往來賬款管理軟件知識-資料下載頁
2025-01-04 11:28本頁面
【正文】 在應(yīng)收款系統(tǒng)中可以根據(jù)銷售發(fā)票、應(yīng)收單等原始單據(jù)生 成相應(yīng)的記賬憑證并傳遞到總賬管理系統(tǒng)。系統(tǒng)提供了即時(shí)制 單和成批制單的功能，用戶可以根據(jù)實(shí)際工作情況，決定在填 制有關(guān)單據(jù)后立即制單或集中成批制單。成批集中制單是在 “制單”功能中完成的。 注意 ? 制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。制單日期應(yīng)大于等于選中的單據(jù)的最大日期，但小于等于當(dāng)前的系統(tǒng)日期。 ? 如果同時(shí)使用了總賬系統(tǒng)，且總賬選項(xiàng)要求制單序時(shí)，所輸入的制單日期應(yīng)該滿足制單日期序時(shí)的要求，即大于等于同月同類憑證的最大日期。 第三節(jié) 賬表查詢及其他處理 一、單據(jù)查詢 單據(jù)的查詢主要包括對發(fā)票、應(yīng)收單、結(jié)算單和憑證的查 詢。還可以查詢已經(jīng)審核的各類型應(yīng)收單據(jù)的收款情況、結(jié)余 情況；查詢結(jié)算單的使用情況以及應(yīng)收款系統(tǒng)中所生成的記賬 憑證。 第三節(jié) 賬表查詢及其他處理 一、單據(jù)查詢 (一 )發(fā)票查詢 注意 ? 在發(fā)票查詢窗口中，選擇“已審核”復(fù)選框，則在查詢結(jié)果中只顯示已審核的銷售發(fā)票；選擇“已核銷”復(fù)選框，則在查詢結(jié)果中只顯示已核銷的銷售發(fā)票。 ? 查詢條件為空時(shí)表示查詢所有銷售發(fā)票。 ? 在“發(fā)票查詢”窗口中，單擊“單據(jù)”按鈕，可以查詢當(dāng)前記錄的銷售發(fā)票；單擊“詳細(xì)”按鈕，可以查看當(dāng)前記錄的收款情況；單擊“憑證”按鈕，可以查看根據(jù)當(dāng)前銷售發(fā)票所生成的記賬憑證。 第三節(jié) 賬表查詢及其他處理 一、單據(jù)查詢 (二 )憑證查詢 注意 ? 在“憑證查詢”窗口中，單擊【單據(jù)】”按鈕，可以查詢形成當(dāng)前記錄的單據(jù)；單擊【憑證】按鈕，可以查看當(dāng)前記錄的記賬憑證。 ? 單擊【刪除】按鈕，可以刪除當(dāng)前記錄的記賬憑證。 第三節(jié) 賬表查詢及其他處理 一、單據(jù)查詢 (三 )業(yè)務(wù)賬表查詢 通過業(yè)務(wù)賬表查詢功能可以查看客戶、客戶分類、地區(qū)分 類、部門、業(yè)務(wù)員等在一定月份期間所發(fā)生的應(yīng)收款、已收款 及余額情況。 第三節(jié) 賬表查詢及其他處理 一、單據(jù)查詢 (四 )科目賬表查詢 通過科目賬表查詢功能，可以查詢指定科目下各往來客戶 的總賬及明細(xì)賬情況，并且可以在總賬及明細(xì)賬查詢結(jié)果中聯(lián) 查到相應(yīng)的記賬憑證。 第三節(jié) 賬表查詢及其他處理 二、其他處理 (一 )取消操作 在應(yīng)收款管理的各個(gè)業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，都可能由于各種各樣 的原因造成操作失誤，為了方便修改，系統(tǒng)提供了取消操作的 功能。 取消操作的類型包括取消核銷、取消壞賬處理、取消轉(zhuǎn) 賬、取消并賬等。 注意 ? 如果要取消操作的內(nèi)容還沒有生成記賬憑證則可以直接進(jìn)行取消操作。 ? 如果一張發(fā)票填制錯(cuò)誤，而這張發(fā)票已經(jīng)審核、收款、核銷并已制單，則在修改時(shí)就應(yīng)該從最后的操作內(nèi)容形如一直向前進(jìn)行修改。即“刪除憑證” — “取消核銷” — “取消收款單審核” — “刪除收款單” — “取消應(yīng)收單審核” — “修改發(fā)票”。當(dāng)修改完成后再繼續(xù)完成其它的操作。 第三節(jié) 賬表查詢及其他處理 三、月末結(jié)賬 如果當(dāng)月業(yè)務(wù)已經(jīng)全部處理完畢，應(yīng)執(zhí)行月末結(jié)賬功能。 月末處理工作是在系統(tǒng)引導(dǎo)方式下進(jìn)行的。在進(jìn)行月末處理 時(shí)，一次只能選擇一個(gè)月進(jìn)行結(jié)賬，前一個(gè)月如果沒有結(jié)賬， 則本月不能結(jié)賬；結(jié)算單還有未核銷的，不能結(jié)賬；單據(jù)（發(fā) 票和應(yīng)收單）在結(jié)賬前應(yīng)該全部審核；年度末結(jié)賬，應(yīng)對所有 核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬處理全部制單，系統(tǒng)列示檢查結(jié)果，并對 “本月單據(jù)全部結(jié)賬”和“本月結(jié)算單全部核銷”進(jìn)行檢查， 對其他欄目沒有強(qiáng)制性約束。月末結(jié)賬是在“月末結(jié)賬”功能 中完成的。在執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，發(fā)現(xiàn)該月還需處理有關(guān) 業(yè)務(wù)，則可以對應(yīng)收款系統(tǒng)取消結(jié)賬。取消結(jié)賬的操作是在 “工具”中的“取消結(jié)賬”功能中完成的。 第三節(jié) 賬表查詢及其他處理 三、月末結(jié)賬 注意 ? 如果當(dāng)月總賬管理系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬，則不能執(zhí)行應(yīng)收款系統(tǒng)的取消結(jié)賬的操作。 ? “工具”中的“取消操作”功能可以取消“發(fā)票記賬”、“應(yīng)收單記賬”、“核銷”、“壞賬處理”及“轉(zhuǎn)賬”等操作。在未生成記賬憑證的情況下，只有取消相應(yīng)的操作才能修改相應(yīng)的錯(cuò)誤單據(jù)。 謝謝大家！
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