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【正文】 。必須按固定堆位存儲，堆放整齊、美觀，并分明別類，貼明標(biāo)簽。凡進(jìn)倉商品物資，應(yīng)于當(dāng)天登記入賬，并結(jié)出存貨數(shù)，及時賬存核對。 5. 每月份一次對各部門領(lǐng)用的商品物資進(jìn)行匯總，并編制領(lǐng)用匯總表一式二份，一份留存，一份報送財務(wù)部辦理結(jié)賬手續(xù)。 6. 倉管員每月 25 日對所管倉庫物資進(jìn)行一次盤點，并填當(dāng)月盤點收發(fā)結(jié)存表一式三份，一份留存，一份交采購，一份上報財務(wù)部核對結(jié)存數(shù)。對串號品種及時當(dāng)月調(diào)存，對盤盈，盤虧商品物資查明原因，按報批程序報批并在當(dāng)月調(diào)整，做到賬、卡、物 一致。 7. 倉管員對所保管的商品和物資應(yīng)經(jīng)常檢查，對于冷背、呆滯的商品和物資要主動向業(yè)務(wù)及財務(wù)部門反映；對霉變、破損超保質(zhì)期的，應(yīng)及時報出意見，并填列“物品物資殘損報告單”，送有關(guān)業(yè)務(wù)與財務(wù)部門做出處理意見，損耗物資原則上分?jǐn)偟礁饔嘘P(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)營成果中。 8. 商品、物資的進(jìn)出倉規(guī)定 （ 1） 倉管員對進(jìn)倉物資，必須填入庫單，并登記明細(xì)賬，入庫單一聯(lián)由采購人員隨同進(jìn)貨發(fā)票送財務(wù)部入賬，若無發(fā)票或定期結(jié)賬者應(yīng)在入庫單上注明。倉管員應(yīng)對商品物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量逐一核對相符后，才 填制驗收單。 （ 2） 倉管員對不符合質(zhì)量要求及規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票或采業(yè)務(wù)部門的要求不相符的，必須拒絕進(jìn)倉。并及時向上級報告。 （ 3） 物品出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑出倉單，領(lǐng)料單或調(diào)撥單，并驗明規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和使用人簽注，才能發(fā)貨，同時要及時登記明細(xì)賬，定時匯總報送財務(wù)部出賬。 （ 4） 倉庫對任何部門均應(yīng)按正式出庫單進(jìn)行發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 （ 5） 為保證倉庫安全，嚴(yán)明職責(zé)，倉庫發(fā)貨必須在倉庫辦公地方發(fā)貨，物品在發(fā)貨地點由提貨方點驗離開 后，發(fā)生的短缺損失由收貨方自負(fù)，倉庫概不負(fù)責(zé)。 (三 )其他有關(guān)規(guī)定 1. 倉庫系保管重地，除倉管員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。 2. 一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。 3. 倉庫范圍及倉庫辦公地點，不得會客，其他部門員工不得無故進(jìn)入，不得帶親友到倉庫范圍內(nèi)參觀。 4. 倉庫范圍不得生火，嚴(yán)禁使用電器，不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品，下班時必須切斷電源，并關(guān)閉門窗。 5. 倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不 準(zhǔn)其他單位物品存放倉庫。 6. 倉庫應(yīng)定期每月檢查安全設(shè)施、防火設(shè)施的使用實效，并接受安全部門和有關(guān)部門的檢查監(jiān)督。 