國庫集中支付業(yè)務操作流程-資料下載頁
2024-10-27 10:09本頁面
【導讀】月20日之前上報次月的分月用款計劃。月25日至27日二審計劃，財政局領導于每月27日至30日終審計劃。行國庫科發(fā)送授權額度。書打印，并將所需的紙質(zhì)材料原件及復印件送至國庫支付中心，國庫支付中心將款項直接撥付到商品和勞務供應商賬戶。辦審核，解凍資金。下午為人行清算業(yè)務時間，不予辦理支付業(yè)務。復印件的真實性負責。提供設備、材料采購清單。
【正文】 購文件）、基建工程預決算審核批復文件和發(fā)票等；預付工程款需提供預付工程款支付憑證；工程款還需提供工程造價款結算單；設備、材料款還需提供設備、材料采購清單。 二、對賬工作： 每月初人行提供上月集中支付額度單與國庫支付中心進行對賬。 代理銀行 按月提供財政支出日、月報表與國庫支付中心進行對賬。 每月底預算單位會計人員進入財政版支付管理模塊 —— 財政數(shù)據(jù)查詢 —— 單位支出明細表進行對賬。 每月底國庫支付中心與國庫股總會計進行賬務核對。 年終提供“預算單位用款計劃對賬單”與各預 算單位對賬。
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