后審批權限為酒店集團第一負責人；計劃內(nèi)20萬元以上或計劃外的付款須經(jīng)集團財務副總裁審批后方可支付。第二節(jié) 付款審批管理合同付款審批合同請款及規(guī)則第九條 合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤人或部門負責，具體按相關辦法規(guī)定執(zhí)行。第十條 由非合同跟蹤人或部門提交的，或未有合同復印件作附件的請款申請，各審批單位和審批人必須退回，不予審批。第十一條 付款審批表及相關資料請款人進行合同請款（包括未能及時簽訂合同的預付款請款），必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內(nèi)容、合同總額（或預計總額）、已付款數(shù)額、現(xiàn)請款金額、請款依據(jù)和理由、結算款的結算金額，并附上合同復印件、合同會簽表，附上反映合同執(zhí)行情況的附件。第十二條 各審批部門有權要求請款人補充欠缺的付款依據(jù)和資料。第十三條 所有以酒店名義簽訂的合同請款，需要報請集團總部審批的，請款跟蹤人或部門審批后，需先經(jīng)簽訂合同的酒店財務部合同管理員進行合同登記和審核，酒店財務負責人和總經(jīng)理審批后才可送集團總部，集團總部相關部門跟蹤會簽情況；如遇特殊緊急合同付款，應以傳真方式經(jīng)酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經(jīng)理審核后，報集團總部財務部審核。第十四條 酒店財務部和酒店各部門應做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。第十五條 為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團財務部，須辦理文件的簽收手續(xù)。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店財務部查詢。第十六條 集團總部各部門對收到的付款申請和附件資料需在48小時內(nèi)審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。合同付款審批職責第十七條 各單位具體審批職責1. 跟蹤部門和跟蹤人，并根據(jù)付款內(nèi)容附齊資料：——市場營銷部)復印件（或計劃）、樣報——工程部合同會簽表和合同復印件、驗收證明等。 購銷合同——相關經(jīng)辦部門合同會簽表和合同復印件、驗收證明等。、驗收證明等；2. 酒店，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數(shù)和已付款數(shù)，檢查付款依據(jù)及附件是否齊全，檢查結算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認、登記備案；，檢查已付款數(shù)和應付款數(shù)的正確性，除復審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對合同規(guī)定結算為承兌匯票的是否支付現(xiàn)金，是否按規(guī)定扣除貼現(xiàn)息，最后根據(jù)批準后的月資金計劃安排出納付款。；3. 酒店總經(jīng)理酒店總經(jīng)理對月資金計劃內(nèi)20萬元以下的合同付款進行審批。4. 集團總部財務副總裁集團總部財務副總裁對酒店集團月資金計劃內(nèi)20萬元以上和月資金計劃外的合同付款進行審批（超過500萬元由總裁/董事局加簽）。合同付款審批權限和程序第十八條 各級審批權限和程序1. 金額在10萬元以下的非結算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序： 合同跟蹤人 合同跟蹤部門負責人 酒店財務負責人 酒店總經(jīng)理 酒店集團涉及部門 酒店集團財務負責人。2. 金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結算款的合同付款審批程序：合同跟蹤人 合同跟蹤部門負責人 酒店財務負責人 酒店總經(jīng)理 酒店集團涉及部門 酒店集團財務負責人 酒店集團總經(jīng)理3. 月資金計劃內(nèi)金額在20萬元以上和月資金計劃外的合同付款審批程序合同跟蹤人 合同跟蹤部門負責人 酒店財務負責人 酒店總經(jīng)理 酒店集團涉及部門 酒店集團財務負責人 集團財務副總裁（超過500萬元由董事局加簽） 非合同付款審批開業(yè)前行政管理費付款審批第十九條 開業(yè)前行政管理費付款審批酒店經(jīng)辦部門 酒店財務負責人 酒店總經(jīng)理 集團總部財務負責人 集團總經(jīng)理 行政管理費付款審批第二十條 行政管理費包括工資、福利費、場地租金及管理費、水電費、郵政費、業(yè)務費、工作餐、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、培訓費、辦公場地費等。第二十一條 行政費用實行預算管理。第二十二條 行政費用預算內(nèi)付款審批程序原則：1. 年度預算不得超支。2. 年內(nèi)各月累計=各月累計預算的110%。3. 工資福利、業(yè)務費、交通費、全年度內(nèi)不能單項超支。審批程序：1. 酒店行政費用開支經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負責人 酒店財務負責人 酒店總經(jīng)理2. 酒店總經(jīng)理費用的開支由集團財務副總裁或其指定負責人審批，并由指定人員審核。