第十三章 經(jīng)濟合同管理 為了更好地貫徹執(zhí)行《經(jīng)濟合同法》，正常開展公司的各項業(yè)務(wù)，保障公司的合法權(quán)益，避免不必要的經(jīng)濟損失，特制定本制度。 一、 各部門對簽訂的經(jīng)濟合同，必須用書面形式，把共同的意志、要求、目的表達(dá)出來，同時要注意所表達(dá)的意愿符合國家的法令、法規(guī)。 二、 訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法令、法規(guī)，必須符合國家政策和計劃的要求，必須貫徹平 等互利，協(xié)商一致，等價有償?shù)脑瓌t。 三、 經(jīng)濟合同必須具備以下主要條款： (1)標(biāo)的 (指貨物、勞務(wù)、工程項目等 )； (2)數(shù)量和質(zhì)量； (3)價款或者酬金；(4)履行的期限、地點和方式； (5)違約責(zé)任。 四、 簽訂合同前，會計人員必須對合同的主體、客體、主要條款、計價及結(jié)算方式等從財務(wù)角度進(jìn)行審查并提出建議性意見，以免給單位造成不必要的損失，合同的簽訂，財務(wù)會計或財務(wù)部經(jīng)理一般應(yīng)到場參加。 五、 對外簽訂的經(jīng)濟合同必須由法人代表或法人授權(quán)的代理人簽名加蓋公司經(jīng)濟合同章，代理人應(yīng)在代理權(quán)限范圍 內(nèi)行使代理權(quán)，嚴(yán)禁超范圍代理或與自己代理的另一方等簽訂合同。 六、 經(jīng)濟合同由財務(wù)部統(tǒng)一管理，簽訂的經(jīng)濟合同須交財務(wù)部一份。財務(wù)部應(yīng)對經(jīng)濟合同的履約情況，實行監(jiān)督，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報合同的執(zhí)行情況。 七、 簽訂經(jīng)濟合同的審批權(quán)限 1. 商品購銷合同，由部門負(fù)責(zé)人審核，報分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。 2. 客房預(yù)約訂房不論金額大小，原則上由營銷部經(jīng)理審批，但租期限較長的 (一年以上 )由總經(jīng)理審批。 3. 其他部門簽訂的經(jīng)濟合同或協(xié)議，均由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。 4. 其他部門簽訂的經(jīng)濟合同或協(xié)議，均由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。 八、 嚴(yán)禁簽訂違法合同，發(fā)生合同糾紛，應(yīng)按約定辦理，或“本著平等互利、互諒互讓，有利今后合作”的原則進(jìn)行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以申請仲裁或起訴。 九、 合同的變更或解除應(yīng)符合經(jīng)濟合同法的有關(guān)規(guī)定。 第十四章 會計檔案管理 一 . 會計檔案的歸檔范圍及保管期限 會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)資料，是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。因此必須加強對會計當(dāng)案工作的記錄，切 實把會計檔案工作做好。會計資料每年按檔案分類和保管期限立卷歸檔。會計檔案的歸檔范圍和保管期限詳見附件。 二 . 會計檔案的裝訂立卷 1. 會計檔案的整理和裝訂 （ 1） 各種會計憑證應(yīng)按期進(jìn)行裝訂，裝訂前時各種會計憑證要按記賬憑證的編號順序排列，嚴(yán)格審查防止缺少，并整理整齊。裝訂憑證要用線繩打成繩結(jié)，以免久存斷裂、破散、銹蝕和丟失。 裝訂線頭要用封皮封好粘死，并蓋上裝訂人印記。每冊憑證都要另具封面，按照規(guī)定的項目填寫齊全，注明單位名稱、年度、月份和起訖日期、憑證種類、起訖號碼。 裝訂成 冊后的會計憑證應(yīng)及時進(jìn)行會計檔案的登記、編號，存入檔案柜便于日后查詢。