大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務(wù)操作流程-資料下載頁(yè)
2025-04-12 02:23本頁(yè)面
【正文】 職責(zé)要求:超權(quán)限范圍提交上級(jí)授權(quán)。操作規(guī)范:判斷是否在自身權(quán)限內(nèi)，對(duì)超過本崗權(quán)限提交上級(jí)授權(quán)。環(huán)節(jié)名稱:授權(quán)適用部門:支行。適用崗位:支行行長(zhǎng)。職責(zé)要求:在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行授權(quán)。大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務(wù)操作流程 文件編號(hào)：第8頁(yè)共10頁(yè)操作規(guī)范:1）授權(quán)人必須親自授權(quán)；2）審查業(yè)務(wù)內(nèi)容。環(huán)節(jié)名稱:是否超權(quán)限適用部門:支行。適用崗位:支行行長(zhǎng)。職責(zé)要求:超權(quán)限范圍提交上級(jí)授權(quán)。操作規(guī)范:判斷是否在自身權(quán)限內(nèi)，對(duì)超過本崗權(quán)限提交上級(jí)授權(quán)。環(huán)節(jié)名稱:逐級(jí)授權(quán)適用部門:會(huì)計(jì)結(jié)算部門。行長(zhǎng)。適用崗位:經(jīng)理崗行長(zhǎng)。分管行長(zhǎng)。職責(zé)要求:對(duì)大額支付交易進(jìn)行授權(quán)。操作規(guī)范:1）授權(quán)人必須親自授權(quán)；2）認(rèn)真審查業(yè)務(wù)內(nèi)容；3）登記授權(quán)登記簿。環(huán)節(jié)名稱:打印憑證適用部門:支行。適用崗位:綜合柜員崗。職責(zé)要求:按要求打印大額支付業(yè)務(wù)往賬憑證。操作規(guī)范:賬務(wù)處理完成后，根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的提示打印大額支付業(yè)務(wù)往賬及收費(fèi)憑證，核對(duì)憑條內(nèi)容無誤交客戶簽字確認(rèn)后，將受理單、收費(fèi)憑證等資料交客戶。環(huán)節(jié)名稱:收妥回執(zhí)適用部門:客戶。適用崗位:客戶。職責(zé)要求:收妥回執(zhí)。操作規(guī)范:確認(rèn)并收妥回執(zhí)。牽頭檢查部門檢查內(nèi)容檢查頻次報(bào)告路線檢查結(jié)果利用會(huì)計(jì)結(jié)算部大額支付系統(tǒng)操作的合規(guī)性每年不少于1次經(jīng)營(yíng)管理層持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)部大額支付系統(tǒng)操作的合規(guī)性每年2次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、審計(jì)委員考核、評(píng)價(jià)、問責(zé).大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務(wù)操作流程 文件編號(hào)：7檢查監(jiān)督第9頁(yè)共10頁(yè)牽頭檢查部門檢查內(nèi)容檢查頻次報(bào)告路線檢查結(jié)果利用會(huì)大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務(wù)操作流程 文件編號(hào)：8附件無第10頁(yè)共10頁(yè)
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