大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務(wù)操作流程-資料下載頁
2025-04-12 02:23本頁面
【正文】 職責(zé)要求:超權(quán)限范圍提交上級授權(quán)。操作規(guī)范:判斷是否在自身權(quán)限內(nèi)，對超過本崗權(quán)限提交上級授權(quán)。環(huán)節(jié)名稱:授權(quán)適用部門:支行。適用崗位:支行行長。職責(zé)要求:在權(quán)限范圍內(nèi)進行授權(quán)。大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務(wù)操作流程 文件編號：第8頁共10頁操作規(guī)范:1）授權(quán)人必須親自授權(quán)；2）審查業(yè)務(wù)內(nèi)容。環(huán)節(jié)名稱:是否超權(quán)限適用部門:支行。適用崗位:支行行長。職責(zé)要求:超權(quán)限范圍提交上級授權(quán)。操作規(guī)范:判斷是否在自身權(quán)限內(nèi)，對超過本崗權(quán)限提交上級授權(quán)。環(huán)節(jié)名稱:逐級授權(quán)適用部門:會計結(jié)算部門。行長。適用崗位:經(jīng)理崗行長。分管行長。職責(zé)要求:對大額支付交易進行授權(quán)。操作規(guī)范:1）授權(quán)人必須親自授權(quán)；2）認真審查業(yè)務(wù)內(nèi)容；3）登記授權(quán)登記簿。環(huán)節(jié)名稱:打印憑證適用部門:支行。適用崗位:綜合柜員崗。職責(zé)要求:按要求打印大額支付業(yè)務(wù)往賬憑證。操作規(guī)范:賬務(wù)處理完成后，根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的提示打印大額支付業(yè)務(wù)往賬及收費憑證，核對憑條內(nèi)容無誤交客戶簽字確認后，將受理單、收費憑證等資料交客戶。環(huán)節(jié)名稱:收妥回執(zhí)適用部門:客戶。適用崗位:客戶。職責(zé)要求:收妥回執(zhí)。操作規(guī)范:確認并收妥回執(zhí)。牽頭檢查部門檢查內(nèi)容檢查頻次報告路線檢查結(jié)果利用會計結(jié)算部大額支付系統(tǒng)操作的合規(guī)性每年不少于1次經(jīng)營管理層持續(xù)改進內(nèi)部審計部大額支付系統(tǒng)操作的合規(guī)性每年2次董事會、監(jiān)事會、審計委員考核、評價、問責(zé).大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務(wù)操作流程 文件編號：7檢查監(jiān)督第9頁共10頁牽頭檢查部門檢查內(nèi)容檢查頻次報告路線檢查結(jié)果利用會大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務(wù)操作流程 文件編號：8附件無第10頁共10頁
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1