各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)、涉外文件、協(xié)議書等重要原始憑證，必須單獨管，并另編目錄，單獨登記。 (2)會計賬簿和會計報表 會計賬簿和會計報表，在封面上應(yīng)注明單位名稱 (公章 )、賬簿、報表的名稱。賬簿的扉頁因設(shè)置《賬簿啟用及交接記錄》和目錄，以保證會計資料的完整。 2. 會計檔案的主卷編號 會計檔案采用“憑證 —— 賬簿 —— 報表 —— 其他會計資料”分類發(fā)放進(jìn)行立卷編號。 案卷分類編號采用按總流水事情下分類編寫流水號。 三 . 會計檔案的日常管 理 1. 由會計主管兼任會計檔案管理人員，其他責(zé)任會計配合會計主管認(rèn)真做好會計檔案管理工作。 2. 會計檔案應(yīng)做到妥善保管，無缺少，無破損，無偽造，做好防潮，防霉，防蟲，防鼠工作，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 3. 公司的會計檔案在財務(wù)部保管一年后隨公司會計檔案分類目錄和移交清冊，移交公司檔案室或財務(wù)檔案室。 4. 裝訂編號后的會計檔案要及時書寫，粘貼標(biāo)簽，登記會計檔案分類目錄表，然后按規(guī)定進(jìn)檔。 5. 計算機產(chǎn)生的會計檔案應(yīng)以書面形式保存，保存期限同其他會計檔案。 四 . 會 計檔案的查閱 1. 非本單位財會人員不得查閱； 2. 外單位需要查詢者，應(yīng)持該單位介紹信，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理同意，并由本單位財會人員代查。 3. 本部門以外的人員需要復(fù)印會計資料，應(yīng)經(jīng)財務(wù)經(jīng)理或主辦會計同意。 4. 發(fā)票憑證不得外借，特殊情況需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理同意，并由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)收回。 五 . 會計檔案的銷毀 1. 按規(guī)定銷毀的會計檔案，先由財務(wù)部會計經(jīng)理提出銷毀意見，編制會計檔案銷毀清冊。經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 銷毀會計檔案時應(yīng) 由檔案室和會計機構(gòu)共同核銷。 3. 保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和其他未了事項的原始憑證，不得銷毀，應(yīng)單獨地另立卷保管到未了事項完結(jié)時為止。 4. 人員查賬完畢，必須將賬冊或記賬憑證放回原處，查閱人員不得將會計檔案攜出室外，如確實需要，經(jīng)批準(zhǔn)登記后方可，并負(fù)責(zé)按時歸還。 附：會計檔案保管期限表 會計檔案保管期限表 序 號 檔案名稱 保管期限 一 .會計憑證類 1 原始憑證，記賬憑證和匯總憑證 15 年 其中：涉及外事會計憑證 永久 2 銀行存款余額 調(diào)節(jié)表，對賬單 5年 二 .會計賬簿類 3 日記賬 (現(xiàn)金、銀行 ) 25 年 4 明細(xì)賬、輔助賬 15年 5 總賬 15 年 6 固定資產(chǎn)卡片 永久 7 涉外會計賬冊 永久 三 .會計報表類 8 月、季度報表 5 年 9 年度決算表 (含基建 ) 永久 四 .其他類 10 會計檔案移交清冊 15 年 11 會計檔案保管清冊 永久 12 會計檔案銷毀清冊 永久 13 發(fā)票存根 5年 14 計算機系統(tǒng)開發(fā)檔案 該系統(tǒng)停用后五年 第十五章 部門成本管理規(guī)范 1. 部門成本管理，是指公司各部門對本部門在生產(chǎn)經(jīng)營或管理活動中的一切耗費進(jìn)行科學(xué)籌劃，本著高效節(jié)約的原則，用最少的耗費換取最大產(chǎn)出的整個活動。 2. 部門成本管理的總責(zé)任人為部門經(jīng)理。