第二十三條 行政費用預算外付款審批程序1. 預算外累計費用總額在年度預算額3%（含3%）以內(nèi)的開支，須報酒店財務管理部和酒店第一負責人審批。2. 預算外累計費用總額超過年度預算額3%5%（含5%）的開支，須報集團財務副總裁審批。3. 預算外累計費用總額超過年度預算額5%以上的開支，須報董事局審批。行政管理費外付款審批（預算內(nèi)）第二十四條 各酒店和部門對于非合同的付款，在辦理請款手續(xù)時除費用借支外，必須填寫“付款審批表”，費用借支填寫“借支單”，寫明請款的原因、用途、金額及計算依據(jù)，并附上經(jīng)審批的附件。第二十五條 各類非合同項目請款及借支所附附件：1. 促銷活動┈┈┈活動預算計劃及會簽表2. 裝飾品、電器等物品┈┈┈預算計劃和購置請示和驗收結算書3. 食品、酒水等其他經(jīng)營物品的購買 ┈┈┈采購申請單和三家以上報價比較和驗收結算書第二十六條 行政管理費外緊急借支的審批程序1. 金額在5千元以上2萬元以下借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負責人 酒店財務負責人 酒店總經(jīng)理 2. 金額在2萬元以上4萬元以下借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負責人 酒店財務負責人 酒店總經(jīng)理 集團總部財務負責人3. 金額在4萬元以上借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負責人 酒店財務負責人 酒店總經(jīng)理 集團總部財務負責人 集團總經(jīng)理 緊急借支的報銷在事后按性質以正常手續(xù)審批。第二十七條 行政管理費外非合同付款請款的審批程序1. 金額在2萬元以下的非合同付款的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負責人 酒店財務負責人 酒店總經(jīng)理 2. 金額在2萬元以上，10萬元以下（含10萬元）的非合同付款的審批程序：經(jīng)辦人 酒店財務負責人 酒店總經(jīng)理 集團總部財務負責人 3. 月資金計劃金額在10萬元以上和月資金計劃外的非合同付款的審批程序：經(jīng)辦人 酒店財務負責人 酒店總經(jīng)理 集團總部財務負責人 酒店集團財務副總裁 （超過500萬元由總裁/董事局加簽）第二十八條 以上審批程序，包括行政費用預算內(nèi)固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公文具的采購及印刷品的印刷業(yè)務，若立項時已經(jīng)審核部會簽同意或單價為招標單價，付款時可按上述審批程序后支付，若立項時未經(jīng)審核部會簽同意，付款時必須經(jīng)審核部審批。資金管理規(guī)定第二十九條 資金管理1. 資金的管理原則是既要保證酒店營業(yè)所需的資金，又要加快資金周轉。2. 資金管理的依據(jù)是按酒店報集團總部，并經(jīng)集團財務副總裁審批的現(xiàn)金流量計劃表執(zhí)行。要加強資金管理，嚴格審查各項庫存占用的資金，應收結算款占用的資金。信貸部定期進行核對，及時催收應收款項；合理安排應付款的支付。第三十條 現(xiàn)金管理1. 現(xiàn)金管理采用備用金制度。1．1根據(jù)酒店經(jīng)營情況，向出納等有關部門配備一定數(shù)量的備用金。1．2備用金金額的核定是根據(jù)每天現(xiàn)金的平均支出量，按三天的用量進行核定。核定出的備用金由使用部門填制備用金申請表，報財務部批準后，從銀行提款。1．3財務部審計人員定期或不定期檢查備用金的使用情況，核對備用金的金額，并填制備用金核查情況表，說明檢查結果，對于核查出的長短款，要說明原因提出處理意見，報酒店財務負責人批準。1．4酒店支付500元以下（含500元）的款項都要使用出納備用金來支付，因此，出納備用金要根據(jù)支出情況隨時補充。酒店支付500元以上的款項都要通過支票或銀行轉帳支付，出納申請補充備用金，要填制備用金補充申請表，并將有關零星支出憑證及原始發(fā)票附在申請表后，送財務部逐一審核后，填寫支票申請，報財務負責人審批后，從銀行提款補足備用金。2. 對于使用轉賬支票付款的管理 財務部根據(jù)所附單據(jù)或其它有關明細單證審批，由財務部填寫支票后，再送財務總監(jiān)審核，報總經(jīng)理簽字批準。 支票領取者，需在財務部的支票登記簿和支票根上簽字后，方可領用。 凡領用后的支票要在7天內(nèi)將發(fā)票送回財務部，并注銷登記。超過一個月未回的發(fā)票，由財務總監(jiān)督促回收，并按制度提出處理意見。3. 每月定期編制現(xiàn)金流量表。第三節(jié) 資金調(diào)撥第三十一條 資金調(diào)撥的權限在集團總部，酒店每月報資金計劃，由集團總部根據(jù)其資金計劃進行綜合平衡與調(diào)配。第三十二條 酒店銀行帳戶的開立、取消統(tǒng)一按集團總部的相關要求執(zhí)行。第三十三條 為保證資金計劃的可行性及準確性，可明確預計支付時間及金額的付款事項，原則上禁止計劃外的付款及無計劃的資金調(diào)撥。第三十四條 對于計劃內(nèi)已調(diào)撥轉入酒店帳戶的資金，若因故取消付款計劃，酒店及時通知酒店集團財務管理部。第三十五條 對于已安排轉入酒店支出專戶的資金，如集團總部急需時，可直接知會酒店財務部，應立即直接劃入指定帳戶。第四節(jié) 資金的支付現(xiàn)金付款規(guī)定第三十六條 現(xiàn)金付款范圍1. 日常工資、獎金