各部門可根據(jù)自身成本管理環(huán)節(jié)的多少，管理的難易程度適當(dāng)設(shè)置專門的成本管理機構(gòu)。成本管理機構(gòu)的成員根據(jù)其工作性質(zhì)專職也可兼職。 3. 各部門要用適當(dāng)?shù)姆绞絼訂T全體員工關(guān)注成本，并采取適當(dāng)措施對員工應(yīng)負(fù)責(zé)的成本進(jìn)行跟蹤考核，以確認(rèn)員工成本管理的績效，據(jù)以進(jìn) 行獎懲。 4. 各營銷部門要建立一套成本考核指標(biāo)，該指標(biāo)系統(tǒng)要包括主要的耗費項目，并要建立指標(biāo)的統(tǒng)計體系，及時收集相關(guān)資料。統(tǒng)計資料要保持連續(xù)、完整。指標(biāo)要具有可比性、代表性。 5. 對于主要的成本指標(biāo)，其相關(guān)的統(tǒng)計資料要能夠滿足該指標(biāo)因素分析的要求，每月要對該指標(biāo)進(jìn)行至少一次影響因素分析，弄清影響指標(biāo)升降的主要原因，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。 6. 各部門應(yīng)隨時根據(jù)市場狀況和賓客需求的變化對客用品的配置提出改進(jìn)意見。客用品的配置要本著安全、適用、環(huán)保、衛(wèi)生的原則 確定，既要方便顧客，又要杜絕功能浪費。 7. 對于新產(chǎn)品的推出，要事行進(jìn)行成本收益比的核算，以確定合適的價格和市場定位，避免盲目性。 8. 對于影響成本的重大問題，部門無法或無權(quán)解決的，要及時向總經(jīng)理反映。對于本部門成本管理工作中的重大失誤，也要及時向上級反映，不能文過飾非。 9. 對于上級安排的事項，如本部門認(rèn)為對部門成本管理不利，或從整體考慮會影響本部門經(jīng)濟效益，可提出改進(jìn)理由，請領(lǐng)導(dǎo)慎重考慮抉擇。 10. 如本部門成本管理工作與公司整體利益 發(fā)生矛盾時，要服從公司整體利益，同時可要求領(lǐng)導(dǎo)對本部門受損失利益進(jìn)行適當(dāng)補償。 第十六章 員工制服收發(fā)管理制度 洗衣房收發(fā)窗口按規(guī)定時間收發(fā)工服，不準(zhǔn)發(fā)生有崗無人現(xiàn)象。 工服收發(fā)員工必須禮貌服務(wù)，“請”字當(dāng)頭，“謝”字不離口。認(rèn)真執(zhí)行“員工洗衣制度”。 任何員工不準(zhǔn)將私人衣物混入制服內(nèi)洗燙。 不準(zhǔn)以任何理由向其他部門員工索取物品。 因洗燙原因造成編號、顏色脫落，應(yīng)及時查證填補清楚，以防錯發(fā)。 工服洗壞或需特殊處理，不能及時將衣服發(fā)給員工時，收發(fā)員向其作解釋 的同時，發(fā)備用衣、褲臨時頂用，不得影響上班穿用。 因破損不能繼續(xù)穿用的制服，在收洗時應(yīng)及時報告主管查清破損原因做出處理后及時更換。 凡借出的工衣一律填寫借衣單（條），不得超過 2 天，交回后借衣單注銷。 對有冬夏報裝之分的部門，應(yīng)在換季的前十天協(xié)助服裝保管員做好更換和備用工服準(zhǔn)備，并將退換下的衣服修補整理好交回服裝庫房。 第十七章 計算機維護(hù)、保養(yǎng)與管理制度 一、維護(hù)及保養(yǎng)制度： 1. 定期查殺病毒，升級防病毒軟件，及時打各類補丁。 2. 根據(jù)需要 更換打印機色帶打印頭等易耗品，清除打印機內(nèi)的紙屑、灰塵。 3. 每日檢查網(wǎng)線的傳輸情況，對接觸不良的線頭進(jìn)行更換或?qū)€路測試。 4. 對每日的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集、處理、備份，并檢查是否有病毒存在。 5. 每季度對后備電源（ UPS）進(jìn)行充電以備電壓不足或停電后使用。 6. 每季度對電腦主機及外設(shè)除塵，電源風(fēng)扇、打印機雙導(dǎo)軌上油。 7. 及時采購損壞設(shè)備及配件保證其正常使用。 8. 建立可靠的遠(yuǎn)程維護(hù)模式，以防不可預(yù)料的突發(fā)事件的發(fā)生。 二 、電腦操作管